四川浩物机电股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
四川浩物机电股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
四川浩物机电股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
姜阳 董事长 身体原因 颜广彤
公司负责人姜阳、主管会计工作负责人黄培蓉及会计机构负责人(会计主管人员)王艳辉声明:保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
四川浩物机电股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 945,931,200.35 515,774,395.66 83.40%
归属于上市公司股东的净资产
523,318,346.19 119,966,312.15 336.22%
(元)
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入(元) 95,727,796.31 7.43% 291,535,245.52 -7.54%
归属于上市公司股东的净利润
3,224,787.16 -47.13% 13,443,580.03 -71.73%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
4,737,804.78 -36.53% 17,892,680.56 -33.38%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 8,940,593.23 -88.34%
(元)
基本每股收益(元/股) 0.01 -50.00% 0.03 -76.92%
稀释每股收益(元/股) 0.01 -50.00% 0.03 -76.92%
加权平均净资产收益率 0.62% -89.05% 5.24% -90.59%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 6,584.59
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
45,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -5,399,422.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 113,109.52
减:所得税影响额 -785,628.01
合计 -4,449,100.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
四川浩物机电股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 24,228
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
天津市浩物机电汽车贸易有限
国有法人 30.74% 138,816,000 138,816,000
公司
新疆硅谷天堂恒瑞股权投资合
境内非国有法人 4.06% 18,330,000
伙企业(有限合伙)
高峰 境内自然人 2.51% 11,316,274
陈迁 境内自然人 1.69% 7,617,292
中国对外经济贸易信托有限公
其他 0.82% 3,718,220
司-新股+套利
侯弟利 境内自然人 0.74% 3,354,482
国联安基金-浦发银行-国联
其他 0.63% 2,842,399
安-福达 1 号资产管理计划
魏冬根 境内自然人 0.56% 2,515,700
北京长安投资集团有限公司 境内非国有法人 0.54% 2,432,404
邸盛魁 境内自然人 0.50% 2,278,978
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
新疆硅谷天堂恒瑞股权投资合伙企业(有限合伙) 18,330,000 人民币普通股 18,330,000
高峰 11,316,274 人民币普通股 11,316,274
陈迁 7,617,292 人民币普通股 7,617,292
中国对外经济贸易信托有限公司-新股+套利 3,718,220 人民币普通股 3,718,220
侯弟利 3,354,482 人民币普通股 3,354,482
国联安基金-浦发银行-国联安-福达 1 号资产
2,842,399 人民币普通股 2,842,399
管理计划
四川浩物机电股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
魏冬根 2,515,700 人民币普通股 2,515,700
北京长安投资集团有限公司 2,432,404 人民币普通股 2,432,404
邸盛魁 2,278,978 人民币普通股 2,278,978
天津渤海国投股权投资基金有限公司 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
截止本报告期末,公司未知上述股东是否存在关联关系或是一致行动
上述股东关联关系或一致行动的说明
人。
以下股东均通过信用担保账户持有本公司股票:高峰持有 11,316,274 股,
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务
