万达信息股份有限公司2014年第三季度报告全文

             万达信息股份有限公司2014年第三季度报告全文
2014年10月
                                                       万达信息股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人史一兵、主管会计工作负责人王清及会计机构负责人(会计主管人员)郭伟民声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                          万达信息股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                    本报告期末比上年度末增
                                       本报告期末                          上年度末
                                                                                                                减
总资产（元）                                 2,703,086,127.44                2,078,281,843.33                          30.06%
归属于上市公司普通股股东的股
                                             1,447,818,512.58                1,405,618,584.05                           3.00%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
                                                        2.9723                            5.7713                      -48.50%
股净资产（元/股）
                                                        本报告期比上年同期                                   年初至报告期末比
                                   本报告期                                         年初至报告期末
                                                                 增减                                         上年同期增减
营业总收入（元）                    337,709,913.56                      25.29%           812,330,311.74                34.89%
归属于上市公司普通股股东的净
                                       43,526,274.48                    29.93%            64,626,444.30                31.26%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                    -393,245,305.51              -102.89%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                        --                               -0.8073              0.04%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                            0.11                   -21.43%                       0.18            -14.29%
稀释每股收益（元/股）                            0.11                   -21.43%                       0.18            -14.29%
加权平均净资产收益率                           3.02%                    13.11%                      4.51%              14.47%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                               2.74%                     2.62%                      4.18%              10.00%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            -134,851.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                              6,835,599.63
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               -22,589.65
减：所得税影响额                                                                  801,665.21
                                                                       万达信息股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     少数股东权益影响额（税后）                                            1,064,107.29
合计                                                                       4,812,385.86              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
     公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的资产重组方案已在证监会审核流转中。虽然预审已结
束，该方案仍可能存在不予核准的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末股东总数                                                                                                 9,539
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例         持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态        数量
上海万豪投资有
                    境内非国有法人        25.93%       127,794,400                  0 质押                121,613,800
限公司
上海科技投资公
                    国有法人               9.73%        47,936,131
司
上海长安信息技
                    国有法人               4.84%        23,869,416
术咨询开发中心
蒋政一              境内非国有法人         4.81%        23,695,298
上海东方传媒集
                    国有法人               3.29%        16,214,468
团有限公司
全国社保基金一
                    境内非国有法人         2.23%        11,000,000
一二组合
中国农业银行－
国泰金牛创新成
                    境内非国有法人         2.23%        11,000,000
长股票型证券投
资基金
中国工商银行－
汇添富均衡增长
                    境内非国有法人         1.82%         8,969,272
股票型证券投资
基金
                                                                            万达信息股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
交通银行－博时
新兴成长股票型       境内非国有法人                1.64%       8,090,244
证券投资基金
中国建设银行股
份有限公司－银
                     境内非国有法人                1.46%       7,199,920
