连云港如意集团股份有限公司2014年第三季度报告全文（更新后）

                连云港如意集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
连云港如意集团股份有限公司
    2014 年第三季度报告
       2014 年 10 月
                                                   连云港如意集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司总裁彭亮先生、财务总监张勉先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                     连云港如意集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √否
                                     本报告期末                           上年度末                 本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                9,880,709,424.03                5,581,797,626.07                            77.02%
归属于上市公司股东的净资产
                                             541,074,673.22                      422,699,028.92                         28.00%
（元）
                                                       本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比上
                                  本报告期                                          年初至报告期末
                                                               增减                                            年同期增减
营业收入（元）                   12,440,538,376.12                      0.41%        34,321,722,367.56                   4.71%
归属于上市公司股东的净利润
                                    79,674,762.84                    6,243.87%          118,023,738.95                313.21%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                   -104,492,459.61                   -918.52%          -203,971,588.26                  -59.93%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                       --                       --                     -570,684,184.46                   -6.72%
（元）
基本每股收益（元/股）                         0.3935                 6,048.44%                    0.5828              313.33%
稀释每股收益（元/股）                         0.3935                 6,048.44%                    0.5828              313.33%
加权平均净资产收益率                         15.90%                    16.21%                     24.49%                17.45%
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                                                                        单位：元
                         项目                                  年初至报告期期末金额                           说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                            2,841,691.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 18,742,581.29
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易                                           子公司远大物产集团有限公司
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及                                           及其部分子公司于报告期根据
                                                                             792,733,263.35
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取                                           市场行情的变化从事电子交易、
得的投资收益                                                                                     期货交易实现的净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             21,350,249.11
减：所得税影响额                                                             210,521,499.11
　　少数股东权益影响额（税后）                                               303,150,958.72
                                                               连云港如意集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
合计                                                                  321,995,327.21              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— — 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— — 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— — 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                       13,105
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
    股东名称         股东性质        持股比例       持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态        数量
中国远大集团有
                  境内非国有法人          37.08%      75,085,350                  0 冻结               10,300,000
限责任公司
连云港市蔬菜冷
                  国有法人                23.95%      48,493,800                  0 质押               24,000,000
藏加工厂
江阴澄星实业集
                  境内非国有法人           1.24%       2,515,050
团有限公司
赵雨菁            境内自然人               0.40%         817,446
邢晨希            境内自然人               0.40%         816,354
何深              境内自然人               0.40%         808,888
王麒瑞            境内自然人               0.38%         771,050
厦门国际信托有
限公司－睿高一
号新型结构化证    其他                     0.36%         720,000
券投资集合资金
信托
中国对外经济贸
易信托有限公司
－尊嘉 ALPHA 证
                  其他                     0.34%         688,800
券投资有限合伙
企业集合资金信
托计划
林玉珍            境内自然人               0.32%         646,438
