湖北福星科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
湖北福星科技股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
湖北福星科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
徐晓林 独立董事 出差在外 赵曼
公司负责人谭少群、主管会计工作负责人冯俊秀及会计机构负责人(会计主管人员)刘慧芳声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 29,982,665,070.67 27,110,988,725.25 10.59%
归属于上市公司股东的净资产
7,212,930,382.10 6,775,914,061.91 6.45%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,262,532,778.71 -27.71% 5,015,754,265.64 2.43%
归属于上市公司股东的净利润
351,649,372.09 64.79% 579,820,974.25 17.85%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-124,486,021.72 -159.58% 31,668,478.46 -92.34%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -2,560,057,228.41 -351.46%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.49 63.33% 0.81 17.39%
稀释每股收益（元/股） 0.49 63.33% 0.81 17.39%
加权平均净资产收益率 4.99% 1.57% 8.31% 0.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 57,750,522.69
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,125,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,724,200.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
3,091,209.62
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
657,561,476.63
动产生的损益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,581,716.01
减：所得税影响额 173,518,197.14
合计 548,152,495.79 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 64,240
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
福星集团控股有
境内非国有法人 26.02% 185,359,071 180,359,071
限公司
上海浦东发展银
行－广发小盘成
其他 2.32% 16,498,232
长股票型证券投
资基金
孝感市产权交易
其他 0.40% 2,828,406
中心
久嘉证券投资基
其他 0.33% 2,347,436
金
中国光大银行股
份有限公司－光
其他 0.33% 2,321,811
大保德信量化核
心证券投资基金
杨益涛 境内自然人 0.32% 2,260,019
中国平安人寿保
险股份有限公司
其他 0.30% 2,133,584
－分红－银保分
红
赵天成 境内自然人 0.30% 2,119,438
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马丽 境内自然人 0.28% 2,000,000
中国银行－嘉实
稳健开放式证券 其他 0.28% 1,999,927
投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
上海浦东发展银行－广发小盘成长
16,498,232 人民币普通股 16,498,232
股票型证券投资基金
福星集团控股有限公司 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
孝感市产权交易中心 2,828,406 人民币普通股 2,828,406
久嘉证券投资基金 2,347,436 人民币普通股 2,347,436
中国光大银行股份有限公司－光大
2,321,811 人民币普通股 2,321,811
保德信量化核心证券投资基金
杨益涛 2,260,019 人民币普通股 2,260,019
中国平安人寿保险股份有限公司－
2,133,584 人民币普通股 2,133,584
分红－银保分红
赵天成 2,119,438 人民币普通股 2,119,438
马丽 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
中国银行－嘉实稳健开放式证券投
1,999,927 人民币普通股 1,999,927
资基金
公司第一大股东福星集团控股有限公司与上述其他股东之间无关联关系，也不属于《上
上述股东关联关系或一致行动的说
市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间有无关联关系或是否属
明
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司股东杨益涛通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公
前 10 名无限售条件普通股股东参与
司股份 2,260,019 股，占公司总股本 0.32%；公司股东赵天成通过申银万国证券股份有
融资融券业务股东情况说明（如有）
限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 2,119,438 股，占公司总股本 0.30%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、执行新会计准则对本公司合并报表的影响
本报告期末，根据财政部2014年修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，公司对持有的不具有控制、共同控制、重
大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，
并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
被投资单位 交易基本 2013 年1月1 2013 年 12 月 31 日（元）
信息 日归属于母 长期股权投资 可供出售金融资 归属于母公司
公司股东权 (+/-) 产(+/-) 股东权益 (+/-)
益(+/-)
湖北知音传媒股份有限公司 -44,132,400.00 44,132,400.00
北京新通源远房地产开发有限公司 -1,500,000.00 1,500,000.00
北京新通致远房地产开发有限公司 -1,500,000.00 1,500,000.00
合计 -- -47,132,400.00 47,132,400.00
执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期总资产、负
债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
2、上市公司报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过30%的，应在本次季报中
说明变动情况及主要原因。
资产负债项目 2014.09.30 2013.12.31 增减(±%) 主要变动原因
应收票据 211,150,313.43 500,838,656.05 -57.84% 本期票据到期托收
预付款项 8,526,638,975.73 6,045,381,983.80 41.04% 本期项目投入增加
其他流动资产 308,152,968.14 462,175,768.11 -33.33% 本期预提税费减少
投资性房地产 2,918,585,900.00 1,141,916,500.00 155.59% 本期投资增加
应交税费 260,998,964.42 382,868,294.92 -31.83% 本期预提税费减少
一年内到期的非流动 4,446,963,002.10 2,072,211,761.14 114.60% 本期一年内到期的金融机构
负债 借款增加
递延所得税负债 329,568,619.48 173,565,775.32 89.88% 本期投资性房地产公允价值
变动增加
损益项目 2014年1-9月 2013年1-9月 增减(±%) 主要变动原因