陈迁持有 7,617,292 股,侯弟利持有 3,354,482 股,魏冬根持有 2,515,700
股东情况说明(如有)
股,邸盛魁持有 2,278,978 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
四川浩物机电股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表(单位:元)
项目 本报告期期末 本年年初 同比增减(%) 变动原因
主要原因系本报告期内本公司非公开发行股票(A
货币资金 440,462,973.07 79,716,404.61 452.54% 股)85,287,900股,扣除相关发行费用的募集资金
到账所致。
应收票据 105,234,647.32 77,560,534.00 35.68% 主要原因系本报告期内结算更多使用票据所致。
主要原因系本报告期内存放银行的定期存款产生
应收利息 715,000.00 —— ——
的利息所致。
主要原因系本报告期内预订设备到货进行安装转
在建工程 104,863,864.94 23,623,325.24 343.90%
入在建工程所致。
主要原因系本报告期内预订设备到货进行安装转
其他非流动资产 20,379,865.95 53,347,369.07 -61.80%
入在建工程所致。
主要原因系本报告期内本公司下属子公司—内江
短期借款 1,923,519.53 11,923,519.53 -83.87% 峨柴鸿翔机械有限公司根据与工行内江分行签署
的《还款免息协议》偿还工行内江分行借款所致。
主要原因系上年年末计提职工薪酬于本报告期内
应付职工薪酬 95,257.03 1,248,788.34 -92.37%
发放所致。
主要原因系根据本公司与大股东天津市浩物机电
汽车贸易有限公司(“浩物机电”)签订的《资
金使用协议》,浩物机电向本公司提供无息借款,
一年内到期的非
136,533,791.03 94,889,849.20 43.89% 借款期限自提款日开始两年。本公司2013年02月
流动负债
22日提取的借款人民币3,828万元,将于2015年2
月21日到期,故本公司将该笔款项重分类到流动
负债(一年内到期的非流动负债)。
主要原因系本公司将该笔款项重分类到流动负债
长期应付款 —— 35,809,368.64 -100.00%
(一年内到期的非流动负债)。
主要原因系本报告期内本公司非公开发行人民币
股票(A股)85,287,900股所形成的股本溢价、控
资本公积 831,289,113.32 526,668,559.31 57.84%
股股东豁免的租金以及出售零碎股获得4832.29
元所致。
2、合并利润表(单位:元)
项目 年初至本报告期 上年同期 同比增减(%) 变动原因
主要原因系下属子公司当期取得较多进项税导致
营业税金及附加 970,544.54 2,894,421.79 -66.47%
实际缴纳增值税减少所致。
四川浩物机电股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
主要原因系公司本报告期内部分应收账款回收所
资产减值损失 -633,228.93 -242,115.88 161.54%
致。
投资收益 -403,693.32 - - 主要原因系公司对联营公司投资收益。
主要原因系公司上年同期与建行成都民兴支行签
营业外收入 180,729.52 27,185,651.33 -99.34% 署的《还款协议》及《减免利息协议》形成债务
重组利得收益约人民币2,680万元。
所得税费用 3,612,179.60 6,951,731.57 -48.04% 主要原因系公司税前利润下降所致。
主要原因系本公司上年同期与建行成都民兴支行
签署的《还款协议》及《减免利息协议》形成债
净利润 13,443,580.03 47,546,098.87 -71.73%
务重组收益约人民币2,680万元及本报告期内销
售毛利率略有下降所致。
3、合并现金流量表(单位:元)
项目 年初至本报告期 上年同期 同比增减(%) 变动原因
收到其他与经营 主要原因系本公司上年同期收回票据保证金所
5,369,474.73 42,317,870.05 -87.31%
活动有关的现金 致。
支付其他与经营 主要原因系本公司本报告期支付票据保证金所
56,232,930.16 31,050,449.45 81.10%
活动有关的现金 致。
投资活动产生的
-208,945,400.84 -53,370,660.63 291.50% 主要原因系本期增加六个月定期存款1.5亿元。
现金流量净额
本报告期内,公司非公开发行股票(A股)
85,287,900股,募集资金4亿元,扣除承销保荐费、
律师费、验资费以及登记托管费等1,226.53万元;
筹资活动产生的
376,356,900.16 -111,985,616.51 -436.08% 出售零碎股获得4832.29元;偿还工行内江分行本
现金流量净额
金及利息;上年同期为偿还中国建设银行股份有
限公司成都民兴支行借款本息所支付的现金等因
素所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内重要事项及其进展情况见下表:
临时报告披露网站
重要事项概述 披露日期
查询索引
非公开发行股票上市:2013 年 12 月 16 日,本公司收到中国证券监督管理委员
会出具的《关于核准四川浩物机电股份有限公司非公开发行股票的批复》;2014
