北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人牛俊杰、主管会计工作负责人朱江滨 及会计机构负责人(会计主管人员)朱江滨 声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,435,307,911.82 1,560,858,406.77 -8.04%
归属于上市公司普通股股东的股
1,340,297,415.43 1,379,760,116.67 -2.86%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
4.96 5.11 -2.86%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 33,869,327.47 29.64% 153,328,963.10 23.28%
归属于上市公司普通股股东的净
8,330,205.70 325.13% 13,558,656.44 -29.83%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -43,561,799.26 34.76%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.16 34.76%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.03 400.00% 0.05 -28.57%
稀释每股收益（元/股） 0.03 400.00% 0.05 -28.57%
加权平均净资产收益率 0.62% 0.90% 1.00% -0.42%
扣除非经常性损益后的加权平均
0.62% 1.05% 0.88% -0.35%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,001,280.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 830,011.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,273.50
减：所得税影响额 275,334.77
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合计 1,560,230.33 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、主营业务依赖单一市场的风险
公司主营业务对铁路基本建设项目的投入规模依赖性较大，如果未来铁路市场对公司主营产品的需求发生重大变化，将
会对公司业绩产生较大的影响。随着铁路行业各基本建设项目的逐步恢复，公司将紧跟铁路市场发展步伐，继续拓宽公司在
铁路行车安全监控相关领域的产品线，扩大公司产品的销售和应用，发展多专业、综合化、集中系列化的铁路行车安全监控
解决方案，为用户提供更多有附加价值的产品。
2、应收账款发生坏账损失的风险
报告期末，公司应收账款余额达27,074.61万元，较期初增加4.62%。若应收账款无法及时收回将导致公司发生坏账损失
的风险。公司项目按照进度进行结算后向客户申请付款，但公司客户主要为全国各铁路局、铁路运营公司、铁路建设单位等，
这些客户的内部审批程序时间较长，从公司申请付款到最终收到款项之间的时间通常间隔3-6个月，甚至更长时间，因此公
司确认的应收账款余额较大。根据公司与客户签订的合同，合同通常约定5-10%的作为质保金，在质保期结束后再支付，这
部分质保金也是应收账款的组成部分。
公司的主要客户是全国各铁路局、铁路运营公司、铁路建设单位，信用记录良好，本公司报告期内未发生大额坏账损失。
公司制定了应收款项回收考核制度，应收账款无法按时回收的风险较小。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 12,868
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王铁 境内自然人 21.11% 57,000,000 42,750,000
牛俊杰 境内自然人 21.11% 57,000,000 42,750,000
中国工商银行－
宝盈泛沿海区域
境内非国有法人 1.88% 5,084,611
增长股票证券投
资基金
中国平安人寿保
险股份有限公司
境内非国有法人 1.70% 4,580,334
－传统－普通保
险产品
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全国社保基金一
境内非国有法人 1.61% 4,335,083
一四组合
中国平安人寿保
险股份有限公司
境内非国有法人 1.56% 4,206,682
－万能－个险万
能
中国建设银行股
份有限公司－银
境内非国有法人 1.41% 3,799,981
河行业优选股票
型证券投资基金
青岛前进科技投
境内非国有法人 1.09% 2,940,000
资有限公司
交通银行－汉兴
境内非国有法人 0.82% 2,217,388
证券投资基金
中国农业银行－
富国天成红利灵
境内非国有法人 0.68% 1,849,343
活配置混合型证
