广东博信投资控股股份有限公司 2014 年半年度报告
广东博信投资控股股份有限公司
2014 年半年度报告
广东博信投资控股股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人朱凤廉、主管会计工作负责人禤振生及会计机构负责人（会计主管人员）
叶永玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义...................................................................................................................................4
第二节 公司简介...........................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要...............................................................................................6
第四节 董事会报告.......................................................................................................................7
第五节 重要事项...........................................................................................................................9
第六节 股份变动及股东情况.....................................................................................................11
第七节 优先股相关情况.............................................................................................................13
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.................................................................................14
第九节 财务报告（未经审计）.................................................................................................15
第十节 备查文件目录.................................................................................................................72
广东博信投资控股股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司 指 广东博信投资控股股份有限公司
2014 年上半年度，2014 年 1 月 1
报告期 指
日至 2014 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 广东博信投资控股股份有限公司
公司的中文名称简称 博信股份
GUANGDONG BOXIN INVESTING &
公司的外文名称
HOLDINGS CO,.LTD
公司的外文名称缩写 BOOK DIGITAL
公司的法定代表人 朱凤廉
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 禤振生 王子刚
广东省清远市新城方正二街一 广东省清远市新城方正二街
联系地址
号自来水大厦 一号自来水大厦
电话 0763-3663333 0763-3663333
传真 0763-3663311 0763-3663311
电子信箱 gdbx600083@163.com gdbx600083@163.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 广东省清远市新城方正二街 1 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 广东省清远市新城方正二街 1 号自来水大厦 7 楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.600083.com
电子信箱 gdbx600083@163.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 博信股份 600083 ST 博信
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 33,662,095.25 17,964,899.54 87.38
归属于上市公司股东的净利润 2,024,799.41 -1,180,420.07 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常
2,020,731.54 -1,180,420.07 不适用
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -6,424,490.01 169,760.56 -3,884.44
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 34,152,840.11 31,624,333.00 8.00
总资产 91,763,543.62 88,018,467.40 4.25
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.009 -0.005 不适用
稀释每股收益（元／股） 0.009 -0.005 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.009 -0.005 不适用
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 6.20 -5.26 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净
6.19 -5.26 不适用
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,396.14
少数股东权益影响额 -1,479.23
所得税影响额 -1,849.04
合计 4,067.87
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司采取了稳健运营、控制成本、加强管理的经营管理策略，控股子公司清远
市博成市政工程有限公司加大拓展市政工程承包业务力度，积极开拓市场；全资子公司贵州博
信矿业有限公司的钒矿项目自 2009 年 5 月停工至今未恢复建设。报告期内公司共实现主营业务
收入 33,613,512.89 元，实现净利润 3,287,247.83 元，实现归属于母公司所有者的净利润
2,024,799.41 元。
本报告期公司业务收入来源于子公司清远市博成市政工程有限公司。该子公司报告期实现
