美好置业集团股份有限公司2014年第三季度报告全文

                  美好置业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
美好置业集团股份有限公司
     2014 年第三季度报告
    2014 年 10 月
                                             美好置业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘道明先生、主管会计工作负责人汤国强先生及会计机构负责人吴红英女士
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                              美好置业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                          第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
          项      目                本报告期末                 上年度末           本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                    16,465,382,061.92        15,080,487,400.22                   9.18%
归属于上市公司股东的净资
                                 5,404,649,243.10            5,376,530,106.97                0.52%
产（元）
                                                 本报告期比上年同                          年初至报告期末比
          项      目             本报告期                              年初至报告期末
                                                     期增减                                  上年同期增减
营业收入（元）                 394,035,718.46         26.42%           1,484,024,814.80          16.46%
归属于上市公司股东的净利
                               -11,783,042.33         14.97%              28,118,613.83         -45.15%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
                           -12,108,556.06             20.94%              27,641,878.53         -46.80%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
                                     --                 --              -607,230,858.75         -19.00%
额（元）
基本每股收益（元/股）             -0.005              14.80%                 0.01               -50.00%
稀释每股收益（元/股）             -0.005              14.80%                 0.01               -50.00%
加权平均净资产收益率              -0.22%         提高 0.03 个百分点          0.52%         下降 0.43 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位：元
                          项               目                                   年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                               -307,103.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                  906,588.96
减：所得税影响额                                                                      122,100.18
       少数股东权益影响额（税后）                                                          649.70
合计                                                                                  476,735.30
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
                                                         美好置业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                              单位：股
报告期末普通股股东总数                                               160,653
                                    前 10 名普通股股东持股情况
                                                                    持有有限     质押或冻结情况
                                             持股比
         股东名称              股东性质                持股数量     售条件的
                                             例（%）                         股份状态      数量
                                                                    股份数量
名流投资集团有限公司        境内非国有法人     15.58 398,828,402                质押      398,800,000
北京国财创业投资有限公司 境内非国有法人        11.73 300,298,572                质押      300,000,000
海南洋浦众森科技投资有限
                         境内非国有法人         8.21 210,236,653                质押      210,200,000
公司
王浩                          境内自然人        0.60   15,373,800               质押       15,330,000
罗伟健                        境内自然人        0.32    8,124,157
朱振环                        境内自然人        0.27    6,797,000
盛发强                        境内自然人        0.21    5,329,129
刘镜塘                        境内自然人        0.19    4,762,800
中国农业银行股份有限公司
－中证 500 交易型开放式指       其他            0.18    4,655,720
数证券投资基金
李幼兰                        境内自然人        0.18    4,547,400
                               前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
               股东名称                      持有无限售条件普通股股份数量              股份种类
名流投资集团有限公司                                   398,828,402                 人民币普通股
北京国财创业投资有限公司                               300,298,572                 人民币普通股
海南洋浦众森科技投资有限公司                           210,236,653                 人民币普通股
王浩                                                    15,373,800                 人民币普通股
                                                       美好置业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
罗伟健                                                 8,124,157                 人民币普通股
朱振环                                                 6,797,000                 人民币普通股
盛发强                                                 5,329,129                 人民币普通股
刘镜塘                                                 4,762,800                 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易
                                                       4,655,720                 人民币普通股
型开放式指数证券投资基金
李幼兰                                                 4,547,400                 人民币普通股
                                          在前十名股东中，第一大股东与其他股东之间不存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的说明          系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是
                                          否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
                                       第五大股东罗伟健通过信用交易担保证券帐户持有公司股票
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融 8,124,157 股；第六大股东朱振环通过信用交易担保证券帐户
券业务股东情况说明                     持有公司股票 6,797,000 股；第十大股东李幼兰通过信用交
                                       易担保证券帐户持有公司股票 4,547,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 报告期末前十名“09 美好债”持有人持债情况表
 序号                           持有人名称                               持债张数      持债比例（%）
   1     招商基金－光大银行－债券分级4号资产管理合同                       940,135            5.22
   2     招商基金－招商银行－禧盈3号资产管理计划                           873,478            4.85
         交通银行股份有限公司－工银瑞信纯债定期开放债券型证券投
   3                                                                       824,932            4.58
         资基金
   4     东方证券股份有限公司                                              775,158            4.31
   5     光大资管－光大银行－光大阳光北斗星集合资产管理计划                731,842            4.07
   6     东吴证券－中行－东吴财富4号集合资产管理计划                       710,070            3.94
   7     兴业证券－工行－兴业证券金麒麟定享纯利集合资产管理计划            640,439            3.56
