石家庄以岭药业股份有限公司2014年第三季度报告全文

                石家庄以岭药业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
石家庄以岭药业股份有限公司
    2014 年第三季度报告
       2014 年 10 月
                                           石家庄以岭药业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人吴相君、主管会计工作负责人戴奉祥及会计机构负责人(会计主管人员)李晨
光声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                      石家庄以岭药业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 5,020,843,877.70                4,658,033,725.61                        7.79%
归属于上市公司股东的净资产
                                             4,488,621,444.13                4,258,340,814.83                        5.41%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                       年同期增减
营业收入（元）                      680,188,157.88                       0.88%       2,217,416,754.88               21.14%
归属于上市公司股东的净利润
                                     89,232,795.91                      25.17%         290,360,675.57               30.23%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     87,376,388.61                      27.05%         284,535,761.63               29.95%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    -93,498,112.32              -321.08%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.16                   23.08%                   0.52               30.00%
稀释每股收益（元/股）                            0.16                   23.08%                   0.52               30.00%
加权平均净资产收益率                           2.14%                    25.15%                  6.59%               16.84%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            112,498.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 7,613,714.56
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -955,262.86
减：所得税影响额                                                                  946,036.33
合计                                                                             5,824,913.94               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                       19,445
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
    股东名称            股东性质     持股比例      持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态            数量
河北以岭医药集
                  境内非国有法人          33.22%    187,199,999
团有限公司
吴相君            境内自然人              21.95%    123,656,264        92,742,198      质押               15,800,000
田书彦            境内自然人               7.66%     43,151,571        21,925,786
吴瑞              境内自然人               2.46%     13,887,860        10,415,895
吴以池            境内自然人               0.99%      5,602,405                        质押                2,677,400
陈金亮            境内自然人               0.97%      5,447,408
张庆昌            境内自然人               0.96%      5,417,554
吴相锋            境内自然人               0.94%      5,287,921           100,000      质押                4,000,000
吴以红            境内自然人               0.88%      4,950,000
李叶双            境内自然人               0.86%      4,840,668          2,420,334
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类            数量
河北以岭医药集团有限公司                                               187,199,999 人民币普通股          187,199,999
吴相君                                                                 30,914,066 人民币普通股            30,914,066
田书彦                                                                 21,225,785 人民币普通股            21,225,785
吴以池                                                                   5,602,405 人民币普通股            5,602,405
陈金亮                                                                   5,447,408 人民币普通股            5,447,408
张庆昌                                                                   5,417,554 人民币普通股            5,417,554
吴相锋                                                                   5,187,921 人民币普通股            5,187,921
吴以红                                                                   4,950,000 人民币普通股            4,950,000
王兰芬                                                                   3,987,899 人民币普通股            3,987,899
中国人民财产保险股份有限公司－                                           3,809,798 人民币普通股            3,809,798
                                                           石家庄以岭药业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
传统－收益组合
                                上述股东中，吴相君为公司控股股东河北以岭医药集团有限公司董事长吴以岭之子，
上述股东关联关系或一致行动的说 吴瑞为吴以岭之女，吴以池为吴以岭之兄，吴以红为吴以岭之弟，吴相锋为吴以岭之
明                              侄。吴以岭、吴相君、吴瑞、吴以池、吴以红、吴相锋为一致行动人。公司前 10 名股
                                东中其他个人股东之间不存在关联关系或为一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                              石家庄以岭药业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
  资产负债表项目             期末数            期初数        变动幅度                 变动原因说明
     应收账款          391,872,514.70      189,901,967.51     106.36%   报告期内信用销售规模增加所致
     预付款项          665,837,721.70      411,672,304.60      61.74%   截止报告期末,预付在建工程款项等增加所致
     应收利息            1,650,579.88        7,359,781.17     -77.57%   报告期末计提的应收利息同比减少所致
   其他流动资产         66,298,054.92      484,419,474.55     -86.31%   报告期内理财产品变动所致
  生产性生物资产         1,789,369.71          635,362.10     181.63%   报告期内新增养殖类生物资产
  递延所得税资产        26,593,362.63       15,784,273.75      68.48%   报告期末计提坏账准备增加所致
     应付账款          211,003,271.63      141,896,471.29      48.70%   报告期内采购原材料等应付款项增加所致
     应交税费           43,654,049.39       -1,312,459.60    3426.13%   报告期内实现税金增加
     应付股利           14,865,156.70                    -    100.00%   主要是报告期内应付未付普通股股利所致
   其他流动负债          1,773,572.48        7,094,288.01     -75.00%   报告期内递延收益项目结转营业外收入所致
 外币报表折算差额            364,870.75        199,412.05      82.97%   主要是外币汇率差额所致
    利润表项目           本期金额             上期金额       变动幅度                 变动原因说明
