上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2014 年半年度报告
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2014 年半年度报告
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人杨国平董事长、主管会计工作负责人钟晋倖及会计机构负责人（会计主
管人员）罗民伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2014 年半年度报告
目录
第一节 释义...................................................................................................................................4
第二节 公司简介...........................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要...............................................................................................6
第四节 董事会报告.......................................................................................................................8
第五节 重要事项.........................................................................................................................15
第六节 股份变动及股东情况.....................................................................................................18
第七节 优先股相关情况.............................................................................................................20
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.................................................................................21
第十节 备查文件目录.................................................................................................................89
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
上海大众公用事业（集团）股份
公司 指
有限公司
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月
报告期 指
30 日会计期
人民币元、人民币万元、人民币
元、万元、亿元 指
亿元
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2014 年半年度报告
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
公司的中文名称简称 大众公用
公司的外文名称 Shanghai DaZhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 DZUG
公司的法定代表人 杨国平
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 梁嘉玮 曹菁
上海市中山西路 1515 号大众大 上海市中山西路 1515 号大众大
联系地址
厦8楼 厦8楼
电话 64280679
传真 64288727
电子信箱 master@dzug.cn master@dzug.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 上海浦东商城路 518 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市中山西路 1515 号大众大厦 8 楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.dzug.cn
电子信箱 master@dzug.cn
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 上海市中山西路 1515 号大众大厦 807 室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 大众公用 600635 大众科创
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 2,186,015,408.65 2,072,533,691.34 5.48
归属于上市公司股东的净利润 123,558,098.58 135,424,160.92 -8.76
归属于上市公司股东的扣除非经常
98,992,610.98 78,565,406.69 26.00
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 812,009,179.38 101,416,289.56 700.67
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 3,869,234,176.77 3,946,608,327.33 -1.96
总资产 11,693,606,293.53 10,760,141,262.41 8.68
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0751 0.0823 -8.76
稀释每股收益（元／股） 0.0751 0.0823 -8.76
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.0602 0.0478 26.00
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 3.16 3.49 减少 0.33 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
2.53 2.02 增加 0.51 个百分点
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 4,279,680.26
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 1,728,170.72
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
25,046,867.28
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 3,173,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 247,648.55
少数股东权益影响额 -1,291,337.51
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所得税影响额 -8,618,941.70
合计 24,565,487.60
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年上半年，我国宏观经济面临一定下行压力，面对这样的形势，公司秉承\"公用事业投
资运营和金融创投齐头并进\"的发展战略，在董事会的正确领导和全体员工的共同努力下，围绕
年初制定的各项工作计划目标，稳健经营，稳步发展，取得了良好的经营业绩。上半年城市交
通、城市燃气、环境市政、金融创投等各主要板块，均基本实现了预算目标。
报告期内，公司实现营业总收入 21.94 亿元；实现净利润 1.23 亿元。
1、公司下属子公司大众交通面对依然严峻的宏观经济形势，坚持推进转型、加强内控、稳健运
营，如期完成预定的经营目标。
2、燃气板块主营业务发展平稳。上半年，大众燃气紧紧围绕年初既定的\"保安全、谋发展、争
效益、促管理\"的工作重点，在董事会的领导下，大众燃气上下齐心协力，切实有效地推进了各
项经营和管理工作。大众燃气投资公司投资的南通大众燃气上半年主营业务收入和净利润同比
均有一定幅度增长。
3、环境市政板块各个项目运营稳定。上半年，嘉定污水处理厂在确保达标排放的同时，对设备
进行积极的维修保养更换，通过制定预案及全体员工的共同努力，确保污水厂正常运营。嘉定
