洲际油气股份有限公司 2014 年半年度报告
洲际油气股份有限公司
2014 年半年度报告
洲际油气股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人姜亮、主管会计工作负责人郭芬及会计机构负责人(会计主管人员)张
玉玲声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 公司在本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资
者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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目录
第一节 释义................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 7
第五节 重要事项......................................................................................................................... 15
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 26
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 30
第九节 财务报告(未经审计) ................................................................................................. 31
第十节 备查文件目录 ............................................................................................................... 124
洲际油气股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
洲际油气股份有限公司(原名称:
公司、上市公司、洲际油气 指 海南正和实业集团股份有限公
司,原证券简称:正和股份)
公司章程 指 洲际油气股份有限公司章程
广西正和、控股股东 指 广西正和实业集团有限公司
上交所、交易所 指 上海证券交易所
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上海油泷投资管理有限公司 指 上海油泷
马腾石油股份有限公司 指 马腾公司
中科荷兰能源集团有限公司 指 中科荷兰能源
广西正和商业管理有限公司 指 广西正和商管
香港德瑞能源发展有限公司 指 香港德瑞
香港中科能源投资有限公司 指 中科投资
云南正和实业有限公司 指 云南正和
福建正和联合发展有限公司 指 福建正和
柳州正和桦桂置业集团有限公司 指 正和桦桂
北京正和恒泰置业有限责任公司 指 正和恒泰
敖汉旗鑫浩矿业有限公司 指 鑫浩矿业
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 洲际油气股份有限公司
公司的中文名称简称 洲际油气
公司的外文名称 Geo-Jade Petroleum Corporation
公司的外文名称缩写 Geo-Jade Petroleum
公司的法定代表人 姜亮
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 樊辉 王俊虹
海南省海口市国贸大道 2 号海 海南省海口市国贸大道 2 号海
联系地址
南时代广场 17 层 南时代广场 17 层
电话 0898-66787367 0898-66590595 0898-66787367 0898-66590595
传真 0898-66757661 0898-66757661
电子信箱 zhgf@600759.com zhgf@600759.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 海南省海口市西沙路 28 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 海南省海口市国贸大道 2 号海南时代广场 17 层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.600759.com
电子信箱 zhgf@600759.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
公司选定的信息披露报纸名称
时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
海南省海口市国贸大道 2 号海南时代广场 17 层公
公司半年度报告备置地点
司董事会秘书处
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
正和股份、华侨股
A股 上海证券交易所 洲际油气
份
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期(1-6 月) 上年同期
期增减(%)
营业收入 352,674,468.46 773,575,434.99 -54.41
归属于上市公司股东的净利润 9,107,773.81 23,381,585.60 -61.05
归属于上市公司股东的扣除非经常
-76,684,329.46 7,529,860.55 不适用
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -102,295,403.84 28,802,532.94 不适用