                                                            连云港如意集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类           数量
中国远大集团有限责任公司                                             75,085,350 人民币普通股           75,085,350
连云港市蔬菜冷藏加工厂                                               48,493,800 人民币普通股           48,493,800
江阴澄星实业集团有限公司                                                2,515,050 人民币普通股          2,515,050
赵雨菁                                                                   817,446 人民币普通股            817,446
邢晨希                                                                   816,354 人民币普通股            816,354
何深                                                                     808,888 人民币普通股            808,888
王麒瑞                                                                   771,050 人民币普通股            771,050
厦门国际信托有限公司－睿高一号
                                                                         720,000 人民币普通股            720,000
新型结构化证券投资集合资金信托
中国对外经济贸易信托有限公司－
尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企                                            688,800 人民币普通股            688,800
业集合资金信托计划
林玉珍                                                                   646,438 人民币普通股            646,438
                                     上述股东中，公司控股股东与其他股东之间无关联关系或属于《上市公司收购管
上述股东关联关系或一致行动的说
                                 理办法》规定的一致行动人的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于
明
                                 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
                                                                 连云港如意集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                             第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
１．   货币资金期末余额较年初余额增长１６１％，主要是本期银行短期借款增加所致。　
２．   应收账款期末余额较年初余额增加６１％，主要是由于本期销售业务增加，致应收账款增加。　
３．   预付账款期末余额较年初余额增加３０％，主要是由于本期采购规模扩大，致预付账款增加。　
４．   存货期末余额较年初余额增加５７％，一方面是本期业务量较去年同期上升，另一方面是大幅增加存货储备所致。　
５．   其他流动资产期末余额较年初余额增加４６％，主要是本期购买银行理财产品增加所致。　
６．   长期股权投资期末余额较年初余额增加４５％，主要是子公司远大物产对东海银行增资４９１５万所致。　
７．   长期待摊费用期末余额较年初余额减少３１％，主要是本期正常摊销减少所致。　
８．   短期借款期末余额较年初余额增加１９３％，主要是公司业务扩大，短期借款相应增加。　
９．   交易性金融负债期末余额较年初余额增加３７０％，主要由于本期末的期货浮动亏损较年初大幅增加所致。　
１０． 应付账款期末余额较年初余额增加４３％，主要是公司本期期末采购业务量大幅增加，相应应付账款增加。　
１１． 预收账款期末余额较年初余额增加９２％，主要是公司本期销售业务量扩大，相应预收款项增加。　
１２． 应付职工薪酬期末余额较年初增加１０７％，主要是公司本期整体业绩较好，计提了年终奖金所致。　
１３． 应交税费期末余额较年初余额减少５５％，主要是本期存货大幅采购的增加使期末进项留抵税额增加，应交增值税税费减
       少所致。　
１４． 预计负债期末余额较年初余额增加９５％，主要原因是对未决诉讼计提了预计负债。　
１５． 财务费用本期累计金额较上年同期金额增加１２７％，主要是今年上半年人民币贬值，致公司汇兑损失增加，而去年同期
       是汇兑收益。　
１６． 资产减值损失本期累计金额较上年同期减少４７％，主要是期末现货部分跌价较少，本期存货跌价准备计提减少所致。　
１７． 公允价值变动收益本期累计金额较上年同期金额下降１５８％，主要是年初期货在手合约浮盈较大，本期平仓后，冲回上
       年变动收益所致。　
１８． 投资收益本期累计金额较上年同期金额增加１３４％，主要是子公司远大物产及其部分子公司本期电子交易及期货交易实
       现利润大幅增加所致。　
１９． 营业外收入本期累计金额较上年同期金额增加９４％，主要是本期取得政府补助较上年同期增加所致。　
２０． 营业外支出本期累计金额较上年同期减少４９％，主要是本期减少赔偿支出和罚款支出所致。　
２１． 所得税费用本期累计金额较上年同期金额增加２１４％，主要是公司本期累计利润总额较去年同期增加所致。　
２２． 投资活动产生的现金流量净额本期累计金额较上年同期增加６５％，主要原因是本期期货投资收益收到的现金较上年同期
       增加所致。　
２３． 筹资活动产生的现金流量净额本期累计金额较上年同期金额增加１１６％，主要是本期短期借款收到的现金增加所致。　
２４． 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期累计金额较上年同期增加２９２％，主要是本期一季度人民币贬值而去年同期是
       升值所致。　
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
                                                         连云港如意集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
三、对 2014 年度经营业绩的预计
□适用√不适用
四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
                                                                                   谈论的主要内容及提供的
    接待时间           接待地点       接待方式     接待对象类型       接待对象
                                                                                              资料
2014 年 07 月 03 日 董秘办公室    电话沟通       个人             非特定中小投资者 股票交易
2014 年 07 月 11 日 董秘办公室    电话沟通       个人             非特定中小投资者 经营情况
2014 年 08 月 29 日 董秘办公室    电话沟通       个人             非特定中小投资者 经营情况
2014 年 09 月 01 日 董秘办公室    电话沟通       个人             非特定中小投资者 经营情况
2014 年 09 月 22 日 董秘办公室    电话沟通       个人             非特定中小投资者 经营情况
2014 年 09 月 24 日 董秘办公室    电话沟通       个人             非特定中小投资者 经营情况
                                                       连云港如意集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：连云港如意集团股份有限公司
                                                                                                  单位：元
                 项目                      期末余额                              期初余额
流动资产：
　　货币资金                                       4,780,156,526.70                      1,832,520,807.62
　　结算备付金
　　拆出资金
　　以公允价值计量且其变动计入当
                                                       42,901,927.10                         57,548,688.03
期损益的金融资产
　　应收票据                                          102,086,660.39                        138,420,862.93
