石家庄中煤装备制造股份有限公司2014年第三季度报告正文

   石家庄中煤装备制造股份有限公司                         2014 年第三季度报告正文
                     石家庄中煤装备制造股份有限公司
                             2014 年第三季度报告正文
                                        2014 年 10 月
   石家庄中煤装备制造股份有限公司                                       2014 年第三季度报告正文
                                    第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人许三军、主管会计工作负责人乔贵彩及会计机构负责人(会计主管人员)谷文娟声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
       石家庄中煤装备制造股份有限公司                                                                2014 年第三季度报告正文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                        本报告期末                       上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                  908,683,224.23                    910,529,737.38                        -0.20%
归属于上市公司股东的净资产
                                              811,411,128.68                    790,064,832.33                        2.70%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                    本报告期                                      年初至报告期末
                                                               增减                                         年同期增减
营业收入（元）                          72,342,852.90                 -14.10%          210,447,859.95                 -9.15%
归属于上市公司股东的净利润
                                         8,684,695.72                  -5.48%           25,941,279.65                 -5.66%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                         8,511,705.05                  -9.92%           23,430,964.82                 -0.26%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                         --                     --                      30,119,153.80               183.23%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.040                  -20.00%                    0.130                -7.14%
稀释每股收益（元/股）                          0.040                  -20.00%                    0.130                -7.14%
加权平均净资产收益率                           1.09%                   -8.40%                    3.23%                -9.52%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
                           项目                                年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             75,837.43
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 2,727,681.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              149,793.14
减：所得税影响额                                                                  442,996.74
合计                                                                             2,510,314.83                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                       13,286
                                           前 10 名普通股股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
    股东名称            股东性质      持股比例      持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量
河北冀凯实业集
                    境内非国有法人         64.50%    129,000,000        129,000,000 质押                 16,000,000
团有限公司
广发信德投资管
                    境内非国有法人          2.50%      5,000,000
理有限公司
冯春保              境内自然人              1.40%      2,804,027          2,804,027
厦门国际信托有
限公司－利得盈
                    其他                    0.53%      1,065,917
单独管理资金信
托 026
中国对外经济贸
易信托有限公司
－外贸信托汇金 其他                         0.30%        600,000
聚富(IX 期)证券投
资集合资金信托
厦门恒兴投资有
                    境内非国有法人          0.25%        492,790
限公司
许三军              境内自然人              0.23%        468,131           438,131
黄晓霞              境内自然人              0.19%        378,000
李占利              境内自然人              0.17%        336,881           336,881
靳卫国              境内自然人              0.15%        301,300
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                     持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                       股份种类          数量
广发信德投资管理有限公司                                                  5,000,000 人民币普通股          5,000,000
       石家庄中煤装备制造股份有限公司                                                      2014 年第三季度报告正文
厦门国际信托有限公司－利得盈单
                                                                          1,065,917 人民币普通股        1,065,917
独管理资金信托 026
中国对外经济贸易信托有限公司－
外贸信托汇金聚富(IX 期)证券投资                                            600,000 人民币普通股           600,000
集合资金信托
厦门恒兴投资有限公司                                                       492,790 人民币普通股           492,790
黄晓霞                                                                     378,000 人民币普通股           378,000
靳卫国                                                                     301,300 人民币普通股           301,300
屈金娥                                                                     300,900 人民币普通股           300,900
楚素娟                                                                     290,000 人民币普通股           290,000
华颐                                                                       280,000 人民币普通股           280,000
中融国际信托有限公司－民生上海
聚财一号证券投资集合资金信托计                                             273,800 人民币普通股           273,800
划
                                   冯春保为河北冀凯实业集团有限公司董事长兼总经理，为该公司实际控制人，持有该
上述股东关联关系或一致行动的说 公司 61.418%股权；许三军、李占利分别持有河北冀凯实业集团有限公司 1.376%、
明                                 1.147%股权。公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公
                                   司收购管理办法》中规定的一致行动人。
                                   上述股东中屈金娥通过普通证券账户持有本公司股份 0 股，通过中信证券股份有限公
前 10 名无限售条件普通股股东参与
                                司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 300,900 股，合计持有 300,900 股公司
融资融券业务股东情况说明（如有）
                                股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
     石家庄中煤装备制造股份有限公司                                                       2014 年第三季度报告正文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     资产负债表变动项目：
     1、应收票据较上年期末减少64.12%，主要系报告期内收到客户票据减少所致
