浙江久立特材科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
浙江久立特材科技股份有限公司
Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co., Ltd.
（浙江省湖州市双林镇镇西）
2014 年第三季度报告
二〇一四年十月
浙江久立特材科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周志江、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人(会计主
管人员)陆海琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
浙江久立特材科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元） 3,605,406,167.63 3,100,236,334.18 16.29
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,000,441,152.45 1,785,838,455.74 12.02
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上年
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 同期增减（%）
营业收入（元） 738,342,271.25 -5.51 2,095,714,892.92 -3.15
归属于上市公司股东的净利润（元） 58,695,701.45 -15.94 163,756,024.34 -4.41
归属于上市公司股东的扣除非经常
52,239,379.49 -17.24 158,186,467.63 -1.12
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 164,040,679.47 -32.51
基本每股收益（元/股） 0.19 -13.64 0.52 -5.45
稀释每股收益（元/股） 0.19 -13.64 0.52 -5.45
加权平均净资产收益率（%） 2.98 下降1.12个百分点 8.49 下降1.78个百分点
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 312,000,981
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且
影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
本报告期 年初至报告期末
用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.1881 0.5249
二、非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -449,526.84
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,669,602.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 13,533,982.11
浙江久立特材科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
-8,378,390.10
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -738,470.38
减：所得税影响额 1,006,871.23
少数股东权益影响额（税后） 60,769.59
合计 5,569,556.71 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，
说明原因如下：
项目 涉及金额（元） 原因
因其系国家规定之税费，且其金额计算与公司正常经营业务存在
水利建设专项资金 2,529,231.31 直接关系，故不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项
目。
因子公司湖州久立穿孔有限公司系经浙江省民政厅认定的社会民
民政福利企业增值税先征后返 1,254,166.66 政福利企业，其享受的增值税返还的税收优惠政策不具特殊和偶
发性，故将其界定为经常性损益项目。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 11,309
前 10 名普通股股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 的股份数量 股份状态 数量
久立集团股份有限公司 境内非国有法人 42.42 132,348,556 0 质押 51,200,000
美欣达集团有限公司 境内非国有法人 7.63 23,800,000
周志江 境内自然人 2.90 9,052,960 7,164,720 质押 1,600,000
交通银行-华安创新证
境内非国有法人 1.61 5,010,721
券投资基金
李郑周 境内自然人 1.37 4,278,217 3,208,662 质押 1,960,000
王凌杰 境内自然人 1.08 3,378,000
浙江久立特材科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
蔡兴强 境内自然人 1.01 3,135,950 2,465,950
交通银行股份有限公司
-农银汇理行业成长股 境内非国有法人 1.00 3,112,220
票型证券投资基金
尤瑞芬 境内自然人 0.93 2,901,400
华润深国投信托有限公
境内非国有法人 0.92 2,873,810
司-非凡 17 号资金信托
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
久立集团 132,348,556 人民币普通股 132,348,556
美欣达集团有限公司 23,800,000 人民币普通股 23,800,000
交通银行-华安创新证券投资基金 5,010,721 人民币普通股 5,010,721
王凌杰 3,378,000 人民币普通股 3,378,000
交通银行股份有限公司-农银汇理行业成长
3,112,220 人民币普通股 3,112,220
股票型证券投资基金
尤瑞芬 2,901,400 人民币普通股 2,901,400
华润深国投信托有限公司-非凡 17 号资金信
2,873,810 人民币普通股 2,873,810
托
中国建设银行股份有限公司-富国城镇发展
2,854,394 人民币普通股 2,854,394
股票型证券投资基金
中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证
2,802,028 人民币普通股 2,802,028
券投资基金
中国农业银行-中海分红增利混合型证券投
2,575,012 人民币普通股 2,575,012
资基金
公司股东李郑周先生系公司实际控制人周志江先生的外甥，持有公司股份
4,278,217 股。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未
上述股东关联关系或一致行动的说明
知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定
的一致行动人。
公司股东美欣达集团有限公司除通过普通证券账户持有 3,800,000 股外，还通
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融
过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,000,000 股，实际
券业务股东情况说明（如有）
合计持有 23,800,000 股。
注：公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
不适用。
浙江久立特材科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
单位：万元
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动额 变动比例 变动原因
以公允价值计量且其
系人民币贬值导致公司期末持有的远期
变动计入当期损益的 51.14 999.39 -948.25 -94.88%
结售汇合约公允价值大幅减少所致。
金融资产
主要系本期新增销售未到收款期、部分
应收账款 42,748.83 32,382.91 10,365.92 32.01% 大客户信用期较长及下游客户资金趋
紧，导致应收账款相应增加所致。
主要系订单增加，本期预付原材料供应
预付款项 6,815.79 3,583.66 3,232.13 90.19%
商的货款相应增加所致。
主要系本期大订单增加以及为防范镍价