   8     国联证券－招行－国联汇富1号集合资产管理计划                       612,000            3.40
   9     中国东方国际资产管理有限公司－稳健收益基金1号                     596,528            3.31
  10     东吴证券－光大银行－东吴汇利5号集合资产管理计划                   585,483            3.25
                                                    美好置业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                           单位：万元
                    期末/本期金   期初/上年
       科目                                    增减比例                    变动原因
                         额       同期金额
                                                          主要系应收华润武汉拆迁改造补偿款增加
  其他应收款         136,819.00     7,465.70   1732.64%
                                                          所致
  应付账款           105,484.58   152,236.97    -30.71%   主要系支付应付工程款所致
  预收账款           254,511.46   155,661.13     63.50%   预收房款增加
                                                          主要系本期支付了 2013 年 12 月末计提的应
  应付职工薪酬         1,814.15     2,959.22    -38.70%
                                                          付职工薪酬
  应付利息            14,635.08     3,214.30    355.31%   主要系本期计提公司债券利息增加
  其他应付款          14,468.76     9,925.55     45.77%   主要系往来款增加所致
  长期借款           303,480.00   144,374.00    110.20%   主要系融资力度加大所致
  营业税金及附加      12,485.75     9,216.40     35.47%   主要系本期结算收入增加所致
                                                          主要系本期需计提坏账准备的应收款项减
  资产减值损失           372.04      723.27     -48.56%
                                                          少所致
  营业外收入             230.86      480.23     -51.93%   本期收取违约赔偿款减少
  营业外支出             170.91      575.13     -70.28%   上年同期存在对出租商户的撤场补助事项
   筹资活动产生的
                      22,937.17   158,121.05    -85.49%   主要系本期偿还债务增加所致
 现金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、经公司第六届董事会第五十三次会议和第六届监事会第二十次会议批准，同意公司在
确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金10,000万元暂时用于补充流
动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过六个月。公司已在规定期限使用闲置募集资金
10,000万元用于暂时补充流动资金，募集资金项目的实施未受影响。2014年7月，公司将上述
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用于补充流动资金的闲置募集资金10,000万元全部归还至募集资金专用账户。具体内容，详
见公司于2014年7月10日在指定媒体上披露的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：
2014-39）。
    2、2014年9月3日，经公司第七届董事会第四次会议审议通过，同意聘任汤国强先生担任
公司执行总裁，主持集团日常工作。任期自聘任之日起至第七届董事会任期届满之日止。 具
体内容，详见公司于2014年9月4日在指定媒体上披露的《关于聘任公司执行总裁的公告》（公
告编号：2014-45）。
    3、2014年9月25日，经公司第七届董事会第五次会议批准，公司及公司全资子公司名流
置业武汉江北有限公司（以下简称“武汉江北”）与华润置地（武汉）有限公司（以下简称
“华润武汉”）签订《武汉硚口区长丰村城中村综合改造合作合同》（以下简称“《合作合
同》。 合作合同约定，武汉江北向华润武汉转让其持有的武汉美丰华房地产有限公司（以下
简称“美丰华”）和武汉美丰采房地产有限公司（以下简称“美丰采”）100%股权，转让价
格均为人民币 1,000 万元。美丰华、美丰采向武汉江北支付长丰村 B 地块和 C1 地块（以
下简称“项目地块”）相应的拆迁改造补偿款 380,408.49 万元（包括由武汉江北代美丰华、
美丰采支付给第三方的款项和武汉江北收取的拆迁服务费），由武汉江北完成项目地块的拆
迁和安置补偿、还建安置房和还建公共服务配套设施建设等工作。 具体内容，详见公司于2014
年9月27日在指定媒体上披露的《关于全资子公司武汉江北与华润武汉就“长丰村”城中村综
合改造项目合作相关事项的公告》（公告编号：2014-47）。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期
内的承诺事项。
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
                                                          美好置业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
                                                                                           单位：元
                                    占该公                                          报告期所     会计
 证券代   证券                                                                                               股份
                    初始投资金额    司股权        期末账面值       报告期损益       有者权益     核算
   码     简称                                                                                               来源
                                    比例（%）                                         变动       科目
                                                                                                  长期
          华远
 600743             63,449,153.92       3.24     141,355,734.76   10,345,135.92                   股权       受让
          地产
                                                                                                  投资
  合计           63,449,153.92          3.24    141,355,734.76    10,345,135.92
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                         接待对                                   谈论的主要内容及提
   接待时间      接待地点    接待方式                       接待对象
                                         象类型                                       供的资料
                                                   招商证券股份有限公司、招商
                                                   基金管理有限公司、海富通基
                                                                              公司发展战略、公司的
                                                   金管理有限公司、中海基金管
2014 年 7 月 4 日 公司会议室 实地调研     机构                                经营情况及“09 美好
                                                   理有限公司、兴业全球基金管
                                                                              债”的偿债措施
                                                   理有限公司、国联安基金管理
                                                   有限公司
                                                   美好置业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：美好置业集团股份有限公司
                                                                                         单位：元
             项目                       期末余额                          期初余额
流动资产：
    货币资金                               1,044,203,433.79                   1,484,589,824.36
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    应收票据
    应收账款                                 140,299,850.17                     175,973,810.38
    预付款项                               1,243,190,357.34                   1,043,654,480.14
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                             1,368,189,981.41                       74,656,970.92
    买入返售金融资产
    存货                                  11,373,308,594.63                  11,001,688,523.74
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                             215,747,572.15                     182,027,943.20
流动资产合计                              15,384,939,789.49                  13,962,591,552.74
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
                                      美好置业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期应收款                  73,382,973.19                        73,382,973.19
    长期股权投资               141,355,734.76                      138,075,946.48
    投资性房地产               399,441,743.70                      433,627,640.58
