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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
际华集团股份有限公司2014年第三季度季报
公告日期:2014-10-28
际华集团股份有限公司
       601718
2014 年第三季度报告
     2014 年 10 月
       际华集团股份有限公司                                  2014 年第三季度报告
                                     目录
一、   重要提示 ................................................................. 1
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................... 1
三、   重要事项 ................................................................. 3
四、   附录 ..................................................................... 7
           际华集团股份有限公司                                          2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李学成、主管会计工作负责人何华生及会计机构负责人(会计主管人员)刘庆亮保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                               单位:元    币种:人民币
                                                                                       本报告期末比上年
                                         本报告期末                上年度末
                                                                                           度末增减(%)
总资产                                  19,374,237,348.25         18,705,752,179.68                     3.57
归属于上市公司股东的净资产              11,425,756,126.47         10,878,230,382.41                     5.03
                                       年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                                       比上年同期增减(%)
                                         (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额                -643,586,757.37           -714,647,750.20                   不适用
                                       年初至报告期末        上年初至上年报告期末         比上年同期增减
                                         (1-9 月)               (1-9 月)                  (%)
营业收入                                17,920,514,263.96         23,507,910,757.59                   -23.77
归属于上市公司股东的净利润                688,046,550.86             604,935,584.34                    13.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
                                          421,555,416.71             456,031,717.38                    -7.56
的净利润
加权平均净资产收益率(%)                             6.17                      5.87   增加 0.3 个百分点
基本每股收益(元/股)                                 0.18                      0.16                   12.50
稀释每股收益(元/股)                                 0.18                      0.16                   12.50
扣除非经常性损益项目和金额
                                                                           单位:元        币种:人民币
                                         本期金额            年初至报告期末金额
                 项目                                                                         说明
                                       (7-9 月)               (1-9 月)
 非流动资产处置损益                        2,653,904.73             15,498,443.11
            际华集团股份有限公司                                                   2014 年第三季度报告
                                                 本期金额           年初至报告期末金额
                   项目                                                                              说明
                                               (7-9 月)              (1-9 月)
 计入当期损益的政府补助,但与
 公司正常经营业务密切相关,符
 合国家政策规定、按照一定标准                    46,005,063.36            263,098,795.01
 定额或定量持续享受的政府补助
 除外
 债务重组损益                                                                  2,493,210.48
 除上述各项之外的其他营业外收
                                                 53,491,822.72             70,404,427.20
 入和支出
 其他符合非经常性损益定义的损
 益项目
 所得税影响额                                    -22,022,748.95           -84,358,770.20
 少数股东权益影响额(税后)                                                     -644,971.45
                   合计                           80,128,041.86           266,491,134.15
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                                              112,519
                                               前十名股东持股情况
       股东名称      报告期内增                                 持有有限售条       质押或冻结情况
                                     期末持股数量     比例(%)                                            股东性质
       (全称)            减                                     件股份数量       股份状态   数量
新兴际华集团有限
                                0     2,558,457,000     66.33                  0      无                 国有法人
公司
何雪萍                                  52,971,743       1.37                  0     未知             境内自然人
新兴发展集团有限
                                0       25,843,000       0.67                  0      无                 国有法人
公司
华夏成长证券投资
                                        10,999,994       0.29                  0     未知                  其他
基金
中国农业银行股份
有限公司-银河稳                         9,949,880       0.26                  0     未知                  其他
健证券投资基金
重庆国际信托有限
公司-聚益结构化
                                         8,430,000       0.22                  0     未知                  其他
证券投资集合资金
信托计划
钱菊芳                -1,019,200         5,500,000       0.14                  0     未知             境内自然人
田瑾瑜                    -378,200       4,979,058       0.13                  0     未知             境内自然人
西藏中睿合银投资
管理有限公司-中
                                         4,828,500       0.13                  0     未知                  其他
睿合银策略精选 1
号对冲基金
          际华集团股份有限公司                                                   2014 年第三季度报告
周雅美                 -400,000       4,731,525       0.12                  0      未知            境内自然人
                                      前十名无限售条件股东持股情况
                                                  持有无限售条件流通                 股份种类及数量
                  股东名称
                                                         股的数量                 种类                数量
新兴际华集团有限公司                                        2,558,457,000       人民币普通股      2,558,457,000
何雪萍                                                        52,971,743        人民币普通股           52,971,743
新兴发展集团有限公司                                          25,843,000        人民币普通股           25,843,000
华夏成长证券投资基金                                          10,999,994        人民币普通股           10,999,994
中国农业银行股份有限公司-银河稳健证券投资基
                                                               9,949,880        人民币普通股            9,949,880
金
重庆国际信托有限公司-聚益结构化证券投资集合
                                                               8,430,000        人民币普通股            8,430,000
资金信托计划
钱菊芳                                                         5,500,000        人民币普通股            5,500,000
