2014 年第三季度报告
安徽巢东水泥股份有限公司
2014 年第三季度报告
1 / 22
2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
2 / 22
2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄炳均、主管会计工作负责人王彪、赵军及会计机构负责人（会计主管人员）倪
宏才保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,907,637,818.05 2,059,610,184.54 -7.38
归属于上市公司 1,092,544,287.19 996,091,027.92 9.68
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 412,172,593.46 115,780,746.39 255.99
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 913,552,388.62 790,560,439.29 15.56
归属于上市公司 113,393,259.27 48,708,092.29 132.80
股东的净利润
归属于上市公司 112,128,575.98 31,012,353.03 261.56
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
3 / 22
2014 年第三季度报告
加权平均净资产 10.86 5.52 增加 5.34 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.47 0.20 135.00
（元/股）
稀释每股收益 0.47 0.20 135.00
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 2,626,759.95 3,080,270.85
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
4 / 22
2014 年第三季度报告
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -1,394,678.00 -1,394,026.46
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -308,020.49 -421,561.10
少数股东权益影响额
（税后）
合计 924,061.46 1,264,683.29
5 / 22
2014 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 20,792
前十名股东持股情况
股东名称 报告 期末持股数 比例(%) 持有有 质押或冻结情况 股东
（全称） 期内 量 限售条 股份 数量 性质
增减 件股份 状态
数量
PROSPERITY MINERALS 80,000,000 33.06 80,000,000 境外
质押
INVESTMENT LIMITED 法人
安徽海螺水泥股份有 39,385,700 16.28 国有
无
限公司 法人
钱翠屏 2,391,071 0.99 未知 未知
中国石油天然气集团 2,147,272 0.89 未知
公司企业年金计划－ 未知
中国工商银行
中江国际信托股份有 2,043,922 0.84 未知
限公司－金狮 116 号 未知
资金信托合同
芜湖宜居置业发展有 2,030,000 0.84 未知
未知
限公司
赵委 1,473,302 0.61 未知 未知
中国对外经济贸易信 1,398,300 0.58 未知 未知
托有限公司－尊嘉
ALPHA 证 券投 资 有 限
合伙企业集合资金信
托计划
中国光大银行股份有 1,220,858 0.50 未知
限公司－光大保德信 未知
量化核心证券投资
罗坚雄 973,972 0.40 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
PROSPERITY MINERALS INVESTMENT 80,000,000 80,000,000
人民币普通股
LIMITED
安徽海螺水泥股份有限公司 39,385,700 人民币普通股 39,385,700
钱翠屏 2,391,071 人民币普通股 2,391,071
中国石油天然气集团公司企业年金计划 2,147,272 2,147,272
人民币普通股
－中国工商银行
6 / 22
2014 年第三季度报告
中江国际信托股份有限公司－金狮 116 2,043,922 2,043,922
人民币普通股
号资金信托合同
芜湖宜居置业发展有限公司 2,030,000 人民币普通股 2,030,000
赵委 1,473,302 人民币普通股 1,473,302
中国对外经济贸易信托有限公司－尊嘉 1,398,300 1,398,300
ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金 人民币普通股
信托计划
中国光大银行股份有限公司－光大保德 1,220,858 1,220,858
人民币普通股
信量化核心证券投资
罗坚雄 973,972 人民币普通股 973,972
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东报告期内其相互之间是否存在关
联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无
说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1）其他货币资金较年初 1317.17 万元增加 526.30 万元，增长 39.96%，主要系本公司本期在
兴业银行巢湖支行开具银行承兑汇票支付保证金影响所致。
2）应收票据较年初 13557.94 万元减少 11980.22 万元，下降 88.36%，主要系本公司本期采
用银行承兑汇票结算减少所致。
3）存货较年初 5423.76 万元增加 2043.15 万元，增长 37.67%，主要系本公司本期根据市场
变化情况增加原燃材料储备影响所致。
4）在建工程较年初 10288.89 万元减少 8730.78 万元，下降 84.86%，主要系本公司将海昌码
头项目转入固定资产核算影响所致。
5）短期借款较年初 17000 万元减少 6000 万元，下降 35.29%，主要系本公司本期归还了一年
期银行借款影响所致。
6) 应付帐款较年初 11162.64 万元增加 7220.56 万元，增长 64.69%，主要系本公司本期采购
的原燃材料尚未办理结算影响所致。
7) 应付职工薪酬较年初 1737.86 万元减少 1017.04 万元，下降 58.52%，主要系本公司本期
将 2013 年提取的员工年终嘉奖发放完毕影响所致。