河行业优选股票
型证券投资基金
                                                 前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                         股份种类
                股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                                 股份种类           数量
上海万豪投资有限公司                                                          127,794,400 人民币普通股              127,794,400
上海科技投资公司                                                               47,936,131 人民币普通股               47,936,131
上海长安信息技术咨询开发中心                                                   23,869,416 人民币普通股               23,869,416
蒋政一                                                                         23,695,298 人民币普通股               23,695,298
上海东方传媒集团有限公司                                                       16,214,468 人民币普通股               16,214,468
全国社保基金一一二组合                                                         11,000,000 人民币普通股               11,000,000
中国农业银行－国泰金牛创新成长
                                                                               11,000,000 人民币普通股               11,000,000
股票型证券投资基金
中国工商银行－汇添富均衡增长股
                                                                                  8,969,272 人民币普通股              8,969,272
票型证券投资基金
交通银行－博时新兴成长股票型证
                                                                                  8,090,244 人民币普通股              8,090,244
券投资基金
中国建设银行股份有限公司－银河
                                                                                  7,199,920 人民币普通股              7,199,920
行业优选股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说
                                        不适用
明
参与融资融券业务股东情况说明            公司股东蒋政一通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
（如有）                                23,695,298 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
                                                                                                                       单位：股
                                        本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称        期初限售股数                                          期末限售股数          限售原因      解除限售日期
                                             数               数
上海万豪投资有                                                                                首发前机构类限 2014 年 1 月 24
                           63,897,200        63,897,200               0
限公司                                                                                        售股            日
史一兵                      1,836,200            459,050       1,377,150          2,754,300 高管股份          2014 年 1 月 24
                                               万达信息股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                                           日起，在任期间，
                                                                           每年按照上年末
                                                                           持有股份数的
                                                                           25%解除限售
                                                                           在任期间，每年
李光亚     407,400       92,250     372,750         687,900 高管股份       所持股份总数的
                                                                           25%可流通
                                                                           在任期间，每年
王清       469,350            0     469,350         938,700 高管股份       所持股份总数的
                                                                           25%可流通
                                                                           在任期间，每年
翁思跃           0            0     120,000         120,000 高管股份       所持股份总数的
                                                                           25%可流通
                                                                           在任期间，每年
张天仁      19,200            0      48,000          67,200 高管股份       所持股份总数的
                                                                           25%可流通
                                                                           在任期间，每年
张令庆      79,200       15,000      93,000         157,200 高管股份       所持股份总数的
                                                                           25%可流通
                                                                           在任期间，每年
吴健             0            0         225            225 高管股份        所持股份总数的
