上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告
上海世茂股份有限公司
2014 年半年度报告
上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人许薇薇、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人（会计主管人员）张
杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：无
六、 本报告除对事实陈述外，所有本公司对（包括但不限于）预计、预测、目标、估计、
规划、计划及展望的前瞻性陈述都涉及各类已知或未知的风险与不确定因素，其大部分不受
公司控制，且将影响着公司的经营运作及实际业绩，导致公司未来的实际结果可能会与这些
陈述出现重大差异。敬请投资者审慎参考且不可完全依赖本报告的前瞻性陈述。本公司声明，
本公司没有义务对本报告中的任何前瞻性陈述公开地进行更新或修改（除法律规定外）。本
公司及其任何员工或联系人，并未就公司未来表现作出任何保证声明，及不为任何该等声明
负责。
七、 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
八、 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告
目 录
第一节 释义 ....................................................... 3
第二节 公司简介 ................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ..................................... 6
第四节 董事会报告 ................................................. 8
第五节 重要事项 .................................................. 16
第六节 股份变动及股东情况 ........................................ 26
第七节 优先股相关情况 ............................................ 28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .............................. 29
第九节 财务报告（未经审计） ...................................... 30
第十节 备查文件目录 ............................................. 158
上海世茂股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
本公司、公司 指 上海世茂股份有限公司
世茂房地产 指 世茂房地产控股有限公司（0813HK）
峰盈国际 指 Peak Gain International Limited（峰盈国际有限公司）
世茂投资 指 上海世茂投资管理有限公司
世茂企业 指 上海世茂企业发展有限公司
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 上海世茂股份有限公司
公司的中文名称简称 世茂股份
公司的外文名称 Shanghai Shimao Co., Ltd
公司的外文名称缩写 SMC
公司的法定代表人 许薇薇
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 俞峰
联系地址 上海市银城中路 68 号时代金融中心 43F
电话 021-20203388
传真 021-20203399
电子信箱 600823@shimaoco.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 上海市黄浦区南京西路 268 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市银城中路 68 号时代金融中心 43F
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.shimaoco.com
电子信箱 600823@shimaoco.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 上海市银城中路 68 号时代金融中心 43F
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五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 世茂股份 600823 万象集团
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上年
主要会计数据 上年同期
（1－6 月） 同期增减(%)
营业收入 6,116,807,990.94 4,170,424,875.80 46.67
归属于上市公司股东的净利润 714,642,313.51 703,806,406.93 1.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
590,685,315.91 617,200,723.03 -4.30
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 139,972,503.23 506,316,911.20 -72.35
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 14,929,079,167.70 14,202,296,758.97 5.12
总资产 60,985,759,248.14 50,087,700,184.06 21.76
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.61 0.60 1.67
稀释每股收益（元／股） 0.61 0.60 1.67
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.50 0.53 -5.66
