浙江英特集团股份有限公司2014年第三季度报告全文

                浙江英特集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
浙江英特集团股份有限公司
   2014 年第三季度报告
      2014 年 10 月
                                                   浙江英特集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人冯志斌、主管会计工作负责人吴恒及会计机构负责人(会计主管人员)张小玲声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                       浙江英特集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 5,945,134,254.11               4,797,608,847.93                          23.92%
归属于上市公司股东的净资产
                                              595,484,599.95                    542,185,437.35                         9.83%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                  本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减
营业收入（元）                   3,619,681,142.77                      14.51%       10,445,926,088.72                 15.36%
归属于上市公司股东的净利润
                                    19,231,416.69                      48.82%           52,287,986.81                 -15.81%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    18,952,310.94                      47.40%           50,538,494.72                  8.16%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                   -611,503,600.36                      --
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.0927                  48.80%                    0.2521               -15.80%
稀释每股收益（元/股）                          0.0927                  48.80%                    0.2521               -15.80%
加权平均净资产收益率                           3.29%                    0.83%                    9.19%                 -3.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                        说明
                                                                                              本期非流动性资产处置损益主要
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                       1,050,582.65 是处置联营企业浙江省国投医药
                                                                                              有限公司股权取得投资收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             4,217,027.88
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                                 243,309.75
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            -125,730.00
                                                                浙江英特集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：所得税影响额                                                         1,310,780.37
       少数股东权益影响额（税后）                                        2,324,917.82
合计                                                                     1,749,492.09                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                            9,842
                                            前 10 名普通股股东持股情况
                                                                               持有有限售条        质押或冻结情况
             股东名称               股东性质      持股比例     持股数量
                                                                               件的股份数量     股份状态     数量
浙江华辰投资发展有限公司        国有法人              21.35%     44,299,945
浙江华资实业发展有限公司        国有法人              11.62%     24,102,000
浙江省华龙实业集团有限公司      国有法人               6.27%     13,006,263
浙江华龙房地产开发有限公司      国有法人               5.30%     10,996,502
浙江东普实业有限公司            国有法人               4.89%     10,144,141
迪佛电信集团有限公司            国有法人               3.73%      7,738,826
浙江汇源投资管理有限公司        国有法人               3.22%      6,686,389
浙江省综合资产经营有限公司      国有法人               1.80%      3,737,230
杭州工商信托股份有限公司        国有法人               1.79%      3,712,500         3,712,500
中国银行－同盛证券投资基金      其他                   0.75%      1,551,042
                                       前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                      持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                        股份种类           数量
浙江华辰投资发展有限公司                                                 44,299,945 人民币普通股           44,299,945
浙江华资实业发展有限公司                                                 24,102,000 人民币普通股           24,102,000
浙江省华龙实业集团有限公司                                               13,006,263 人民币普通股           13,006,263
浙江华龙房地产开发有限公司                                               10,996,502 人民币普通股           10,996,502
浙江东普实业有限公司                                                     10,144,141 人民币普通股           10,144,141
                                                               浙江英特集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
