广东威创视讯科技股份有限公司2014年第三季度报告全文

                广东威创视讯科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
广东威创视讯科技股份有限公司
     2014 年第三季度报告
    2014 年 10 月
                                          广东威创视讯科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人何正宇、主管会计工作负责人何正宇及会计机构负责人(会计主管人员)江玉
兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                             广东威创视讯科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末               上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                             2,175,364,089.71       2,476,675,264.66                                  -12.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）         2,024,083,770.05       2,139,523,232.75                                   -5.40%
                                                            本报告期比上年同期                         年初至报告期末
                                         本报告期                                   年初至报告期末
                                                                  增减                                 比上年同期增减
营业收入（元）                             202,706,765.31                  9.69%      529,928,866.71              -19.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）            14,163,909.95                -67.11%       51,737,412.94              -72.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                            11,534,969.34                -57.53%       32,786,519.85              -77.27%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）            --                      --                -67,070,005.03          -178.17%
基本每股收益（元/股）                                0.02                -60.00%                0.06              -73.91%
稀释每股收益（元/股）                                0.02                -60.00%                0.06              -73.91%
加权平均净资产收益率                                0.70%                  -1.45%             2.47%                -6.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：元
                         项目                                     年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                   -309,210.30         --
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                                       20,784,371.00         --
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     581,387.18          --
减：所得税影响额                                                                        2,105,654.79         --
合计                                                                                   18,950,893.09         --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                           广东威创视讯科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                             33,173
                                            前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                     持有有限售条      质押或冻结情况
                 股东名称                  股东性质    持股比例     持股数量
                                                                                     件的股份数量 股份状态         数量
VTRON INVESTMENT LIMITED                   境外法人        54.64%   456,527,580                    0         -            -
上海和君投资咨询有限公司                     其他           4.32%    36,130,000                    0         -            -
长城证券有限责任公司                         其他           0.66%        5,550,000                 0         -            -
中山证券－光大银行－中山证券远翔 5 号集
                                             其他           0.55%        4,600,000                 0         -            -
合资产管理计划
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资
                                             其他           0.40%        3,304,078                 0         -            -
基金(LOF)
耿贤华                                    境内自然人        0.24%        2,034,973                 0         -            -
高鸣善                                    境内自然人        0.24%        1,972,899                 0         -            -
朱胜祥                                    境内自然人        0.22%        1,873,500                 0         -            -
于安                                      境内自然人        0.22%        1,817,353                 0         -            -
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金         其他           0.22%        1,800,000                 0         -            -
                                       前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                股份种类
                 股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                        股份种类             数量
VTRON INVESTMENT LIMITED                                            456,527,580       人民币普通股          456,527,580
上海和君投资咨询有限公司                                             36,130,000       人民币普通股           36,130,000
长城证券有限责任公司                                                     5,550,000    人民币普通股               5,550,000
中山证券－光大银行－中山证券远翔 5 号集
                                                                         4,600,000    人民币普通股               4,600,000
合资产管理计划
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资
                                                                         3,304,078    人民币普通股               3,304,078
基金(LOF)
耿贤华                                                                   2,034,973    人民币普通股               2,034,973
高鸣善                                                                   1,972,899    人民币普通股               1,972,899
朱胜祥                                                                   1,873,500    人民币普通股               1,873,500
于安                                                                     1,817,353    人民币普通股               1,817,353
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金                                     1,800,000    人民币普通股               1,800,000
                                                         广东威创视讯科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       公司前 10 名无限售流通股股东中，控股股东 VTRON INVESTMENT LIMITED
                                       与其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                       定的一致行动人；未知其他 9 名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上
