2014 年第三季度报告
新疆啤酒花股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黎启基、主管会计工作负责人孙娟及会计机构负责人（会计主管人员）魏新华保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,403,175,233.78 1,303,599,001.50 7.64
归属于上市公司股东 603,086,068.53 541,557,175.26 11.36
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 297,340,894.00 312,260,014.89 -4.78
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,019,801,228.01 1,140,265,280.39 -10.56
归属于上市公司股东 61,528,893.27 129,329,597.29 -52.42
的净利润
归属于上市公司股东 58,212,669.64 82,165,280.92 -29.15
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 10.751 25.912 减少 15.161 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.167 0.352 -52.557
稀释每股收益（元/股） 0.167 0.352 -52.557
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 861,536.34 1,145,530.90
越权审批，或无正式批 411,662.50 411,662.50
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补 289,415.78 3,770,354.53 系公司控股子公司收到的
助，但与公司正常经营 企业扶持资金、运费补贴
业务密切相关，符合国 及社保补贴等财政补助。
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
委托他人投资或管理资 360,643.83 422,431.50 委托理财收益
产的损益
除上述各项之外的其他 842,709.13 1,034,757.12
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益 200,000.00 200,000.00
定义的损益项目
所得税影响额 -285,627.83 -811,338.27
少数股东权益影响额 -1,244,726.65 -2,857,174.65
（税后）
合计 1,435,613.10 3,316,223.63
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 48,843
前十名股东持股情况
股东名称 报告期 期末持股 持有有限售条 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 内增减 数量 件股份数量 股份状态 数量
新疆嘉酿投资有 境内非国有
110,370,072 29.99 无
限公司 法人
云南国际信托有
限公司－中金云
信私募工场之杠 1,678,050 0.46 未知 未知
杆精灵集合资金
信托计划
周红 1,200,000 0.33 未知 境内自然人
辛珺 1,113,500 0.30 未知 境内自然人
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中国建设银行股
份有限公司－摩
根士丹利华鑫多
1,100,337 0.30 未知 未知
因子精选策略股
票型证券投资
基金
黄福阳 893,305 0.24 未知 境内自然人
丁嘉春 866,593 0.24 未知 境内自然人
邱玲娣 853,800 0.23 未知 境内自然人
凌复南 781,000 0.21 未知 境内自然人
巴州清水河农场
772,388 0.21 未知 未知
供销公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
新疆嘉酿投资有限公司 110,370,072 人民币普通股 110,370,072
云南国际信托有限公司－中金云信私募工 1,678,050 1,678,050
人民币普通股
场之杠杆精灵集合资金信托计划
周红 1,200,000 人民币普通股 1,200,000
辛珺 1,113,500 人民币普通股 1,113,500
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利 1,100,337 1,100,337
人民币普通股
华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金
黄福阳 893,305 人民币普通股 893,305
丁嘉春 866,593 人民币普通股 866,593
邱玲娣 853,800 人民币普通股 853,800
凌复南 781,000 人民币普通股 781,000
巴州清水河农场供销公司 772,388 人民币普通股 772,388
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、新疆嘉酿投资有限公司是本公司的控股股东。
2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知
上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金较年初增加 95,353,338.60 元，增长幅度为 44.07%，主要系公司控股子公司新疆乌
苏啤酒有限责任公司及全资子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司销售回款增加所致。
2、交易性金融资产较年初增加 90,000,000.00 元，系公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司
办理结构性存款。
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3、应收账款较年初减少 5,227,918.19 元，下降幅度为 45.37%，主要系本期公司全资子公司新疆
乐活果蔬饮品有限公司收回应收货款所致。
4、预付款项较年初增加 18,748,640.56 元，增长幅度为 58.45%，主要系公司控股子公司新疆乌
苏啤酒有限责任公司预付材料款所致。
5、在建工程较年初减少 15,157,681.23 元，下降幅度为 36.25%，系公司控股子公司新疆乌苏啤
酒有限责任公司在建工程完工转固定资产所致。
6、其他非流动资产较年初增加 5,629,340.00 元，主要系公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任
公司预付设备款及工程款。
7、递延所得税资产较年初减少 882,154.85 元，下降幅度为 31.42%，系公司控股子公司新疆乌苏
啤酒有限责任公司资产减值准备减少使可抵扣暂时性差异减少所致。
8、短期借款较年初减少 62,589,583.42 元，系本期本公司及控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公
司偿还借款所致。
9、预收款项较年初增加 9,913,895.91 元，增长幅度为 307.81%，主要系公司全资子公司新疆啤
酒花房地产开发有限公司预收房款及新疆乐活果蔬饮品有限公司预收货款增加。
10、应交税费较年初增加 34,300,414.97 元，增长幅度为 979.21%，主要系公司控股子公司新疆
乌苏啤酒有限责任公司本期销售增加，致使期末增值税、消费税、附加税金及所得税增加。
11、销售费用较上年同期增加 29,303,859.40 元，增长幅度为 31.52%，主要系公司控股子公司新
疆乌苏啤酒有限责任公司促销费及广告费增加所致。
12、财务费用较上年同期减少 826,809.85 元，下降幅度为 138.01%，主要系本期银行借款较上年