三期工程方面，已完成施工四证办理，通过招投标程序确定施工及监理单位，并于 6 月 1 日正
式开工。江苏大众水务公司经营班子围绕董事会制定的各项经营目标，从强化经营团队和员工
队伍两大建设入手，紧盯内控深化、降本增效、清欠尽收三大关键，扎实做好各项工作。翔殷
路隧道项目在车流量不断加大的严峻压力下，实现了安全、畅通、高效运营。
4、在金融创投板块方面，公司参与的小额贷款项目取得了较好发展。公司控股的闵行小贷上半
年夯实基础管理，建章立制，完善业务流程，为完成董事会下达的年度各项指标打下了良好的
基础。公司参股的昂立小贷不断提升资金的周转速度和利用效率，经营业绩取得了很大提高。
公司投资和参股的创投平台及直投项目上半年经营业绩基本符合预期，同时公司加大了项目投
后管理力度，对未达到投资预期的项目，合理安排退出机制。
5、根据公司《内部控制规范体系手册》实施情况，上半年，公司内控工作小组向公司董事会审
计委员会报告了 2013 年度公司内部控制监督检查工作，并对内部控制制度的设计和执行的有效
性进行了自我评估，并根据评估情况不断改进完善公司内控制度和内控流程中的薄弱环节。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,186,015,408.65 2,072,533,691.34 5.48
营业成本 2,024,760,782.25 1,925,980,037.00 5.13
销售费用 48,757,231.39 65,987,511.47 -26.11
管理费用 97,607,597.75 101,843,124.95 -4.16
财务费用 96,886,460.70 103,080,740.00 -6.01
经营活动产生的现金流量净额 812,009,179.38 101,416,289.56 700.67
投资活动产生的现金流量净额 -125,741,368.69 96,608,710.32
筹资活动产生的现金流量净额 -8,542,138.54 -440,277,920.27
货币资金 1,637,175,346.18 964,068,747.23 69.82
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应收利息 2,882,633.33 469,233.33 514.33
发放贷款及垫款 199,485,000.00 9,900,000.00 1,915.00
在建工程 663,988,424.20 441,496,599.82 50.39
应付账款 1,746,950,699.68 943,370,133.04 85.18
应付职工薪酬 30,334,366.23 43,483,704.09 -30.24
应交税费 -54,096,913.70 -21,931,690.11 146.66
一年内到期的非流动负债 201,874,315.91 310,471,640.29 -34.98
长期借款 303,050,000.00 187,050,000.00 62.02
资产减值损失 1,920,232.20 525,590.13 265.35
公允价值变动收益 -11,703.00 -36,244.70 -67.71
营业外收入 2,555,325.51 1,114,537.23 129.27
非流动资产处置损失 658,586.20 488,304.74 34.87
少数股东损益 -107,579.31 17,330,670.60 -100.62
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：应付账款尚未结算
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：燃气管网改造工程等项目投资增加
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：融资规模较上期有所增加
货币资金：应付账款尚未结算支付致资金增加
应收利息：应收深创投委托借款利息增加
发放贷款及垫款：小贷公司放款金额增加
在建工程：燃气管网改造工程尚未转到固定资产
应付账款：燃气应付账款尚未结算支付
应付职工薪酬：本期将上年预提的考核奖励发放兑现
应交税费：主要系购置燃气等抵扣税金的增加
一年内到期的非流动负债：一年内到期的长期借款和一次性入网费减少
长期借款：本期增加部分长期借款
资产减值损失：小贷公司对外贷款相应按规定计提准备金的增加
公允价值变动收益：持有的交易性金融资产公允价值变动
营业外收入：政府补助等营业外收入增加
非流动资产处置损失：固定资产处置损失增加
少数股东损益：本期少数股东参股的子公司业绩比上年同期减少
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
（1）工 减少 15.91
0 0 0 -100.00 -100.00
业 个百分点
（2）商 减少 15.39
34,108,572.12 30,511,256.59 10.55 -39.40 -26.80
业 个百分点
（3）施工 增加 2.10
188,163,635.70 162,058,290.77 13.87 8.48 5.90
业 个百分点
（4）市政 6,799,450.00 5,507,541.50 19.00 15.45 2.27 增加 10.44
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隧道运营 个百分点
（5）燃气 增加 0.24
1,878,151,197.07 1,793,526,419.41 4.51 6.65 6.39
销售 个百分点
（6）污水 增加 6.77
61,590,552.47 27,521,163.44 55.32 13.66 -1.30
处理业 个百分点
（7）其 减少 3.22
236,025.21 196,077.68 16.93 -85.59 -85.01
他 个百分点
增加 0.18
合计 2,169,049,432.57 2,019,320,749.39 6.90 5.37 5.16
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海地区 1,823,858,676.89 4.10
南通地区 314,629,554.36 12.50
徐州地区 30,519,562.00 14.32
海南地区 41,639.32 4.10
合 计 2,169,049,432.57 5.37
(三) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内投资额（万元） 0.00
同比增减变动数（万元） -3,800.00
上年同期投资额（万元） 3,800.00
增减变动幅度(%) -100.00
(1) 证券投资情况
期末账面 占期末 报告期损
持有数量
序 最初投资 价值 证券总 益
证券品种 证券代码 证券简称
号 金额（元） 投资比
（股）
（元） 例（％） （元）
交易性金
1 601558 华锐风电 270,000.00 12,000.00 35,400.00 51.28 -13,920.00
融资产
交易性金
2 601616 广电电气 57,000.00 5,400.00 19,278.00 23.08 -1,998.00
融资产
交易性金
3 002563 森马服饰 201,000.00 3,000.00 81,450.00 12.82 780.00
融资产
交易性金
4 300160 秀强股份 17,500.00 1,000.00 9,580.00 4.27 900.00
融资产
交易性金
5 601601 中国太保 30,000.00 1,000.00 17,790.00 4.27 -740.00
融资产
交易性金
6 601866 中海集运 6,620.00 1,000.00 2,110.00 4.27 -360.00
融资产
合计 582,120.00 / 165,608.00 100 -15,338.00
(2) 持有其他上市公司股权情况
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2014 年半年度报告
单位：元
会
证 计 股
期初持 期末持
证券代 券 报告期所有者 核 份
最初投资成本 股比例 股比例 期末账面价值 报告期损益
码 简 权益变动 算 来
（％） （％）
称 科 源
目
长
法
大 期
人
众 股
600611 474,992,291.47 20.76 20.76 1,203,420,188.30 43,239,690.99 16,672,876.50 股
交 权
投
通 投
资
资
长 二
大 期 级
众 股 市
900903 227,117,986.48 3.72 | 上海大众公用事业(集团)股份有限公司2014年半年报 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-08-30 |
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| 附件：公告原文 |
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