7 / 22
2014 年第三季度报告
8) 应付利息较年初 156.38 万元减少 78.74 万元，下降 50.35%，主要系本公司归还银行贷款
相应减少利息影响所致。
9）一年内到期的非流动负债较年初 30000 万元减少 30000 万元，下降 100%,主要系本公司本
期归还了一年内到期的长期借款影响所致。
10）其他流动负债较年初 90.70 万元增加 395.44 万元，增长 435.97%,主要系本公司本期末
电费与供电部门尚未结算影响所致。
11）主营业务收入较上年同期 50090.39 万元增加 12299.19 万元，增长 15.56%，主要系本公
司本期产品销量及销售价格上升影响所致。
12) 营业税金及附加较上期 376.5 万元增加 173.02 万元，增长 45.95%，主要系本公司本期
产品销售收入提高，应交增值税增加，相应增加城建税和教育费附加影响所致。
13）资产减值损失较上年同期-1.50 万元增加 1390.96 万元，主要系本公司本期对东关厂固
定资产计提减值准备影响所致。
14）营业外收入较上年同期 2399.63 万元减少 2091.48 万元，下降 87.16%，主要系本公司上
年同期收到政府扶持企业发展专项奖励资金影响所致。
15）营业外支出较上年同期 34.81 万元增加 104.72 万元，增长 300.83%，主要系本公司支付
了矿山越界开采罚款 140 万元影响所致。
16）所得税费用较上年同期 2486.71 万元增加 2089.75 万元，增长 84.04%，主要系本公司本
期经营业绩提高相应计提所得税费用增加影响所致。
17）营业利润、利润总额、净利润较上期 4992.70 万元、7357.52 万元、4870.81 万元，分别
增加 10754.46 万元、8558.26 万元、6468.52 万元，主要系本公司本期产品销量及销售价格上升，
经营业绩大幅提高影响所致。
18）经营活动产生的现金净流量较上年同期 11578.07 万元增加 29639.18 万元，增长 255.99%，
主要系本公司本期随着营业收入增加，经营业绩提高以及现金结算方式有所增加影响所致。
19）投资活动产生的现金净流量较上年-5608.91 万元减少 3775.90 万元，下降 67.32%，主要
系本公司海昌水泥项目码头工程建设已完工，固定资产投资减少影响所致。
20）筹资活动产生的现金净流量较上年同期-7799.37 万元增加 31909.53 万元，增长 409.13 %，
主要系本公司本期归还一年内到期的长期借款影响所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
8 / 22
2014 年第三季度报告
公司因拟进行重大资产重组事项，自2014年9月29日起股票停牌。截止本报告期末，公司及有
关各方正在积极推进此次重大资产重组的各项工作，具体方案尚在论证中。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
安徽国元 -2,250,000.00 2,250,000.00
信托有限
责任公司
安徽国元 -750,000.00 750,000.00
投资有限
责任公司
合计 - -3,000,000.00 3,000,000.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
根据〈关于印发修订《企业会计准则 2 号-长期股权投资》的通知〉（财会[2014]14 号），
执行《企业会计准则 2 号-长期股权投资》,对持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活
跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，
并进行追溯调整，但对本公司 2013 年及三季度的总资产、负债、损益、现金流量均不产生影响。
公司名称 安徽巢东水泥股份有限公司
法定代表人 黄炳均
日期 2014-10-28
9 / 22
2014 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 107,289,333.89 105,272,693.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 15,777,204.48 135,579,408.01
应收账款 4,250,560.25 3,824,334.99
预付款项 14,944,938.23 12,932,971.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,235,301.35 5,967,781.72
买入返售金融资产
存货 74,669,063.68 54,237,589.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 224,166,401.88 317,814,779.18
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 1,867,117.16 1,910,991.98
10 / 22
2014 年第三季度报告
固定资产 1,520,999,554.74 1,486,460,695.58
在建工程 15,581,031.57 102,888,869.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 131,220,557.17 134,400,428.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,803,155.53 13,134,420.04
其他非流动资产
非流动资产合计 1,683,471,416.17 1,741,795,405.36
资产总计 1,907,637,818.05 2,059,610,184.54
流动负债：
短期借款 110,000,000.00 170,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 20,000,000.00
应付账款 183,831,980.26 111,626,360.61
预收款项 46,520,484.14 37,458,175.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,208,202.90 17,378,555.76
应交税费 22,776,600.26 21,048,839.23
应付利息 776,416.66 1,563,833.34
应付股利
其他应付款 37,211,495.76 31,629,446.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 300,000,000.00
11 / 22
2014 年第三季度报告
