四川富临运业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
四川富临运业集团股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
四川富临运业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李亿中 、主管会计工作负责人杨小春及会计机构负责人(会计
主管人员)杨小春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,219,681,662.88 1,087,138,700.00 12.19%
归属于上市公司股东的净资产
739,523,998.60 662,974,386.31 11.55%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 100,253,074.27 10.71% 295,483,981.03 4.38%
归属于上市公司股东的净利润
30,348,061.17 254.78% 95,739,266.89 62.79%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
28,024,313.53 561.33% 89,017,987.85 86.97%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 176,450,168.15 5.84%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1549 254.46% 0.4886 62.76%
稀释每股收益（元/股） 0.1549 254.46% 0.4886 62.76%
加权平均净资产收益率 4.19% 2.87% 13.67% 4.51%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 17,920.74
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
413,976.88
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
“营业外收入”减“营业外支出”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,606,461.49 减“行次 1 至 19 涉及营业外收支
的项目之和”
行次 1 至 21 之和乘以企业所得
减：所得税影响额 1,280,671.31
税税率
少数股东权益影响额（税后） 36,408.76
合计 6,721,279.04 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 7,304
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
四川富临实业集
境内非国有法人 39.86% 78,090,648 0 质押 70,000,000
团有限公司
安治富 境内自然人 10.80% 21,168,000
王小荣 境内自然人 2.20% 4,300,000
孙宝财 境内自然人 1.87% 3,658,240
何先 境内自然人 1.06% 2,079,200
中国工商银行股
份有限公司－富
国医疗保健行业 其他 1.01% 1,967,803
股票型证券投资
基金
中国农业银行股
份有限公司－富
国天盛灵活配置 其他 0.89% 1,744,031
混合型证券投资
基金
郭秋云 境内自然人 0.81% 1,587,612
赵学民 境内自然人 0.79% 1,548,888
湖南时代瑞银投
其他 0.78% 1,533,069
资有限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
四川富临实业集团有限公司 78,090,648 人民币普通股 78,090,648
安治富 21,168,000 人民币普通股 21,168,000
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王小荣 4,300,000 人民币普通股 4,300,000
孙宝财 3,658,240 人民币普通股 3,658,240
何先 2,079,200 人民币普通股 2,079,200
中国工商银行股份有限公司－富国
1,967,803 人民币普通股 1,967,803
医疗保健行业股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－富国
1,744,031 人民币普通股 1,744,031
天盛灵活配置混合型证券投资基金
郭秋云 1,587,612 人民币普通股 1,587,612
赵学民 1,548,888 人民币普通股 1,548,888
湖南时代瑞银投资有限公司 1,533,069 人民币普通股 1,533,069
富临集团系富临运业控股股东；安治富先生系富临集团董事长、富临运业实际控制人；
上述股东关联关系或一致行动的说
其他股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》
明
规定的一致行动人。
郭秋云通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,587,612 股；湖南
前 10 名无限售条件普通股股东参与
时代瑞银投资有限公司通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
融资融券业务股东情况说明（如有）
有 1,533,069 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
（一）资产负债表项目
1、应收账款期末余额比年初上升 55.06%，主要原因是报告期内待结算票款增加所致；
2、预付款项期末余额比年初下降 35.84%，主要原因是报告期内结转预付江油新客站土地款
所致；