迪佛电信集团有限公司                                                    7,738,826 人民币普通股         7,738,826
浙江汇源投资管理有限公司                                                6,686,389 人民币普通股         6,686,389
浙江省综合资产经营有限公司                                              3,737,230 人民币普通股         3,737,230
中国银行－同盛证券投资基金                                              1,551,042 人民币普通股         1,551,042
中国工商银行－汇添富均衡增长
                                                                        1,499,911 人民币普通股         1,499,911
股票型证券投资基金
                                     1、浙江华资实业发展有限公司、浙江东普实业有限公司、浙江华龙房地产开发有
                                 限公司是浙江省华龙实业集团有限公司的控股子公司。
                                     2、浙江华辰投资发展有限公司、浙江汇源投资管理有限公司是浙江省国际贸易集
                                 团有限公司的控股子公司。
                                     3、2013 年 12 月，浙江省综合资产经营有限公司与浙江省国际贸易集团有限公司签
                                 署协议，浙江省综合资产经营有限公司拟将所持有的本公司 1.80%的股份无偿划转至浙
上述股东关联关系或一致行动的
                                 江省国际贸易集团有限公司持有。截至本公告日，上述无偿划转事项已获得国务院国有
说明
                                 资产监督管理委员会的批复同意，过户手续尚在办理中。
                                     4、2006 年 5 月，杭州工商信托股份有限公司与浙江华辰投资发展有限公司签署《股
                                 权转让协议》，转让其持有的 206.25 万股公司非流通股股份，股权转让款已划付，股权
                                 过户手续尚未办妥。
                                     5、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管
                                 理办法》规定的一致行动人的情况。
前 10 名无限售条件普通股股东参
与融资融券业务股东情况说明（如 无
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                            浙江英特集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
   2014年1-9月，公司主要会计报表项目、财务指标与本年初或上年同期相比发生重大变动的情况及原因如下：
   (1)货币资金较年初减少32.61%，主要原因系应收账款回款信用期延长所致。
   (2)应收帐款较年初增长45.74%，系营业收入增长及回款信用期延长所致。
   (3)预付款项较年初增长67.30%，主要原因系本期预付医疗器械采购款和药品采购款所致。
   (4)其他应收款较年初增长31.01%，主要原因系本期支付的押金保证金增加所致。
   (5)在建工程较年初减少80.87%，主要原因系英特药业公共医药物流平台宁波医药产业中心达到可使用状态结转所致。
   (6)应付利息较年初增长655.52%，主要原因系短期融资券利息为到期一次还本付息所致。
   (7)应付股利较年初减少100.00%，系本期子公司支付上年股利所致。
   (8)其他应付款较年初增长57.50%，主要原因系本期收到的押金保证金和往来款增加所致。
   (9)其他流动负债较年初增加3.6亿元，系本期发行短期融资券所致。
   (10)营业税金及附加同比增长43.24%，主要原因系本期应交增值税增加导致税金及附加同比增加所致。
   (11)资产减值损失同比增长32.20%，系本期按账龄分析法计提的坏账准备增加所致。
   (12)投资收益同比减少96.90%，主要原因系上年同期处置子公司浙江英华物业管理有限公司股权取得大额投资收益所致。
   (13)非流动资产处置损失同比减少74.30%，系本期处置固定资产产生的净损失减少所致。
   (14)所得税费用同比减少30.14%，主要原因系本期利润总额减少所致。
   (15)其他综合收益同比减少41.45%，主要原因系本期可供出售金融资产公允价值变动所致。
   (16)以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目同比减少41.58%，主要原因系本期可供出售金
融资产公允价值变动所致。
   (17)收到的税费返还同比增长122.08%，主要原因系本期收到企业所得税、水利基金返还所致。
   (18)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少92.92%，系上年同期处置固定资产收到的现金较
多所致。
   (19)处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少100.00%，系上年同期处置子公司浙江英华物业管理有限公司股
权收到转让款所致。
   (20)收到其他与投资活动有关的现金同比减少100.00%，系上年同期纳入合并范围的子公司福建英特盛健药业有限公司、
绍兴英特大通医药有限公司合并日的现金等价物影响所致。
   (21)投资活动现金流入小计同比减少99.63%，主要原因系上年同期处置子公司浙江英华物业管理有限公司股权收到转让
款，以及上年同期纳入合并范围的子公司福建英特盛健药业有限公司、绍兴英特大通医药有限公司合并日的现金等价物影响
所致。
   (22)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长46.05%，主要原因系本期物流工程建设付款增加所致。
   (23)投资支付的现金同比增加480.06万元，系本期收购子公司浙江英特中药饮片有限公司35%的少数股东权益所致。
   (24)投资活动现金流出小计同比增长58.54%，主要原因系本期物流工程建设付款增加所致。
   (25)投资活动产生的现金流量净额同比减少18,932.22万元，主要原因系投资活动现金流入小计同比减少、投资活动现金
流出小计同比增长所致。
   (26)吸收投资收到的现金、子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金同比增长158.06%，主要原因系本期设立的浙江英
特医疗科技有限公司收到少数股东投资款所致。
   (27)支付的其他与筹资活动有关的现金同比减少99.38%，主要原因系上年同期归还中化蓝天集团有限公司借款所致。
   (28)筹资活动产生的现金流量净额同比增长38.96%，主要原因系上年同期归还中化蓝天集团有限公司借款所致。
                                                                 浙江英特集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
   (29)现金及现金等价物净增加额同比减少12,150.01万元，主要原因系本期投资活动产生的现金流量净额同比减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、2014年8月19日，公司七届十九次董事会审议通过了《关于英特药业对英特物流进行增资的议案》，为
满足英特药业公共医药物流平台建设需要，同意公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司现金投资5,000万
元，将浙江英特物流有限责任公司的注册资本从3,000万元增加至8,000万元（相关内容披露在2014年8月21日的
证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）。
    2、2014年8月19日，公司七届十九次董事会议审议通过了《关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业
务的议案》（相关内容披露在2014年8月21日的证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）。
    3、2014年9月19日，公司董事吴康慧先生因工作调整原因，辞去公司董事及董事会专业委员会相关职务（相
关内容披露在2014年9月20日的证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上）。
             重要事项概述                             披露日期                     临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由        承诺方                       承诺内容                       承诺时间    承诺期限    履行情况