　　应收账款                                          553,188,977.60                        344,608,727.13
　　预付款项                                          825,703,220.54                        635,041,841.05
　　应收保费
　　应收分保账款
　　应收分保合同准备金
　　应收利息                                             102,465.75
　　应收股利                                            1,827,172.52                          1,810,660.41
　　其他应收款                                        215,121,852.53                        283,665,184.13
　　买入返售金融资产
　　存货                                           2,784,507,904.23                      1,778,571,165.13
　　划分为持有待售的资产
　　一年内到期的非流动资产
　　其他流动资产                                      168,034,399.60                        115,145,032.88
流动资产合计                                       9,473,631,106.96                      5,187,332,969.31
非流动资产：
　　发放委托贷款及垫款
　　可供出售金融资产
　　持有至到期投资
                                      连云港如意集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
　　长期应收款
　　长期股权投资                    144,325,106.35                         99,627,901.64
　　投资性房地产                     32,339,125.95                         33,081,872.28
　　固定资产                         68,140,733.35                         76,608,164.46
　　在建工程                             79,297.00
　　工程物资
　　固定资产清理
　　生产性生物资产
　　油气资产
　　无形资产                         48,188,496.66                         49,351,896.17
　　开发支出
　　商誉
　　长期待摊费用                       6,503,430.56                         9,396,900.90
　　递延所得税资产                  107,502,127.20                        126,397,921.31
　　其他非流动资产
非流动资产合计                      407,078,317.07                        394,464,656.76
资产总计                           9,880,709,424.03                     5,581,797,626.07
流动负债：
　　短期借款                       3,944,415,822.12                     1,345,410,089.39
　　向中央银行借款
　　吸收存款及同业存放
　　拆入资金
　　以公允价值计量且其变动计入当
                                     21,430,359.06                          4,555,119.02
期损益的金融负债
　　应付票据                        444,322,100.17                        434,990,968.00
　　应付账款                       2,337,050,020.38                     1,635,655,302.03
　　预收款项                       1,424,141,797.82                       741,478,066.41
　　卖出回购金融资产款
　　应付手续费及佣金
　　应付职工薪酬                    138,801,476.96                         67,023,585.44
　　应交税费                         29,618,757.88                         66,114,297.35
　　应付利息                           1,142,980.09                         2,242,683.40
　　应付股利                                                                   60,000.00
　　其他应付款                       16,038,819.69                         15,606,111.25
                                                   连云港如意集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
　　应付分保账款
　　保险合同准备金
　　代理买卖证券款
　　代理承销证券款
　　划分为持有待售的负债
　　一年内到期的非流动负债                          1,348,000.00                         1,330,000.00
　　其他流动负债
流动负债合计                                    8,358,310,134.17                     4,314,466,222.29
非流动负债：
　　长期借款
　　应付债券
　　长期应付款
　　专项应付款                                      1,000,000.00
　　预计负债                                        6,418,449.41                         3,291,882.14
　　递延所得税负债                                  6,918,377.80                         6,929,494.12
　　其他非流动负债                               321,862,873.42                        321,772,873.43
非流动负债合计                                   336,199,700.63                        331,994,249.69
负债合计                                        8,694,509,834.80                     4,646,460,471.98
所有者权益（或股东权益）：
　　实收资本（或股本）                           202,500,000.00                        202,500,000.00
　　资本公积                                      30,928,635.92                         30,927,707.30
　　减：库存股
　　专项储备
　　其他综合收益
　　盈余公积
　　一般风险准备
　　未分配利润                                   310,026,433.09                        192,002,694.13
　　外币报表折算差额                               -2,380,395.79                        -2,731,372.51
归属于母公司所有者权益合计                       541,074,673.22                        422,699,028.92
　　少数股东权益                                 645,124,916.01                        512,638,125.17
所有者权益（或股东权益）合计                    1,186,199,589.23                       935,337,154.09
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                9,880,709,424.03                     5,581,797,626.07
计
法定代表人：     秦兆平            主管会计工作负责人：张勉                    会计机构负责人：张勉
                                                   连云港如意集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：连云港如意集团股份有限公司