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 4.92 5.44 减少 0.52 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
4.07 4.77 减少 0.70 个百分点
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
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非流动资产处置损益 -260,994.23
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
21,479,328.40
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 147,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,784,053.60
少数股东权益影响额 -4,294,793.23
所得税影响额 -42,750,596.94
合计 123,956,997.60
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入 61.2 亿元，同比增长 46.7%；实现净利润 10.2 亿元，同比增
长 43.6%；归属于母公司的净利润 7.1 亿元，同比增长 1.5%。公司实现物业销售收入 56.2 亿元，
同比增长 49.1%；实现非物业销售收入 4.98 亿元，同比增长 24%。报告期内，公司进一步增强
经营管理能力，公司下属商业地产开发、商业广场运营、院线投资经营等多元业态经营业务继
续保持良好的发展势头，经营水平得到不断提升。
商业地产开发方面，报告期内，公司实现销售签约额 72.1 亿元，同比增长 1%，较年初制
定的 160 亿元销售目标已完成 45%，销售签约面积 49.7 万平方米，同比减少 2%，签约单价达
1.45 万元/平方米。上半年，公司持续推动青岛、济南、石狮、厦门、南京、无锡、苏州、武汉、
徐州、常州等项目的销售，取得较好的销售业绩。报告期内，公司有序推进项目开发与建设，
项目资源充足，实现新开工面积 144.5 万平方米，施工面积达到 635.3 万平方米。报告期内，公
司按照既定的拓展计划，于今年 1 月在济南地区获取火车站北广场地块，截止到 6 月末，公司
持有的土地储备 1192.1 万平方米，为公司后续发展提供有力支持和保障。下半年，公司将进一
步努力提升各专业条线的管控能力，以市场、客户为导向，以年度经营策略与目标为核心，不
断提升专业团队管理水平，确保公司全年目标的完成。
商业广场运营方面，报告期内，济南世茂国际广场于 5 月 1 日正式对外营业。济南世茂国
际广场（购物中心）位于济南市中心核心区域，毗邻济南标志性建筑解放阁、泉城广场，北接
济南“金街”泉城路，建筑面积约 11 万平方米，是公司精心打造的集创意、社交、时尚与商业
等全新消费理念融为一体的商业中心。此外，报告期内，公司有序开展下属上海、绍兴、苏州、
常熟、昆山、徐州等商业广场的品质提升工作、招商调改工作、现场管理和物业服务水平提升
工作，积极主动地面对不断变化的市场环境和竞争格局，努力满足商业发展趋势和消费行为需
求，更多地在商业经营过程中，完善商户业态布局、消费体验与购物环境，协助商户达到良好
的经营水平，由此不断提升商场的溢价能力和品质空间。
院线投资经营方面，2014 年上半年，中国电影市场继续保持快速发展势头，内地票房实现
超过 135 亿，较 2013 年同期增长约 25%，观影人次超过 3.8 亿人次，较 2013 年同期增幅约 25%。
报告期内，通过已投入运营的 15 家影院的共同努力，上半年世茂院线实现营业收入 1.03 亿元，
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同比大幅增长 40.7%，为超过 312 万人次提供了观影服务，同比增长 40%。各家影院门店在票
房、卖品、广告等方面收入均实现显著增长。截至 2014 年 6 月末，世茂院线在全国各地已开业
经营 15 家门店以并拥有 140 块银幕，影院座位数亦增加至 2.1 万个。下半年，世茂院线将继续
围绕年度经营目标积极开展各项工作，努力在排片放映、卖品销售、设备更新、客流引导等方
面取得进一步提升，同时将有序展开新门店拓展和新开影院筹备工作，确保全年经营业绩的达
成。报告期内，公司参与投资的电视剧作品《一仆二主》于 3 月 19 日登陆内地主要卫视播出，
开播 15 天稳居全国卫视黄金剧场同时段收视率榜首，收视率不断创下新高；根据艺恩咨询统计
数据，《一仆二主》在上半年十大高收视率电视剧中稳居第二。公司参与投资的电影作品《闺蜜》
将于 7 月 31 日在全国各大院线上映，预计将取得良好的市场反响与票房佳绩。
儿童事业发展方面，报告期内，“世天儿童发展中心” 根据门店经营的实际情况，积极调
整管理架构和人员配置，强化门店、区域、总部的管理体系。各家门店进一步规范服务标准，
提升服务品质，优化内部管理流程，增强门店运营能力；在不断丰富儿童经营内容的同时，公
司将进一步借助儿童教育、娱乐等市场的发展，不断探索差异化经营的商业模式，寻求在行业
竞争中取得独特的发展轨迹。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 情况说明
增加主要系报告期内地产业务收
营业收入 6,116,807,990.94 4,170,424,875.80 46.67 入增加，商铺租赁业务及电影院
业务等商业业态收入增加所致。
增加主要系报告期内营业收入增
营业成本 3,952,793,956.52 2,622,274,960.68 50.74
加导致的相应成本增加。
增加主要系报告期内地产业务收
销售费用 161,090,069.55 155,842,087.18 3.37 入增加，商铺租赁业务及电影院
业务等商业业态规模扩大所致。
增加主要系报告期内地产业务收
管理费用 304,840,381.81 278,057,856.65 9.63 入增加，商铺租赁业务及电影院
业务等商业业态规模扩大所致。
主要系发行中期票据及借款增加
财务费用 24,354,970.99 5,732,174.33 324.88
所致。