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王铁 14,250,000 人民币普通股 14,250,000
牛俊杰 14,250,000 人民币普通股 14,250,000
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增
5,084,611 人民币普通股 5,084,611
长股票证券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司－
4,580,334 人民币普通股 4,580,334
传统－普通保险产品
全国社保基金一一四组合 4,335,083 人民币普通股 4,335,083
中国平安人寿保险股份有限公司－
4,206,682 人民币普通股 4,206,682
万能－个险万能
中国建设银行股份有限公司－银河
3,799,981 人民币普通股 3,799,981
行业优选股票型证券投资基金
青岛前进科技投资有限公司 2,940,000 人民币普通股 2,940,000
交通银行－汉兴证券投资基金 2,217,388 人民币普通股 2,217,388
中国农业银行－富国天成红利灵活
1,849,343 人民币普通股 1,849,343
配置混合型证券投资基金
（1）公司控股股东、实际控制人牛俊杰、王铁是一致行动人。（2）公司未知前 10 名
上述股东关联关系或一致行动的说
无限售条件股东中的其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息
明
披露管理办法》规定的一致行动人。（3）公司未知前 10 名无限售条件股东与前 10 名
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股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
牛俊杰 42,750,000 42,750,000 高管限售 2014 年 1 月 1 日
王铁 42,750,000 42,750,000 高管限售 2014 年 1 月 1 日
李丰 1,290,000 1,290,000 高管限售 2014 年 1 月 1 日
尉剑刚 1,290,000 1,290,000 高管限售 2014 年 1 月 1 日
张诺愚 1,290,000 1,290,000 高管限售 2014 年 1 月 1 日
王聪 1,042,500 1,042,500 高管限售 2014 年 1 月 1 日
何伟 558,264 558,264 高管限售 2014 年 1 月 1 日
朱江滨 165,000 165,000 高管限售 2014 年 1 月 1 日
合计 91,135,764 0 0 91,135,764 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
（1）报告期末，应收票据较期初减少74.02%，主要因为报告期内公司应收票据到期承兑。
（2）报告期末，预付款项较期初增长161.79%，主要因为报告期内公司采购规模扩大，预付的采购款项增加所致。
（3）报告期末，其他应收款较期初增长53.69%，主要因为报告期内公司差旅备用金增加和部分款项尚未结算所致。
（4）报告期末，长期待摊费用较期初增加295.15%，主要因为报告期内公司办公装修费用摊销所致。
（5）报告期末，短期借款较期初减少100%，主要因为报告期公司偿还银行借款所致。
（6）报告期末，应付票据较期初减少46.27%，主要因为报告期票据到期解付所致。
（7）报告期末，预收款项较期初增加108.08%，主要因为报告期内预收款尚未结转收入所致。
（8）报告期末，应付职工薪酬较期初减少58.47%，主要因为报告期内支付职工薪酬所致。
（9）报告期末，应交税费较期初减少62.13%，主要因为报告期内已交税款增加所致。
（10）报告期末，应付利息较期初减少100%，主要因为报告期内陆续偿还银行贷款所致。
（11）报告期末，其他应付款较期初减少69.49%，主要因为报告期内集中支付工程服务费用所致。
(12) 报告期末，未分配利润较期初减少60.88%，主要因为报告期内进行分红所致。
2、利润表项目
（1）2014年1-9月，营业成本较去年同期增加46.40%，主要因为报告期内公司收入增长及收入结构中低毛利业务占比上升。
（2）2014年1-9月，营业税金及附加较去年同期增加57.18%，主要是因为报告内公司营业收入增加所致。
（3）2014年1-9月，销售费用较去年同期增加135.57%，主要是因为报告期内公司销售人员工资由管理费用调整至销售费用
核算所致。
（4）2014年1-9月，资产减值损失较去年同期减少50.02%，主要是因为报告期内公司加大了应收账款的回收力度,坏账准备
计提减少所致。
（5）2014年1-9月，投资收益较去年同期增加100%，主要是因为报告期内参股公司减少所致。
（6）2014年1-9月，营业外收入较去年同期减少73.76%，主要是因为本期政府补贴收入减少所致。
（7）2014年1-9月，营业外支出较去年同期减少100%，主要是因为报告期内资产清理减少所致。
（8）2014年1-9月，净利润较去年同期减少30.73%，主要是因为报告期内低毛利业务占比上升所致。
3、现金流量表项目
