海南海德实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
海南海德实业股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
海南海德实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人丁波、主管会计工作负责人朱新民及会计机构负责人(会计主管人员)吴天世声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 297,692,133.07 274,987,416.33 8.26%
归属于上市公司股东的净资产（元） 197,726,698.34 188,944,266.56 4.65%
本报告期比上年 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
同期增减 年同期增减
营业收入（元） 80,860.00 -54.16% 1,875,639.00 254.45%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,440,102.30 254.91% 8,782,431.78 370.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
2,371,918.80 245.20% 8,906,505.23 377.40%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -36,132,300.96 -376.54%
基本每股收益（元/股） 0.0161 257.78% 0.0581 372.36%
稀释每股收益（元/股） 0.0161 257.78% 0.0581 372.36%
加权平均净资产收益率 1.24% 0.87% 4.54% 3.54%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
888.99 卖出交易性金融资产产生的损益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -124,962.44
合计 -124,073.45 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股
报告期末普通股股东总数 14,048
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
海南祥源投资有限公司 境内非国有法人 22.35% 33,793,137 18,673,137 质押 33,793,137
海南新海基投资有限公司 境内非国有法人 5.37% 8,115,000 0 质押 8,115,000
关闭海南发展银行清算组 境内非国有法人 2.10% 3,168,390 0
海南海华投资咨询有限公司 境内非国有法人 1.57% 2,367,117 0
吴金妹 境内自然人 0.92% 1,386,300 0
王晖 境内自然人 0.88% 1,336,650 0
北京恒润达科工贸集团 境内非国有法人 0.86% 1,307,109 0
王卓 境内自然人 0.85% 1,280,000 0
山西潞源田能源有限公司 境内非国有法人 0.66% 1,001,066 0
石佩珍 境内自然人 0.56% 848,000 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
海南祥源投资有限公司 15,120,000 人民币普通股 15,120,000
海南新海基投资有限公司 8,115,000 人民币普通股 8,115,000
关闭海南发展银行清算组 3,168,390 人民币普通股 3,168,390
海南海华投资咨询有限公司 2,367,117 人民币普通股 2,367,117
吴金妹 1,386,300 人民币普通股 1,386,300
王晖 1,336,650 人民币普通股 1,336,650
北京恒润达科工贸集团 1,307,109 人民币普通股 1,307,109
王卓 1,280,000 人民币普通股 1,280,000
山西潞源田能源有限公司 1,001,066 人民币普通股 1,001,066
石佩珍 848,000 人民币普通股 848,000
上述股东中，海南祥源投资有限公司与海南新海基投资有限公司均为公司实
际控制人下属企业，存在关联关系属于《上市公司收购管理办法》规定的一
上述股东关联关系或一致行动的说明
致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理
办法》规定的一致行动人。
上述前十名股东中，吴金妹通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券
1,386,390 股;王晖通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,336,650 股;
业务股东情况说明（如有）
王卓通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,280,000 股.