同期减少，致使利息支出减少。
13、资产减值损失较上年同期增加 757,779.29 元，增长幅度为 187.33%，主要系本期存货跌价准
备增加所致。
14、投资收益较上年同期减少 44,126,210.26 元，下降幅度为 98.12%，主要系上年同期公司处置
乌鲁木齐市商业银行股权取得收益 44,969,461.42 元。
15、归属于上市公司股东净利润较上年同期减少 67,800,704.02 元，下降幅度为 52.42%，主要系
上述因素共同影响所致。
16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 167,023,758.06 元，下降幅度为 590.50%，主
要系本期公司控股子公司办理委托理财、本期购建长期资产支出较上年同期减少以及上年同期公
司收到处置乌鲁木齐市商业银行股权转让款所致。
17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 106,593,409.90 元，增长幅度为 62.06%，主
要系本期较上年同期偿还银行借款减少以及支付股利减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2014年9月5日，公司接到控股股东新疆嘉酿投资有限公司通知，称其正与相关方策划与本公
司相关的重大事项，鉴于上述公司股票于2014年9月9日起停牌。2014年9月16日，因该事项正在策
划中，项目本身亦存在不确定性，公司股票继续停牌。2014年9月23日，经与有关各方论证和协商，
本公司拟与控股股东及相关方进行发行股份购买资产以及出售重大资产之重大资产重组暨关联交
易，公司股票继续停牌（详情请见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司\"
临2014-023\"、\"临2014-025\"、 \"临2014-026\"、\"临2014-027\"、\"临2014-028\"号公告）。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 是否有履 是否及时
承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺时间
内容 行期限 严格履行
收购报告书
嘉士伯啤
或权益变动 解决同业 避免同 2009 年
酒厂有限 否 是
报告书中所 竞争 业竞争 4 月 27 日
公司
作承诺
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 准则其他变动的影响
1、执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的相关情况：
根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，公司对持有的不具有控制、共同控
制、重大影响，且其在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，不作为长期股
权投资核算，应适用《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》，作为可供出售金融资产进
行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
受影响的报表 影响金额（元）
调整内容
项目名称 2013 年 12 月 31 日 2014 年 9 月 30 日
将在“长期股权投资—
可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
恒合投资、沙驼股份、
神内商贸”核算的股权
投资，追溯调整至“可 长期股权投资 -6,000,000.00 -6,000,000.00
供出售金融资产”核算
此会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对
公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。
2、执行《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》的相关情况：
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由于公司现已退休人员和未来退休人员的福利尚待精算师按照规定精算评估后确定具体金
额，所以本期暂不做调整。
此会计政策变更会对公司的财务状况产生重大影响，公司将在 2014 年年度报告中补充披露
此会计政策变更的影响。
公司名称 新疆啤酒花股份有限公司
法定代表人 黎启基
日期 2014-10-28
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:新疆啤酒花股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 311,717,526.27 216,364,187.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 90,000,000.00
应收票据
应收账款 6,296,000.46 11,523,918.65
预付款项 50,825,192.09 32,076,551.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,929,721.24 4,374,326.22
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买入返售金融资产
存货 234,517,180.87 307,566,788.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 698,285,620.93 571,905,772.28
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 62,639,168.03 64,104,717.82
固定资产 535,656,284.34 545,845,580.69
在建工程 26,651,434.96 41,809,116.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,671,102.72 61,950,533.82
开发支出 11,536,687.53 8,921,945.41
商誉
长期待摊费用 179,874.94 253,460.11
递延所得税资产 1,925,720.33 2,807,875.18
其他非流动资产 5,629,340.00
非流动资产合计 704,889,612.85 731,693,229.22
资产总计 1,403,175,233.78 1,303,599,001.50
流动负债：
短期借款 62,589,583.42
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 139,185,184.00 127,483,549.64
预收款项 13,134,716.15 3,220,820.24
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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,980,335.70 34,520,968.28
应交税费 37,803,296.80 3,502,881.83
应付利息
应付股利 951,977.26 951,977.26
其他应付款 115,552,890.42 136,146,980.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 336,608,400.33 368,416,760.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 300,000.00 300,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,940,470.85 6,075,657.88
