崇义章源钨业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
崇义章源钨业股份有限公司
CHONGYI ZHANGYUAN TUNGSTEN CO., LTD.
二〇一四年第三季度报告全文
股票代码：002378
股票简称：章源钨业
披露日期：2014 年 10 月 28 日
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄泽兰、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主管人员)黄如
红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 3,096,662,188.36 2,993,970,447.18 2,993,970,447.18 3.43%
归属于上市公司股东的净资产
1,463,611,420.32 1,422,736,507.16 1,422,736,507.16 2.87%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业收入（元） 555,904,776.39 11.14% 1,571,150,984.45 8.40%
归属于上市公司股东的净利润
20,045,666.95 -43.68% 60,133,938.24 -36.84%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
19,590,478.95 -43.58% 56,694,222.51 -40.17%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 44,297,708.62 139.33%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.05 -37.50% 0.14 -36.36%
稀释每股收益（元/股） 0.05 -37.50% 0.14 -36.36%
加权平均净资产收益率 1.38% 减少 1.18 个百分点 4.17% 减少 2.64 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 632,537.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,858,554.76
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,928,507.77
减：所得税影响额 122,868.38
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合计 3,439,715.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 23,096
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
崇义章源投资控股有限公司 境内非国有法人 81.50% 348,987,770 0 质押 221,000,000
兴业国际信托有限公司－兴业
其他 0.81% 3,482,332
泉州<2007-14 号>资金信托
中国工商银行股份有限公司－
招商中证大宗商品股票指数分 其他 0.21% 887,864
级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－
华商新量化灵活配置混合型证 其他 0.19% 831,212
券投资基金
山东省国际信托有限公司 境内非国有法人 0.19% 824,000
中国建设银行－华宝兴业多策
其他 0.15% 627,014
略增长证券投资基金
中国工商银行－中银中国精选
其他 0.12% 515,608
混合型开放式证券投资基金
王新铭 境内自然人 0.11% 465,912
新时代信托股份有限公司－丰
其他 0.11% 464,090
金 20 号集合资金信托计划
云南国际信托有限公司－云信
其他 0.10% 445,000
－惠泉集合资金信托计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
崇义章源投资控股有限公司 348,987,770 人民币普通股 348,987,770
兴业国际信托有限公司－兴业泉州<2007-14 号>资
3,482,332 人民币普通股 3,482,332
金信托
中国工商银行股份有限公司－招商中证大宗商品
887,864 人民币普通股 887,864
股票指数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华商新量化灵活配
831,212 人民币普通股 831,212
置混合型证券投资基金
山东省国际信托有限公司 824,000 人民币普通股 824,000
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基
627,014 人民币普通股 627,014
金
中国工商银行－中银中国精选混合型开放式证券
515,608 人民币普通股 515,608
投资基金
王新铭 465,912 人民币普通股 465,912
新时代信托股份有限公司－丰金 20 号集合资金信
464,090 人民币普通股 464,090
托计划
云南国际信托有限公司－云信－惠泉集合资金信
445,000 人民币普通股 445,000
托计划
前十名股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于《上市公司收购