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,254,692,387.53 2,265,970,390.68 -0.50
总资产 9,652,129,549.69 6,929,524,568.22 39.29
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期(1-6 月) 上年同期
期增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.00746 0.0192 -61.15
稀释每股收益(元/股) 0.00746 0.0192 -61.15
扣除非经常性损益后的基本每股收
-0.0628 0.0062 不适用
益(元/股)
减少 0.9216 个百分
加权平均净资产收益率(%) 0.1007 1.0223
点
扣除非经常性损益后的加权平均净
-0.8482 0.3292 不适用
资产收益率(%)
二、 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
非流动资产处置损益 112,154,531.25
处置子公司股权收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,070,138.54 转回上年计提的坏账准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 164,801.23
主要为仲裁赔偿款
所得税影响额 -28,597,367.75
合计 85,792,103.27
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
一、报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、报告期内油气行业政策及影响
随着社会经济的快速发展,我国原油消费量呈长期快速增长趋势,而国内石油产量提升有限,
石油对外依存度节节攀升。随着能源消费对外依存度的日益提高,能源安全问题越来越突出。
2014 年 6 月中央财经领导小组第六次会议将能源安全提升到国家战略高度,并首次提出推动能
源供给革命,建立多元供应体系;全方位加强国际合作,实现开放条件下能源安全。国家能源
安全战略的推出,将加速推动油气行业的市场化改革。
2、报告期内房地产行业政策及影响
房地产行业持续受宏观调控影响,2014 年上半年房地产市场已从过去的高增长转向平稳发展。
市场未能延续去年的成交趋势,全国房屋新开工面积、商品住宅销售金额和面积等重要指标均
有所下降。房地产调控长效机制的建立仍是未来调控的主调。
在油气改革的大背景和房地产宏观调控的影响下,公司管理层紧紧把握最新政策,审时度势,
根据公司实际情况逐步优化产业结构,谋求产业链升级。报告期内,公司完成以自有资金先行
收购马腾公司,顺利实现战略转型并进入油气行业。在此基础上,公司将坚决贯彻执行以\"项目
增值+项目并购\"双轮驱动的发展战略,以海外并购为主,以立足国内为辅的方针,进一步扩大
公司油气业务规模,提升公司可持续发展能力。
2、报告期内公司完成的主要经营业绩
截止到 2014 年 6 月 30 日,公司资产总额 965,212.95 万元,较上年年末增加 39.29%,归属于母
公司的所有者权益(净资产)225,469.24 万元,较上年年末减少 0.5%。2014 年上半年累计实现
营业收入 35,267.44 万元,较上年同期减少 54.41%。净利润 915.90 万元,较上年同期减少 62.03%;
归属于母公司所有者的净利润 910.78 万元,较上年同期减少 61.04%,实现每股收益 0.0075 元。
本期主要财务数据变动的具体情况如下
本期收入比上年同期减少 4.2 亿元,主要原因是:
(1)云南正和白沙地收入比上年同期减少了 9,100 万元,因项目进入扫尾阶段,故本期确认的
工程收入明显减少。(上年同期云南白沙地项目确认营业收入 1.27 亿元,本期 3600 万元。)(2)
上年同期为置入鑫浩矿业股权而置出的柳州谷埠街商业资产,确认收入为 2.25 亿元,本期无此
项资产置换业务收入。(3)福建正和、正和桦桂、正和恒泰三家子公司的业绩进一步下滑,导
致来源于这三家公司的营业收入比上年同期减少 1.12 亿元(上年同期 3.57 亿元,本期 2.45 亿
元),截至 2014 年 6 月 30 日,这三家子公司的处置工作已完成。
本期净利润比上年同期减少约 1500 万元,主要原因是:
福建正和、正和桦桂、正和恒泰三家子公司的盈利能力进一步下滑,导致来源于这三家子公
司的净利润比上年同期减少 1696.12 万元(上年同期 990.31 万元,本期-705.81 万元),截至 2014
年 6 月 30 日,这三家子公司的处置工作已完成。
3、报告期内完成的重点工作
(1)完成以自有资金先行收购马腾公司,成功转型油气行业
为保障公司主营业务战略转型,保护全体股东的利益,及时将马腾公司油田资产放入上市公
司,2014 年上半年,公司审慎决定以自有资金先行收购马腾公司 95%股份,待证监会核准公司
非公开发行项目后,再将资金置换。报告期内,在新一届管理层的带领下,公司上下团结一心,
众志成城,完成了以自有资金先行收购马腾公司 95%股份事项,成功实现将公司主营业务转向
油气行业。本次收购马腾公司是公司进入油气行业的基石,为公司获取新的利润提供了可靠保
障。
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为符合公司油气业务和战略发展需要,2014 年 8 月,公司将全称由\"海南正和实业集团股份有
限公司\"更名为\"洲际油气股份有限公司\";证券简称由\"正和股份\"变更为\"洲际油气\"。
马腾公司勘探与生产运营情况如下:
截至本报告期末,公司之子公司马腾石油股份有限公司拥有位于哈萨克斯坦共和国滨里海盆
地的三个在产油田区块,分别是马亭油田、东科阿尔纳油田和卡拉阿尔纳油田,采矿权总面积
75.206 平方公里。截至本报告期在产井数为 253 口。本报告期内,马腾公司原油产量 7,517.43
吨。
2014 年 6 月 25 日(收购完成日)
单位
至 2014 年 6 月 30 日期间
原油产量 吨 7,517.43
销售业务情况
根据马腾公司签订的出口销售合同,国外销售部分的售价为参考布伦特石油等地石油价格并
扣减质量成本差异。国内销售为每月下旬与炼化厂确定次月国内销售价格。
(2)物业资产呈现持续繁荣局面,租金收入稳定
谷埠街国际商城继续推进改造工作,维护保养设备设施,更新改造技术,确保商城设备设
施安全运行。报告期内,广西正和商管与柳州交通广播电台共同举办了\"FM99.10 正和杯谷埠街
国际商城首届车主 K 歌大赛\"。全民参与互动性高,引起广泛关注,有效传播了谷埠街品牌,提
升了商城形象。正和物业公司为谷埠街的老人业主朋友们奉献了一场亲近居民、共建和谐社区
的\"微孝--正和在行动关爱老人社区联谊会\",旨在弘扬中华美德,宣扬孝之文化,让社区的老人
们感受到爱的温暖,让每个业主感受到正和物业真诚的服务。上半年新引进商家豆蔸儿童主题
乐园、小鬼当家儿童摄影、原野广告公司、艾尚网咖、阿曼达童装等。谷埠街国际商城商业部
分可招商面积 128,880.19 ㎡,截止到 2014 年 6 月 30 日共完成招商面积 113,915.55 ㎡,占可招商
面积 88.2%。
公司另一物业资产天津天誉轩置业有限公司所拥有的北京市丰台区南方庄 2 号\"世纪星家
园配套商业\",缘于其优良的地理位置其商铺已全部出租,租金收入持续保持稳定。
(3)土地一级开发整理工作和鑫浩矿业生产进展
报告期内,西山区白沙地片区土地一级开发整理合作项目七条道路及场地平整工作、电力
隧道、电力排管、给水、弱电、道路交通照明、燃气等管网配套项目均已进入后期施工阶段,
道路绿化工程已于 6 月份进场施工。同时,公司积极推进 44 号片区征地拆迁和翠峰公园规划设
计等工作。
敖汉旗鑫浩矿业有限公司已完成安全生产许可证的办理工作和采矿权延续工作。目前,设
备已安装完毕,土建工程已完工,但仍需要进行完善厂房、对变压器进行增容,架设新的用电
线路等工作。
(4)优化公司产业结构
为配合公司主营业务向油气行业调整,公司将利润率较低的福建正和联合发展有限公司,
以及受宏观调控政策影响较大的柳州正和桦桂置业集团有限公司和北京正和恒泰置业有限责任
公司的股权予以转让。报告期内,公司完成了上述三家公司的股权过户手续,优化了公司的产
业结构,使公司的整体产业结构和发展方向更加清晰。
(5)2013 年年度利润分配实施情况
公司 2013 年年度利润分配预案为:以总股本 1,220,117,545 股为基数,向全体股东按每 10 股
派发现金红利 0.12 元(含税),共计派发现金红利 14,641,410.54 元(含税)。2013 年度公司利
润分配方案不送股,亦不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案已于 2014 年 5 月实施完
毕。
(6)完善内部控制建设,建立健全内控体系
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因公司实际控制人发生变更和主营业务的战略调整,为满足公司油气业务发展需要,加强公
司境外收购风险管控,报告期内,公司着力加强内部控制制度的完善。通过对原有内部控制制
度的梳理,对新业务流程风险节点的分析,并着手进一步更新和完善《内部控制操作手册》和
《内部控制自我评价手册》,公司的内部控制建设正有序开展。内控体系的建立健全有利于加强
和规范内部控制,提高经营管理水平和风险防范能力。
二、下半年公司的风险应对和发展计划
1、公司面临的风险及应对措施
针对油气行业的政策风险、经营风险、行业风险和财务风险,公司将密切其形势变化,积极应
对各项不确定性风险。
(1)政策风险:目前国家对油气行业积极释放改革信号和政策,预计 2014 年下半年国家将保
持或加大对民营油气的政策支持。因公司目前主营战略安排是实施海外并购,也受油田所在国
油气工业的政策宏观调整及税收政策变化的影响。公司将密切关注境外的政策走势,加强政策
研究,正确进行市场定位,合理安排投资规模。
(2)经营风险:公司本次投资的马腾公司位于哈萨克斯坦国,公司本次收购将涉及国内和国外
两方面的政策风险,且哈萨克斯坦共和国在政治、文化等方面与中国存在一定差异,完成对马
腾公司收购后,公司将面临一定的跨国经营风险。同时,油田地下地质情况的不确定性,以及
油田生产动态变化将影响预测的精度。公司将加强政策研究,因势利导,提升国际化运营管理
能力,降低风险。
(3)行业风险:油气行业的供求情况与宏观经济环境密切相关,原油价格受全球政治经济变化、
原油供需的对比状况、市场投资以及具有国际影响的突发政治事件与争端等多方面的影响。公
司将充分利用现有公司人才、技术和管理优势,进一步深刻研判石油行业的基础研究和技术管
理,不断提高综合竞争力。
(4)财务风险:石油行业是一个资金密集型的行业,公司将利用马腾公司在哈萨克斯坦的融资
平台和优势,同时加强公司内部各项目资金的统筹规划,努力拓展各种筹资渠道,多方式筹集
资金,确保资金链安全,防范公司财务风险。
2、下半年公司业务发展计划
根据股东大会和董事会的总体部署,2014 年下半年公司将重点做好以下几方面工作:
(1)根据公司实际情况加强海外并购,增加公司油气储备。把握国内油改政策,积极抢占先机。
(2)积极推进再融资相关工作,确保非公开发行股票募集资金项目的顺利进行。(3)继续优化
产业结构,妥善处理公司非油气资产,完善和清晰公司业务类型。
2014 年上半年,公司在推进战略转型方面迈出了坚实的一步,为公司全年工作的顺利开展打开