营业税金及附加 411,733,357.79 295,768,950.49 39.21% 本期土地增值税清算增加
管理费用 130,075,602.30 90,398,553.73 43.89% 本期海外项目及商业投入增
加
财务费用 156,880,825.21 91,291,417.49 71.85% 本期金融借款增加
公允价值变动收益 660,652,686.25 7,057,928.00 9,260.43% 本期投资性房地产公允价值
变动增加
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现金流量项目 2014年1-9月 2013年1-9月 增减(±%) 主要变动原因
经营活动产生的现金 -2,560,057,228.41 1,018,074,920.64 -351.46% 本期项目投入增加
流量净额
投资活动产生的现金 -184,996,788.52 -29,936,300.72 517.97% 本期金融资产增加
流量净额
筹资活动产生的现金 3,258,636,935.66 1,123,422,050.58 190.06% 本期发行债券
流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
在 2010 年 11 月
9 日前不通过二
级市场减持福
星股份股票；自
2010 年 11 月 9
日起，通过二级
市场减持福星
收购报告书或权益变动报告书中所作承 福星集团控股 2008 年 11 月 09
股份股票，减持 2年 严格履行
诺 有限公司 日
价格不低于 16
元／股（若至出
售期间有派息、
送股、资本公积
金转增等除权
事项，对该价格
除权）
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
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四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
公司经营情况、房地产项
2014 年 09 月 11 日 武汉 实地调研 机构 兴业全球
目进度及销售情况。
2014 年 09 月 19 日 武汉 实地调研 机构 平安证券 同上
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北福星科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,917,447,883.86 2,430,105,104.04
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
187,666,209.62
期损益的金融资产
应收票据 211,150,313.43 500,838,656.05
应收账款 568,054,302.90 575,635,086.23
预付款项 8,526,638,975.73 6,045,381,983.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 116,918,626.49 113,086,506.66
买入返售金融资产
存货 12,046,711,544.27 13,581,848,365.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 308,152,968.14 462,175,768.11
流动资产合计 24,882,740,824.44 23,709,071,470.44
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 47,132,400.00 47,132,400.00
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 2,918,585,900.00 1,141,916,500.00
固定资产 1,732,839,992.64 1,828,115,364.89
在建工程 293,873,880.18 284,998,746.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,551,540.34 38,323,006.97
开发支出
商誉 10,517,911.54 10,517,911.54
长期待摊费用 2,036,442.57
递延所得税资产 25,162,086.72 26,694,827.59
其他非流动资产 5,224,092.24 24,218,497.75
非流动资产合计 5,099,924,246.23 3,401,917,254.81
资产总计 29,982,665,070.67 27,110,988,725.25
流动负债：
短期借款 754,508,500.00 639,093,860.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 470,171,517.67 584,580,000.00
应付账款 1,501,083,872.28 1,695,431,424.34
预收款项 3,566,243,302.84 4,906,136,197.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,117,110.37 28,503,652.39
应交税费 260,998,964.42 382,868,294.92
应付利息 55,708,875.06 44,323,005.73
应付股利
其他应付款 872,520,898.26 930,536,961.91
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 4,446,963,002.10 2,072,211,761.14
其他流动负债
流动负债合计 11,960,316,043.00 11,283,685,157.54
非流动负债：
长期借款 5,571,181,189.95 5,305,000,000.00
应付债券 1,600,000,000.00
长期应付款 1,176,799,078.50 1,447,258,821.43
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 329,568,619.48 173,565,775.32
其他非流动负债
非流动负债合计 8,677,548,887.93 6,925,824,596.75
负债合计 20,637,864,930.93 18,209,509,754.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 712,355,650.00 712,355,650.00
资本公积 2,323,445,624.81 2,323,443,300.03
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 426,879,265.08 426,879,265.08
一般风险准备
未分配利润 3,760,402,638.40 3,323,052,794.15
外币报表折算差额 -10,152,796.19 -9,816,947.35
归属于母公司所有者权益合计 7,212,930,382.10 6,775,914,061.91
少数股东权益 2,131,869,757.64 2,125,564,909.05
所有者权益（或股东权益）合计 9,344,800,139.74 8,901,478,970.96
负债和所有者权益（或股东权益）总
29,982,665,070.67 27,110,988,725.25
计
法定代表人：谭少群 主管会计工作负责人：冯俊秀 会计机构负责人：刘慧芳
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2、母公司资产负债表
编制单位：湖北福星科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 589,365,729.69 560,670,255.58
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 1,627,394,246.61 25,731,421.86
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,200,348.93 1,897,091.60
流动资产合计 2,217,960,325.23 588,298,769.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,778,647,476.73 5,778,647,476.73
投资性房地产
固定资产 73,509,748.09 77,645,405.77
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| 公告日期:2014-10-25 |
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