湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2014年第三季度报告全文

           湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2014 年第三季度报告
     2014 年 10 月
                                              湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人(会计主管人员)龚宇丽声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                         本报告期末比上
                                                                           上年度末
                                       本报告期末                                                          年度末增减
                                                                调整前                 调整后                调整后
总资产（元）                           7,346,611,841.26       6,541,539,505.48        6,541,539,505.48           12.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）       2,973,392,557.72       2,669,722,763.24        2,669,722,763.24           11.37%
                                                          本报告期比上年同期                             年初至报告期末
                                       本报告期                                   年初至报告期末
                                                                增减                                     比上年同期增减
           营业收入（元）              1,184,179,628.38                  4.47%        4,294,650,281.87           -1.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）         44,599,158.33                 -32.82%         314,618,361.68           -13.98%
 归属于上市公司股东的扣除非经常
                                         43,420,931.65                 -34.86%         309,444,454.63           -14.79%
    性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）           --                     --                  -367,547,805.97          -809.17%
    基本每股收益（元/股）                   0.0794                 -33.16%                  0.5602          -14.42%
    稀释每股收益（元/股）                   0.0794                 -33.16%                  0.5602          -14.42%
    加权平均净资产收益率                      1.66%                  -1.23%                 11.22%           -3.90%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                            项目                             年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                       -88,512.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             550,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益                                                     7,428,000.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -770,877.87
减：所得税影响额                                                           1,779,652.46
       少数股东权益影响额（税后）                                            165,050.28
合计                                                                       5,173,907.05                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                           湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                          49,896
                                              前 10 名普通股股东持股情况
                                                                         持有有限售条         质押或冻结情况
       股东名称           股东性质        持股比例        持股数量
                                                                         件的股份数量    股份状态           数量
湖南友谊阿波罗控股
                       境内非国有法人          36.04%      203,488,800
股份有限公司
任智彪                 境内自然人                1.21%       6,804,421
马晶                   境内自然人                0.42%       2,396,000
张群英                 境内自然人                0.37%       2,094,244
邓永果                 境内自然人                0.36%       2,028,000
彭世辉                 境内自然人                0.30%       1,699,355
魏秀兰                 境内自然人                0.28%       1,582,264
邹树明                 境内自然人                0.27%       1,515,627
王香香                 境内自然人                0.23%       1,305,600
王伟                   境内自然人                0.22%       1,260,386
                                         前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                 股份种类
         股东名称                       持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                         股份种类           数量
湖南友谊阿波罗控股股
                                                                           203,488,800 人民币普通股         203,488,800
份有限公司
任智彪                                                                       6,804,421 人民币普通股           6,804,421
马晶                                                                         2,396,000 人民币普通股           2,396,000
张群英                                                                       2,094,244 人民币普通股           2,094,244
邓永果                                                                       2,028,000 人民币普通股           2,028,000
彭世辉                                                                       1,699,355 人民币普通股           1,699,355
魏秀兰                                                                       1,582,264 人民币普通股           1,582,264