                                       市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
                                       1、公司股东耿贤华通过证券公司投资者信用账户持有公司股份 2,034,973 股，
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融 占公司总股本的 0.24%。
券业务股东情况说明（如有）             2、公司股东高鸣善通过证券公司投资者信用账户持有公司股份 1,972,899 股，
                                       占公司总股本的 0.24%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                             广东威创视讯科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债表主要项目变动情况及原因：
         项目         期末余额（元）       年初余额（元）       期末比年初                    原因分析
预付款项               13,378,693.23        32,289,686.29         -58.57%    主要因采购结算所致。
                                                                             主要因将出租的建筑物转入投资性房地产所
投资性房地产           21,876,519.47              -               100.00%
                                                                             致。
长期待摊费用            2,178,855.09        1,547,911.24          40.76%     主要因本期增加修缮工程所致。
递延所得税资产          4,778,279.70        9,335,621.82          -48.82%    主要因应付职工薪酬暂时性差异减少所致。
                                                                             主要因支付给供应商的商业承兑汇票到期支
应付票据                9,583,970.00        39,654,280.00         -75.83%
                                                                             付所致。
应付账款               65,588,548.36       127,997,593.02         -48.76%    主要因到期支付供应商货款所致。
应付职工薪酬           21,972,039.98        71,650,871.84         -69.33%    主要因年初支付上年度奖金所致。
                                                                             主要因到期缴纳上年12月应交增值税和上年
应交税费               12,834,736.40        35,814,617.31         -64.16%
                                                                             第四季度企业所得税所致。
                                                                             主要因部分政府资助研发项目结转营业外收
其他非流动负债         15,670,000.00        32,970,000.00         -52.47%
                                                                             入所致。
2、利润表主要项目变动情况及原因：
         项目        2014年1－9月（元）   2013年1－9月（元）      同比变化                    原因分析
                                                                             主要因研发投入增加、新园区投入使用后折
管理费用               164,147,638.84       123,303,624.94        33.12%
                                                                             旧费增加所致。
资产减值损失             959,167.54           688,059.35          39.40%     主要因应收款账龄结构变动影响。
                                                                             主要因营业收入同比减少、固定费用未能有
营业利润                8,470,837.35        140,941,759.67        -93.99%
                                                                             效摊薄、研发投入同比增加所致。
营业外支出               309,806.06            62,366.94          396.75%    主要因处置固定资产损失所致。
利润总额                57,037,217.61       207,952,385.36        -72.57%    主要因本期营业利润减少所致。
所得税费用              5,299,804.67         17,759,223.92        -70.16%    主要因本期利润总额减少所致。
净利润                  51,737,412.94       190,193,161.44        -72.80%    主要因本期利润总额减少所致。
3、现金流量表主要项目变动情况及原因：
         项目        2014年1－9月（元）   2013年1－9月（元）      同比变化                    原因分析
经营活动产生的现金
                       -67,070,005.03        85,802,494.61        -178.17% 主要因收到的销售回款同比减少所致。
流量净额
投资活动产生的现金
                       -51,451,189.06       -76,328,869.21        32.59%     主要因支付的工程款同比减少所致。
流量净额
                                                            广东威创视讯科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
       承诺事由           承诺方                 承诺内容               承诺时间         承诺期限        履行情况
股改承诺                    -                       -                       -                  -             -
收购报告书或权益变
                            -                       -                       -                  -             -
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺          -                       -                       -                  -             -
                                    本公司目前没有，今后也不直接
                                    或间接从事与广东威创视讯科技
                                    股份有限公司及其控股的子公司
                                    现有及将来从事的业务构成同业
                                    竞争的任何活动，不利用对广东
                     控股股东威创   威创视讯科技股份有限公司的影                                        承诺人严格遵
                                                                    2009 年 11 月 13 日 长期
                     投资有限公司   响地位作出对该公司及其中小股                                       守相关承诺。
                                    东不利的行为，本公司若违反前
                                    述承诺，则因此而取得的相关收
                                    益将全部归股份公司所有；若给
                                    股份公司造成经济损失，将给予
首次公开发行或再融
                                    足额赔偿。
资时所作承诺
                                    在任职期间，每年转让直接、间
                                    接持有的公司股份不超过本人直
                                    接、间接持有公司股份总数的百                       董事、监事、
                                    分之二十五。离职后的半年内不                       高级管理人
                     本公司董事、监 转让直接、间接持有的公司股份。                   员任职期间、
                                                                                                 承诺人严格遵
                     事和高级管理   申报离任六个月后的十二个月内 2013 年 12 月 27 日 离职后半年
                                                                                                 守相关承诺。
                     人员           通过证券交易所挂牌交易出售本                     内及离职半
                                    公司股票数量占其所持有本公司                       年后的十二
                                    股票总数（包括有限售条件和无                       个月内。
                                    限售条件的股份）的比例不超过
                                    50%。
                                    从减持之日起至未来六个月内，                       2014 年 7 月
其他对公司中小股东   控股股东威创                                                                      承诺人严格遵
                                    通过证券交易系统出售的股份将 2014 年 07 月 18 日 18 日至 2015
所作承诺             投资有限公司                                                                      守相关承诺。
                                    低于公司股份总数的 5%。                            年 1 月 17 日