其他流动负债 4,861,432.45 907,027.82
流动负债合计 433,186,612.43 691,612,238.19
非流动负债：
长期借款 361,000,000.00 351,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 20,906,918.43 20,906,918.43
非流动负债合计 381,906,918.43 371,906,918.43
负债合计 815,093,530.86 1,063,519,156.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 242,000,000.00 242,000,000.00
资本公积 353,822,140.98 353,822,140.98
减：库存股
专项储备 2,355,561.29 2,355,561.29
盈余公积 62,557,020.22 62,557,020.22
一般风险准备
未分配利润 431,809,564.70 335,356,305.43
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 1,092,544,287.19 996,091,027.92
合计
少数股东权益
所有者权益合计 1,092,544,287.19 996,091,027.92
负债和所有者权益总 1,907,637,818.05 2,059,610,184.54
计
法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：王彪、赵军 会计机构负责人：倪宏才
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 107,277,658.81 105,248,667.49
12 / 22
2014 年第三季度报告
交易性金融资产
应收票据 15,777,204.48 135,579,408.01
应收账款 4,250,560.25 3,824,334.99
预付款项 14,944,938.23 12,932,971.87
应收利息
应收股利
其他应收款 15,779,344.65 13,752,006.33
存货 74,669,063.68 54,237,589.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 232,698,770.10 325,574,978.15
非流动资产：
可供出售金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 1,867,117.16 1,910,991.98
固定资产 1,516,493,796.27 1,481,676,743.12
在建工程 15,581,031.57 102,888,869.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 128,485,673.02 131,152,753.63
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,375,653.23 16,706,917.74
其他非流动资产
非流动资产合计 1,679,803,271.25 1,737,336,275.79
资产总计 1,912,502,041.35 2,062,911,253.94
流动负债：
短期借款 110,000,000.00 170,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 20,000,000.00
13 / 22
2014 年第三季度报告
应付账款 183,334,308.33 111,128,688.68
预收款项 46,520,484.14 37,458,175.31
应付职工薪酬 7,208,202.90 17,378,555.76
应交税费 22,781,938.88 21,107,924.88
应付利息 776,416.66 1,563,833.34
应付股利
其他应付款 37,141,495.76 31,298,326.12
一年内到期的非流动负债 300,000,000.00
其他流动负债 4,861,432.45 907,027.82
流动负债合计 432,624,279.12 690,842,531.91
非流动负债：
长期借款 361,000,000.00 351,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 20,906,918.43 20,906,918.43
非流动负债合计 381,906,918.43 371,906,918.43
负债合计 814,531,197.55 1,062,749,450.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 242,000,000.00 242,000,000.00
资本公积 350,322,140.98 350,322,140.98
减：库存股
专项储备 2,355,561.29 2,355,561.29
盈余公积 62,557,020.22 62,557,020.22
一般风险准备
未分配利润 440,736,121.31 342,927,081.11
所有者权益（或股东权益）合计 1,097,970,843.80 1,000,161,803.60
负债和所有者权益（或股 1,912,502,041.35 2,062,911,253.94
东权益）总计
法定代表人：黄炳均 主管会计工作负责人：王彪、赵军 会计机构负责人：倪宏才
合并利润表
14 / 22
2014 年第三季度报告
编制单位：安徽巢东水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 282,468,971.77 285,188,032.69 913,552,388.62 790,560,439.29
其中：营业收入 282,468,971.77 285,188,032.69 913,552,388.62 790,560,439.29
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 265,088,661.19 258,258,902.48 756,268,274.78 740,916,945.25
其中：营业成本 209,064,492.91 217,380,336.22 622,293,919.37 625,240,993.29
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 1,406,057.95 1,313,807.07 5,495,123.96 3,764,954.23
及附加
销售费用 7,143,972.53 8,554,825.97