（1）2014年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少34.76%，主要是因为报告期内公司购买商品、接受劳
务支付的现金增加所致。
（2）2014年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少245.97%，主要是因为报告期内投资活动现金流入减
少所致。
（3）2014年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少57.44%，主要是因为报告期内偿还银行借款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期内主营业务的经营情况
2014年1-9月，公司实现营业收入153,328,963.10元，较去年同期增加23.28%；实现营业利润16,868,505.95元，较去
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年同期减少17.33%；利润总额为17,884,737.74元，较去年同期减少26.31%；实现净利润为13,383,956.76元，较上年同期减
少30.73%；2014年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为-43,561,799.26元，较上年同期减少34.76%。报告期末，公司总
资产为1,435,307,911.82元，较年初下降8.04%；报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为1,340,297,415.43元，较
期初减少2.86%。报告期内，国家铁路建设投资快速增长，对公司业务发展带来积极影响，公司新签订单金额同比增长超过
100%。公司在本报告期内，继续发挥自身优势，积极拓展业务，各项工作均顺利开展。公司坚持发展铁路行车安全监控行业
不动摇，加大力度投入建设铁路行车安全监控领域软件的研发、生产与销售，公司新技术开发能力不断增强。除积极拓展原
有主营业务，公司还将积极拓展铁路铁路客户服务等新业务。
2、公司发展展望
针对铁路市场的变化趋势，结合2014年度经营计划，公司将继续巩固在铁路行车安全监控系统软件领域的领先地位，进
一步扩大市场占有率和技术领先优势，形成系列化的覆盖铁路行车安全综合监控平台、信号监控、通信监控、电务监控、防
灾监控等主要行车安全监控领域的产品体系；进一步加大研发投入，增强公司的核心竞争力。与此同时，积极拓展铁路市场
以外其他主营产品的销售，增加新的利润来源。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
行业 合同（个） 待执行金额（万元）
铁路行业 146 26,607.21
电力行业 0
医疗行业 0
安防行业 62 3,600.95
合计 208 30,208.16
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
供应商名称 采购金额 占本报告期采购总额的比例(%)
康保环亚安全防范技术（北京）有 25,474,449.67 14.48%
限公司
深圳市普华视讯科技有限公司 10,539,250.00 5.99%
深圳中兴力维技术有限公司 17,245,802.85 9.81%
河北网来网络科技有限公司 8,775,480.00 4.99%
贝加莱工业自动化国际贸易（上 4,419,274.20 2.51%
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海）
合计 66,454,256.72 37.78%
报告期内因公司按照订单生产的需求进行采购的部件品种发生变化而使供应商名单排名出现变化，除此之外未发生供
应商的重大变化，不会对公司实际经营造成影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
客户名称 销售金额 占公司全部营业收入的比例(%)
陕西西延铁路有限责任公司 19,143,244.28 12.49%
易程（苏州）电子科技股份有限公 12,742,642.15 8.31%
司
北京电铁通信信号勘测设计院有 10,000,490.00 6.52%
限公司京福客专防灾项目部
茂湛铁路有限责任公司 9,268,482.35 6.04%
易程科技股份有限公司 8,912,610.00 5.81%
合计 60,067,468.78 39.18%
随着铁路建设线路的不同，公司各报告期内前五名客户不尽相同，但公司客户仍然主要集中在铁路等领域，客户群体性
质、行业范围未发生重大变化。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司在2014年将继续深入把握铁路客户需求，拓宽公司在铁路行车安全监控相关领域的产品线，为用户提供具有更多附
加价值的产品。报告期内公司主要开展了以下工作：针对公司防灾安全监控系统等升级产品的销售和推广，公司相应加强销
售人员的培训，提高铁路客户对本公司产品的了解水平，并且加大对客户培训力度，提高铁路客户维护和使用行车安全监控
产品的技术水平。在产品方面，完善既有的铁路行车安全监控系统产品线，并逐步扩展形成更全面的监控和服务体系产品。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、主营业务依赖单一市场的风险