非流动负债合计 7,240,470.85 6,375,657.88
负债合计 343,848,871.18 374,792,418.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 367,916,646.00 367,916,646.00
资本公积 385,123,355.82 385,123,355.82
减：库存股
专项储备
盈余公积 38,293,481.57 38,293,481.57
一般风险准备
未分配利润 -188,247,414.86 -249,776,308.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 603,086,068.53 541,557,175.26
少数股东权益 456,240,294.07 387,249,407.61
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所有者权益合计 1,059,326,362.60 928,806,582.87
负债和所有者权益总计 1,403,175,233.78 1,303,599,001.50
法定代表人：黎启基 主管会计工作负责人：孙娟 会计机构负责人：魏新华
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:新疆啤酒花股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,592,858.46 1,630,371.67
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 66,273.03 106,220.90
应收利息
应收股利
其他应收款 164,937,267.61 212,448,877.48
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 166,596,399.10 214,185,470.05
非流动资产：
可供出售金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 292,995,246.38 300,525,246.38
投资性房地产 46,253,048.38 47,243,610.03
固定资产 892,278.88 974,476.85
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,746.26 37,687.83
开发支出
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2014 年第三季度报告
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 345,167,319.90 353,781,021.09
资产总计 511,763,719.00 567,966,491.14
流动负债：
短期借款 40,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 130,000.00 260,000.00
应付职工薪酬 980,059.82 2,308,746.20
应交税费 64,476.74 71,485.86
应付利息
应付股利 951,977.26 951,977.26
其他应付款 1,890,181.78 2,463,428.58
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,016,695.60 46,055,637.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 300,000.00 300,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 300,000.00 300,000.00
负债合计 4,316,695.60 46,355,637.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 367,916,646.00 367,916,646.00
资本公积 447,975,159.01 447,975,159.01
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,024,595.59 26,024,595.59
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2014 年第三季度报告
一般风险准备
未分配利润 -334,469,377.20 -320,305,547.36
所有者权益（或股东权益）合计 507,447,023.40 521,610,853.24
负债和所有者权益（或股东权 511,763,719.00 567,966,491.14
益）总计
法定代表人：黎启基 主管会计工作负责人：孙娟 会计机构负责人：魏新华
合并利润表
编制单位：新疆啤酒花股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 388,521,979.33 401,359,032.99 1,019,801,228.01 1,140,265,280.39
其中：营业收入 388,521,979.33 401,359,032.99 1,019,801,228.01 1,140,265,280.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 312,793,649.31 277,787,223.37 865,846,864.38 932,870,819.12
其中：营业成本 218,905,682.51 227,723,801.77 605,892,004.89 680,857,921.73
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 33,568,115.57 37,310,650.51 84,917,025.65 100,496,341.45
销售费用 41,979,233.68 -2,447,222.24 122,264,662.16 92,960,802.76
管理费用 18,546,531.26 15,822,465.44 51,838,574.18 57,552,125.12
财务费用 -460,488.83 -238,957.90 -227,702.29 599,107.56
资产减值损失 254,575.12 -383,514.21 1,162,299.79 404,520.50
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2014 年第三季度报告
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以 560,643.83 843,251.16 44,969,461.42
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏 76,288,973.85 123,571,809.62 154,797,614.79 252,363,922.69
损以“－”号填列）
加：营业外收入 2,576,706.42 539,950.00 6,392,099.11 5,651,507.13
减：营业外支出 171,382.67 156,526.59 250,613.72 284,697.35
其中：非流动资产 5,307.70
处置损失
四、利润总额（亏 78,694,297.60 123,955,233.03 160,939,100.18 257,730,732.47
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 11,897,401.47 17,301,878.40 30,419,320.45 38,821,424.51
五、净利润（净亏 66,796,896.13 106,653,354.63 130,519,779.73 218,909,307.96
损以“－”号填
列）
归属于母公司所