                                                                           25%可流通
                                                                           2015 年 01 月 16
薛莉芳    1,935,150           0    2,037,550      3,972,700 高管股份
                                                                           日
                                                                           2015 年 01 月 31
王晴岗     656,850            0     656,850       1,313,700 高管股份
                                                                           日
                                                                           2015 年 01 月 31
王虎        52,500            0      52,500         105,000 高管股份
                                                                           日
                                                                           2014 年 06 月 09
闻建中     332,300      332,300           0              0 高管股份
                                                                           日
合计     69,685,350   64,795,800   5,227,375     10,116,925       --              --
                                                                万达信息股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、应收账款较年初增长58.69%，主要是报告期公司相关项目已按规定进行收入确认和结算但未到相关收款时间节点所致。
2、预付账款较年初增长300.27%，主要是报告期母公司支付购地款项等增加所致。
3、应收利息较年初下降84.09%， 主要是报告期公司内母公司相关超募资金逐步用于超募项目本金余额减少所致。
4、其他应收款较年初下降54.37%，主要是报告期母公司收回购地保证金和控股子公司业务量上升，相关投标保证金增加及
尚未到收回时点共同影响所致。
5、存货较年初增长191.71%， 主要是报告期公司相关项目未到收入确认和结算节点以及本期项目的增加，该增加的项目投
入还未与相关客户结算所致。
6、长期股权投资较年初增长683.89%，主要是报告期公司母公司收购上海复高计算机科技有限公司和宁波金唐软件有限公
司各支付首期款项30,000万元和4,500万元等共同影响所致。
7、短期借款较年初增长410.70%，主要是报告期公司业务的增加而增加银行贷款所致。
8、应付账款较年初增长83.37%，主要是报告期公司项目增加采购而付款账期未到期所致。
9、应付利息余额较年初下降100.00%，主要是报告期母公司已归还短期融资券应付的利息所致。
10、其他流动负债较年初下降100.00%，主要是报告期内母公司已归还短期融资券20,000万元借款所致。
11、长期借款较年初下降100.00%，主要报告期内该项长期借款已按照约定归还时间转至一年内到期的非流动负债。
（二)利润表项目
1、营业总收入较去年同期增长34.89%，主要是报告期公司积极拓展全国市场，增加营销力度所致。
2、营业成本较去年同期增长36.38%，主要是报告期公司营业总收入增加，相关成本增加所致。
3、营业税金及附加较去年同期增长43.02%， 主要是报告期公司相关涉及营业税的项目收入增加所致。
4、销售费用较去年同期增长29.71%，主要是报告期公司拓展全国区域市场，开拓业务和控股子公司增加等因数共同影响所
致。
5、管理费用较去年同期增长27.89%，主要是报告期公司业务收入增加，管理成本和控股子公司增加等因数共同影响所致。
6、财务费用较去年同期增长318.81%，主要是报告期公司业务增加而需增加的银行借款利息所致。
7、资产减值准备损失较去年同期增长41.68%，主要是报告期公司的收入规模扩大，部分收入已按规定确认但未到约定收款
时间节点和账龄计提比例变化等因数影响所致。
8、投资收益较去年同期增长687.57%，主要是报告期母公司转让其他被投资单位中北京爱农驿站科技服务有限公司取得收
益所致。
9、营业外支出较去年同期下降93.97%，主要是去年同期公司对外公益性大额捐赠所致。
10、所得税费用较去年同期增长148.41%，主要是报告期内公司利润总额增加以及去年同期母公司收到按照重点软件企业税
收政策而减少的所得税款共同影响所致。
（三）现金流量表项目
1、 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降102.89%，主要是报告期内公司业务拓展收入增大而收款未到时点，相关
采购和费用增加等因数共同影响所致。
2、 投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降165.20%，主要是报告期内公司加大市场并购业务而增大的对外投资款项
                                                                   万达信息股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
所致。
3、 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长175.44%，主要是公司报告期内公司为业务拓展而增加相关银行借款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     2014年前三季度，公司主营业务营业收入812,330,311.74元，较上期同期增长34.89%；净利润60,913,638.26元，增长
35.41%；归属于上市公司普通股股东的净利润64,626,444.30元，增长31.26%。销售费用同比增长29.71%，管理费用同比增
长27.89%。公司核心业务全国拓展的同时，增加了创新业务模式的开拓，如公共服务在线运营和线下实体服务。
     在阳光医保费用控制领域，公司率先部署完成了宁波医保控费平台，实现了事前事中事后的全流程服务和监管，成效
显著，全国领先，得到主管部门认可；并且，公司成功中标浙江省医保控费业务，为全国拓展打下基础；未来，医疗费用控
制业务将带来更多的商业机会。
     在公司创新业务中，全面运用了物联网技术、移动互联网技术和大数据技术，在健康、卫生、医疗等民生领域，推出
了一批面向公众的在线服务。以信息惠民为目标，结合医改制度创新，在个人健康方面实现了自助检测、智能管理和教育咨
询等功能相结合、基于居民健康档案的健康自管理模式，利用可穿戴设备和互联网模式有序推进健康管理领域的（移动）互
联网服务。
     在线下实体服务方面，公司将于11月在上海推出面向个人的全程健康服务门诊部，通过专业化服务，提升用户体验，
进一步发展公司在健康领域中面向个人的服务。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大供应商                        金额（元） 上年同期前五大供应商                     金额（元）
成都威路特软件科技有限公司             34,554,480.00 中国仪器进出口（集团）公司            24,980,000.00
安徽拓升电子科技有限公司               29,611,680.00 上海华东电脑股份有限公司              12,802,185.00
上海华讯网络系统有限公司               25,412,688.00 上海楚星信息技术有限公司               9,180,980.00
北京神州数码有限公司                   13,800,000.00 永泰软件有限公司                       7,880,128.00
上海楚星信息技术有限公司               13,544,280.00 国际商业机器（中国）有限公司           6,722,324.18
                                                                       万达信息股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
合计                                  116,923,128.00 合计                                      61,565,617.18
占采购金额比例                            15.81%      占采购金额比例                           19.63%
本期供应商变化系本公司智慧城市业务进行拓展而增加的部分供应商，该变化对公司未来经营无影响.