3、其他流动资产期末余额比年初上升 49.99%，主要原因是报告期内用自有资金购买理财产
品所致；
4、在建工程期末余额比年初上升 243.27%，主要原因是报告期内四川省眉山四通运业有限责
任公司新车站建设投资增加所致；
5、应付票据期末余额比年初增加 3193.14 万元，主要原因是报告期内新增用银行承兑汇票 购
买营运车辆所致；
6、应付账款期末余额比年初上升 67.36%，主要原因是报告期内尚未结算的车辆维修材料款
增加所致；
7、其他非流动负债期末余额比年初上升 651.70%，主要原因是报告期内四川省眉山四通运业
有限责任公司收到客运站提升改造补助资金所致。
（二）利润表项目
1、营业税金及附加比上年同期下降 60.36%，主要原因是交通运输业 2013 年 8 月开始实行营
业税改增值税后，公司流转税由营业税变成增值税，导致营业税金及附加减少所致；
2、财务费用比上年同期上升 55.92%，主要原因是报告期内使用闲置募集资金和自有资金购
买理财产品，其产品收益确认为投资收益，导致利息收入减少所致；
3、资产减值损失比上年同期下降 101.44%，主要原因是上年同期计提收购成都旅汽投资管理
有限责任公司产生商誉的减值准备所致；
4、投资收益比上年同期上升 397.49%，主要原因是报告期内使用闲置募集资金和自有资金购
买理财产品，确认产品收益所致；
5、营业外支出比上年同期下降 91.47%，主要原因是报告期内固定资产处置损失减少所致。
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（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 972.95 万元，主要原因系报告期内收取的
保证金增加所致；
2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 10824.54 万元，主要原因是报告期内购买
理财产品收支净额比去年同期增加所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 2027.40 万元，主要原因是报告期内支付的
现金股利减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2013 年 07 月 16 日
公司控股股东四川富临实业集团有限公司收购四川省
2013 年 11 月 20 日
成都长途汽车运输（集团）公司股权事项
2013 年 12 月 04 日
截止目前，公司控股股东富临集团已完成对成都长运
99.97%股权的收购工作。成都长运新的管理团队稳定并运行 2013 年 12 月 07 日
正常。富临集团与成都长运管理层仍在进行对成都长运资产
2014 年 02 月 28 日 巨潮资讯网
与业务规范、整合的工作。
（http//www.cninfo.com.cn）
2014 年 07 月 31 日
2013 年 09 月 27 日
四川省眉山四通运业有限责任公司眉山客运中心站迁
2013 年 11 月 20 日
建项目
2014 年 02 月 28 日
截止目前，工程进展正常，各项工作有序推进。
2014 年 07 月 31 日
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股
自 2010 年 2 月 10 日
首次公开发 公司董事、监 份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持
2009 年 10 月 起生效，根据其任职 承诺期内
行或再融资 事、高级管理 有的公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券
14 日 截止日期确定承诺 持续履行
时所作承诺 人员的股东 交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本
完成期限
公司股票总数的比例不超过 50%。
其他对公司 关于避免同业竞争的承诺；关于不以任何理由和方式 自 2009 年 2 月 2 日
控股股东、实 2009 年 02 月 承诺期内
中小股东所 占用富临运业的资金以及富临运业其他的资产的承 起生效，至不再对公
际控制人 02 日 持续履行
作承诺 诺 司有重大影响为止
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关于规范和加强公司的资金管理，防止公司的资金被 自 2009 年 6 月 24 日
2009 年 06 月 承诺期内
关联方占用的承诺；关于支持富临运业严格资金管理 起生效，至不再对公
24 日 持续履行
的承诺 司有重大影响为止
自 2009 年 9 月 13 日
关于防范占用富临运业资金和杜绝与富临运业之间 2009 年 09 月 承诺期内
起生效，至不再对公
非经营性资金往来的承诺 13 日 持续履行
司有重大影响为止
自 2009 年 2 月 2 日
2009 年 02 月 承诺期内
关于规范和减少关联交易的承诺 起生效，至不再对公
02 日 持续履行
司有重大影响为止
在筹划收购成都长运股权时承诺：\"一、在本次收购
完成后，我司将对成都长运的资产及业务进行规范整
合，并最迟在规范整合完成且运行一个完整会计年度
后的 6 个月内，启动将规范整合后的成都长运的运输
类资产及业务注入到你司的程序。二、在向你司注入
规范整合后的成都长运的运输类资产及业务时，相关
资产及业务的作价原则如下：由你司委托具有证券从
业资格的中介机构对该部分资产及业务进行审计、评
估，确保公允定价，具体作价方式如下：（一）本次
收购完成日至将运输类资产及业务注入你司的评估
基准日期间，若该等资产及业务产生的收益减去我司
收购该等资产及业务产生的融资成本为正数，则注入
控股股东
该等资产及业务的作价为评估结果减去该部分差额。 直至相关资产及业
2013 年 12 月 承诺期内
三、在向你司注入规范整合后的成都长运的运输类资 务注入工作全部结
06 日 持续履行
产及业务时，注入资产及业务的评估基准日至该等资 束
产及业务交割日期间产生的收益归你司所有，产生的
亏损由我司承担。四、在向你司注入规范整合后的成