    固定资产                   383,902,649.29                      400,504,258.85
    在建工程                     1,333,548.00                         1,062,010.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                     8,298,286.10                         5,272,142.18
    开发支出
    商誉                        11,777,122.62                        11,777,122.62
    长期待摊费用                 1,614,148.58                         1,478,765.56
    递延所得税资产              59,336,066.19                        52,714,988.02
    其他非流动资产
非流动资产合计                1,080,442,272.43                   1,117,895,847.48
资产总计                     16,465,382,061.92                  15,080,487,400.22
流动负债：
    短期借款                   193,110,000.00                      150,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    应付票据                                                         36,000,000.00
    应付账款                  1,054,845,771.65                   1,522,369,733.20
    预收款项                  2,545,114,559.57                   1,556,611,322.78
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                18,141,466.90                        29,592,168.86
    应交税费                    48,280,290.57                        60,501,963.92
    应付利息                   146,350,823.78                        32,143,019.82
    应付股利
    其他应付款                 144,687,606.03                        99,255,476.96
                                                  美好置业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                3,673,222,182.26                   3,369,206,374.60
    其他流动负债
流动负债合计                              7,823,752,700.76                   6,855,680,060.14
非流动负债：
    长期借款                              3,034,800,000.00                   1,443,740,000.00
    应付债券
    长期应付款                                                               1,200,000,000.00
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                            8,387,821.41                        7,390,208.82
非流动负债合计                            3,043,187,821.41                   2,651,130,208.82
负债合计                                 10,866,940,522.17                   9,506,810,268.96
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                    2,559,592,332.00                   2,559,592,332.00
    资本公积                              1,548,644,405.37                   1,548,643,883.07
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                                249,691,844.29                     249,691,844.29
    一般风险准备
    未分配利润                            1,046,720,661.44                   1,018,602,047.61
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                5,404,649,243.10                   5,376,530,106.97
    少数股东权益                            193,792,296.65                     197,147,024.29
所有者权益（或股东权益）合计              5,598,441,539.75                   5,573,677,131.26
负债和所有者权益（或股东权
                                         16,465,382,061.92                  15,080,487,400.22
益）总计
法定代表人：刘道明             主管会计工作负责人：汤国强             会计机构负责人：吴红英
                                             美好置业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：美好置业集团股份有限公司
                                                                                   单位：元
                 项目                期末余额                       期初余额
流动资产：
    货币资金                          224,252,202.40                      407,179,410.51
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                           63,500,000.00                        63,208,000.00
    应收利息
    应收股利                                                              300,000,000.00
    其他应收款                            1,568,080.79                     1,520,662,371.49
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产           1,931,428,070.71                   2,231,242,874.11
    其他流动资产
流动资产合计                         2,220,748,353.90                   4,522,292,656.11
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     5,945,924,997.39                   6,401,645,209.11
    投资性房地产                       29,974,759.98                        30,446,866.57
    固定资产                            8,588,040.51                         9,540,336.16
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                              827,797.09                         1,102,943.38
    开发支出
    商誉
                                             美好置业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期待摊费用
    递延所得税资产                      5,726,740.26                         4,402,317.85
    其他非流动资产
非流动资产合计                       5,991,042,335.23                   6,447,137,673.07
资产总计                             8,211,790,689.13                  10,969,430,329.18
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    应付票据
    应付账款                              368,898.45                           610,049.45
    预收款项                            1,414,083.79                           582,190.62
    应付职工薪酬                          716,585.04                         1,086,902.50
    应交税费                               38,071.60                            55,863.78
    应付利息                          132,799,483.57                        23,599,908.23
    应付股利
    其他应付款                        819,460,404.43                    3,369,689,832.07
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债           1,799,782,182.26                   2,123,266,374.60
    其他流动负债
流动负债合计                         2,754,579,709.14                   5,518,891,121.25
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                             2,754,579,709.14                   5,518,891,121.25
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）               2,559,592,332.00                   2,559,592,332.00
    资本公积                         1,576,209,541.40                   1,576,209,019.10
                                                      美好置业集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                                    249,691,844.29                     249,691,844.29
    一般风险准备
    未分配利润                                1,071,717,262.30                   1,065,046,012.54
    外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计                  5,457,210,979.99                   5,450,539,207.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计