中工国际工程股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
中工国际工程股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
中工国际工程股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
孙伯淮 独立董事 工作原因 王德成
公司负责人罗艳、主管会计工作负责人王惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)黄建洲声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 18,973,945,622.89 16,502,730,828.37 16,502,730,828.37 14.97%
归属于上市公司股东的净资产
5,245,286,558.24 4,681,759,972.66 4,681,759,972.66 12.04%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业收入（元） 2,143,162,920.37 22.54% 6,237,838,007.44 11.47%
归属于上市公司股东的净利润
282,843,219.48 18.78% 706,637,293.45 21.12%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
282,069,287.97 18.49% 697,981,564.48 19.26%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 117,941,547.12 135.52%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.37 19.35% 0.92 19.48%
稀释每股收益（元/股） 0.37 19.35% 0.92 19.48%
加权平均净资产收益率 6.36% 0.90% 14.19% 1.04%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 138,670.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,256,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 805,649.04
减：所得税影响额 1,420,465.07
少数股东权益影响额（税后） 124,625.20
合计 8,655,728.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 18,150
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国机械工业集
国有法人 60.50% 468,102,960
团有限公司
博时价值增长证
其他 2.24% 17,310,833
券投资基金
全国社保基金一
其他 1.87% 14,489,861
零四组合
大成价值增长证
其他 1.40% 10,804,773
券投资基金
民生人寿保险股
份有限公司－传 其他 1.34% 10,333,475
统保险产品
中银收益混合型
其他 1.07% 8,291,399
证券投资基金
中国人寿保险股
份有限公司－分
其他 0.89% 6,867,737
红－个人分红
-005L-FH002 深
中元国际工程设
国有法人 0.75% 5,803,200
计研究院
博时价值增长贰
其他 0.72% 5,573,282
号证券投资基金
大成优选股票型
证券投资基金 其他 0.60% 4,604,270
（LOF）
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国机械工业集团有限公司 468,102,960 人民币普通股 468,102,960
博时价值增长证券投资基金 17,310,833 人民币普通股 17,310,833
全国社保基金一零四组合 14,489,861 人民币普通股 14,489,861
大成价值增长证券投资基金 10,804,773 人民币普通股 10,804,773
民生人寿保险股份有限公司－传统
10,333,475 人民币普通股 10,333,475
保险产品
中银收益混合型证券投资基金 8,291,399 人民币普通股 8,291,399
中国人寿保险股份有限公司－分红
6,867,737 人民币普通股 6,867,737
－个人分红-005L-FH002 深
中元国际工程设计研究院 5,803,200 人民币普通股 5,803,200
博时价值增长贰号证券投资基金 5,573,282 人民币普通股 5,573,282
大成优选股票型证券投资基金
4,604,270 人民币普通股 4,604,270
（LOF）
公司前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中，中元国际工程设计研究院为中国机械
工业集团有限公司下属企业，上述 2 名股东合计持有 47,390.62 万股，占 61.25%，存
在一致行动的可能；博时价值增长证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金同
为博时基金管理有限公司管理的基金，合计持有 2,288.41 万股，占 2.96%，存在一致
上述股东关联关系或一致行动的说
行动的可能；大成价值增长证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金（LOF）同
明
为大成基金管理有限公司管理的基金，合计持有 1,540.90 万股，占 2.00%，存在一致
行动的可能。公司前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中的其他股东，未知他们之
间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动
人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
公司前 10 名无限售条件普通股股东无参与融资融券业务情况。
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末应收账款比期初增加37.27%，主要原因为报告期内公司在执行大项目进展顺利，工程收入增加，报告期尚未收
款。
2、报告期末长期股权投资比期初增加235.54%，主要原因为报告期内下属子公司中工国际投资（老挝）有限公司出资3,800
万美元（折合人民币23,906.09万元）收购老挝岱梧公司100%股权，已于6月底签订了相关收购协议并支付股权转让款，截至
报告期末相关股权交割手续正在办理中，老挝岱梧公司尚未纳入合并范围。
3、报告期末在建工程比期初减少57.56%，主要原因为报告期内下属子公司中工武大设计研究有限公司在建的办公楼达到预
定可使用状态转入固定资产。
4、报告期末短期借款比期初增加202.46%，主要原因为报告期内公司通过开展“对外承包工程发票融资业务”及“出口保理融
资业务”获取借款。
5、报告期末应付职工薪酬比期初减少56.62%，主要原因为报告期内下属子公司加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司发放
2013年已计提未发放的工资。
6、报告期末应交税费比期初减少131.69%，主要原因为报告期内增值税的进项税额增加。
7、报告期内财务费用比上年同期减少15,301.07%，主要原因为报告期内美元升值汇兑收益增加及银行存款利息收入增加。
8、报告期内资产减值损失比上年同期减少99.82%，主要原因为收到账龄较长的应收账款冲回资产减值准备。
9、报告期内所得税费用比上年同期增加73.32%，主要原因为上年同期收回以前年度境外所得税抵免款，报告期内无此事项。
10、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加135.52%，主要原因是报告期公司收到项目预收款多于上年同期。
11、执行新会计准则对合并财务报表的影响
公司执行新修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》，对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值
不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。同时，根据衔接规定，
已对本期资产负债表期初数进行了追溯调整。上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额
产生影响，对公司2013年度及本期财务状况、经营成果、现金流量金额不产生任何影响。公司2013年度及本期财务报表中关
于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述
准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司2013年度及本期财务报表项目金额产生影响。
长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响
单位：人民币元
被投资单位 交易基本信息 2013年1月1日归 2013年12月31日
属于母公司股东
长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
权益
(+/-) 资产 股东权益
(+/-)
(+/-) (+/-)
特颖投资有限公司 公司下属子公司中工国际（香港）有 0 -28,950,421.43 28,950,421.43 0