                                                                        报告期内，与当期实现的销售收入相对应的营
     营业成本          791,851,663.42      604,295,899.54      31.04%
                                                                        业成本增加
     财务费用           -8,532,412.50      -29,195,210.12     -70.77%   报告期内利息收入减少所致
     投资收益           14,508,769.41        4,119,269.40     252.22%   报告期内投资理财收益增加
    营业外支出           1,845,865.31        4,204,944.88     -56.10%   报告期内对外捐赠金额比同期减少所致
  现金流量表项目         本期金额             上期金额       变动幅度                 变动原因说明
 经营活动产生的现                                                       主要是随着生产经营规模的扩大，报告期内原
                       -93,498,112.32       42,291,948.85    -321.08%
 金流量净额                                                             材料季节性集中采购增加所致
 投资活动产生的现
                       134,001,530.03     -581,420,812.99     123.05%
 金流量净额                                                             主要是报告期内理财产品等的变动所致
 筹资活动产生的现                                                       主要是上年同期公司收到股权激励对象缴纳
                       -41,286,434.28       45,285,871.04    -191.17%
 金流量净额                                                             的股权投资款所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
   承诺事由         承诺方                       承诺内容                     承诺时间         承诺期限 履行情况
股改承诺
                                                              石家庄以岭药业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
                                1、公司控股股东以岭医药集团承诺：自公司股
                                票在证券交易所上市交易之日起三十六个月
                                内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股
                                份，也不由公司收购该部分股份；2、以岭医药
                                集团控股股东吴以岭承诺：自公司股票在证券
                                交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让
                                或者委托他人管理其持有的以岭医药集团股
                                份；3、担任本公司董事、监事、高级管理人员
                                的李叶双、吴相君、李晨光、田书彦、郭双庚、
                                潘泽富、高秀强、高学东、吴瑞、孙长荣等 10
                                                                                               自公司股票
                                名自然人股东承诺：自公司股票在证券交易所
首次公开发行                                                                                   在证券交易
                                上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委
或再融资时所   IPO 发行前股东                                               2010 年 10 月 01 日 所上市交易 严格履行
                                托他人管理其在发行前所持有的公司股份，也
作承诺                                                                                         之日起三十
                                不由公司回购该部分股份。4、公司董事、监事、
                                                                                               六个月
                                高级管理人员承诺：在任期间每年转让的股份
                                不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十
                                五；离职后半年内不转让所持有的公司股份；5、
                                公司其余 108 名自然人股东承诺：自公司股票
                                在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，
                                不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的
                                公司股份，也不由公司回购该部分股份自公司
                                股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月
                                内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股
                                份，也不由公司收购该部分股份。
               公司控股股东     将来不再占用以岭药业的资金、资产，不滥用
                                                                            2010 年 10 月 01 日 长期        严格履行
               以岭医药集团     控股股东的权利侵占以岭药业的资金、资产。
                                如以岭药业因历史上未为员工足额缴纳社会保
                                险和住房公积金而被有关政府部门或监管机构
               公司控股股东     追缴的情形，本公司将以自有资金向有关政府
                                                                            2010 年 11 月 01 日 长期        严格履行
其他对公司中   以岭医药集团     部门或监管机构补缴及与该等款项相关的其他
小股东所作承                    费用，将不以任何形式占用以岭药业资金补缴
诺                              上述款项。
               公司实际控制     将不利用实际控制人的地位占用以岭药业及其
               人吴以岭、吴相 控制的企业的资金、资产，不滥用实际控制人 2010 年 11 月 01 日 长期             严格履行
               君、吴瑞         的权利侵占以岭药业的资金、资产。
               公司实际控制     本人及本人其他下属企业没有经营与以岭药业
                                                                            2010 年 10 月 01 日 长期        严格履行
               人吴以岭、吴相 相同或相似的业务。
                                                                 石家庄以岭药业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                君、吴瑞及持股
                5%以上自然人
                田书彦
                公司实际控制                                                                      自 2014 年 7
                                 自 2014 年 7 月 28 日起 12 个月内,不减持其所
                人吴以岭、吴相                                                  2014 年 07 月 23 日 月 28 日起 严格履行
                                 持有的公司股份
                君、吴瑞                                                                          12 个月内
承诺是否及时
                是
履行
未完成履行的
具体原因及下
                不适用
一步计划（如
有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                        40.00%       至                            60.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                      34,200.81      至                          39,086.64
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                      24,429.15
业绩变动的原因说明                             预计销售收入、主营业务盈利增长同比增加
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
                                                         石家庄以岭药业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司