田瑾瑜                                                         4,979,058        人民币普通股            4,979,058
西藏中睿合银投资管理有限公司-中睿合银策略精
                                                               4,828,500        人民币普通股            4,828,500
选 1 号对冲基金
周雅美                                                         4,731,525     人民币普通股               4,731,525
上述股东关联关系或一致行动的说明                  新兴发展集团有限公司是新兴际华集团有限公司的全资子公
                                                  司,未知其余股东是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明            不适用。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                                               金额单位:万元
                       期末数(或   期初数(或    增减幅
         项目                                                                    主要原因
                       本期金额) 上期金额) 度(%)
  应收票据              22,268.28    53,137.38     -58.09     主要系前期收回票据到期兑付减少
  应收账款             192,365.37   109,626.43     75.47      主要系公司部分业务货款尚未结算
  应收利息                 472.68     1,520.63     -68.92     主要系定期存单利息收回减少
  其他流动资产           8,622.72    40,515.09     -78.72     主要系前期理财产品到期收回减少
                                                              主要系下属子公司在建项目投资增加,尚未
  在建工程              65,797.25    50,149.66     31.20
                                                              完工转资
  短期借款             164,140.00   110,410.45     48.66      主要系公司补充流动资金增加借款所致
  应付票据              42,648.09    66,850.69     -36.20     主要系子公司开具票据到期兑付减少
  预计负债                 259.75       509.75     -49.04     主要系预计负债确定无需偿付减少所致
                                                              主要系短期流动资金借款规模增加使得利息
  财务费用               7,706.04     3,765.84    104.63
                                                              支出同比上升
  资产减值损失             238.75        -61.24   不适用      主要系按账龄计提坏账准备增加所致
         际华集团股份有限公司                                                 2014 年第三季度报告
                     期末数(或       期初数(或    增减幅
    项目                                                                  主要原因
                     本期金额) 上期金额) 度(%)
  投资收益                 1,529.72     1,127.38     35.69     主要系本期获得理财产品收益所致
  营业外收入          36,127.64        19,082.63     89.32     主要系收到政府补贴收入增加所致
  营业外支出                978.15        388.60    151.71     主要系子公司资产处置损失增加所致
  筹资活动产生的
                      47,120.42        31,360.21     50.26     主要系短期流动资金借款增加所致
  现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺
                   承诺类                                                                           承诺履行
主体   承诺主体                                     承诺内容                         承诺期限
                     型                                                                               情况
类型
       新兴际华                承诺新兴际华集团有限公司所持有本公司的 25.58457    2013 年 8 月
控股                股份                                                                            严格履行
       集团有限                亿股股份在未来两年内(2013 年 8 月 16 日至 2015    16 日—2015
股东                限售                                                                             了承诺
    公司                   年 8 月 15 日)不减持。                            年 8 月 15 日
                               1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票
                               相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以
                               进行中期利润分配。
                               2、根据《公司章程》的规定,公司当年实现的可供分
                               配利润为正数时,在满足公司正常生产经营的资金需求
                               且足额预留法定公积金的情况下,如无重大投资计划或
                               重大现金支出等特殊情况发生,公司应采用现金方式分
       际华集团                配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分   2014 年 4 月 3
本公                现金                                                                            承诺正常
       股份有限                配利润的百分之十,最近三年以现金方式累计分配的利   日—2016 年 4
 司                 分红                                                                              履行
    公司                   润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三     月3日
                               十。
                               3、公司在经营情况良好,并且董事会认为公司具有成
                               长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不
                               匹配等真实合理因素、发放股票股利有利于公司全体股
                               东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,采
                               用股票股利的方式进行利润分配。
                               4、公司在每个会计年度结束后,由公司董事会在综合
          际华集团股份有限公司                                                   2014 年第三季度报告
                              分析公司经营发展实际、股东意愿、发展目标、社会资
                              金成本、外部融资环境等因素的基础上提出该年度利润
                              分配预案,经独立董事对此发表独立意见后提交股东大
                              会审议决定,独立董事可以征集中小股东的意见,提出
                              分红提案,并直接提交董事会审议。公司积极接受股东
                              和独立董事对公司分红的建议和监督。
                              5、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减
                              该股东所分配的现金红利,以偿还其所占用的资金。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
      及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)
                                                                                  单位:元        币种:人民币
                                                                                 2013年12月31日
                                               2013年1月1日
            被投资               交易基本信                                                         归属于母公
                                               归属于母公司     长期股权投资       可供出售金
             单位                    息                                                             司股东权益
                                              股东权益(+/-)      (+/-)        融资产(+/-)
                                                                                                     (+/-)
 南京锦源复合材料科技有限公
                                 持股 7%                           -595,208.71       595,208.71
 司
 西安银行股份有限公司            持股 0.09%                      -5,582,708.39     5,582,708.39
 新兴重机工业有限公司            持股 10%                       -16,143,300.00    16,143,300.00
 施维雅(天津)制药有限公司      持股 10%                       -26,408,400.00    26,408,400.00
             合计                     -                         -48,729,617.10    48,729,617.10
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明
    公司持有以上几家被投资单位的股份比例较低,对被投资单位不具有控制、共同控制或重
大影响,且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量,按照新发布的《企业会计准则第2
号—长期股权投资》准则规定,将其转入“可供出售金融资产”科目核算。