都长运的运输类资产及业务时(包括但不限于筹划、
动议及实施等阶段)，将尊重你司依照法律、法规、
规范性文件和你司《章程》的规定独立作出的决策，
配合你司依据法律法规和你司《章程》的规定履行相
应的程序。若该等注入达到上市公司重大资产重组的
标准，我司将全力配合你司按照《上市公司重大资产
重组管理办法》等有关规定履行相关程序。五、若成
都长运的运输类资产及业务最终未能注入到你司，我
司将尽快向无关联第三方转让该部分资产及业务，以
解决本次收购产生的同业竞争。\"
关于规范和加强公司的资金管理，防止公司的资金被 2009 年 06 月 自 2009 年 6 月 24 日 承诺期内
关联方占用的承诺 24 日 起长期有效 持续履行
关于防范关联方资金占用和杜绝公司与关联方之间 2009 年 09 月 自 2009 年 9 月 13 日 承诺期内
富临运业
非经营性资金往来的承诺 13 日 起长期有效 持续履行
在符合以下要求的前提下，公司最近三年以现金方式 2012 年 08 月 承诺期内
长期有效
累计分配的股利不少于最近三年实现的年均可供分 21 日 持续履行
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配利润的 30%：1、公司该年度实现的可分配利润（即
公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正
值；2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准
无保留意见的审计报告；3、实施现金股利分配后，
公司的现金能够满足公司正常经营和持续、稳健发展
需要。
承诺是否及
是
时履行
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
60.00% 至 90.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
10,929.84 至 12,979.19
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,831.15
业绩变动的原因说明 日常经营稳步增长；去年同期确认了资产减值损失。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川富临运业集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 301,065,969.43 261,845,836.36
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融资产
应收票据 0.00 0.00
应收账款 6,741,400.86 4,347,738.01
预付款项 8,951,068.09 13,951,674.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 17,324,811.08 17,544,064.32
买入返售金融资产
存货 46,370.00 0.00
划分为持有待售的资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 228,119,802.51 152,085,416.66
流动资产合计 562,249,421.97 449,774,729.71
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 8,538,733.12 8,538,733.12
持有至到期投资 0.00 0.00
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长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 24,695,192.27 25,045,195.04
投资性房地产 10,004,471.76 10,226,977.24
固定资产 389,382,054.50 374,079,889.07
在建工程 16,369,972.51 4,768,865.61
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 174,939,065.06 177,416,076.00
开发支出 0.00 0.00
商誉 19,048,907.19 19,048,907.19
长期待摊费用 13,913,759.34 17,599,912.98
递延所得税资产 540,085.16 639,414.04
其他非流动资产
非流动资产合计 657,432,240.91 637,363,970.29
资产总计 1,219,681,662.88 1,087,138,700.00
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 31,931,400.00 0.00
应付账款 143,033.47 85,462.34
预收款项 129,985,169.73 164,641,582.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,493,910.76 26,041,212.43
应交税费 8,691,951.19 8,948,530.02
应付利息 69,773.74 69,773.74
应付股利 15,000.00 15,000.00
其他应付款 252,695,438.16 195,000,237.58
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债 0.00 0| 四川富临运业集团股份有限公司2014年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-10-23 |
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| 附件：公告原文 |
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