                                                                                                      单位：元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                           708,967,879.03                          709,634,561.29
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    应收票据                                            98,125,485.85                          125,725,275.96
    应收账款                                           391,872,514.70                          189,901,967.51
    预付款项                                           665,837,721.70                          411,672,304.60
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                             1,650,579.88                            7,359,781.17
    应收股利
    其他应收款                                         120,913,332.33                          148,220,142.71
    买入返售金融资产
    存货                                               741,701,888.30                          618,383,471.06
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        66,298,054.92                          484,419,474.55
流动资产合计                                          2,795,367,456.71                        2,695,316,978.85
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
                                      石家庄以岭药业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                        765,482.26                           810,356.53
    固定资产                        740,608,821.10                        670,283,542.95
    在建工程                       1,047,487,714.10                       849,489,714.51
    工程物资                          5,954,696.69                          7,038,710.23
    固定资产清理
    生产性生物资产                    1,789,369.71                           635,362.10
    油气资产
    无形资产                        330,869,025.46                        336,981,089.39
    开发支出                         25,584,950.57                         17,012,310.29
    商誉
    长期待摊费用                     45,822,998.47                         64,681,387.01
    递延所得税资产                   26,593,362.63                         15,784,273.75
    其他非流动资产
非流动资产合计                     2,225,476,420.99                     1,962,716,746.76
资产总计                           5,020,843,877.70                     4,658,033,725.61
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    应付票据
    应付账款                        211,003,271.63                        141,896,471.29
    预收款项                         45,215,761.73                         52,796,154.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     12,681,749.45                         15,285,841.25
    应交税费                         43,654,049.39                         -1,312,459.60
    应付利息
    应付股利                         14,865,156.70
    其他应付款                       36,986,923.72                         31,266,068.33
                                                       石家庄以岭药业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债                                      1,773,572.48                          7,094,288.01
流动负债合计                                         366,180,485.10                        247,026,363.28
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                  166,041,948.47                        152,666,547.50
非流动负债合计                                       166,041,948.47                        152,666,547.50
负债合计                                             532,222,433.57                        399,692,910.78
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                              563,390,000.00                        563,884,000.00
     资本公积                                       2,232,009,365.12                     2,235,372,470.09
     减：库存股
     专项储备
     其他综合收益                                        364,870.75                           199,412.05
     盈余公积                                        165,820,634.53                        165,820,634.53
     一般风险准备
     未分配利润                                     1,527,036,573.73                     1,293,064,298.16
归属于母公司所有者权益合计                          4,488,621,444.13                     4,258,340,814.83
     少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计                        4,488,621,444.13                     4,258,340,814.83
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                    5,020,843,877.70                     4,658,033,725.61
计
法定代表人：吴相君                 主管会计工作负责人：戴奉祥                    会计机构负责人：李晨光
                                                     石家庄以岭药业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：石家庄以岭药业股份有限公司
                                                                                                  单位：元
                 项目                  期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                       645,747,022.62                          635,031,338.99
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    应收票据                                        75,215,809.96                           61,495,949.08
    应收账款                                       434,000,437.79                          299,256,413.53
    预付款项                                       624,717,857.32                          393,227,969.79
    应收利息                                          1,511,164.61                           7,359,781.17
    应收股利
    其他应收款                                     297,569,864.97                          301,273,653.04
    存货                                           563,929,851.90                          545,696,856.72
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    22,083,446.84                          484