2014 年第三季度报告
新疆城建（集团）股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 9
四、 附录..................................................................... 14
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：
请投资者特别关注。
1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.4 公司负责人刘军、主管会计工作负责人张博及会计机构负责人（会计主管人员）张博保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.5 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 9,532,808,171.72 8,426,089,288.21 13.13
归属于上市公司 2,059,440,987.12 2,065,522,163.97 -0.29
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 1,112,767,793.83 62,551,237.78 1,678.97
现金流量净额
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年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,933,580,982.27 1,798,149,427.00 63.14
归属于上市公司 57,939,494.64 118,277,486.85 -51.01
股东的净利润
归属于上市公司 42,823,703.13 114,844,611.80 -62.71
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 2.80 5.96 减少 3.16 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.09 0.18 -50.00
（元/股）
稀释每股收益 0.09 0.18 -50.00
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
12,683,133.31 17,718,809.59 主要为处置联营企业和子
非流动资产处置损益 公司部分股权取得的处置
收益。
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 655,839.99 1,816,109.97 政府科技扶持资金等。
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
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可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
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损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -1,988,619.24 -1,840,751.86
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -2,578,132.73 -2,637,523.67
少数股东权益影响额 1,017,008.84 59,147.48
（税后）
合计 9,789,230.17 15,115,791.51
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 65,536
前十名股东持股情况
股东名称 报告期 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 内增减 数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
乌鲁木
齐国有资
0 179,472,899 26.56 0 无 0 国有法人
产经营有
限公司
新疆友好
（集团）股
0 11,643,045 1.72 0 无 0 国有法人
份有限公
司
中国银行
－工银瑞
信核心价
0 5,999,734 0.89 未知 0 其他
值股票型
证券投资
基金
李东云 境内自然
0 3,180,000 0.47 0 未知
人
乌鲁木齐
城市建设
0 3,122,139 0.46 0 无 0 国有法人
投资有限
公司
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高明辉 0 境内自然
2,227,481 0.33 0 未知
人
贾文红 0 境内自然
2,100,000 0.31 0 未知
人
倪松妹 0 境内自然
2,068,000 0.31 0 未知
人
中国工商
银行股份
有限公司
－诺安灵 1,608,200 0.24 0 未知 0 其他
活配置混
合型证券
投资基金
北京恒融嘉业投 0 1,300,00
1,300,000 0.19 0 冻结 其他
资顾问有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
乌鲁木齐国有资产经营有限公司 179,472,899 人民币普通股 179,472,899
新疆友好（集团）股份有限公司 11,643,045 人民币普通股 11,643,045
中国银行－工银瑞信核心价值股票
5,999,734 人民币普通股 5,999,734
型证券投资基金
李东云 3,180,000 人民币普通股 3,180,000
乌鲁木齐城市建设投资有限公司 3,122,139 人民币普通股 3,122,139
高明辉 2,227,481 人民币普通股 2,227,481
贾文红 2,100,000 人民币普通股 2,100,000
倪松妹 2,068,000 人民币普通股 2,068,000
中国工商银行股份有限公司－诺安
1,608,200 人民币普通股 1,608,200
灵活配置混合型证券投资基金
北京恒融嘉业投资顾问有限公司 1,300,000 人民币普通股 1,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说 1、乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有新疆友好（集团）股
明 份有限公司法人股 55,335,835 股，占友好集团总股本的
17.76%，为其第一大股东。
2、截止 2012 年 12 月 31 日，公司已无有限售流通股股东，
故公司前十大股东同为前十大无限售流通股股东。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况：无
单位:股
优先股股东总数（户）
前十名优先股股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股 比例(%) 所持股份 质押或冻结情况 股东性质
(全称) 股份增减 数量 类别 股份状态 数量
变动
前十名无限售条件优先股股东持股情况
股东名称 期末持有无限售条件 股份种类及数量
优先股的数量 种类 数量
前十名优先股股东之间，上述股
东与前十名普通股股东之间存在
关联关系或属于一致行动人的说
明
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产、负债和所有者权益构成变化情况：
单位：元，币种：人民币
增减比例
项 目 2013 年 12 月 31 日 2014 年 9 月 30 日
（%）
货币资金 77.25
723,449,431.37 1,282,346,130.63
预付账款 53.80
311,784,984.69 479,517,020.97
可供出售金融资产 66.67
15,000,000.00 25,000,000.00
长期应收款 31.97
546,694,406.55 721,464,313.98
应付票据 281,876,000.00 99.38
562,000,000.00
应付帐款 -34.28
669,955,875.57 440,275,688.36
应付职工薪酬 -91.79
25,414,367.04 2,085,417.47
应付利息 -54.96
11,366,666.67 5,120,000.00
其他应付款 209.74
398,456,744.26 1,234,177,471.70