邹树明                                                                       1,515,627 人民币普通股           1,515,627
王香香                                                                       1,305,600 人民币普通股           1,305,600
王伟                                                                         1,260,386 人民币普通股           1,260,386
上述股东关联关系或一
                     公司未知上述股东存在关联关系或一致行动情况。
致行动的说明
                       任智彪通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股 6,573,421 股；马晶通过广发
                       证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,396,000 股；邓永果通过华泰证券股份有限公司
前 10 名无限售条件普通 客户信用交易担保证券账户持股 2,028,000 股；彭世辉通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保
股股东参与融资融券业 证券账户持股 1,699,355 股；魏秀兰通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股
务股东情况说明（如有）1,582,264 股；邹树明通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,515,627 股；王
                       香香通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,305,600 股；王伟通过华泰证券股
                       份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,260,386 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                           湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）新颁布或修订后会计准则对公司合并报表的影响
    根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，本公司自 2014 年 7 月 1 日起将持有的对被投资单位不具
有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量，原按成本法进行后续计量的长期股权
投资,改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认及计量》进行核算，并对合并报表期初数作了相应调整，具体如下：
                                                                                                        单位：人民币元
                                          2013 年 1 月 1                          2013 年 12 月 31 日
                                  交易
                                          日归属于母公
            被投资单位            基本                         长期股权投资         可供出售金融资       归属于母公司
                                            司股东权益
                                  信息                           （+/-）              产（+/-）          股东权益（+/-）
                                              （+/-）
 长沙银行股份有限公司                                           -203,532,822.90       203,532,822.90
 家润多生活超市有限公司                                          -10,089,305.15        10,089,305.15
 资兴浦发村镇银行股份有限公司                                    -14,220,000.00        14,220,000.00
                 合计               --                          -227,842,128.05       227,842,128.05
（二）报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
    1、货币资金较年初减少62,049.17万元，下降30.66%，主要系公司本期支付燕山街旧城改造、竞拍长沙芙蓉区朝阳路土
地使用权、邵阳房产项目和门店升级改造支出以及控股子公司天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司住宅、商业项目推进所致。
    2、应收账款较年初减少467.62万元，下降39.26%，主要系公司收回货款所致。
    3、预付账款较年初增加67,802.59万元，增长130.58%，主要系公司本期支付燕山街旧城改造36,000万元、邵阳房产项目
购房款5,000万元、常德友阿商业国际广场项目5,000万元和控股子公司天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司住宅、商业项目
工程进度款的投入以及全资子公司湖南友阿黄金珠宝有限公司经销商品货款投入所致。
    4、应收利息较年初减少291.52万元，下降98.98%，主要系控股子公司湖南友阿投资担保有限公司本期收回应收投资利
息所致。
    5、其他应收款较年初增加4,978.42万元，增长92.3%，主要系控股子公司湖南友阿投资担保有限公司本期应收担保客户
款项增长所致。
    6、存货较年初增长37,966.06万元，增长46.51%，主要系公司新设立的控股子公司湖南常德友谊阿波罗股份有限公司投
资入股土地成本3.19亿计入开发成本所致。
    7、其他流动资产较年初减少14,353.21万元，下降32.87%，主要系公司本期按税务部门要求调整公司增值税的申报及核
算方式所致。
    8、在建工程较年初增长15,176.89元，增长69.91%，主要系公司所属门店升级改造和控股子公司天津友阿奥特莱斯商业
投资有限公司商业项目推进工程进度所致。
    9、无形资产较年初增加32,287.94万元，增长93.59%，主要系公司本期竞拍取得长沙芙蓉区朝阳路GB00024号土地使用
权和控股子公司郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司竞拍取得郴州国庆北路1-35-507号土地使用权所致。
    10、短期借款较年初增加12,200万元，增长122%，主要系公司本期为补充流动资金借入短期贷款所致。
    11、应付账款较年初减少31,911.40万元，下降40.94%，主要系公司加快支付供应商货款所致。
    12、应付职工薪酬较年初减少6,583.25万元，下降90.43%，主要系应付职工绩效奖金期初余额本期发放所致。
    13、应交税费较年初减少508.74万元，下降30.8%，主要系公司本月收入较去年年末当月较少致税款有所下降所致。
    14、应付利息较年初减少952.80万元，下降44.26%，主要系公司本期归还短期融资券利息所致。
    15、保险合同准备金较年初增加694.38万元，增长33.32%，主要系控股子公司湖南友阿投资担保有限公司本期计提保险
                                                          湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
合同准备金增加所致。
    16、其他流动负债较年初增加59,656.65万元，增长89.2%，主要系公司本期发行短期融资券12亿元所致。
    17、长期借款较年初增加11,400万元，主要系公司本期为补充流动资金借入长期贷款所致。
    18、提取保险合同准备金较上年同期增加409.58万元，增长188.36%，主要系控股子公司湖南友阿投资担保有限公司同
期计提保险合同准备增加所致。
    19、财务费用较上年同期增加1,741.81万元，增长132.84%，主要系公司本期发行12亿元短期融资券和新增长短期贷款
利息支出增幅较大所致。
    20、资产减值损失较上年同期增加483.04万元，增长1255.22%，主要系控股子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款公司本期
计提贷款损失准备所致。
    21、投资收益较上年同期减少1,400.14万元，下降51.75%，主要系公司的参股公司长沙银行股份有限公司的利润分配计
划推迟至四季度，本期未确认收益所致。
    22、营业外收入较上年同期减少387.48万元，下降84.85%，主要系去年同期公司收到政府奖励382万元所致。
    23、营业外支出较上年同期增加140.97万元，增长48.9%，主要系公司本期各类公益性捐赠332万元所致。
    24、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少32,712.09万元，下降809.17%，主要系本期销售商品、接受劳务收到
的现金较同期减少所致。
    25、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少71,531.37万元，下降247.6%，主要系公司本期支付燕山街旧城改造、
竞拍长沙芙蓉区朝阳路GB00024号土地使用权和支付邵阳房产项目以及公司下属门店、子公司升级改造支出所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
                         重要事项概述                               披露日期            临时报告披露网站查询索引