了良好局面。下半年,公司将在此基础上对马腾公司精耕细作,采用\"稳采--再提升\"的策略为公
司创造新的利润。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 352,674,468.46 773,575,434.99 -54.41
营业成本 275,848,662.04 668,961,005.28 -58.76
销售费用 3,273,422.47 3,049,168.50 7.35
管理费用 57,820,951.65 25,839,672.42 123.77
财务费用 41,900,224.75 25,358,030.29 65.23
经营活动产生的现金流量净额 -102,295,403.84 28,802,532.94
投资活动产生的现金流量净额 -2,757,888,695.41 985,580.15
筹资活动产生的现金流量净额 2,298,706,445.74 -62,841,279.53
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2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
公司于 2014 年 6 月 26 日收购了马腾油田 95%股权,至 6 月 30 日,马腾油田营业收入为 32,516,356.74
元,营业成本为 7,559,474.66 元,本期为公司贡献净利润 6,831,368.03 元。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
石油开采 32,516,356.74 7,559,474.66 76.75 100.00 100.00
减少 13.48
租赁、服务 34,717,204.13 9,853,368.74 71.62 -15.31 61.35
个百分点
减少 5.33
房地产 53,491,119.12 45,820,762.30 14.34 -62.84 -60.37
个百分点
增加 6.49
贸易 231,949,788.47 212,615,056.34 8.34 -36.08 -40.31
个百分点
增加 9.02
合计 352,674,468.46 275,848,662.04 21.78 -35.62 -42.14
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
石油开采 32,516,356.74 7,559,474.66 76.75 100.00 100.00
减少 13.48
租赁、服务 34,717,204.13 9,853,368.74 71.62 -15.31 61.35
个百分点
减少 5.33
房地产 53,491,119.12 45,820,762.30 14.34 -62.84 -60.37
个百分点
增加 6.49
贸易 231,949,788.47 212,615,056.34 8.34 -36.08 -40.31
个百分点
增加 9.02
合计 352,674,468.46 275,848,662.04 21.78 -35.62 -42.14
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
境外哈萨克斯坦 32,516,356.74 100.00
境内华南地区 53,916,189.15 -20.94
境内华东地区 228,179,835.45 -33.88
境内华北地区 2,000,000.00 -72.91
境内西南地区 36,062,087.12 -71.63
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合计 352,674,468.46 -35.62
(三) 核心竞争力分析
公司的核心竞争力主要在于:
1、公司具有高素质的管理团队,新一届管理团队在石油、投资方面具有扎实的专业能力、丰富
的企业管理经验和高效的执行力。
2、多年投资、管理油气项目的经验。公司油气业务的高级管理人员和中层骨干员工,普遍来自
国内\"三桶油\"企业,都是行业内多年历练出的成品人才,有着多年的投资、管理油气项目经验。
不管是国内合作区块项目,低渗透油田开发、还是国际合作项目,公司的人才储备都有能力涵
盖。
3、先进的勘探、开采技术手段。
在油气领域内,众所周知,相比于境外资源丰富国家,中国的大多数油田地质构造复杂,石油
开采难度系数高。正是在打惯了硬仗的环境中,国内油气行业,经过数十年的快速发展,已经
在勘探、开发技术方面处于世界前列。公司有一整套成熟的区块评价流程,保证了收购项目的
优质性。在区块勘探规划计划、钻井作业、储量评估、增储增产方面,也有配套的技术和战略
合作方,足以支持公司业务的可持续性发展。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内对外投资情况
单位:万元
报告期内投资额 323,390.36
投资额增减变动数 316,390.36
上年同期投资额 7,000
投资额增减幅度(%) 4519.86%
说明:根据《马腾石油股份有限公司之股份购买协议》(以下简称“股份购买协议”), 公司
收购马腾公司 95%股权的交易对价为:525,837,987 美元,约合人民币 323,390.36 万元,该收
购价款将根据股份购买协议的约定进行调整,截止目前交易对价将对价调整工作尚在进行过程
中,最终交易对价未确定。
被投资公司的情况
被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的
比例(%)
马腾石油股份有限公司 原油开采及销售 95%
(1) 持有金融企业股权情况
报告期
所持 期末持 报告期
最初投资金 期初持股 期末账面价 所有者 会计核 股份来
对象 股比例 损益
额(元) 比例(%)