一年内到期的非流动负债 -77.57
1,075,448,000.00 241,198,000.00
其他流动负债 41.99
1,068,965,057.55 1,517,845,850.28
长期借款 93.40
428,400,000.00 828,525,000.00
其他非流动负债 39.33
60,458,968.82 84,236,258.85
少数股东权益 270.02
22,370,930.50 82,777,709.80
1、货币资金增加主要原因是收到短期融资券所致。
2、预付账款增加主要原因是预付工程款及材料款增加所致。
3、可供出售金融资产增加主要原因是本期新投资公司所致。
4、长期应收款增加主要原因是 BT 项目投资款支出增加所致。
5、应付票据增加主要原因是银行承兑汇票增加所致。
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6、应付账款减少主要原因是支付工程款、材料款所致。
7、应付职工薪酬减少主要原因是支付 2013 年度奖金所致。
8、应付利息减少主要原因是支付了短期融资券利息所致。
9、其他应付款增加主要原因是收到借款和往来款增加所致。
10、一年内到期的非流动负债减少主要原因是一年内到期的长期借款减少所致。
11、其他流动负债增加主要原因是发行短期融资券及预提费用增加所致。
12、长期借款增加主要原因是经营扩大贷款增加所致。
13、其他非流动负债增加主要原因是收到公租房补助款所致。
14、少数股东权益增加主要原因是子公司净利润增加所致。
（2）利润表、现金流量表构成变化情况：
单位：元，币种：人民币
增减比例
项目 上期数 本期数 变化原因
（%）
增加主要原因是工程和房产收
营业收入 1,798,149,427.00 2,933,580,982.27 63.14
入增加所致。
增加主要原因是收入增加成本
营业成本 1,474,232,126.31 2,561,268,178.12 73.74
相应增加所致。
增加主要原因为收入增加相应
营业税金及附加 48,536,583.66 98,139,495.10 102.20
税金增加所致。
增加主要原因为计提短期融资
财务费用 62,781,928.71 85,015,056.09 35.41
券利息所致。
增加主要原因为本期转让联营
投资收益 310,780.08 16,723,735.58 5,281.21 企业和子公司部分股权处置收
益增加所致。
增加主要原因为本期罚款支出
营业外支出 554,617.82 1,788,552.95 222.48
增加所致。
增加主要原因为子公司净利润
少数股东损益 -7,051,450.14 54,526,779.30 873.27
增加所致。
增减比例
项 目 上期数 本期数 变化原因
（%）
经营活动产生的现 增加主要原因为收到借款增加
62,551,237.78 1,112,767,793.83 1,678.97
金流量净额 所致。
投资活动产生的现 增加主要原因为 BT 项目投资款
-421,911,465.81 -172,606,558.36 59.09
金流量净额 减少所致。
减少主要原因为偿还债务及归
筹资活动产生的现 848,670,428.90 -431,047,216.00 -150.79 还短期融资券支付的现金增加
金流量净额 所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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公司于2014年9月24日在上海证券交易所网站发布了《新疆城建2014年度配股公开发行证券预
案公告》。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 信息 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益 （+/-） 资产（+/-） 股东权益
（+/-） （+/-）
新疆金石 占被投资单
沥青股份 位股比例 0.00 -5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
有限公司 9.09%
新疆维泰 占被投资单
热力股份 位股比例 0.00 -10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
有限公司 6.45%
合计 - 0.00 -15,000,000.00 15,000,000.00 0.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，
对公司2013年度及本期合并财务报表的净利润和净资产没有影响。
截止2014年6月30日，公司投资了乌鲁木齐市家和置业担保有限公司，投资金额1000万元，
占被投资单位股比例14.93%。执行上述会计准则，对该笔投资进行了重分类调整，由长期股权投
资调整为可供出售的金融资产。
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3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）:无影响。
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 资本公积 留存收益 资本公积 留存收益
（+/-） （+/-） （+/-） （+/-）
合计 -
长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明
3.5.3 职工薪酬准则变动的影响: 鉴于设定“受益计划义务”需定量测算并聘请专业机构进行精
算，考虑到公司职工数量较多且精算专业机构资源稀缺近期聘请困难，公司在 2014 年第三季
度报告中暂缓披露相关内容。公司将做好相关工作的组织和落实，确保在《公司 2014 年年度
报告》中披露相关内容。
单位：元 币种：人民币
2014年7月1日应付职工薪酬 2014年7月1日归属于母公司股东权益
（+/-） （+/-）
职工薪酬准则变动影响的说明
3.5.4 合并范围变动的影响：无影响。
单位：元 币种：人民币
主体名称 纳入/不再 2013 年 1 月 1 日 2013年12月31日
纳入合并范 归属于母公司股 资产总额 负债总额 归属于母公司
东权益
围的原因 （+/-） （+/-） 股东权益
（+/-）
（+/-）
合计 -
合并范围变动影响的说明
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3.5.5 合营安排分类变动的影响：无影响。
单位：元 币种：人民币
被投资 2013 年 1 月 1 日 2013年12月31日
主体 归属于母公司 资产总额 负债总额 归属于母公司股东
股东权益
（+/-） （+/-） 权益
（+/-）
（+/-）
合计
合营安排分类变动影响的说明
3.5.6 准则其他变动的影响：无影响。
3.5.7 其他：无。
新疆城建（集团）股份有限
公司名称
公司
法定代表人 刘军
日期 2014 年 10 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:新疆城建（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,282,346,130.63 723,449,431.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,070,000.00 1,400,000.00
应收账款 2,127,150,898.53 2,435,493,545.86
预付款项 479,517,020.97 311,784,984.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,900,000.00 1,900,000.00
其他应收款 912,296,941.16 972,724,846.02
买入返售金融资产
存货 3,022,712,324.90 2,408,638,640.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,928.07 | 新疆城建(集团)股份有限公司2014年第三季度季报 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-10-23 |
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| 附件：公告原文 |
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