股改承诺
                                1、保证英特集团人员、财务、机构和业务独立以及
                                资产独立完整。2、中国中化集团公司及所控制企业
                                将不以任何方式直接或间接参与任何与英特集团主
                                营业务构成同业竞争的业务或活动。如中国中化集团
                                公司或所控制的企业获得的商业机会与英特集团主
                                营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，中国中
                                                                                             中化集团为
收购报告书或权益变              化集团公司将立即通知英特集团，尽力将该商业机会 2008 年 06
                     中化集团                                                                公司实际控 正在履行
动报告书中所作承诺              给予英特集团，以确保英特集团及其全体股东利益不 月 16 日
                                                                                             制人期间
                                受损害。3、尽量减少并规范与英特集团的关联交易。
                                若有不可避免的关联交易，承诺与英特集团将依法签
                                定协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和
                                《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信
                                息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交
                                易损害英特集团的合法权益。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融
资时所作承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行     是
                                                                                浙江英特集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                                          股份来源
                                 成本（元）数量（股） 比例                数量（股） 比例      值（元） 益（元）           科目
                     交银上证
                     180 公司 350,000.0 346,156.0                         346,156.0            265,847.8                 交易性金
基金        519686                                                0.00%               0.00%                  16,961.65              购买
                     治理 ETF              0           5                         5                       5               融资产
                     联接
                                 350,000.0 346,156.0                      346,156.0            265,847.8
合计                                                              --                     --                  16,961.65      --         --
                                           0           5                         5
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期末，公司子公司英特药业分别持有尖峰集团（代码：600668）、海正药业（代码：600267）股票，股份来源为定向募
集，会计核算科目为可供出售金融资产：
             初始投资金 期初持股数量 期初持股比 期末持股数量 期末持股比例                      期末账面值       报告期损益 报告期所有者
 证券简称     额（元）       （股）        例（%）               （股）          （%）           （元）            （元）        权益变动（元）
 尖峰集团      84,550.00      48,349.00        0.01%              48,349.00      0.01%            613,548.81                        108,422.63
 海正药业     722,200.00    2,057,710.00       0.25%            2,057,710.00     0.21%         35,351,457.80      226,348.10      3,642,146.70
   合计       806,750.00                                   --                                  35,965,006.61      226,348.10      3,750,569.33
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间             接待地点          接待方式             接待对象类                    接待对象                    谈论的主要内容
                                                              浙江英特集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                    型                                        及提供的资料
2014 年 09 月 25 日 公司会议室   实地调研    机构            华创证券有限责任公司           公司基本情况
2014 年 09 月 25 日 公司会议室   实地调研    机构            银华基金管理有限公司           公司基本情况
2014 年 09 月 25 日 公司会议室   实地调研    机构            中银基金管理有限公司           公司基本情况
2014 年 09 月 25 日 公司会议室   实地调研    机构            广发基金管理有限公司           公司基本情况
2014 年 09 月 25 日 公司会议室   实地调研    机构            汇添富基金管理股份有限公司     公司基本情况
2014 年 09 月 25 日 公司会议室   实地调研    机构            东兴证券股份有限公司           公司基本情况
2014 年 09 月 25 日 公司会议室   实地调研    机构            金元惠基金管理有限公司         公司基本情况
2014 年 09 月 25 日 公司会议室   实地调研    机构            方正证券股份有限公司           公司基本情况
2014 年 09 月 25 日 公司会议室   实地调研    机构            万家基金管理有限公司           公司基本情况
2014 年 09 月 25 日 公司会议室   实地调研    机构            巨杉资产管理有限公司           公司基本情况
2014 年 09 月 25 日 公司会议室   实地调研    机构            兴业全球基金管理有限公司       公司基本情况
2014 年 09 月 25 日 公司会议室   实地调研    机构            泰康资产管理有限公司           公司基本情况
2014 年 09 月 25 日 公司会议室   实地调研    机构            上海璞盈投资管理有限公司       公司基本情况