承诺是否及时履行     是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如   无
有）
                                                         广东威创视讯科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                           -80%    至                       -40%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                6,036.21   至                   18,108.64
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                        30,181.06
                                                  虽然今年前三季度所签订的订单合同金额与去年持平，但因受到
业绩变动的原因说明                                项目延迟实施、交付以及公司新园区投入折旧费增加和研发费用
                                                  增加等的影响，致 2014 年全年业绩预计同比下滑。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
                                                   广东威创视讯科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东威创视讯科技股份有限公司
                                                                                                单位：元
                             项目                           期末余额                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                                  1,003,878,619.98         1,289,751,865.04
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    应收票据                                                    127,252,024.93           151,468,673.18
    应收账款                                                    204,918,648.00           209,094,357.95
    预付款项                                                     13,378,693.23            32,289,686.29
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                   11,657,072.96             9,744,609.80
    买入返售金融资产
    存货                                                        239,378,424.73           211,746,657.24
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                                  1,600,463,483.83         1,904,095,849.50
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
                                                   广东威创视讯科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期股权投资
    投资性房地产                                                 21,876,519.47
    固定资产                                                    514,444,118.18           528,831,131.12
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                     31,622,833.44            32,864,750.98
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                                  2,178,855.09             1,547,911.24
    递延所得税资产                                                4,778,279.70             9,335,621.82
    其他非流动资产
非流动资产合计                                                  574,900,605.88           572,579,415.16
资产总计                                                      2,175,364,089.71         2,476,675,264.66
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    应付票据                                                      9,583,970.00            39,654,280.00
    应付账款                                                     65,588,548.36           127,997,593.02
    预收款项                                                     18,547,812.46            20,807,522.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                                 21,972,039.98            71,650,871.84
    应交税费                                                     12,834,736.40            35,814,617.31
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                                    2,839,063.70             3,273,511.31
    应付分保账款
    保险合同准备金
                                                           广东威创视讯科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                                            131,366,170.90            299,198,395.48
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                                                              4,244,148.76              4,983,636.43
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                                       15,670,000.00             32,970,000.00
非流动负债合计                                                           19,914,148.76             37,953,636.43
负债合计                                                                151,280,319.66            337,152,031.91
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                                                  835,591,560.00            835,591,560.00
    资本公积                                                            578,726,335.25            578,726,335.25
    减：库存股
    专项储备
    其他综合收益                                                           -249,762.43               -191,198.79
    盈余公积                                                            142,253,622.35            142,253,622.35
    一般风险准备
    未分配利润                                                          467,762,014.88            583,142,913.94
归属于母公司所有者权益合计                                            2,024,083,770.05          2,139,523,232.75
    少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计                                          2,024,083,770.05          2,139,523,232.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计                                    2,175,364,089.71          2,476,675,264.66
法定代表人：何正宇                       主管会计工作负责人：何正宇                      会计机构负责人：江玉兰
2、母公司资产负债表
编制单位：广东威创视讯科技股份有限公司
                                                                                                        单位：元
                                                   广东威创视讯科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                             项目                           期末余额                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                                    998,504,473.14         1,286,982,959.25
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    应收票据                                                    127,252,024.93           151,468,673.18
    应收账款                                                    211,205,988.10           212,102,958.42
    预付款项                                                     13,378,693.23            32,289,686.29
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                   11,465,544.13