限公司持有其16%股权
萃协有限公司 公司下属子公司中工国际（香港）有 0 -292,428.50 292,428.50
限公司持有其16%股权
Oasyswater,inc. 公司下属子公司北京沃特尔水技术 0 -61,239,000.00 61,239,000.00 0
股份有限公司持有其20%股权
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合计 -- 0 -90,481,849.93 90,481,849.93 0
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用 不适用 不适用 不适用
诺
关于关联交易
的承诺；关于保
证公司独立性
中国机械工业 的承诺；关于中 2010 年 01 月 19
资产重组时所作承诺 长期 严格履行中
集团有限公司 国工程与农业 日
机械进出口总
公司资产划转
的承诺
中国机械工业 关于同业竞争 2012 年 10 月 30
长期 严格履行中
集团有限公司 的承诺 日
关于公司与国
首次公开发行或再融资时所作承诺 机财务有限责
中国机械工业 2012 年 12 月 26
任公司之间金 长期 严格履行中
集团有限公司 日
融业务相关事
宜的承诺
其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
10.00% 至 30.00%
度
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2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
79,032.44 至 93,401.97
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 71,847.67
业绩变动的原因说明 公司预计各在执行项目进展顺利，工程进度有所加快，净利润将有所增加。
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来
证券品种 证券代码 证券简称
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目 源
加拿大
Lincoln 13,171,42 729,818.4 其他流动
可转债 -- 0 0.00% 0 0.00 购买
公司可转 5.10 6 资产
债
13,171,42 729,818.4
合计 0 -- 0 -- 0.00 -- --
5.10
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司下属子公司中国工程与农业机械进出口有限公司（以下简称“中农机”）持有甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
（以下简称“蓝科高新”）的股权，2011年6月22日蓝科高新首发上市，中农机作为发行前股东承诺锁定股份3年，解禁时间为
2014年6月22日。2011年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量。2014年1月，中农机参与了蓝科高
新配股，发行价格5.68元/股，配股完成后，中农机持有蓝科高新532.8万股。2014年9月30日蓝科高新的市场价格为13.83元/
股，中农机持有532.8万股，共计7,368.62万元。
公司下属子公司中工国际（香港）有限公司作为基石投资者，按中石化炼化工程（集团）股份有限公司首次公开发行
价格认购该公司发行的H股股票739.35万股。2013年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量，截至
2014年9月30日中石化炼化工程（集团）股份有限公司的市场价格为8.37港元/股，共计6,188.36万港元，折合人民币4,904.03
万元。
加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司在公开市场购买的权益性证券被归属于其他流动资产并按公允价值计量，截止
2014年9月30日，此类资产的市场公允价值并计提减值准备后为4,886.34万元。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中工国际工程股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 9,132,452,136.79 8,052,528,487.99
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 2,000,000.00 13,051,800.00
应收账款 3,299,856,064.30 2,403,950,328.89
预付款项 1,158,160,602.52 1,119,294,838.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 87,483,759.14 118,427,863.54
买入返售金融资产
存货 2,299,408,141.08 1,982,252,852.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 48,864,174.60 71,605,093.58
流动资产合计 16,028,224,878.43 13,761,111,264.84
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 253,438,051.93 217,048,551.39
持有至到期投资
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长期应收款 64,428,459.97 72,894,996.23
长期股权投资 359,905,497.38 107,260,633.61
投资性房地产
固定资产 1,238,763,840.64 1,249,862,111.34
在建工程 47,704,583.33 112,397,759.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 246,861,199.80 244,256,517.40
开发支出 1,084,343.13
商誉 297,036,148.20 308,356,016.64
长期待摊费用 10,464,162.74 11,983,764.28
递延所得税资产 85,683,246.77 88,169,423.86
其他非流动资产 340,351,210.57 329,389,789.64
非流动资产合计 2,945,720,744.46 2,741,619,563.53
资产总计 18,973,945,622.89 16,502,730,828.37
流动负债：
短期借款 1,707,002,168.05 564,379,680.03
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 7,089,436,733.95 5,733,655,274.71
预收款项 3,960,006,012.79 4,454,817,788.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 59,193,050.75 136,449,943.57
应交税费 -18,967,498.04 59,857,046.27
应付利息 3,359,499.10 83,510.99
应付股利
其他应付款 135,894,631.21 116,822,041.29
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 8,261,095.16 11,366,949.57
其他流动负债
流动负债合计 12,944,185,692.97 11,077,432,235.03
非流动负债：
长期借款 47,417,000.00 42,500,000.00
应付债券
长期应付款 311,559.83 2,097,168.13
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 160,107,351.60 165,619,404.92
其他非流动负债
非流动负债合计 207,835,911.43 210,216,573.05
负债合计 13,152,021,604.40 11,287,648,808.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 773,738,834.00 637,202,779.00
资本公积 1,824,347,300.67 1,755,366,778.30
减：库存股 0.00
专项储备
其他综合收益
盈余公积 406,882,599.46 406,882,599.46
一般风险准备
未分配利润 2,368,993,340.69 1,980,957,435.94
外币报表折算差额 -128,675,516.58 -98,649,620.04
归属于母公司所有者权益合计 5,245,286,558.24 4,681,759,972.66
少数股东权益 576,6| 中工国际工程股份有限公司2014年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-10-24 |
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| 附件：公告原文 |
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