公司主营业务对铁路基本建设项目的投入规模依赖性较大，如果未来铁路市场对公司主营产品的需求发生重大变化，将
会对公司业绩产生较大的影响。随着铁路行业各基本建设项目的逐步恢复，公司将紧跟铁路市场发展步伐，继续拓宽公司在
铁路行车安全监控相关领域的产品线，扩大公司产品的销售和应用，发展多专业、综合化、集中系列化的铁路行车安全监控
解决方案，为用户提供更多有附加价值的产品。
2、应收账款发生坏账损失的风险
报告期末，公司应收账款余额达27,074.61万元，较期初增加4.62%。若应收账款无法及时收回将导致公司发生坏账损失
的风险。公司项目按照进度进行结算后向客户申请付款，但公司客户主要为全国各铁路局、铁路运营公司、铁路建设单位等，
这些客户的内部审批程序时间较长，从公司申请付款到最终收到款项之间的时间通常间隔3-6个月，甚至更长时间，因此公
司确认的应收账款余额较大。根据公司与客户签订的合同，合同通常约定5-10%的作为质保金，在质保期结束后再支付，这
部分质保金也是应收账款的组成部分。
公司的主要客户是全国各铁路局、铁路运营公司、铁路建设单位，信用记录良好，本公司报告期内未发生大额坏账损失。
公司制定了应收款项回收考核制度，应收账款无法按时回收的风险较小。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 履行情
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺期限
时间 况
股权激励承
诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
作为公司控股股东的公司董事长兼总经理牛俊杰先生、 报告期
公司董事长兼总经
副董事长王铁先生分别承诺：自公司股票上市之日起 36 内，上
公司董事长兼 2010 理牛俊杰先生、副
个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的 述人员
总经理牛俊杰 年 12 董事长王铁先生分
公司股份，也不由公司回购该部分股份；在前述限售期 均遵守
先生、副董事长 月 22 别承诺：自公司股
满后，其所持公司股份在其任职期间每年转让的比例不 了所做
王铁先生 日 票上市之日起 36 个
超过所持股份总数的 25%；其所持公司股份在其离职后 的承
月内。
法规规定的限售期内不转让。 诺。
公司董事、董事会
公司董事、董事 作为公司股东的公司董事、董事会秘书兼副总经理王聪、
秘书兼副总经理王
会秘书兼副总 董事兼副总经理尉剑刚、董事王东翔、监事会主席李丰、 报告期
聪、董事兼副总经
经理王聪、董事 副总经理张诺愚、核心技术人员冉学文分别就其在公司 内，上
2010 理尉剑刚、董事王
兼副总经理尉 最近一次增资前所持公司股份承诺如下：自公司股票上 述人员
首次公开发 年 12 东翔、监事会主席
剑刚、董事王东 市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和 均遵守
行或再融资 月 22 李丰、副总经理张
翔、监事会主席 间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在 了所做
时所作承诺 日 诺愚、核心技术人
李丰、副总经理 前述限售期满后，其所持公司股份在任职期间每年转让 的承
员冉学文自公司股
张诺愚、核心技 的比例不超过所持股份总数的 25%；其所持公司股份在 诺。
票上市之日起 12 个
术人员冉学文 其离职后法规规定的限售期内不转让。
月内。
公司董事、董事 作为公司股东的公司董事、董事会秘书兼副总经理王聪、 公司股东的公司董
报告期
会秘书兼副总 董事兼副总经理尉剑刚、监事会主席李丰、副总经理张 事、董事会秘书兼
内，上
经理王聪、董事 2010 副总经理王聪、董
述人员
兼副总经理尉 监事朱江滨、核心技术人员冉学文分别就其认购的公司 年 12 事兼副总经理尉剑
均遵守
剑刚、监事会主 最近一次增资新增股份承诺如下：自公司最近一次增资 月 22 刚、监事会主席李
了所做
席李丰、副总经 工商变更完成之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管 日 丰、副总经理张诺
的承
理张诺愚、副总 理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部 愚、副总经理何伟、
诺。
经理何伟、副总 分股份；在前述限售期满后，其所持公司股份在任职期 副总经理高松、财
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经理高松、财务 间每年转让的比例不超过所持股份总数的 25%；其所持 务总监管红明、监
总监管红明、监 公司股份在其离职后法规规定的限售期内不转让。除上 事朱江滨、核心技
事朱江滨、核心 述股东外，认购公司最近一次增资新增股份的所有股东 术人员冉学文分别
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| 公告日期:2014-10-25 |
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