广西梧州中恒集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
广西梧州中恒集团股份有限公司
2014 年第三季度报告
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广西梧州中恒集团股份有限公司 2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...............................................3
二、 公司主要财务数据和股东变化 .............................3
三、 重要事项 ...............................................6
四、 附录 ..................................................13
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.1 如有董事未出席董事会审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
罗绍德 独立董事 工作原因 甘功仁
1.3 公司负责人许淑清、主管会计工作负责人李建国及会计机构负责人（会计主管人员）陈文立
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
总资产 6,096,739,486.02 6,057,743,926.87 0.64
归属于上市公司股东的净资产 4,067,846,463.02 3,685,060,837.09 10.39
总股本 1,091,747,528.00 1,091,747,528.00
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 615,931,222.16 468,057,595.00 31.59
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,620,334,761.92 3,003,590,853.59 -12.76
归属于上市公司股东的净利润 736,267,380.73 558,642,012.87 31.80
归属于上市公司股东的扣除非经
669,140,890.45 467,150,684.60 43.24
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 19.15 16.90 增加 2.25 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.674 0.512 31.64
稀释每股收益（元/股） 0.674 0.512 31.64
扣除非经常性损益的基本每股收
0.61 0.43 43.24
益（元/股）
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -234.77 -9,702.78
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 8,458,940.00 100,790,157.00
除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 143,835.62 12,217,424.67
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,052,596.83 -29,383,560.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 3,044,306.76 -16,483,915.17
少数股东权益影响额（税后） 656.12 -3,913.01
合计 1,594,906.90 67,126,490.28
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 68,677
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股数量 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 增减 (%) 售条件股 股份 数量
份数量 状态
广西中恒实业有 境内非国有
0 245,880,776 22.52 质押 227,000,000
限公司 法人
中国工商银行－
广发聚丰股票型 -1,894,290 47,905,710 4.39 未知 其他
证券投资基金
中国银行－华夏
回报证券投资基 6,270,820 23,364,617 2.14 未知 其他
金
中国建设银行－
长城品牌优选股
-700,000 15,700,000 1.44 未知 其他
票型证券投资基
金
中国工商银行－
广发策略优选混
0 14,339,467 1.31 未知 其他
合型证券投资基
金
中国银行－华夏
回报二号证券投 3,840,144 13,208,932 1.21 未知 其他
资基金
永安财产保险股
份有限公司－传 4,500,155 10,258,890 0.94 未知 其他
统保险产品
中国工商银行－
南方成份精选股
0 9,474,177 0.87 未知 其他
票型证券投资基
金
交通银行－华夏
蓝筹核心混合型
-2,778,508 8,500,000 0.78 未知 其他
证券投资基金
(LOF)
常州黑钻石投资
管理合伙企业 -1,300,000 7,500,000 0.69 未知 其他
（有限合伙）
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
广西中恒实业有限公司 245,880,776 人民币普通股 245,880,776
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 47,905,710 人民币普通股 47,905,710
中国银行－华夏回报证券投资基金 23,364,617 人民币普通股 23,364,617
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基