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 2014年9月30日 2013年12月31日 增减(%) 变动主要原因
货币资金 2,798,970.13 39,934,686.74 -92.99 系报告期安徽海德土地开发支出增加所致；
应收账款 3,800,000.00 -100.00 系报告期收回欠款所致；
存货 164,253,088.75 117,128,364.35 40.23 系报告期安徽海德土地开发支出增加所致；
预收账款 1,148,699.00 -100.00 系报告期结转销售所致；
应交税费 118,285.85 1,115,018.03 -89.39 系报告期缴纳税费增加所致；
其他应付款 31,004,011.82 14,115,217.53 119.65 系报告期收到安徽鸿润（集团）股份有限公司和永泰
控股集团有限公司往来款等增加所致；
项目 2014年1-9月 2013年1-9月 增减(％)) 变动主要原因
营业收入 1,875.639.00 529,168.50 254.45 系报告期公司销售房产增加所致；
营业成本 656,272.14 141,096.87 365.12 系报告期公司销售房产增加所致；
营业税金及附加 207,108.95 29,633.43 598.90 系报告期公司销售房产增加所致；
销售费用 120,294.72 45,604.94 163.78 系报告期公司销售房产增加所致；
管理费用 10,226,438.76 6,124,673.18 66.97 系报告期合并报表范围增加所致；
财务费用 235,585.34 -1,373,647.68 117.15 系报告期利息收入减少所致；
资产减值损失 -27,838.34 -1863.85 -1393.59 系报告期收回前期应收款项冲减坏账准备所致；
投资收益 17,483,703.17 6,304,752.04 177.31 系报告期公司参股24%的平湖耀江房地产开发有限公
司本期净利润增加所致；
营业外收入 67,533.42 135.00 49924.76 系本报告期固定资产清理收入增加所致；
营业外支出 192,495.86 60.42 318496.26 系本报告期滞纳金增加所致；
经营活动产生的现金流量净额 -36,132,300.96 -7,582,240.44 -376.54 系报告期安徽海德土地开发支出增加所致；
投资活动产生的现金流量净额 131,114.08 382,120.85 -65.69 系上期金额主要是收回可返售金融资产投资款而本
期未发生该事项所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
经公司第六届董事会第十二次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过，以本公司全资子公司海南
海德置业投资有限公司作为竞买人，竞买海口市国土资源局出让的海口市滨海大道南侧长流起步区2402号
地块，根据海口市国有建设用地使用权挂牌出让公告（2011）第05号，2402地块面积为13766.67平方米，
挂牌起始价为5177元/平方米，竞买人应在报名之前按起始价的30%交纳竞买保证金，海南海德置业投资有
限公司按上述规定交纳2402号地块竞买保证金21,381,015.18元，并于2011年7月15日以151,433,370.00元成
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功竞拍取得2402号地块。由于该地块控制规划指标与土地出让公告的用地建设指标存在重大矛盾，严重影
响商业开发价值，虽然相关责任部门对规划指标进行多次修改，但仍未解决该地块控制规划指标与土地出
让公告的用地建设指标存在矛盾的问题。
2013年3月5日公司全资子公司海南海德置业投资有限公司收到海口市国土资源局市土资用字
[2012]1087号文件《海口市国土资源局关于取消国有建设用地挂牌竞得资格决定的函》，根据该函，取消
海南海德置业投资有限公司2402号国有建设用地使用权的竞得资格，海南海德置业投资有限公司缴交的竞
买保证金21,381,015.18元不予退还，并限海南海德置业投资有限公司在收到本决定书之日起30天内向海口
市国土资源局缴交违约金人民币30,286,674.00元。根据公司律师出具的法律意见，结合该事项的实际情况，
公司向海南省人民政府提出行政复议申请，海南省人民政府行政复议受理机关经审查，于2013年4月28日
正式受理了海南海德置业投资有限公司行政复议申请。本公司全资子公司海南海德置业投资有限公司参与
海口市国土局2402号地块竞买，因海口市国土局未能在成交确认书规定的时间内向公司提供符合招拍挂公
告要求的土地，海口市国土局的违约行为导致公司不能在规定的时间内签署土地出让合同；鉴于公司已缴
纳竞买保证金21,381,015.18元，申请退回该保证金需要经过一定程序，其结果具有不确定性，从谨慎性原
则出发，2012年度已就该保证金全额计提或有损失。截止本报告期，上述事项行政复议事项尚无最终结论。
公司将继续与相关政府部门和监管机构进行积极沟通、协调，通过合理合法的途径，以维护公司和股东合
法权益不受损害为首要目标，力争追回公司缴纳的2402号地块竞买保证金2138万余元，尽快寻求该事项的
妥善解决。公司将根据该事项进展情况，及时向投资者公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于公司竞得土地使用权的公告》 2011 年 07 月 16 日 中国证券报、巨潮资讯网
《2011 年第一次临时股东大会决议公告》 2011 年 08 月 06 日 中国证券报、巨潮资讯网
《关于公司竞拍取得土地使用权的进展公告》 2012 年 05 月 11 日 证券时报、巨潮资讯网
《有关收到海口市国土资源局\"关于取消国有建设用地挂牌竞得资格决定
2013 年 03 月 06 日 证券时报、巨潮资讯网
的函件\"的公告》
《关于公司全资子公司\"海德置业\"正式向海口市人民政府提起行政复议申
2013 年 04 月 16 日 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
请的公告》
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
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四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元） 数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
交易性金 资本市场
股票 300307 慈星股份 17,500.00 1,000 100.00% 0 0.00% 0.00 888.99
融资产 购买
合计 17,500.00 1,000 -- 0 -- 0.00 888.99 -- --
证券投资审批董事会公告披露日期 2011 年 11 月 05 日
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南海德实业股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,798,970.13 39,934,686.74