存货 95,720.64 69,769.13 25,951.51 37.20% 波动风险，增加了与合同相匹配的原材
料库存所致。
在建工程 22,028.70 11,630.69 10,398.01 89.40% 主要系工程项目投入增加所致。
主要系期末资产减值准备较期初减少所
递延所得税资产 770.75 1,220.86 -450.11 -36.87%
致。
预收款项 23,233.70 10,402.80 12,830.90 123.34% 主要系期末在手订单增加所致。
主要系期末计而未发的奖金及年功奖励
应付职工薪酬 5,251.98 1,578.53 3,673.45 232.71%
基金增加所致。
其他流动负债 - 20,000.00 -20,000.00 -100.00% 系短期融资券已到期归还所致。
主要系本期发行可转债，募投项目长期
长期借款 5,000.00 10,577.71 -5,577.71 -52.73%
借款归还所致。
应付债券 37,287.45 - 37,287.45 系本期发行可转换公司债券所致。
利润表项目 2014年1-9月 2013年1-9月 变动额 变动比例 变动原因
主要系本报告期计提的存货跌价准备较
资产减值损失 913.09 3,778.91 -2,865.82 -75.84%
上年同期减少所致。
加：公允价值变动收益 系期末未到期交割的远期结售汇合约的
-948.25 429.41 -1,377.66 -320.83%
（损失以“－”号填列） 公允价值减少所致。
浙江久立特材科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－” 系远期结售汇合约到期交割收益下降所
110.41 371.87 -261.46 -70.31%
号填列） 致。
加 ：营业外收入 1,934.92 750.74 1,184.18 157.74% 主要系本期政府补助增加所致。
主要系新设子公司因尚未达产而亏损所
少数股东损益 -75.73 156.10 -231.83 -148.51%
致。
现金流量表项目 2014年1-9月 2013年1-9月 变动额 变动比例 变动原因
经营活动产生的现金 主要系本期购买商品、接受劳务支付的
16,404.07 24,304.38 -7,900.31 -32.51%
流量净额 现金增加所致。
投资活动产生的现金
-33,871.89 -28,353.16 -5,518.73 -19.46% 主要系本期建设项目投入增加所致。
流量净额
筹资活动产生的现金 系本期根据经营和投资活动现金需求，
8,976.63 5,408.78 3,567.85 65.96%
流量净额 增加了融资额（含可转债发行）所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内
的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
在任职期间每年转让的
公司现任董事周志江、 股份不超过所持有公司
首次公开发行或再 上任之日起至
蔡兴强、李郑周、徐阿 股份总数的百分之二十 2009 年 12 月 11 日 履行中
融资时所作承诺 离职后半年内
敏，历任董事张建新 五，离职后半年内，不
转让所持有的公司股份
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -15.00% 至 0.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间
18,461.54 至 21,719.46
（万元）
浙江久立特材科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 21,719.46
2014 年不锈钢行业上游原材料价格大幅波动，下游行业投资放缓，影
响市场需求增长。公司传统产品依然竞争激烈，高端产品产能尚未充分
业绩变动的原因说明
释放，预计 2014 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比的
变动幅度为-15.00%~0.00%。
五、证券投资情况
1、公司报告期不存在证券投资。
2、公司报告期未持有其他上市公司股权。
浙江久立特材科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 384,024,945.41 384,298,828.51
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
511,413.34 9,993,920.51
期损益的金融资产
应收票据 75,470,915.39 81,169,445.22
应收账款 427,488,274.46 323,829,060.81
预付款项 68,157,866.99 35,836,550.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,724,573.22 20,157,660.26
买入返售金融资产
存货 957,206,362.97 697,691,274.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,927,963.78 8,914,894.02
流动资产合计 1,944,512,315.56 1,561,891,634.11
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
浙江久立特材科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 1,000,000.00
投资性房地产
固定资产 1,272,189,758.10 1,245,369,941.86
在建工程 220,287,012.51 116,306,927.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 150,709,533.12 153,459,224.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,707,548.34 12,208,605.79
其他非流动资产 10,000,000.00 10,000,000.00
非流动资产合计 1,660,893,852.07 1,538,344,700.07
资产总计 3,605,406,167.63 3,100,236,334.18
流动负债：
短期借款 283,170,142.33 272,373,541.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 103,958,200.00 139,300,000.00
应付账款 295,316,542.12 258,848,525.35
预收款项 232,336,989.16 104,028,025.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 52,519,805.25 15,785,327.29
应交税费 43,148,799.76 41,328,584.66
应付利息 2,935,011.53 8,785,122.10
应付股利
其他应付款 19,054,346.76 21,177,457.76
浙江久立特材科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 20,000.00
其他流动负债 200,000,000.00
流动负债合计 1,032,439,836.91 1,061,646,583.16
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 105,777,119.50
应付债券 372,874,458.25
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 76,712.00 1,520,019.95
其他非流动负债 66,913,200.08 73,029,701.57
非流动负债合计 489,864,370.33 180,326,841.02
负债合计 1,522,304,207.24 1,241,973,424.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 312,000,981.00 312,000,000.00
资本公积 821,046,197.12 707,846,134.62
减：库存股
专项储备
其他综合收益 -316,810.16 -362,439.03
盈余公积 68,587,717.91 68,587,717.91
一般风险准备
未分配利润 799,123,066.58 697,767,042.24
归属于母公司所有者权益合计 2,000,441,152.45 1,785,838,455.74
少数股东权益 | 浙江久立特材科技股份有限公司2014年第三季度报告全文 |
|---|
| 公告日期:2014-10-28 |
|
|
| ↑返回页顶↑ |