15,700,000 人民币普通股 15,700,000
金
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基
14,339,467 人民币普通股 14,339,467
金
中国银行－华夏回报二号证券投资基金 13,208,932 人民币普通股 13,208,932
永安财产保险股份有限公司－传统保险产品 10,258,890 人民币普通股 10,258,890
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基
9,474,177 人民币普通股 9,474,177
金
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金
8,500,000 人民币普通股 8,500,000
(LOF)
常州黑钻石投资管理合伙企业（有限合伙） 7,500,000 人民币普通股 7,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件股东中，公司第一大股东广西中恒实业有限
公司与其他无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
动人。
未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变
动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币/元
期初数（或上
项目 期末数 比例 说明
年同期数）
主要是公司赎回到期的理
货币资金 1,333,380,463.15 881,239,597.09 51.31% 财产品，以及货款回笼增加
影响所致。
主要是本期制药公司销量
应收账款 297,788,288.71 203,244,657.25 46.52%
增长影响所致。
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主要是收回云南特安呐制
其他应收款 37,805,976.29 113,155,448.43 -66.59% 药股份有限公司股权预付
款影响所致。
主要是本期赎回到期的理
其他流动资产 - 302,000,000.00 -100.00%
财产品影响所致。
主要是中恒肇庆项目和中
在建工程 545,104,828.89 272,123,767.68 100.32% 恒南宁项目的在建工程投
入增加影响所致。
支付到期的货款增加影响
应付账款 44,018,330.18 82,942,648.88 -46.93%
所致。
主要是制药公司预收货款
预收款项 30,519,180.20 373,579,808.51 -91.83%
结转销售收入影响所致。
主要是制药公司计提 9 月
应付职工薪酬 14,544,490.23 10,055,789.51 44.64%
份薪酬影响所致。
主要是制药公司计提本期
应交税费 150,443,400.37 62,995,790.31 138.82%
税费增加影响所致
主要制药公司一年内计入
其他流动负债 4,633,000.00 1,900,000.00 143.84% 损益的递延收益增加影响
所致。
主要是本期净利润增长影
未分配利润 1,734,591,966.49 1,291,345,861.29 34.32%
响所致。
本期制药公司主打产品血
栓通（冻干）系列销量较去
营业收入 2,620,334,761.92 3,003,590,853.59 -12.76% 年同期增长约 30%，营业收
入下降主要是制药公司销
售模式调整影响所致。
主要是制药公司销售模式
销售费用 1,038,094,461.51 1,710,952,078.42 -39.33% 调整及本期促销费用同比
减少影响所致。
主要是本期的研发费用、计
管理费用 147,456,322.92 109,517,267.10 34.64% 入费用的税金及无形资产
摊销的增加影响所致。
主要是本期计提资产减值
资产减值损失 1,529,384.02 606,975.99 151.97%
增加影响所致。
主要是本期收到的理财产
投资收益 21,219,335.73 7,888,153.22 169.00%
品收益增加影响所致。
主要是本期对外捐赠比去
营业外支出 47,760,514.68 18,940,342.22 152.16%
年同期增加影响所致。
主要是本期利润增加计提
所得税费用 130,276,185.49 99,530,593.08 30.89% 的所得税费用相应增加影
响所致。
主要是本期销量增长影响
净利润 736,267,380.73 558,563,726.98 31.81%
所致。
合并报表范围变动影响所
少数股东损益 -23,857.01 -78,285.89 -69.53%
致。
主要是制药公司销售数量
经营活动产生的
615,931,222.16 468,057,595.00 31.59% 增长和原材料采购金额降
现金流量净额
低影响。
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投资活动产生的 主要是收回理财产品本息
128,198,149.47 -457,198,992.65 -128.04%
现金流量净额 影响。
主要是同期向银行借款减
筹资活动产生的
-291,988,505.57 28,087,421.09 -1139.57% 少，偿还到期贷款增加影
现金流量净额
响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、公司非公开发行股票事项的进展情况：
2014 年 1 月 23 日，公司向中国证监会提交了非公开发行股票的申请文件，于
1 月 30 日取得了中国证监会第 140084 号《受理通知书》，并于 3 月 12 日取得
中国证监会第 140084 号《反馈意见通知书》。
5 月 20 日公司向中国证监会提交了关于中止审核的申请，并于 5 月 30 日收
到中国证监会第 140084 号《行政许可申请中止审查通知书》，同意对公司上述非公
开发行股票的行政许可申请中止审查。
8 月 8 日，公司向中国证监会提交了关于申请恢复审核非公开发行股票申请的
文件。8 月 15 日, 中国证监会向公司下发了第 140084 号《恢复审查通知书》,恢