经营活动产生的现金流 主要系报告期内地产项目开发量
139,972,503.23 506,316,911.20 -72.35
量净额 增加及新增支付土地款。
投资活动产生的现金流 主要系报告期追加合营企业投资
-1,322,785,063.06 -480,113,035.68 -175.52
量净额 款及支付申万股权受让款所致。
筹资活动产生的现金流 501,379,314.32 -756,953,624.37 166.24 主要系发行中期票据及借款增加
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量净额 所致。
（2）报告期资产负债同比重大变化的情况说明
单位：元 币种:人民币
本期期末 上期期末 本期期末金
数占总资 数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
产的比例 产的比例 末变动比例
（%） （%） （%）
减少主要系报告期对外投
货币资金 4,737,567,288.57 7.77 5,418,528,600.84 10.82 -12.57
资增加所致。
增加主要系收取客户银行
应收票据 3,586,067.20 0.01 100,000.00 - 3,486.07
承兑汇票。
增加主要系报告期加快开
应收账款 1,242,825,252.29 2.04 729,064,882.82 1.46 70.47 发进度，商业地产销售增
加。
增加主要系报告期支付各
其他应收款 959,792,868.21 1.57 859,219,404.96 1.72 11.71
项保证金。
增加主要系报告期内土地
存货 28,562,634,754.99 46.83 20,807,661,785.38 41.54 37.27
储备及项目开发增加所致。
增加主要系报告期内新增
投资性房地产 16,038,100,000.00 26.30 13,304,100,000.00 26.56 20.55 投资性房地产及其公允价
值增值所致。
增加主要系报告期内影院
长期待摊费用 122,315,589.28 0.20 110,672,491.61 0.22 10.52
装修支出增加。
增加主要系报告期内预售
递延所得税资产 1,342,827,497.84 2.20 856,502,589.35 1.71 56.78
形成的时间性差异。
应付票据 50,165,000.00 0.08 60,091,600.00 0.12 -16.52 减少主要系结算期已到。
增加主要系报告期内预提
应付账款 6,671,465,598.97 10.94 4,504,337,187.70 8.99 48.11
工程款增加。
增加主要系报告期内销售
预收款项 7,474,845,299.74 12.26 4,365,587,786.66 8.72 71.22
增加。
减少主要系报告期内完成
应交税费 451,104,590.21 0.74 567,718,428.14 1.13 -20.54
上年度所得税汇算清缴。
增加主要系报告期内负债
应付利息 49,430,504.15 0.08 41,060,502.57 0.08 20.38
结构及利率调整所致。
增加主要系应付大股东股
应付股利 347,811,789.60 0.57 217,382,368.50 0.43 60.00
利挂账，尚未支付。
短期借款 3,129,000,000.00 5.13 2,488,000,000.00 4.97 25.76
增加主要系报告期内公司
一年内到期的非
1,812,400,000.00 2.97 1,768,350,000.00 3.53 2.49 项目开发量增加引起项目
流动负债
配套资金需求增加。
长期借款 7,228,890,000.00 11.85 6,723,100,000.00 13.42 7.52
增加主要系报告期内发行
应付债券 1,017,902,500.00 1.67 - - -
10 亿元中期票据。
（3）报告期利润同比重大变化的情况说明
单位：元 币种:人民币
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今年比上年同
项目 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 期增减幅度 变化原因
（%）
增加主要系报告期内地产业务收入增加，商铺租
销售费用 161,090,069.55 155,842,087.18 3.37
赁业务及电影院业务等商业业态规模扩大所致。
增加主要系报告期内地产业务收入增加，商铺租
管理费用 304,840,381.81 278,057,856.65 9.63
赁业务及电影院业务等商业业态规模扩大所致。
财务费用 24,354,970.99 5,732,174.33 324.88 主要系发行中期票据及借款增加所致。
归属于母公司所有者的净
714,642,313.51 703,806,406.93 1.54 主要系报告期实现收入及投资收益增加所致。
利润
基本每股收益 0.61 0.60 1.67 主要系报告期实现收入及投资收益增加所致。
（4）报告期内公司财务指标与财务状况分析
单位：元 币种:人民币
其他指标 2014 年 6 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 增减额 增减幅度(%) 说明
主要系报告期实现利润及新增投资
每股净资产 12.75 12.13 0.62 5.11
性房地产公允价值增加。
主要系报告期负债结构持续稳定，
资产负债率 69.83 67.61 2.22 3.28
资产负债率稳中略升。
主要系报告期加快开发进度，增加
流动比率 1.21 1.24 -0.03 -2.42 可售商业地产形成应收款增加及存
货增长较快所致。
主要系是商业物业销售增长所引起
速动比率 0.22 0.28 -0.06 -21.43
| 上海世茂股份有限公司2014年半年度报告(修订版) （下载公告） |
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| 公告日期:2014-09-03 |
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| 附件：公告原文 |
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