2014 年第三季度报告
湖北凯乐科技股份有限公司
2014 年第三季度报告
1 / 25
2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 9
四、 附录..................................................................... 13
2 / 25
2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：
请投资者特别关注。
1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.4 公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人（会计主管人员）刘莲春
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.5 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,483,486,267.67 5,487,023,437.55 -0.06
归属于上市公司 1,800,290,666.30 1,766,823,096.04 1.89
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -117156796.02 69,602,051.54 -268.32
现金流量净额
3 / 25
2014 年第三季度报告
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,460,658,693.15 1,665,300,345.69 -12.29
归属于上市公司 90,890,884.48 123,274,226.77 -26.27
股东的净利润
归属于上市公司 45,610,063.72 121,434,550.62 -62.44
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 5.10 7.06 增加 1.96 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.17 0.23 -26.09
（元/股）
稀释每股收益 0.17 0.23 -26.09
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营 4,714,958.51
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
4 / 25
2014 年第三季度报告
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 28,583,774.14 47,757,587.63
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
5 / 25
2014 年第三季度报告
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -874,972.85 2,519,147.16
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -4,072,838.32 -8,922,785.61
少数股东权益影响额 -7,783.85 -788,086.93
（税后）
合计 23,628,179.12 45,280,820.76
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 增减 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
荆州市科 0 117,778, 22.32 97,000,00 境内非国
达商贸投 999 0 有法人
质押
资有限公
司
上海浦东 10,567,4 10,567,4 2.00 未知
发展银行 19 19
－广发小
未知
盘成长股
票型证券
投资基金
任智彪 5,948,65 5,948,65 1.12 未知
未知
7
鲁旭宸 1,150,00 5,780,00 1.10 未知
未知
0
陈怀军 0 4,783,78 0.91 未知
未知
莫常春 2,571,50 4,260,71 0.81 未知
未知
0
6 / 25
2014 年第三季度报告
华润深国 0 4,180,00 0.79 未知
投信托有
限公司－ 未知
长江 5 号信
托计划
戴剑亭 1,900,00 1,900,00 0.36 未知
未知
0
杨建民 1,459,49 1,459,49 0.28 未知
未知
0
中国光大 1,238,50 1,238,50 0.23 未知
银行股份 0
有限公司
－光大保 未知
德信量化
核心证券
投资
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
荆州市科达商贸投资有限公司 117,778,999 人民币普通股 117,778,999
上海浦东发展银行－广发小盘成长 10,567,419 10,567,419
人民币普通股
股票型证券投资基金
任智彪 5,948,657 人民币普通股 5,948,657
鲁旭宸 5,780,000 人民币普通股 5,780,000
陈怀军 4,783,782 人民币普通股 4,783,782
莫常春 4,260,715 人民币普通股 4,260,715
华润深国投信托有限公司－长江 5 4,180,000 4,180,000
人民币普通股
号信托计划
戴剑亭 1,900,000 人民币普通股 1,900,000
杨建民 1,459,490 人民币普通股 1,459,490
中国光大银行股份有限公司－光大 1,238,500 1,238,500
人民币普通股
保德信量化核心证券投资
上述股东关联关系或一致行动的说 前 10 名股东中，第一大股东荆州市科达商贸投资有限公司
明 与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是
否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》及《上市
公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
7 / 25
2014 年第三季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
单位:股
优先股股东总数（户）
前十名优先股股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例(%) 所持股份 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 股份增减 数量 类别 股份状态 数量
变动
前十名无限售条件优先股股东持股情况
股东名称 期末持有无限售条件 股份种类及数量
优先股的数量 种类 数量
前十名优先股股东之间，上述股
东与前十名普通股股东之间存在
关联关系或属于一致行动人的说
明
8 / 25
2014 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
单位：元
增减
项目 期末余额 期初余额 情况说明
（%）
报告期内因制造业中标产品销售集中在本季度实现
应收账款 495,066,931.6 348,260,153.6 42.15
尚属于安装调试阶段，货款未全部结算所致。
6
其他应收款 41.02 报告期内各项保证金增加所致。
53,709,307.25 38,086,464.69
可供出售金融
-75.65 报告期内出售长江证券股权 350 万股。
资产 16,460,300.00 67,600,000.00
在建工程 124,295,664.6 65.57 报告期内光纤二期工程投入增加。
75,072,477.25
工程物资 1,678,203.88 1,535.2 报告期内光纤二期工程投入增加。
27,442,015.02
应付票据 - 报告期内应付票据到期解兑。
42,413,830.72
报告期内酒类、房地产销售前期预收款因发货而减
预收账款 320,041,615.8 -71.75
90,423,265.68 少。
应付职工薪酬 5,326,821.80 97.10 报告期内预提了部分职工效益工资及奖励工资。
10,499,108.64
应交税费 -31.51 报告期内利润增加应交税费增加。
58,693,394.47 85,698,972.31
应付利息 报告期内私募债、长期借款预提利息增加。
42,764,001.86 19,281,859.86 121.78
应付股利 5,888,949.95 - 报告期内应付未付大股东科达商贸 2013 年红利款。