                                                                                              单位：元
                 项目                  期末余额                              期初余额
流动资产：
　　货币资金                                        2,436,774.81                          1,427,807.17
　　以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
　　应收票据
　　应收账款
　　预付款项
　　应收利息                                                                                 70,772.33
　　应收股利
　　其他应收款                                       604,305.58                            939,126.22
　　存货                                                                                     31,232.00
　　划分为持有待售的资产
　　一年内到期的非流动资产
　　其他流动资产                                   72,400,000.00                         49,000,000.00
流动资产合计                                       75,441,080.39                         51,468,937.72
非流动资产：
　　可供出售金融资产
　　持有至到期投资
　　长期应收款
　　长期股权投资                                  110,996,000.00                        110,996,000.00
　　投资性房地产
　 　 固定资产                                      8,706,621.56                          9,711,120.66
　　在建工程                                           79,297.00
　　工程物资
　　固定资产清理
　　生产性生物资产
　　油气资产
　　无形资产                                       15,529,972.06                         15,936,731.20
　　开发支出
　　商誉
                                    连云港如意集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
　　长期待摊费用
　　递延所得税资产
　　其他非流动资产
非流动资产合计                     135,311,890.62                       136,643,851.86
资产总计                           210,752,971.01                       188,112,789.58
流动负债：
　　短期借款
　　以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
　　应付票据
　　应付账款                            11,836.00                            11,836.00
　　预收款项
　　应付职工薪酬                                                           147,650.00
　　应交税费                          751,068.01                           781,555.21
　　应付利息
　　应付股利
　　其他应付款                       2,278,080.60                         3,048,504.04
　　划分为持有待售的负债
　　一年内到期的非流动负债           1,348,000.00                         1,330,000.00
　　其他流动负债
流动负债合计                         4,388,984.61                         5,319,545.25
非流动负债：
　　长期借款
　　应付债券
　　长期应付款
　　专项应付款
　　预计负债                         6,418,449.41
　　递延所得税负债
　　其他非流动负债
非流动负债合计                       6,418,449.41
负债合计                            10,807,434.02                         5,319,545.25
所有者权益（或股东权益）：
　　实收资本（或股本）             202,500,000.00                       202,500,000.00
　　资本公积                        26,478,491.94                        26,477,563.32
                                                        连云港如意集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
　　减：库存股
　　专项储备
　　其他综合收益
　　盈余公积
　　一般风险准备
　　未分配利润                                         -29,032,954.95                        -46,184,318.99
　　外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计                           199,945,536.99                        182,793,244.33
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                       210,752,971.01                        188,112,789.58
计
法定代表人：      秦兆平               主管会计工作负责人：张勉                     会计机构负责人：张勉
3、合并本报告期利润表
编制单位：连云港如意集团股份有限公司
                                                                                                   单位：元
                 项目                       本期金额                              上期金额
一、营业总收入                                     12,440,538,376.12                     12,389,584,139.24
　　其中：营业收入                                 12,440,538,376.12                     12,389,584,139.24
　　　　　利息收入
　　　　　已赚保费
　　　　　手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     12,638,314,450.79                     12,413,989,763.66
　　其中：营业成本                                 12,337,250,975.31                     12,284,164,543.15
　　　　　利息支出
　　　　　手续费及佣金支出
　　　　　退保金
　　　　　赔付支出净额
　　　　　提取保险合同准备金净额
　　　　　保单红利支出
　　　　　分保费用
　　　　　营业税金及附加                                 1,105,462.99                          1,040,642.02
　　　　　销售费用                                     210,548,399.27                        129,121,428.69
　　　　　管理费用                                      58,278,642.56                         36,891,522.13
　　　　　财务费用                                      16,779,060.22                         15,377,121.55
                                                      连云港如意集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
　　　　　资产减值损失                               14,351,910.44                        -52,605,493.88
　　加    ：公允价值变动收益（损失
                                                     70,097,342.14                        -41,191,530.21
以“－”号填列）
　　　　　投资收益（损失以“－”号