2014 年第三季度报告
华新水泥股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会
计机构负责人吴昕先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年
调整后 调整前 度末增减(%)
总资产 25,933,000,663 25,824,679,601 25,824,679,601 0.42
归属于上市公司股东的净资 9,377,383,859 8,740,467,757 8,740,467,757 7.29
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
调整后 调整前
经营活动产生的现金流量净 2,277,948,378 1,717,435,216 1,717,435,216 32.64
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月）
（%）
调整后 调整前
营业收入 11,324,861,302 10,589,843,697 10,589,843,697 6.94
归属于上市公司股东的净利 814,955,793 558,132,114 558,132,114 46.01
润
归属于上市公司股东的扣除 728,816,856 517,487,077 517,487,077 40.84
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 8.97 7.03 7.03 增加 1.94 个百分
点
基本每股收益（元/股） 0.54 0.37 0.60 45.95
稀释每股收益（元/股） 0.54 0.37 0.60 45.95
注：本报告期，公司实施了 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，总股本由 935,299,928
股增至 1,496,479,885 股。2013 年同期每股收益、稀释每股收益按照股本总数 1,496,479,885 股
重新计算列报。
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 1,872,982 -8,526 主要为固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助， 33,463,213 119,952,848 主要为地方政府财政补助
但与公司正常经营业务密切 奖励
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款 409,886 3,581,782
项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业 -4,716,405 -1,338,169
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义 -2,986,486
的损益项目
所得税影响额 -5,057,610 -21,907,789
少数股东权益影响额（税后） 909,237 -11,154,723
合计 26,881,303 86,138,937
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 64,695
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 量 件股份数量 股份状态 数量
HOLCHIN B.V. 223,806,382 596,817,018 39.88 81,740,858 无 境外法人
国家股（由华新集团代为 79,103,778 207,605,074 13.87 国家
无
持有）
GAOLING FUND,L.P. 30,869,869 82,319,651 5.50 无 未知
HOLPAC LIMITED 11,167,458 29,779,888 1.99 无 境外法人
华新集团有限公司 10,471,478 27,923,942 1.87 无 国有法人
黄石市国有资产经营有限 5,669,829 14,614,328 0.98 未知
无
公司
中国银行－富兰克林国海 3,484,896 13,010,945 0.87 未知
潜力组合股票型证券投资 无
基金
ABERDEEN GLOBAL-CHINESE -1,484,735 10,961,240 0.73 未知
无
EQUITY FUND
DEUTSCHE BANK 8,566,297 8,566,297 0.57 未知
无
AKTIENGESELLSCHAFT
武汉铁路局 3,024,000 8,064,000 0.54 无 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
HOLCHIN B.V. 240,640,000 人民币普通股 240,640,000
HOLCHIN B.V. 274,436,160 境内上市外资股 274,436,160
国家股（由华新集团代为持有） 207,605,074 人民币普通股 207,605,074
GAOLING FUND,L.P. 82,319,651 境内上市外资股 82,319,651
HOLPAC LIMITED 29,779,888 境内上市外资股 29,779,888
华新集团有限公司 27,923,942 人民币普通股 27,923,942
黄石市国有资产经营有限公司 14,614,328 人民币普通股 14,614,328
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券 13,010,945 13,010,945
人民币普通股
投资基金
ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY FUND 10,961,240 境内上市外资股 10,961,240
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 8,566,297 人民币普通股 8,566,297
武汉铁路局 8,064,000 人民币普通股 8,064,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、Holchin B.V.与 Holpac Limited 系一致行动人。
2、华新集团有限公司代国家持有国有股份。
3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表主要财务指标与年初相比的情况及原因
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 2014年9月30日 2013年12月31日 变动金额 变动百 变动说明
分比
应收票据 787,579,711 1,709,498,534 -921,918,823 -54% 票据到期及票据回款
比例降低
应收账款 1,318,085,773 908,075,282 410,010,491 45% 收入增长
存货 1,260,588,694 954,004,403 306,584,291 32% 经营规模扩大
长期应收款 7,866,565 4,651,723 3,214,842 69% 员工借款
长期股权投资 458,453,267 307,999,254 150,454,013 49% 新增一柬埔寨公司投
资
应付利息 146,062,582 96,292,294 49,770,288 52% 计提公司债利息
应付股利 63,162,521 20,921,886 42,240,635 202% 部分股东股利待支付
一年内到期的非 785,302,070 1,553,366,522 -768,064,452 -49% 借款到期偿付
流动负债
长期应付款 17,836,182 36,424,049 -18,587,867 -51% 偿还融资租赁款
实收资本（或股 1,496,479,885 935,299,928 561,179,957 60% 资本公积转增股本
本）
外币报表折算差 -6,055,171 -2,238,846 -3,816,325 170% 索莫尼汇率下跌
额
3.1.2 利润表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
单位：元 币种：人民币
利润表项目 年初至报告期期 上年年初至报告期 变动金额 变动百 变动说明
末金额（1-9月） 期末金额（1-9月） 分比
投资损失 3,785,110 -45,689,908 49,475,018 -108% 本期无分步购买股
权之投资损失
营业利润 1,086,282,802 728,344,709 357,938,093 49% 销量及价格提升
营业外收入 241,948,618 137,453,184 104,495,434 76% 政府补助增加