       际华集团股份有限公司                                   2014 年第三季度报告
3.5.2 职工薪酬准则变动的影响
                                                               单位:元    币种:人民币
           2014年7月1日应付职工薪酬              2014年7月1日归属于母公司股东权益
                   (+/-)                                   (+/-)
职工薪酬准则变动影响的说明
    按照新发布的《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》准则规定,公司需承担的所有离退休、
内退离岗、遗属以及在岗人员(退休后)的统筹外福利属于本准则设定受益计划的规范范畴。
因公司需聘请专业机构对设定受益计划义务进行测算,目前尚无法提供定量调整数据,但经初
步测算,预计此项数据调整对公司当期损益没有重大影响。公司将严格按照相关规定及内控体
系,平稳有序推进相关工作,并在公司 2014 年年度报告中补充披露该项会计政策变更的具体
影响。
                                                 公司名称   际华集团股份有限公司
                                               法定代表人   李学成
                                                     日期   2014-10-28
            际华集团股份有限公司                                    2014 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2014 年 9 月 30 日
编制单位:际华集团股份有限公司
                                                 单位:元     币种:人民币   审计类型:未经审计
                 项目                  期末余额                             年初余额
 流动资产:
     货币资金                                  3,452,019,886.38                  4,400,126,883.74
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产
     应收票据                                   222,682,780.01                     531,373,847.24
     应收账款                                  1,923,653,676.12                  1,096,264,268.71
     预付款项                                  1,723,567,488.65                  1,566,150,910.19
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息                                      4,726,826.50                        15,206,285.91
     应收股利
     其他应收款                                 544,964,794.99                     451,928,750.38
     买入返售金融资产
     存货                                      3,753,376,460.92                  3,154,421,405.22
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                86,227,178.12                     405,150,932.55
       流动资产合计                        11,711,219,091.69                    11,620,623,283.94
 非流动资产:
     发放委托贷款及垫款
     可供出售金融资产                           110,778,781.77                     104,281,416.01
     持有至到期投资                                7,152,278.25                         7,155,465.75
     长期应收款                                  60,000,000.00                         60,000,000.00
     长期股权投资                                  5,250,000.00                         2,625,000.00
     投资性房地产                               280,595,861.41                     290,296,080.48
     固定资产                                  3,062,667,780.58                  3,146,846,731.78
          际华集团股份有限公司                             2014 年第三季度报告
               项目              期末余额                         年初余额
   在建工程                              657,972,525.84                  501,496,575.21
   工程物资                                 1,060,545.78                      1,105,848.58
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                             2,648,446,162.24                2,151,149,658.17
   开发支出                                 7,899,248.81                      7,899,248.81
   商誉                                   34,799,692.16                      34,799,692.16
   长期待摊费用                           36,966,462.50                      38,910,071.21
   递延所得税资产                        356,227,407.29                  357,194,614.90
   其他非流动资产                        393,201,509.93                  381,368,492.68
     非流动资产合计                     7,663,018,256.56                7,085,128,895.74
       资产总计                     19,374,237,348.25                  18,705,752,179.68
流动负债:
   短期借款                             1,641,400,000.00                1,104,104,503.76
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   交易性金融负债
   应付票据                              426,480,914.94                  668,506,942.82
   应付账款                             1,908,083,190.02                1,773,789,383.36
   预收款项                              719,780,122.61                  848,533,101.76
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                          247,760,869.08                  299,724,737.70
   应交税费                              292,561,255.81                  340,169,526.63
   应付利息                                 4,782,066.14                      4,290,415.37
   应付股利                               39,415,725.95                      39,415,725.95
   其他应付款                            566,251,064.80                  698,176,152.56
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
         际华集团股份有限公司                                             2014 年第三季度报告
                项目                          期末余额                           年初余额
      流动负债合计                                   5,846,515,209.35                  5,776,710,489.91
 非流动负债:
    长期借款                                             2,000,000.00                        2,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                         99,092,160.38                    125,741,278.78
    预计负债                                             2,597,460.34                        5,097,460.34
    递延所得税负债                                     85,615,526.68                        84,218,885.24
    其他非流动负债                                   1,595,128,710.50                  1,559,604,896.10
      非流动负债合计                                 1,784,433,857.90                  1,776,662,520.46
    负债合计                                     7,630,949,067.25                  7,553,373,010.37
 所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                               3,857,000,000.00                  3,857,000,000.00
    资本公积                                         4,244,239,919.74                  4,239,139,195.42
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                           70,228,242.12                        70,228,242.12
    一般风险准备
    未分配利润                                       3,251,379,110.95                  2,709,898,560.09
    外币报表折算差额                                     2,908,853.66                        1,964,384.78
    归属于母公司所有者权益合计                   11,425,756,126.47                    10,878,230,382.41
    少数股东权益                                      317,532,154.53                    274,148,786.90
      所有者权益合计                             11,743,288,281.00                    11,152,379,169.31
    负债和所有者权益总计     

 
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