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 10,760.00
应收票据
应收账款 3,800,000.00
预付款项 14,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,472,416.94 1,604,997.10
买入返售金融资产
存货 164,253,088.75 117,128,364.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,381,015.18 21,381,015.18
流动资产合计 189,905,491.00 183,873,823.37
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 99,811,818.66 82,323,903.47
投资性房地产 1,767,097.66 2,370,405.73
固定资产 5,282,023.29 5,523,008.17
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 36,448.96
递延所得税资产 889,253.50 896,275.59
其他非流动资产
非流动资产合计 107,786,642.07 91,113,592.96
资产总计 297,692,133.07 274,987,416.33
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流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据
应付账款 1,107,569.53 1,099,606.53
预收款项 1,148,699.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,776,919.93 1,500,323.13
应交税费 118,285.85 1,115,018.03
应付利息
应付股利
其他应付款 31,004,011.82 14,115,217.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,085,111.52 1,999,630.66
流动负债合计 36,091,898.65 20,978,494.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 21,381,015.18 21,381,015.18
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 21,381,015.18 21,381,015.18
负债合计 57,472,913.83 42,359,510.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 151,200,000.00 151,200,000.00
资本公积 116,728,278.03 116,728,278.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 597,313.57 597,313.57
一般风险准备
未分配利润 -70,798,893.26 -79,581,325.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 197,726,698.34 188,944,266.56
少数股东权益 42,492,520.90 43,683,639.71
所有者权益（或股东权益）合计 240,219,219.24 232,627,906.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计 297,692,133.07 274,987,416.33
法定代表人：丁波 主管会计工作负责人：朱新民 会计机构负责人：吴天世
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2、母公司资产负债表
编制单位：海南海德实业股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,556,840.04 6,834,303.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 10,760.00
应收票据
应收账款 3,800,000.00
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 38,208,354.94 346,247.10
存货 21,682,187.94 21,682,187.94
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 62,447,382.92 32,673,498.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 195,711,818.66 178,223,903.47
投资性房地产 1,767,097.66 2,370,405.73
固定资产 5,121,878.15 5,387,258.17
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 872,691.00 879,713.09
其他非流动资产
非流动资产合计 203,473,485.47 186,861,280.46
资产总计 265,920,868.39 219,534,778.56
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流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据
应付账款 1,099,606.53 1,099,606.53
预收款项 1,148,699.00
应付职工薪酬 1,463,748.17 784,902.73
应交税费 46,310.03 1,098,193.29
应付利息
应付股利
其他应付款 38,173,368.65 2,734,326.95
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,085,111.52 1,999,630.66
流动负债合计 42,868,144.90 8,865,359.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 42,868,144.90 8,865,359.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 151,200,000.00 151,200,000.00
资本公积 116,728,278.03 116,728,278.03
减：库存股
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| 公告日期:2014-10-21 |
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