湖北宜化化工股份有限公司
关于为子公司银行授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、向银行申请综合授信及担保情况概述
根据公司生产经营的需要,为了扩大融资渠道、调整贷款结构、
降低财务费用,公司拟为部分子公司银行授信提供担保,具体明细如
下:
序 金融机构 被担保方 授信额度(万 担保方 担保方式 担保期限
号 元) (年)
中国农业银行
1 北京兴宜世纪科 湖北宜化化工股
北京石景山支 15,000 保证 1年
技有限公司 份有限公司
行
上海浦东发展 湖北宜化肥业有 湖北宜化化工股
2 20,000 保证 1年
银行宜昌分行 限公司 份有限公司
中国银行西宁 青海宜化化工有 湖北宜化化工股
3 40,000 保证 1年
市城中支行 限责任公司 份有限公司
中国工商银行
4 湖北宜化肥业有 湖北宜化化工股
三峡分行猇亭 32,000 保证 1年
限公司 份有限公司
支行
中国工商银行
5 宜昌宜化太平洋 湖北宜化化工股
三峡分行猇亭 17,000 保证 1年
热电有限公司 份有限公司
支行
中国工商银行
6 新疆宜化化工有 湖北宜化化工股
三峡分行猇亭 10,000 保证 1年
限公司 份有限公司
支行
中国工商银行
7 内蒙古宜化化工 湖北宜化化工股
三峡分行猇亭 10,000 保证 1年
有限公司 份有限公司
支行
本公司为上表所列控股子公司向银行申请的银行授信额度提供
担保总额为人民币 144,000 万元,担保金额不超过上表所列授信额
度。提请公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保
及有关借款审批手续,并签署相关借款及担保合同。
本次担保方式为连带责任保证,本次担保协议尚未签署。此项议
案尚须获得股东大会的批准。
公司独立董事对此发表独立意见,认为:公司为上述重要子公司
向银行申请 144,000 万元贷款授信提供担保,是公司生产经营的需
要,符合公司整体利益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的
利益,并履行了相关的审批程序,无违规情况,符合相关法律、法规
的要求。同意公司本次为上述重要子公司向银行申请 144,000 万元贷
款授信提供担保。本次对外担保不构成关联交易,此项议案尚须获得
股东大会的批准。
二、 被担保人基本情况
(一)被担保人名称:北京兴宜世纪科技有限公司(以下简称“兴
宜世纪”)
成立日期:2010 年
注册地点:北京市大兴区黄村镇清源路 9 号镇政府东配楼 206 室
注册资本:5000 万元
法定代表人:孙建云
经营范围:一般经营项目:技术开发、技术转让、技术服务、技
术咨询;计算机技术培训;销售化肥、原粮、化工产品(不含危险化
学品及一类易制毒化学品)、建筑材料、电子产品、机械设备、电器
设备、日用品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。
与本公司关系:系本公司全资子公司
公司主要财务指标:截止 2013 年 12 月 31 日,兴宜世纪的资产总
额为 101,640.87 万元,负债 94,294.03 万元,所有者权益 7,346.85
万元;2013 年兴宜世纪实现营业收入 277,190.24 万元,净利润
1009.56 万元。
(二)被担保人名称:湖北宜化肥业有限公司(以下简称宜化肥
业)
成立日期:2005 年
注册地点:宜昌市猇亭区桃子冲二组
注册资本:20000 万元
法定代表人:白梅
经营范围:化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、销售;苗
家湾磷矿开采;货物进出口、技术进出口、代理进出口;硫酸、磷酸、
氟硅酸钠生产
与本公司关系:系本公司全资子公司
公司主要财务指标:截止 2013 年 12 月 31 日,宜化肥业的资产总
额 为 327,737.43 万 元 , 负 债 269,996.35 万 元 , 所 有 者 权 益
57,741.08 万元;2013 年宜化肥业实现营业收入 2,255,747,437.15
万元,净利润-8,192.99 万元。
(三)被担保人名称:青海宜化化工有限责任公司(以下简称青
海宜化)
成立日期:2009 年
注册地点:大通县长宁镇新添堡村
注册资本:60000 万元
法定代表人:李 俊
经营范围:生产、销售化肥;化工产品(不含化学危险品及国家
专项审批的除外)
与本公司关系:系本公司全资子公司
公司主要财务指标: 截止 2013 年 12 月 31 日,青海宜化的资产