利润总额 1,318,011,402 857,366,436 460,644,966 54% 销量及价格提升
所得税费用 273,213,563 180,141,593 93,071,970 52% 盈利增加
净利润 1,044,797,839 677,224,843 367,572,996 54% 销量及价格提升
归属于母公司股 814,955,793 558,132,114 256,823,679 46% 销量及价格提升
东的净利润
少数股东损益 229,842,046 119,092,729 110,749,317 93% 销量及价格提升
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3.1.3 现流表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
单位：元 币种：人民币
现金流量表项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期 变动金额 变动百 变动说明
金额（1-9月） 期末金额（1-9月） 分比
经营活动产生的 2,277,948,378 1,717,435,216 560,513,162 33% 利润增长及应收票据的
现金流量净额 大幅减少
投资活动产生的 -1,200,329,589 -1,727,665,531 527,335,942 -31% 用于股权投资和工程项
现金流量净额 目的资金款减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
3.5.1 职工薪酬准则变动的影响
单位：元 币种：人民币
2014年7月1日应付职工薪酬 2014年7月1日归属于母公司股东权益
（+/-） （+/-）
15,252,215
职工薪酬准则变动影响的说明
根据本公司政策及当地基本医疗保险规定，公司存在退休金计划、提前离职员工福利计划和离职
医疗福利计划，根据职工薪酬准则，列入离职后福利及辞退福利。
公司名称 华新水泥股份有限公司
法定代表人 李叶青先生
日期 2014 年 10 月 22 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:华新水泥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,314,685,973 2,214,607,665
应收票据 787,579,711 1,709,498,534
应收账款 1,318,085,773 908,075,282
预付款项 183,927,689 228,057,599
其他应收款 272,130,762 217,148,644
存货 1,260,588,694 954,004,403
其他流动资产 138,924,035 153,094,068
流动资产合计 6,275,922,637 6,384,486,195
非流动资产：
可供出售金融资产 60,998,336 59,487,241
长期应收款 7,866,565 4,651,723
长期股权投资 458,453,267 307,999,254
固定资产 14,667,804,812 14,527,087,240
在建工程 1,291,328,150 1,443,823,092
工程物资 130,176,623 101,035,460
固定资产清理 68,719,773 68,241,153
无形资产 2,009,723,132 2,012,024,777
商誉 391,262,352 391,262,352
长期待摊费用 348,464,878 312,738,743
递延所得税资产 222,280,138 211,842,371
非流动资产合计 19,657,078,026 19,440,193,406
资产总计 25,933,000,663 25,824,679,601
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流动负债：
短期借款 2,311,971,488 2,319,200,287
应付票据 101,910,590 122,000,000
应付账款 2,869,341,555 3,070,468,153
预收款项 459,792,103 424,339,343
应付职工薪酬 263,300,923 357,828,830
应交税费 304,934,218 414,857,022
应付利息 146,062,582 96,292,294
应付股利 63,162,521 20,921,886
其他应付款 656,080,133 677,080,634
一年内到期的非流动负债 785,302,070 1,553,366,522
流动负债合计 7,961,858,183 9,056,354,971
非流动负债：
长期借款 3,277,577,129 2,777,268,736
应付债券 3,691,475,000 3,686,735,000
长期应付款 17,836,182 36,424,049
预计负债 85,539,481 111,616,151
递延所得税负债 89,835,981 97,340,902
其他非流动负债 171,812,711 139,855,515
非流动负债合计 7,334,076,484 6,849,240,353
负债合计 15,295,934,667 15,905,595,324
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,496,479,885 935,299,928
资本公积 2,532,832,936 3,081,176,273
盈余公积 425,284,364 425,284,364
未分配利润 4,928,841,845 4,300,946,038
外币报表折算差额 -6,055,171 -2,238,846
归属于母公司所有者权益 9,377,383,859 8,740,467,757
合计
少数股东权益 1,259,682,137 1,178,616,520
所有者权益合计 10,637,065,996 9,919,084,277
负债和所有者权益总 25,933,000,663 25,824,679,601
计
法定代表人：李叶青先生 主管会计工作负责人：孔玲玲女士 会计机构负责人：吴昕先生
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2014 年第三季度报告
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:华新水泥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 361,709,263 264,581,715
应收票据 142,461,668 250,266,301
应收账款 149,038,240 155,151,885
预付款项 55,412,868 27,506,552
应收股利 114,500,000 55,695,305
其他应收款 5,184,703,430 5,138,144,531
存货 113,350,167 54,440,189
一年内到期的非流动资产 4,855,490 4,855,490
其他流动资产 24,886,101 30,309,019
流动资产合计 6,150,917,227 5,980,950,987
非流动资产：
可供出售金融资产 32,742,836 31,231,741
长期应收款 23,174,231 25,272,028
长期股权投资 6,911,186,561 6,907,944,695
固定资产 520,635,320 563,186,596
在建工程 12,575,885 12,468,877
工程物资 70,244 71,218
固定资产清理 62,613,565 62,613,565
无形资产 93,273,375 103,743,209
长期待摊费用 3,239,710 4,080,433
递延所得税资产 57,856,310 51,251,708
非流动资产合计 7,717,368,037 7,761,864,070
资产总计 13,868,285,264 13,742,815,057
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2014 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 151,695,000 288,521,527
应付账款 255,231,129 323,549,750
预收款项 96,993,981 60,380,905
应付职工薪酬 34,960,803 73,272,203
应交税费 34,811,289 47,173,300
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| 公告日期:2014-10-22 |
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