上述股东关联关系或一致行动的说明
管理办法》规定的一致行动人。
前十名股东中，公司控股股东崇义章源投资控股有限公司通过海通证券
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务
股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 68,000,000 股，通过普通
股东情况说明（如有）
证券账户持有 280,987,770 股，共持有公司股份 348,987,770 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动说明：
项 目 期末数（万元） 年初数（万元） 变动金额（万元） 变动幅度
应收票据 8,734.25 25,199.14 -16,464.89 -65.34%
应收账款 39,401.25 17,536.62 21,864.63 124.68%
可供出售金融资产 79.84 100.00 -20.16 -20.16%
开发支出 3,659.70 1,242.04 2,417.66 194.65%
递延所得税资产 824.53 499.44 325.09 65.09%
预收款项 1,404.70 2,746.34 -1,341.64 -48.85%
应付利息 300.44 230.86 69.58 30.14%
其他应付款 324.96 544.43 -219.47 -40.31%
一年内到期的非流动负债 1,700.00 -1,700.00
其他流动负债 20,860.27 -20,860.27
其他非流动负债 8,806.90 5,936.62 2,870.28 48.35%
（1）应收票据期末数较期初数减少 16,464.89 万元，下降 65.34%，主要系报告期银行承兑汇票贴现增加所
致。
（2）应收账款期末数较期初数增加 21,864.63 万元，增长 124.68%，主要系公司销售收入增加，以及信用
政策及业务结算周期季节性波动影响所致。
（3）可供出售金融资产较期初数减少 20.16 万元，下降 20.16%，主要系转让被投资单位部分股权所致。
（4）开发支出期末数较期初数增加 2,417.66 万元，增长 194.65%，主要系公司研发项目投入增加所致。
（5）递延所得税资产期末数较期初数增加 325.09 万元，增长 65.09%，主要系应收账款减值准备及收到与
资产相关的政府补助增加所致。
（6）预收款项期末数较期初数减少 1,341.64 万元，下降 48.85%，主要系收到客户预收货款减少所致。
（7）应付利息期末数较期初数增加 69.58 万元，增长 30.14%，主要系公司对部分短期借款采取到期还本
付息的方式所致。
（8）其他应付款期末数较期初数减少 219.47 万元，下降 40.31%，主要系工程质保金减少所致。
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（9）一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少 1,700.00 万元，主要系一年内到期借款还清所致。
（10）其他流动负债期末数较期初数减少 20,860.27 万元，主要系短期融资券到期还款所致。
（11）其他非流动负债期末数较期初数增加 2,870.28 万元，增长 48.35%，主要系收到与资产相关的政府补
助增加所致。
2、利润表项目变动说明：
项 目 本期金额（万元） 上年同期金额（万元） 变动金额（万元） 变动幅度
营业外收入 1,085.83 806.34 279.49 34.66%
利润总额 8,160.32 11,859.19 -3,698.87 -31.19%
（1）营业外收入本期较上年同期增加 279.49 万元，增长 34.66%，主要系收到与收益相关的政府补助同比
增加所致。
（2）利润总额本期较上年同期减少 3,698.87 万元，下降 31.19%，主要系营业成本增加使得销售毛利下降
导致利润总额同比减少。
3、现金流量表项目变动说明：
项目 本期金额（万元） 上年同期金额（万元） 变动金额（万元） 变动幅度
经营活动现金流入小计 142,888.68 118,917.58 23,971.10 20.16%
经营活动现金流出小计 138,458.91 130,180.22 8,278.69 6.36%
投资活动现金流入小计 4,358.97 517.14 3,841.83 742.90%
投资活动现金流出小计 7,206.26 8,062.22 -855.96 -10.62%
筹资活动现金流入小计 142,772.74 121,952.42 20,820.32 17.07%
筹资活动现金流出小计 147,068.17 105,055.64 42,012.53 39.99%
（1）投资活动现金流入小计本期较上年同期增加 3,841.83 万元，增长 742.89%，主要系收到与资产相关的
政府补助同比增加所致。
（2）筹资活动现金流出小计本期较上年同期增加 42,012.53 万元，增长 39.99%，主要系偿还债务支出同比
增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司向中国证监会提交了非公开发行股票的申请材料。2014年7月9日，中国证监会发
行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行股票的申请
获得审核通过。2014年8月11日，公司收到中国证监会出具的《关于核准崇义章源钨业股份有限公司非公
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开发行股票的批复》（证监许可【2014】806号），公司正根据批复文件要求和公司股东大会的授权在规