总额为 308944.70 万元,负债 246342.51 万元,所有者权益 62602.19
万元;2013 年青海宜化实现营业收入 182562.87 万元,净利润
-6508.44 万元。
(四)被担保人名称:宜昌宜化太平洋热电有限公司(以下简称
太平洋热电)
住 所:宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号
注册资本:2998 万元(美元)
法定代表人:熊俊
成立日期:1997 年
与本公司关系:系本公司控股子公司
经营范围:经营与管理电厂,销售电力、蒸汽及其他相关副产品,
制造、销售聚氯乙烯树脂、工程塑料制品及塑料合金、乙炔(电石气)、
氯乙烯(乙烯基氯)、聚氯乙烯、盐酸、经营其他与电厂有关的业务;
煤炭销售
公司主要财务指标:截止 2013 年 12 月 31 日,太平洋热电的资产
总额为 176,506.09 万元,负债 127,428.53 元,所有者权益 49,077.56
万元;2013 年太平洋热电实现营业收入 108,495.37 万元,净利润
-2,536.32 万元。
(五)被担保人名称:新疆宜化化工有限公司
成立日期:2010 年
注册地点:新疆维吾尔自治区吉木萨尔县吉木萨尔镇北庭路
4-13 号
注册资本:350000 万元
法定代表人:张忠华
经营范围:主要经营肥料、化工产品的生产和销售(危险化学品
除外)
与本公司关系:系本公司全资子公司
主要财务指标:截止 2013 年 12 月 31 日,新疆宜化的资产总
额为 1,145,281.56 万元,负债 780,219.19 万元 ,所有者权益
365,062.37 万元;2013 年新疆宜化实现营业收入 170,667.07 万
元,净利润 17,956.05 万元。
(六)被担保人名称:内蒙古宜化化工有限公司
成立日期:2009 年
注册地点:内蒙古乌海
注资资本:70000 万元
法定代表人:卞平官
经营范围:电石、烧碱、液氯、乙炔(电石气)、氯乙烯、聚氯
乙烯生产与销售,电力、蒸汽生产与销售
与本公司关系:系本公司全资子公司
合并口径主要财务指标:截止 2013 年 12 月 31 日,内蒙宜化的资
产总额为 151460.28 万元,负债 91870.19 万元,所有者权益 59590.09
万元;2013 年内蒙宜化实现营业收入 74711.56 万元,净利润-4399.81
万元。
三、担保协议的主要内容
以上总担保额度人民币 144,000 万元为本公司的上述子公司计
划 2014 年向银行申请的贷款授信额度,上述子公司将在授信额度内
与银行签订借款合同,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额
度。
担保方式均为连带责任担保。担保期限均为授信额度项下具体业
务发生之日起计算。
四、董事会意见
本公司为上述子公司向银行申请授信提供担保的行为符合中国
证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》(证监发 2005120 号)的规定,且以上被担保的子公司全部为
合并报表范围内的子公司,公司对其有绝对的控制权,财务风险处于
公司可有效控制的范围之内,贷款主要为其生产经营所需,公司对其
担保不会损害公司利益。
在股东大会审议通过上述担保后,本公司将与相关债权人签署
担保协议,担保方式为信用担保,本公司对该债权人的偿还承担连带
责任。上述被担保的控股子公司其他股东按其持股比例提供相应担
保,本次担保公平、对等。
综上所述,本公司为上述子公司申请 144,000 万元授信提供担保
是可行的,上述子公司具有较好的盈利能力,自身能够偿还所借贷款。
上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前,公司及公司控股子公司实际对外担保金额为 551,774
万元,占公司最近一期经审计净资产的 90.28%,其中:对外实际担
保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 83,000 万元,占公司最近
一期经审计净资产的 13.58%;对子公司实际担保金额为 468,774 万
元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的 76.70%。无逾期
担保。
六、备查文件
公司七届二十八次董事会决议
公司独立董事意见
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一四年九月三十日