复对公司非公开发行申请的审查。
9 月 17 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A 股股票申请进行了
审核。根据审核结果，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得审核通过。
截止本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中
国证监会予以核准的正式文件后及时进行信息披露。
二、国海证券股权解禁出售的进展情况：
公司持有国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）股票 130,008,793 股，
占国海证券总股本的 5.63%，该股票已于 2014 年 8 月 9 日解除限售。根据公司经
营及资金需求情况，公司提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准之日起一
年内通过大宗交易、二级市场竞价或两者相结合的方式择机出售所持的国海证券股票
130,008,793 股。
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2014 年 7 月 23 日公司召开中恒集团第七届董事会第八次会议，会议以 9 票
赞成表决通过了《关于拟在限售期满后出售国海证券股票的议案》。8 月 29 日，公
司召开中恒集团 2014 年第一次临时股东大会，会议以 99.88%的赞成比例投票通过了
《中恒集团关于拟在限售期满后出售国海证券股票的议案》。
截止本报告披露日，公司尚未出售所持有的国海证券股票，该事项未对公司前三
季度的经营业绩和财务状况产生影响。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺 承诺时间及 有履 及时
承诺背景 承诺方 承诺内容
类型 期限 行期 严格
限 履行
中恒实业（或许淑清）及中恒实业（或许淑清）所控制的
企业、公司或其他经济组织将不以任何形式实际经营与中
广西中恒
解决同 恒集团的主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威
实业有限 2014-01-18 否 是
业竞争 胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并或受
公司
托经营管理与中恒集团主营业务或者主要产品相同或者
相似的公司、企业或者其他经济组织。
控股股东将采取措施尽量减少与中恒集团发生关联交易；
广西中恒
解决关 对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”
实业有限 2014-01-18 否 是
联交易 的原则，依法与中恒集团签订关联交易合同，参照市场通
公司
行的标准，公允确定关联交易的价格。
针对中恒集团目前正在进行的非公开发行方案，公司控股
股东广西中恒实业有限公司（以下简称“中恒实业”）承
与再融资相 广西中恒
诺：在上述非公开发行股票相关申请获得中国证监会核准
关的承诺 其他 实业有限 2013-10-22 是 是
后，中恒实业承诺认购不低于发行总数 22.52%的股份数
公司
量，并且该次所认购的股份自发行结束之日起 36 个月内
不转让。
广西梧州 在清理完毕现有房地产项目的尾盘及个别在建房地产项
解决同 中恒集团 目后，公司及下属企业将不再从事新的房地产开发、经营
2014-01-18 否 是
业竞争 股份有限 业务，保证不从事与公司控股股东、实际控制人及其控制
公司 的其他企业构成竞争的任何业务或活动。
为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资
广西中恒 者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110 号)中
其他 实业有限 关于“公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购 2014-04-17 是
公司 重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措
施”的要求，针对广西梧州中恒集团股份有限公司（以下
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简称“中恒集团”）2013 年第二次临时股东大会决议确
定的非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”），中
恒集团控股股东广西中恒实业有限公司（以下简称“中恒
实业”）向中恒集团全体股东承诺如下： 以中恒集团完
成本次发行前的最近一个完整会计年度的基本每股收益
（以下简称“基期 EPS”）为基数，若本次发行导致完成
发行当年的基本每股收益（以下简称“发行当期 EPS”）
低于基期 EPS，则中恒集团可以按照以下方法无偿使用中
恒实业的资金。 一、中恒集团可无偿使用中恒实业的资
金的金额确定方法中恒集团可无偿使用中恒实业的资金
的金额=（基期 EPS-发行当期 EPS）×本次发行前中恒集
团股份总数在中恒集团完成本次发行当年的年度利润分
配中：如果中恒实业可获得的现金分红总额高于或等于前
述公式计算的中恒集团无偿使用资金总额，中恒集团将暂
不向中恒实业支付按前述公式计算金额相等的现金分红；
如果中恒实业可获得的现金分红总额小于前述中恒集团
无偿使用资金总额，则由中恒实业以现金向中恒集团补足
差额，该差额由中恒实业在完成本次发行当年的年度利润
分配股权登记日后 10 个工作日内支付于中恒集团指定账
户。若中恒实业未在承诺期限内向中恒集团指定账户支付
差额现金，则在中恒实业未完成履行承诺之前不得转让其
持有的| 广西梧州中恒集团股份有限公司2014年第三季度季报 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-10-22 |
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| 附件：公告原文 |
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