主营业务收入 33,613,512.89 元、净利润 6,380,901.05 元。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 33,662,095.25 17,964,899.54 87.38
营业成本 23,192,848.75 14,482,386.05 60.15
管理费用 4,301,967.38 3,821,186.77 12.58
财务费用 -24,254.55 -14,890.72 62.88
经营活动产生的现金流量净额 -6,424,490.01 169,760.56 -3,884.44
投资活动产生的现金流量净额 -492,580.06 -366,524.90 34.39
筹资活动产生的现金流量净额 4,960,000.00
营业收入变动原因说明：主要原因系本期控股子公司清远市博成市政工程有限公司工程业
务收入增加所致。
营业成本变动原因说明：主要系本期控股子公司清远市博成市政工程有限公司工程业务收
入增加，相应工程施工成本增加。
管理费用变动原因说明：主要系控股子公司清远市博成市政工程有限公司人员增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期归还东莞市新世纪科教拓展
有限公司往来款 1,200 万元。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是控股子公司清远市博成市政工程
有限公司购置设备。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期控股子公司清远市博成市政工程
有限公司增资。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业成本 毛利率比
毛利率 营业收入比
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减
（％） 上年增减(%)
减(%) （%）
减少 4.51
建筑施工 33,613,512.89 23,192,848.75 31.00 258.77 283.85
个百分点
主营业务分产品情况
营业成本 毛利率比
毛利率 营业收入比
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减
（％） 上年增减(%)
减(%) （%）
减少 4.51
建筑施工 33,613,512.89 23,192,848.75 31.00 258.77 283.85
个百分点
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华南地区 33,613,512.89 258.77
合计 33,613,512.89 258.77
(三) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(3) 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、 主要子公司、参股公司分析
(1)贵州博信矿业有限公司(全资子公司)，主要从事钒矿开采，注册资本 30,000,000.00 元。截
至报告期末总资产 27,094,870.74 元、净资产 18,038,584.48 元、报告期内净利润为-849,630.66
元。
(2)清远市博成市政工程有限公司(控股公司，持股 80%)，主要从事市政工程施工承包，注册
资本 20,000,000.00 元。截至报告期末总资产 74,357,121.78 元、净资产 31,650,909.30 元、报告
期内实现营业收入 33,662,095.25 元、净利润 6,380,901.05 元。
3、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期内无利润分配方案实施。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(二) 其他披露事项
公 司 选 定 的 信 息 披 露 报 刊 为 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》； 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn ）为公司指定信息披露网站，未发生变更。
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第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
事项概述及类型 查询索引
2014 年 2 月 28 日召开的第七届董事会第八次会
议审议通过了《关于挂牌转让全资子公司贵州博
信矿业有限公司 100%股权的公告》；2014 年 5 月
7 日召开的 2013 年度股东大会审议通过了《关于
挂 牌 转 让 全 资 子 公 司 贵 州 博 信 矿 业 有 限 公 司 相关公告刊登于 2014 年 3 月 4 日《中国证券报》
100%股权的议案》，同意公司通过公开挂牌交易 B031 版、《上海证券报》B10 版；2014 年 4 月 22
方 式 转 让 全 资 子 公 司 贵 州 博 信 矿 业 有 限 公 司 日《中国证券报》B010 版、《上海证券报》B276
100%股权。2014 年 5 月 26 日公司将拟转让的该 版；2014 年 6 月 26 日《中国证券报》A18 版、《上
司 100%股权在南方联合产权交易中心公开挂牌， 海证券报》B37 版及上海证券交易所网站。
挂牌底价为 4188 万元，挂牌期为 20 个工作日，
挂牌期满后若未征集到意向受让方，不变更挂牌
条件，按照 5 个工作日为一个周期延长挂牌时间。
截至目前为止，暂未征集到意向受让方。
2014 年 2 月 28 日召开的第七届董事会第八次会
议审议通过了《关于子公司增资的议案》，同意全
资子公司清远市博成市政工程有限公司注册资本
由 1000 万元增加至 2000 万元，本次增加的 1000 相关公告刊登于 2014 年 3 月 4 日《中国证券报》
万元增资额中，由本公司认购 600 万元，由东莞 B031 版、《上海证券报》B10 版及上海证券交易
市荣创投资发展有限公司认购 400 万元，增资完 所网站。
成后本公司持有清远市博成市政工程有限公司
80%股权。2014 年 3 月 25 日经清远市工商行政管
理局核准，增资的工商变更登记手续已办理完毕。
四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
a、2013 年 6 月 21 日，控股子公司清远市博成市政工程有限公司与清远市自来水有限责任
公司签订了《建设工程标准施工合同》，合同暂定金额为 4788.81 万元，目前该合同仍在履行中。
截至本报告期末，已确认工程进度收入 3844.86 万元。
b、2014 年 5 月 30 日，控股子公司清远市博成市政工程有限公司与清远市自来水有限责任
公司签订了《建设工程标准施工合同》，合同暂定金额为 1731.45 万元。截至本报告期末，已确
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认工程进度收入 233.96 万元。
六、 重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
√ 不适用
(二) 担保情况
√ 不适用
(三) 其他重大合同或交易
本报告期公司无其他重大合同或交易。