定期限内积极推进相关工作，并将及时履行信息披露义务。
2、2014年1月2日，公司协议收购了崇义聂都章源钨矿（瓦窖坑白钨矿区）的有形资产及无形资产(不
包括债权、货币资金)，截至本报告期末，该采矿权转让的手续正在办理中，待手续办理完成后，公司将及
时履行信息披露义务。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
公司非公开发行 A 股股票预案 2013 年 12 月 03 日
报》和巨潮资讯网
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
关于收购资产的事项 2014 年 01 月 04 日
报》和巨潮资讯网
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书
或权益变动
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
报告书中所
作承诺
资产重组时
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
所作承诺
1、除在该承诺函生效日前所进行的生产经营活动外，其
及其下属公司不会在中国境内或境外的任何地方直接或
间接参与或进行与公司的生产经营相竞争或可能构成竞
争的任何活动。2、对于其及其下属公司将来因国家政策
或任何其他原因以行政划拨、收购、兼并或其他任何形 截至公司
式增加的与公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任 2014 年第
公司控股股
何资产及其业务，其及其下属公司在此同意授予公司不 三季度报
东崇义章源
首次公开发 可撤销的优先收购权，公司有权随时根据其业务经营发 告披露日，
投资控股有 2008 年 04
行或再融资 展需要，通过自有资金、定向增发、公募增发、配股、 长期有效 公司控股
限公司、实际 月 18 日
时所作承诺 发行可转换公司债券或其他方式行使该优先收购权，将 股东、实际
控制人黄泽
其及其下属公司的上述资产及业务全部纳入公司。3、其 控制人严
兰先生
及其下属公司拟出售或转让其任何与公司产品或业务相 格履行了
关的任何资产、权益或业务时，其及其下属公司在此同 该项承诺。
意授予公司不可撤销的优先收购权。4、其及其下属公司
同意，公司按照该承诺函行使上述第 2 项或第 3 项下的
优先收购权时，其及其下属公司将配合公司进行必要的
调查；如果公司放弃优先收购权，其及其下属公司保证
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其向任何第三方提供的购买条件不得优惠于其向公司提
供的条件。5、其再次重申，其将严格履行向公司做出的
有关避免同业竞争的各项承诺，并保证如其或其附属公
司与公司因同业竞争产生利益冲突，将优先考虑公司利
益。
自 2009 年
开始，公司
依据规定
为员工缴
纳住房公
崇义章源钨 如果赣州市相关有权部门要求本公司为员工缴纳住房公 积金。截至
2009 年 08
业股份有限 积金，本公司将根据有关规定从有权部门要求之日起为 长期有效 公司 2014
月 01 日
公司 员工缴纳住房公积金。 年第三季
度报告披
露日，公司
严格履行
了该项承
诺。
截至公司
2014 年第
三季度报
告披露日，
公司控股股
未发生上
东崇义章源 如应有权部门要求或决定，公司需要为员工补缴住房公
述需履行
投资控股有 积金或公司因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款 2009 年 08
长期有效 承诺的事
限公司、实际 或损失，公司愿承担上述所有补缴金额、承担任何罚款 月 01 日
项，公司控
控制人黄泽 或损失赔偿责任。
股股东、实
兰先生
际控制人
严格履行
了该项承
诺。
截至公司
2014 年第
三季度报
公司实际控 自本承诺出具之日起，本人及本人控制的其他企业将不
2008 年 04 告披露日，
制人黄泽兰 以任何理由和方式占用贵公司的资金或贵公司其他资 长期有效
月 18 日 公司实际
先生 产。
控制人严
格履行了
该项承诺。
截至公司
公司全体董 申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交
2008 年 04 2014 年第
事、监事、高 易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数（包括有 长期有效
月 18 日 三季度报
级管理人员 限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。
告披露日，
崇义章源钨业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
公司董事、
监事、高级
管理人员
均严格履
行了该项
承诺。
截至公司
2014 年第
2014 年 4 月 20 日，公司 2013 年度股东大会审议通过了
其他对公司 崇义章源钨 三季度报
《关于制定〈公司股东分红回报规划〉的议案》，公司未 2014 年 04
中小股东所 业股份有限 三年 告披露日，
来三年（2014-2016 年）股东回报规划全文内容详见 2014 月 20 日
作承诺 公司 | 崇义章源钨业股份有限公司2014年第三季度报告全文 |
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| 公告日期:2014-10-28 |
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