                                                                                    详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于投
经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司以自有资金出资 2014 年 01 月 24 日        资成立全资子公司的公告》，公告编号：
10,000 万元投资成立全资子公司湖南友阿黄金珠宝有限公司，计划                         2014-008
以国货陈列馆为基础，发展省内地州市黄金珠宝的连锁经营。该全
资子公司已于 2014 年 3 月 10 日完成工商登记手续，国货陈列馆已                       详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于国
于 2014 年 10 月 1 日正式营业。                               2014 年 09 月 24 日   货陈列馆开业的提示性公告》，公告编
                                                                                    号：2014-069
                                                                                   详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于公
                                                               2014 年 07 月 29 日 司 020 平台进展情况的公告 》，公告
                                                                                   编号：2014-046
为实施公司 020 战略，建立湖南省首个包括网络购物、生活服务、                         详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于投
游戏娱乐、政务服务四大特色平台在内的公共消费服务平台，经第 2014 年 08 月 02 日      资成立湖南友阿云商网络有限公司的
四届董事会第十六次会议审议通过，公司以自有资金 9,000 万元与                         公告》，公告编号：2014-051
深圳市融网汇智科技有限公司共同投资设立“湖南友阿云商网络有                          详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于控
限公司”，专业研发和运营公司 020 平台。公司首期打造的购物平 2014 年 08 月 19 日     股子公司完成工商登记的公告》，公告
台之“友阿特品汇”于 2014 年 10 月 20 日正式上线。                                  编号：2014-052
                                                                                   详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于
                                                               2014 年 09 月 23 日 020 平台业务进展情况说明的公告》，
                                                                                   公告编号：2014-062
为丰富公司 020 平台的游戏项目，增加平台流量，经第四届董事会
第十六次会议审议通过，拟使用自有资金 2,000 万元对深圳市融网
                                                                                详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于增
汇智科技有限公司进行增资，占其增资后注册资本的 10%。报告期
                                                            2014 年 08 月 02 日 资深圳市融网汇智科技有限公司的公
内，公司聘请会计师事务所对深圳市融网汇智科技有限公司进行了
                                                                                告》，公告编号：2014-050
审计 ，并与其签订了正式的增资协议，目前正在办理工商变更手
续。
公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司于 2014 年 7 月 4                    详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于公
日与常德市武陵区人民政府签署了战略投资框架协议，获取所述项 2014 年 07 月 02 日 司拟与常德市武陵区人民政府签署战
目地块用于新建“常德友阿国际广场”。至本报告期末，为该项目                     略投资框架协议的公告》，公告编号：
                                                          湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
而设立的全资子公司“常德友阿国际广场有限公司”已完成工商                            2014-042
登记，目前正在进行项目地块征收的前期工作。
                                                                                   详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于全
                                                               2014 年 09 月 12 日 资子公司完成工商登记的公告 》，公告
                                                                                   编号：2014-059
                                                                               详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于签
                                                           2014 年 07 月 25 日 署项目合作协议的公告》，公告编号：
公司于 2014 年 7 月 24 日与拥有位于常德市繁华商圈土地的湖                      2014-045
南金钻置业投资有限责任公司签署了《项目合作协议》，拟共同设
                                                                               详见公司刊载于巨潮资讯网的《第四届
立合资公司，开发建设和经营“常德水榭花城友阿商业广场” 项
                                                           2014 年 08 月 02 日 董事会第十六次会议》，公告编号：
目。公司第四届董事会第十六次会议审议通过了该事项。到本报告
                                                                               2014-047
期末，合资公司“湖南常德友谊阿波罗有限公司 ”已完成工商登
记，项目地块的拆迁工作也已进入尾声。                                           详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于控
                                                           2014 年 08 月 19 日 股子公司完成工商登记的公告》，公告
                                                                               编号：2014-052
经公司第四届董事会第九次会议以及公司 2014 年第一次临时股东
大会审议通过，公司于 2014 年 3 月 12 日与长沙城东棚户区改造投
资有限公司签署《燕山街旧城改造项目合作协议》，参与紧临公司
                                                                                  详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于参
所属的友谊商店 A.B 座、占地面积约 33 亩的燕山街旧城改造项
                                                              2014 年 01 月 24 日 与燕山街旧城改造项目土地一级开发
目的实施，并拟在项目地块达到出让条件后参与竞拍，用于扩建友
                                                                                  的公告》，编号：2014-005
谊商店 A.B 座，将其打造成一个以高端百货零售为主的长沙顶级
的商业城市综合体。至报告期末，公司按协议已向长沙城东棚户区
改造投资有限公司支付拆迁款 3.6 亿元，项目地块处于征收阶段。
                                                                                    详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于签