     2、应收利息较上年期末减少74.59%，主要系报告期内定期存款利息减少所致
     3、其他流动资产较上年期末增加152.46%，主要系上年度汇算清缴应退所得税所致
     4、在建工程较上年期末增加488.05%，主要系报告期内厂房改造工程所致
     5、长期待摊费用较上年期末减少44.78%，主要系报告期内费用摊销所致
     7、短期借款较上年期末减少70.00%，主要系报告期内归还贷款所致
     8、预收账款较上年期末增加142.52%，主要系公司大型产品预收款增加所致
     9、应付职工薪酬较上年期末减少31.11%，主要系本年度发放上年度奖金所致
     10、应交税费较上年期末减少70.56%，主要系报告期内增值税、所得税降低所致
     11、其他应付款较上年期末增加148.27%，主要系报告期内收到供应商保证金所致
     12、专项储备较上年期末增加118.30%，主要系本年三季度安全生产费支出较少所致
     利润表变动项目：
     1、资产减值损失较上年同期增加1064.76%，主要系报告期内应收帐款增加所致
     2、营业外收入较上年同期减少40.29%，主要系报告期内确认的政府补助减少所致
     现金流量表变动项目：
     1、收到的税费返还较上年同期减少79.12%，主要系报告期内收到出口退税款减少所致
     2、购买商品接受劳务支付的现金较上年同期减少37.05%，主要系报告期采购量下降所致
     3、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少32.93%，主要系报告期内支付的费用减少所致
     4、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少89.14%，主要系报告期内公司将暂时闲置募集资金及超募资金用于
补充流动资金所致
     5、固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少40.54%，主要系报告期内购建固定资产、无形资产
减少所致
     6、取得借款收到的现金较上年同期减少63.64%，主要系报告期内贷款减少所致
     7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少40.13%，主要系报告期内派发现金股利较上年同期减少所致
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                  承诺方        承诺内容        承诺时间       承诺期限        履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺        河北冀凯实业   控股股东河北   2011 年 05 月 28 自公司股票上   严格履行
石家庄中煤装备制造股份有限公司                                                               2014 年第三季度报告正文
                                 集团有限公司   冀凯实业集团     日                 市之日起三十
                                                有限公司承诺：                      六个月内
                                                自公司股票上
                                                市之日起三十
                                                六个月内，不转
                                                让或者委托他
                                                人管理其持有
                                                的发行人股份，
                                                也不由发行人
                                                回购其持有的
                                                股份。
                                 河北冀凯实业                    2011 年 05 月 28
                                                避免同业竞争                        长期             严格履行
                                 集团有限公司                    日
                                 河北冀凯实业                    2011 年 05 月 28
                                                规范关联交易                        长期             严格履行
                                 集团有限公司                    日
                                                公司实际控制
                                                人冯春保承诺：
                                                自成为股东之
                                                日（工商变更登
                                                记日 2011 年 3
                                                月 28 日）起三
                                                十六个月内，不
                                                转让或者委托
                                                                                    自成为股东之
                                                他人管理其持
                                                                                    日（工商变更登
                                                有的发行人股
                                                                                    记日 2011 年 3
                                                份，也不由发行
                                                                 2011 年 05 月 28 月 28 日）起三
                                 冯春保         人回购其持有                                         严格履行
                                                                 日                 十六个月内；自
                                                的股份；自公司
                                                                                    公司股票上市
                                                股票上市之日
                                                                                    之日起三十六
                                                起三十六个月
                                                                                    个月内
                                                内，不转让或者
                                                委托他人管理
                                                其直接或间接
                                                持有的发行人
                                                股份，也不由发
                                                行人回购其直
                                                接或间接持有
                                                的发行人股份。
                                                                 2011 年 05 月 28
                                 冯春保         避免同业竞争                        长期             严格履行
                                                                 日
                                                                 2011 年 05 月 28
                                 冯春保         规范关联交易                        长期             严格履行
                                                                 日
     石家庄中煤装备制造股份有限公司                                                   2014 年第三季度报告正文
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                      是
三、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                  -20.00%   至                         0.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                 3,332.78   至                       4,165.97
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                          4,165.97
业绩变动的原因说明                          受宏观经济环境影响，报告期行业需求下滑，公司销售收入增长困难。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                            石家庄中煤装备制造股份有限公司
                                                                   董事长：
                                                                                 许三军
                                                                    2014 年 10 月 28 日