年 6 月 23 日,本公司已就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳 2014 年 07 月 01 日
分公司提交相关登记材料;2014 年 7 月 2 日,此次发行新增股份正式在深圳证
券交易所上市。 www.cninfo.com.cn
发起成立创投基金:创投基金规模为 15010 万元人民币,其中,本公司以自有
2014 年 08 月 23 日
资金出资 5800 万元人民币,占整个出资比例的 38.64%。
选举张彬先生为本公司第六届董事会独立董事 2014 年 09 月 18 日
四川浩物机电股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
增加内江金鸿曲轴有限公司注册资本:本公司以现金形式向内江金鸿曲轴有限
2014 年 09 月 18 日
公司增资 1.05 亿元人民币。
控股子公司——内江峨柴鸿翔机械有限公司与工行内江分行签署《还款免息协
议》:截止 2014 年 8 月 20 日,鸿翔公司尚欠工行内江分行贷款本金 6,863,938.74
元,利息 13,778,285.09 元;工行内江分行同意在鸿翔公司按约定于 2014 年 10 2014 年 09 月 29 日
月 20 日前一次性偿还积欠的贷款本金 6,863,938.74 元,并偿还利息不低于 387
万元的前提下,减免以上贷款对应的剩余部分贷款利息不超过 990 万元。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或 1、保证上市公司业务、资产、人员、机构和财务等 控股股东已履行
2011 年 12
权益变动报告 控股股东 五方面的独立和完整;2、避免同业竞争;3、减少和 了相关承诺,承诺
月 07 日
书中所作承诺 规范与上市公司的关联交易。 继续履行中。
资产重组时所
作承诺
浩物机电承诺最迟在下属子公司内江市鹏翔投资有
限公司(以下简称“鹏翔投资”)名下“曲轴生产线”
项目整体厂区建设工程竣工验收合格、取得厂房权属
证明之日起 6 个月内,提议将浩物机电所持有的鹏翔
投资 100%的股权以公允的价格转让给浩物股份。如
浩物股份届时自筹资金不足以支付前述股权转让款,
浩物机电承诺将鹏翔投资委托给浩物股份管理,由浩
物股份实际运营相关“曲轴生产线”项目。待浩物股
份收购资金准备完毕后即可提议受让浩物机电所持
有的鹏翔投资 100%股权。浩物机电承诺将按照法律
法规的相关要求,履行股权转让程序,依法与浩物股
首次公开发行
份签署相关股权转让协议并积极配合其办理相关股 2013 年 09
或再融资时所 控股股东 承诺履行中
权变更手续。浩物机电同时承诺:1、至承诺函签署 月 09 日
作承诺
日,除未投入运营的鹏翔投资名下的“曲轴生产线”
项目外,浩物机电及浩物机电控制的其他公司或组织
未从事与浩物股份及其控股子公司相竞争的汽车曲
轴业务;2、在浩物机电作为浩物股份控股股东期间,
除鹏翔投资名下的“曲轴生产线”项目相关资产将按
照上述方案依法注入浩物股份外,浩物机电及浩物机
电控制的其他公司或组织将不在中国境内外以任何
形式从事与浩物股份及其控股子公司和分支机构现
有业务构成直接竞争的汽车曲轴业务,包括在中国境
内外投资、收购、兼并与浩物股份及其控股子公司现
有业务构成或可能构成竞争的公司或者其他经济组
四川浩物机电股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
织。3、浩物机电承诺不以浩物股份控股股东的地位
谋求不正当利益,进而损害浩物股份其他股东的利
益。如因浩物机电及浩物机电控股的其他公司或组织
违反上述声明与承诺而导致浩物股份的权益受到损
害的,浩物机电同意向浩物股份承担相应的损害赔偿
责任。
本次认购所获股份自非公开发行新增股份上市首日 2014 年 06
控股股东 36 个月 承诺履行中
起三十六个月内不进行转让。 月 24 日
自本承诺出具之日起两年内(自 2012 年 11 月 13 日
至 2014 年 11 月 13 日)且浩物股份每股净资产未达
到 1 元/股的情形时,如浩物股份因债务问题,相关
抵押、查封、冻结的资产面临风险,导致其持续经营
受到影响时,本公司将承担为其先行代为偿还相关债
务的义务,以确保浩物股份及其子公司内江峨柴鸿翔
第 2 项承诺已履行
机械有限公司(以下简称“鸿翔机械”)的资产安全 2012 年 11
控股股东 2年 完毕;第 1 项承诺
及稳定运行。2、在上市公司恢复上市、股票正式上 月 13 日
正在履行中。
市流通六个月内,控股股东将尽快通过为上市公司提
供货币资金注资或资金安排等各种有效形式,包括由
上市公司启动不低于人民币 40,000 万元现金的非公
开发行,如无投资人认购非公开发行的股份,控股股
东承诺将全额认购上述股份,以确保上市公司及其子
公司资产安全及生产经营的稳定性。
2014 年 1 月 24 日,
本公司与内江浩
其他对公司中 鹏投资有限公司
小股东所作承 签署《办公楼无偿
诺 使用协议之补充
控股股东承诺将下属子公司内江市浩鹏投资有限公
协议》,将办公楼
司名下原方向光电办公场所(位于内江市市中区甜城
2012 年 04 的无偿使用期限
控股股东 大道经济技术开发区,建筑面积:4,299.74 平方米)
月 12 日 延长至 2014 年 12
提供给上市公司无偿使用,并承诺协助上市公司尽快
月 31 日。同时,曲
解决办公场所事宜。
轴生产线”项目整
体注入本公司,将
彻底解决办公楼
使用问题。承诺履