七、 承诺事项履行情况
√不适用
八、 聘任、解聘会计师事务所情况
公司第七届董事会第八次会议、2013 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2014 年
度审计机构的议案》。公司决定继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度
审计机构，聘期一年。详见 2014 年 3 月 4 日、2014 年 5 月 8 日公司在《上海证券报》、《中国
证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 刊登的公司 2014-003 号、2014-010 号
临时公告。
九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购
人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收
购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
十、 公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易
所股票上市规则》等有关法律法规的规定，规范公司运作，完善法人治理结构；公司已按照中
国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，建立了较为完备的现代企业制度。报告期内，
公司控股股东严格规范自身行为，控股股东及其附属企业等关联方不存在占用公司资金的情况，
公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到五分开。报告期内，公司按照《公
司章程》的要求及时召开了股东大会、董事会、监事会及各专门委员会会议，公司董事、监事、
各专门委员会委员、董事会秘书及高级管理人员均能以维护公司和股东利益为原则，忠实、诚
信、勤勉的履行职责；董事会秘书认真做好信息披露工作，严格遵守\"三公\"原则，确保公司信
息披露及时、准确、真实、完整。公司治理的实际状况符合有关法律法规和中国证监会有关要
求。
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第六节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二) 限售股份变动情况
报告期内，本公司限售股份无变动情况。
二、 股东情况
(一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
报告期末股东总数 18,422
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数
前十名股东持股情况
股东 股东 持股比 持有有限售条
持股总数 报告期内增减 质押或冻结的股份数量
名称 性质 例(%) 件股份数量
境内
杨 志
自然 14.09 32,400,000 0 0 质押 32,000,000
茂
人
境内
朱 凤
自然 13.30 30,600,000 0 0 质押 30,600,000
廉
人
黄 森
未知 0.96 2,199,999 1,182,561 0 未知
勇
王 继
未知 0.95 2,181,590 0 0 未知
昌
薛 定
未知 0.90 2,065,483 -317,700 0 未知
远
南 京
泛 伦
斯 投
未知 0.73 1,670,000 -158,106 0 未知
资 有
限 公
司
刘 素
未知 0.67 1,547,765 -343,801 0 未知
玲
马 英
未知 0.65 1,500,000 -1,500,000 0 未知
杰
曾 秋
未知 0.62 1,432,600 492,700 0 未知
娟
刘颖 未知 0.54 1,251,790 0 0 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
杨志茂 32,400,000 人民币普通股 32,400,000
朱凤廉 30,600,000 人民币普通股 30,600,000
黄森勇 2,199,999 人民币普通股 2,199,999
王继昌 2,181,590 人民币普通股 2,181,590
薛定远 2,065,483 人民币普通股 2,065,483
南京泛伦斯投资
1,670,000 人民币普通股 1,670,000
有限公司
刘素玲 1,547,765 人民币普通股 1,547,765
马英杰 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
曾秋娟 1,432,600 人民币普通股 1,432,600
刘颖 1,251,790 人民币普通股 1,251,790
上述股东关联关 杨志茂先生与朱凤廉女士为夫妻关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管
系或一致行动的 理办法》规定的一致行动人；除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联
说明 关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
有限售条件股份可上市交易情况
序 有限售条件股东 持有的有限售条件股份
可上市交易时 新增可上市交易 限售条件
号 名称 数量
间 股份数量
达川地区通达实 偿还股改
1 520,000
业公司 垫付对价
南充市宏发实业 偿还股改
2 220,000
公司 垫付对价
涪陵市银河电脑 偿还股改
3 210,000
公司 垫付对价
南充经济开发投 偿还股改
4 180,000
资公司 垫付对价
偿还股改
5 泸州金融市场 160,000
垫付对价
建行工会银桥服 偿还股改
6 100,000
务部 垫付对价
南充市人民中路 偿还股改
7 86,000
城市信用社 垫付对价
达县地区城市信 偿还股改
8 80,000
用社 垫付对价
四川省证券股份 偿还股改
9 80,000
有限公司 垫付对价
偿还股改
10 大竹金洋商行 80,000
垫付对价
本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属
上述股东关联关系或一致行动的说明
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人
三、 控股股东或实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。
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第七节 优先股相关情况
本报告期公司无优先股事项。
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第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、 持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。
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| 公告日期:2014-08-28 |
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| 附件：公告原文 |
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