2014 年 09 月 25 日 公司会议室   实地调研    机构            摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 公司基本情况
2014 年 09 月 25 日 公司会议室   实地调研    机构            民生加银基金管理有限公司       公司基本情况
2014 年 09 月 25 日 公司会议室   实地调研    机构            天安财产保险股份有限公司       公司基本情况
2014 年 09 月 25 日 公司会议室   实地调研    机构            财通证券股份有限公司           公司基本情况
2014 年 09 月 25 日 公司会议室   实地调研    机构            杭州讯安投资管理有限公司       公司基本情况
2014 年 09 月 25 日 公司会议室   实地调研    机构            东方证券股份有限公司           公司基本情况
2014 年 09 月 25 日 公司会议室   实地调研    机构            交银施罗德基金管理有限公司     公司基本情况
2014 年 09 月 25 日 公司会议室   实地调研    机构            天隼投资管理有限公司           公司基本情况
八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
  新颁布或修订的企业会计准则对公司合并财务报表无重大影响。
                                                   浙江英特集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江英特集团股份有限公司
                                                                                             单位：元
                         项目                      期末余额                     期初余额
流动资产：
    货币资金                                            425,957,594.85               632,068,095.66
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产              265,847.85                   248,886.20
    应收票据                                            185,730,967.37               177,219,372.01
    应收账款                                           3,182,922,479.94            2,183,972,950.87
    预付款项                                            192,807,002.56               115,248,122.59
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            31,001,305.57               23,663,202.22
    买入返售金融资产
    存货                                               1,389,069,401.94            1,163,999,316.06
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          12,049,688.81               10,309,774.27
流动资产合计                                           5,419,804,288.89            4,306,729,719.88
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                      35,965,006.61               30,964,247.50
    持有至到期投资
    长期应收款
                                                   浙江英特集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期股权投资
    投资性房地产                                          50,069,484.48               51,967,118.08
    固定资产                                            279,544,369.91               219,997,571.14
    在建工程                                               9,621,113.88               50,290,447.16
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                              88,307,653.00               75,346,795.18
    开发支出
    商誉                                                  33,685,876.04               33,685,876.04
    长期待摊费用                                          21,166,640.48               23,060,976.31
    递延所得税资产                                         6,969,820.82                5,566,096.64
    其他非流动资产
非流动资产合计                                          525,329,965.22               490,879,128.05
资产总计                                               5,945,134,254.11            4,797,608,847.93
流动负债：
    短期借款                                           1,053,294,000.00              858,985,051.24
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    应付票据                                            264,926,639.56               324,719,323.70
    应付账款                                           2,596,727,318.86            2,107,369,369.16
    预收款项                                              41,788,981.66               36,302,170.44
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                          78,783,283.92               69,541,726.26
    应交税费                                              26,099,027.48               30,735,812.03
    应付利息                                              14,898,838.57                1,971,994.23
    应付股利                                                       0.00                2,000,000.00
    其他应付款                                          106,047,863.54                67,332,682.14
    应付分保账款
    保险合同准备金
                                                          浙江英特集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                                 360,000,000.00                       0.00
流动负债合计                                                    4,542,565,953.59          3,498,958,129.20
非流动负债：
    长期借款                                                      31,745,100.00              32,594,465.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债