为推动彩票事业的发展，拓展彩票的发行销售工作，公司分别与湖 2014 年 02 月 25 日      署彩票代销协议暨进军彩票销售领域
南省福利彩票发行中心、湖南省体育局体育彩票管理中心就开展代                          的公告》，公告编号：2014-013
理销售彩票项目签署了相关合作协议，正式进军彩票销售领域。为
                                                                                    详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于投
此，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司投资 5,000 万
                                                              2014 年 02 月 25 日   资成立全资子公司的公告》，公告编号：
元成立了全资子公司“湖南友阿彩票网络科技有限公司”，专业运
                                                                                    2014-015
作彩票的代理销售、营销推广等。该子公司于 2014 年 4 月 17 日完
成工商登记。至本报告期末，已在公司四家百货门店开设实体售彩                          详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于全
店。                                                          2014 年 04 月 21 日   资子公司完成工商登记的公告》，公告
                                                                                    编号：2014-027
2014 年 4 月 30 日，公司根据 2013 年度第一次临时股东大会审议                        详见公司刊载于巨潮资讯网的《2014
通过的《关于申请增加发行短期融资券的议案》，发行了 2014 年度 2014 年 05 月 06 日    年度第一期短期融资券发行情况公
第一期短期融资券，发行规模为 4 亿元人民币，期限为 365 天。2014                      告》，公告编号：2014-034
年 9 月 19 日，公司根据 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关                     详见公司刊载于巨潮资讯网的《2014
于申请发行短期融资券的议案》，发行了 2014 年度第二期短期融资 2014 年 09 月 22 日    年度第二期短期融资券发行情况公
券期，发行规模为 8 亿元人民币，期限为 365 天。                                      告》，公告编号：2014-061
                                                                                    刊载于巨潮资讯网的《关于诉讼事项的
自然人索俪榕索俪以公司侵害其拥用的\"友阿\"注册商标为由，向长 2014 年 02 月 08 日      公告》（编号：2014-010）
沙市中级人民法院提起民事诉讼。该诉讼于 2014 年 4 月 25 日开庭
                                                                                    刊载于巨潮资讯网的《关于诉讼事项一
审理，2014 年 6 月 30 日作出了一审判决：公司胜诉。一审判决后 2014 年 07 月 03 日
                                                                                    审判决结果的公告》（编号：2014-043）
索俪榕向湖南省高级人民法院提起上诉，至本公告日尚未开庭审
理。                                                                                刊载于巨潮资讯网的《关于诉讼事项的
                                                              2014 年 07 月 23 日
                                                                                    进展公告》（编号：2014-044）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺事项               承诺方                   承诺内容              承诺时间      承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                         湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                          自发行人股票上市之日起三十六
                                                                                                  已于 2012 年 7
                       湖南友谊阿波罗控   个月内，不转让或者委托他人管理 2009 年 07 月
                                                                                       三十六个月 月 17 日履行
                       股股份有限公司     其直接和间接持有的发行人股份，    17 日
首次公开发行或再融资                                                                              完毕
                                          也不由发行人回购其持有的股份
时所作承诺
                       湖南友谊阿波罗控
                                                                          2009 年 07 月
                       股股份有限公司及   与公司避免同业竞争的承诺                      长期      正在严格履行
                                                                             17 日
                       控制人胡子敬先生
                                          不为首次股权激励计划的激励对
                                                                                       自承诺日到
                                          象依股票期权激励计划获取股票
其他对公司中小股东所                                                     2011 年 07 月 首次股权激
                       友阿股份           期权相关权益提供贷款以及其他                            正在严格履行
作承诺                                                                       04 日     励计划实施
                                          任何形式的财务资助，包括为其贷
                                                                                       完成止
                                          款提供担保
承诺是否及时履行       是
未完成履行的具体原因
                       不适用
及下一步计划
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                           -15.00%    至                       5.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                  34,971.97   至                    43,200.35
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                            41,143.49
                                                    受宏观大环境影响以及厉行节约、反对浪费等一系列抑制高端消
业绩变动的原因说明
                                                    费政策的进一步严格执行，公司销售受到一定程度影响。
                                                     湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                           第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                                                                                                      单位：元
                 项目                          期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金