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本期前五大客户                                金额（元） 上年同期前五大客户                               金额（元）
中国电信股份有限公司攀枝花分公司            113,474,608.34 上海市卫生和计划生育委员会                    62,974,028.50
西藏自治区工业和信息化厅                     65,608,602.00 上海市人力资源和社会保障局                    30,087,909.43
上海市人力资源和社会保障局                   32,622,747.17 上海世博土地控股有限公司                      28,945,244.22
四川省卫生与计划生育委员会                   28,554,273.50 上海市税务局（含区县局）                      16,097,440.30
上海市税务局（含区县）                       28,511,782.18 上海市工商行政管理局                          14,526,463.34
合计                                        268,772,013.19 合计                                         152,631,085.79
占营业收入比例                             33.09%         占营业收入比例                             25.34%
本期前五大客户与上年同期相比，因智慧城市业务拓展而增加的部分客户，但客户性质结构和业务方向无明显变化，对公司
未来经营无影响.
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                        万达信息股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                 第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事项      承诺方      承诺内容            承诺时间         承诺期限          履行情况
                                      1、《股票期权激
                                      励计划（2011
                                      年度）》行权条
                                      件中关于业绩
                                      的承诺：（1）以
                                      2010 年度营业
                                      总收入为固定
                                      基数，公司 2011
                                      年度、2012 年
                                      度、2013 年度经
                                      审计的营业总
                                      收入比 2010 年
                                      度增长率不低
                                      于 35%、70%和                        1、行权条件中
                                      100%；（2）以                        关于业绩的承
                                      2010 年度经审                        诺期限至 2013
                                      计的归属于上                         年 12 月 31 日； 截至报告期，公
                                                        2011 年 03 月 23
股权激励承诺              公司        市公司股东的                         2、不为激励对 司履行了相应
                                                        日
                                      扣除非经常性                         象提供财务资       的承诺。
                                      损益后的净利                         助的承诺期限
                                      润为固定基数，                       至 2015 年 10 月
                                      公司 2011 年度、                     31 日。
                                      2012 年度、2013
                                      年度经审计的
                                      归属于上市公
                                      司股东的扣除
                                      非经常性损益
                                      后的净利润较
                                      2010 年度增长
                                      率分别不低于
                                      40%、75%和
                                      105%；（3）股
                                      票期权等待期
                                      内，归属于上市
                                      公司股东的净
                         万达信息股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
       利润及归属于
       上市公司股东
       的扣除非经常
       性损益的净利
       润均不得低于
       授权日前最近
       三年会计年度
       的平均水平且
       不得为负。2、
       不为激励对象
       提供财务资助
       的承诺：公司承
       诺不为激励对
       象依股票期权
       激励计划获取
       有关权益提供
       贷款以及其他
       任何形式的财
       务资助，包括为
       其贷款提供担
       保。
       1、《股票期权激
       励计划（2014
       年度）》行权条
       件中关于业绩
       的承诺：（1）以
       2012 年度营业
       总收入为固定
       基数，公司 2014                      1、行权条件中
       年度、2015 年                        关于业绩的承
       度、2016 年度经                      诺期限至 2016
       审计的营业总                         年 12 月 31 日； 截至报告期，公
                         2014 年 01 月 21
公司   收入比 2012 年                       2、不为激励对 司履行了相应
                         日
       度增长率不低                         象提供财务资      的承诺。
       于 70%、105%                         助的承诺期限
       和 145%；（2）                       至 2017 年 6 月
       以 2012 年度经                       30 日。
       审计的归属于
       上市公司股东
       的扣除非经常
       性损益后的净
       利润为固定基
       数，公司 2014
       年度、2015 年
                                                          万达信息股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                        度、2016 年度经
                                        审计的归属于
                                        上市公司股东
                                        的扣除非经常
                                        性损益后的净
                                        利润较 2012 年
                                        度增长率分别
                                        不低于 70%、
                                        105%和 145%；
                                        （3）公司 2014
                                        年度、2015 年
                                        度、2016 年度经
                                        审计的扣除非
                                        经常性损益后
                                        的加权平均净