其他应付款 135,149,248.5 -49.86 报告期内应付工程款减少。
67,757,599.71
长期借款 768,000,000.0 496,610,000.0 54.65 报告期内借款增加。
0
递延所得税负
1,969,959.71 7,447,838.69 -73.55 报告期内出售长江证券股权 350 万股。
债
9 / 25
2014 年第三季度报告
少数股东权益 121,405,487.8 188,745,333.9 -35.68 报告期内出让凯乐名豪股权所致。
3
利润表项目
单位：元
增减
项目 本期余额 上期余额 情况说明
（%）
营业税金及附
-33.94 报告期内房地产及酒类收入减少所致。
加 39,449,110.23 59,715,216.48
报告期内光纤项目及白酒包装勾储项目投产，流动
财务费用 104,161,232.0
42,538,929.06 144.86 资金增加致公司财务费用增加。
资产减值损失 -33.11 报告期内应计提资产减值减少。
12,340,190.33 18,448,881.44
报告期内出售长江证券股权、出让凯乐名豪股权收
投资收益 1,256,615.19 4,075.7
52,472,546.14 益。
营业外收入 4,070,996.50 1,841,557.20 报告期内光纤项目政府奖励资金增加。
121.06
营业外支出 1,551,849.34 833,374.34 86.21 报告期罚没支出增加。
少数股东损益 5,127,350.59 -81.04 报告期内出让凯乐名豪股权所致。
27,042,973.81
现金流量表项目
单位：元
增减
项目 本期余额 上期余额 情况说明
（%）
经营活动产生
报告期内\"凯乐楚源\"项目投入增加，因暂未完工
的现金流量净 -117,156,796.0
69,602,051.54 -268.32 未达到预售期收入减少所致。
额
投资活动产生
的现金流量净 -261,869,540.3 -85.89 报告期内固定资产投入减少所致。
-36,939,259.52
额
筹资活动产生
的现金流量净 110,511,021.9 128,061,063.5 -13.70 报告期内借款增加所致。
额 7
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
10 / 25
2014 年第三季度报告
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
合计 -
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 资本公积 留存收益 资本公积 留存收益
（+/-） （+/-） （+/-） （+/-）
合计 -
长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明
11 / 25
2014 年第三季度报告
3.5.3 职工薪酬准则变动的影响
单位：元 币种：人民币
2014年7月1日应付职工薪酬 2014年7月1日归属于母公司股东权益
（+/-） （+/-）
职工薪酬准则变动影响的说明
3.5.4 合并范围变动的影响
单位：元 币种：人民币
主体名称 纳入/不再 2013 年 1 月 1 日 2013年12月31日
纳入合并范 归属于母公司股 资产总额 负债总额 归属于母公司
东权益
围的原因 （+/-） （+/-） 股东权益
（+/-）
（+/-）
合计 -
合并范围变动影响的说明
3.5.5 合营安排分类变动的影响
单位：元 币种：人民币
被投资 2013 年 1 月 1 日 2013年12月31日
主体 归属于母公司 资产总额 负债总额 归属于母公司股东
股东权益
（+/-） （+/-） 权益
（+/-）
（+/-）
合计
合营安排分类变动影响的说明
3.5.6 准则其他变动的影响
12 / 25
2014 年第三季度报告
3.5.7 其他
湖北凯乐科技股份有限公
公司名称
司
法定代表人 朱弟雄
日期 2014-10-25
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 608123425.63 612,223,716.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 28,522,605.44 37,479,200.12
应收账款 495,066,931.66 348,260,153.69
预付款项 223,483,662.24 263,395,593.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,300,000.00
其他应收款 53,709,307.25 38,086,464.69
买入返售金融资产
13 / 25
2014 年第三季度报告
存货 2,581,709,431.35 2,548,875,230.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 186,774,028.44 228,381,961.11
流动资产合计 4,177,389,392.01 4,078,002,319.82
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 16,460,300.00 67,600,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 68,107,906.00 68,107,906.00
投资性房地产 124,661,789.50 130,892,990.63
固定资产 835,584,296.05 944,160,154.71
在建工程 124,295,664.63 75,072,477.25
工程物资 27,442,015.02 1,678,203.88
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,356,599.62 74,499,151.39
开发支出
商誉 1,955,486.97 1,955,486.97
长期待摊费用 14,535,550.44 18,061,106.14
递延所得税资产 26,697,267.43 26,993,640.76
其他非流动资产
非流动资产合计 1,306,096,875.66 1,409,021,117.73
资产总计 5,483,486,267.67 5,487,023,437.55
流动负债：
短期借款 1,893,110,000.00 1,623,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 42,413,830.72
应付账款 182,483,666.91 240,878,553.16
预收款项 90,423,265.68 320,041,615.83
卖出回购金融资产款
14 / 25
2014 年第三季度报告
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,499,108.64 5,326,821.80
应交税费 58,693,394.47 85,698,972.31
应付利息 42,764,001.86 19,281,859.86
应付股利 5,888,949.95
其他应付款 67,757,599.71 135,149,248.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 114,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,351,619,987.22 2,586,190,902.18
非流动负债：
长期借款 768,000,000.00 496,610,000.00
应付债券 435,879,166.61 434,266,666.67
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,969,959.71 7,447,838.69
其他非流动负债 4,321,000.00 6,939,600.00
非流动负债合计 1,210,170,126.32 945,264,105.36
负债合计 3561790113.54 3,531,455,007.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） | 湖北凯乐科技股份有限公司2014年第三季度季报 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-10-25 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |