广州毅昌科技股份有限公司
关于 2014 年上半年度募集资金实际存放与使用情况的
专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)的规定及相
关格式指引，将本公司2014年上半年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]599号核准，本公司委托主承销商国金证券股
份有限公司(以下简称“国金证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）6,300.00万股（每股
面值1元），发行价格为每股13.80元，共募集资金人民币86,940.00万元。扣除承销和保荐费
用4,497.00万元后的募集资金人民币82,443.00万元，由主承销商国金证券于2010年5月24日汇
入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用1,133.95
万元，公司本次实际募集资金净额为人民币81,309.05万元，经大信会计师事务有限公司验证，
并已出具大信验字[2010]3-0010号《验资报告》。
截至 2014 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金共计 82,109.07 万元，其中：2010 年
度使用募集资金 40,816.30 万元，2011 年度使用募集资金 32,542.45 万元，2012 年度使用募
集资金 2,643.28 万元，2013 年度使用募集资金 6,107.04 万元，2014 年 1-6 月使用募集资金
0 万元。募集资金应存余额为-800.02 万元，募集资金账户实际余额为 0 万元，差异为 800.02
万元。差异原因为：2010 年募集资金存款利息收入 235.49 万元（扣除银行手续费的净收入），
2011 年募集资金存款利息收入 200.65 万元（扣除银行手续费的净收入），2012 年募集资金存
款利息收入 52.49 万元（扣除银行手续费的净收入），2013 年募集资金存款利息收入 11.23
万元（扣除银行手续费的净收入），根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市
企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会【2010】25 号）的规定，公司对发行费用进行重新
确认 2011 年转回发行费用 271.26 万元，2011 年转回多预计的发行费用 28.89 万元。
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截至 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金已经全部使用完毕，募集资金专户内的募集资金金
额已全部支出。公司已于 2014 年 5 月 13 日注销募集资金全部专户，公告编号：2014-019，详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销募集资金专项账户的公告》。
二、募集资金存放及管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，
结合公司实际情况，制定了《广州毅昌科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管
理办法》”)，该《管理办法》于2010年8月26日经本公司第一届董事会第十六次会议审议通过。
同时，公司已与保荐人国金证券、中国银行广州白云支行、渤海银行天津分行、交通银行广州
耀中支行、深发行广州分行越秀支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等
银行开设了4个专户存储募集资金。
经本公司第二届董事会第七次会议决议同意本公司之子公司芜湖毅昌科技有限公司在兴
业银行广州分行开设募集资金专用账户，用于将超募资金中的130,000,000.00元向芜湖毅昌科
技有限公司增资，建设汽车内外饰件、家电结构件项目。2011年3月25日，本公司与芜湖毅昌
科技有限公司、兴业银行广州分行、国金证券签订了《募集资金四方监管协议》。
截至2014年6月30日，公司募集资金已经全部使用完毕，募集资金专户内的募集资金金额
已全部支出。公司已于2014年5月13日注销募集资金全部专户，公告编号：2014-019，详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销募集资金专项账户的公告》。
三、2014 年上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的使用情况
截至2014年6月30日，公司募集资金已全部使用完毕。公司已于2014年5月13日注销募集资
金全部专户，公告编号：2014-019，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销募
集资金专项账户的公告》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司募集资金投资项目先期投入及置换情况见附表《募集资金使用情况表》。
（三）募集资金投资项目实现效益情况的说明
1、安徽毅昌年产200万套高端电视机结构件二期建设项目：截止2014年6月30日，该项目
本期实现利润-476万元，未达到预期效益。主要原因系：受安徽区域家电市场环境影响，客户
市场规模萎缩，市场竞争加剧，产品价格不断下降，主要电视机客户海尔转型，客户海尔电视
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机业务进一步萎缩。
2、江苏毅昌年产300万套高端电视结构件建设项目：该项目本期实现利润934.19万元，未
达到预期效益。主要原因系：受宏观经济环境和市场行情的影响，项目接单毛利下降，营业收
入和利润增长低于预期。
3、高速精密模具厂建设项目：截止2014年6月30日，该项目已累计投入13,973.93万元，
项目整体已基本完工。项目达产后将形成年均204 套/年电视机外观结构件模具产能，主要供
公司内部生产使用，将加快公司产品开发周期，提高技术水平，但不直接产生效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况表
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2014 年 8 月 26 日
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附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广州毅昌科技股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 81,309.05 本报告期投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金
总额
累计变更用途的募集资金总额 4,950.52 已累计投入募集资金总额 82,109.07
累计变更用途的募集资金总额
6.09%
比例
截至期末 项 目 项 目
截 至 期 累计投入 截至期末 达 到 是 否 可 行
是否已变 募集资金 调整后投 末 承 诺 本报告期 截至期末 金额与承 投资进度 预 定 本 报告 达 到 性 是
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 承诺投资 资 总 额 投 入 金 投入金额 累计投入 诺金额的 （ % ） (5) 可 使 期 实现 预 计 否 发
部分变更） 总额 （1） 额（2） 金额(3) 差额（4）= ＝(3)/(1) 用 状 的效益 效益 生 重
（3）-（2） 态 日 大 变
期 化
承诺投资项目
安徽毅昌年产200万套高端电 2011 年
否 14,307.00 14,307.00 14,307.00 0 10,846.98 -3,460.02 75.82% -476 否 否
视机结构件二期建设项目 6月
江苏毅昌年产300万套高端电 2012 年
否 17,106.00 17,106.00 17,106.00 0 16,754.85 -351.15 97.95% 934.19 否 否
视结构件建设项目 6月
2011 年 不适
高速精密模具厂建设项目 否 13,943.00 13,943.00 13,943.00 0 13,973.93 30.93 100.22% 不适用 否
6月 用
承诺投资项目小计 45,356.00 45,356.00 45,356.00 0 41,575.75 -3,780.25
超募资金投向
偿还银行借款及应付票据 10,000.00
永久性补充流动资金 0 18,466.86
增资芜湖毅昌科技有限公司建
2013 年
设汽车内外饰件、家电结构件 否 13,000.00 13,000.00 13,000.00 0 12,066.45 -933.55 92.82% -135.55 否 否
1月
项目
超募资金投向小计 13,000.00 13,000.00 13,000.00 0 40,533.31 -933.55
合计 58,356.00 58,356.00 58,356.00 0 82,109.06 -4,713.80
安徽毅昌年产200万套高端电视机结构件二期建设项目总预计投入14,307.00万元，实际投资10,846.98万元，占总投资的75.82%。主要原因
未达到计划进度或预计收益的情
为受安徽区域家电市场环境影响，客户市场规模萎缩，市场竞争加剧，产品价格不断下降，主要电视机客户海尔转型，客户海尔电视机业
况和原因
务进一步萎缩；已投入募集资金项目基本能满足目前订单需求；若继续投入可能带来产能过剩，公司经营负担加剧。
项目可行性发生重大变化的情 无
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况说明
募集资金投资项目实施地点变
无
更情况
募集资金投资项目实施方式调
无
整情况
根据 2010 年 6 月 18 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计
募集资金投资项目先期投入及 10,073.36 万元，其中：安徽毅昌年产 200 万套高端电视机结构件二期建设项目 3,101.25 万元；江苏毅昌年产 300 万套高端电视结构件建设项
置换情况 目 3,459.13 万元；高速精密模具厂建设项目 3,512.98 万元。本次置换业经大信会计师事务有限公司审核并出具了大信专审字[2010]第 3-0152 号
《关于广州毅昌科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动
详见“募集资金其他使用情况”。
资金情况
项目实施出现募集资金结余的 截至2014年6月30日，公司募集资金投资项目已全部完工，募集资金专户内的募集资金金额已全部支出。公司已于2014年5月13日注销募集资
金额及原因 金全部专户，公告编号：2014-019，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销募集资金专项账户的公告》。
根据2010年6月20日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司从超募资金中用
10,000.00万元偿还银行贷款及应付票据到期款；根据2011年2月28日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金对芜湖
毅昌科技有限公司增资用于建设汽车内外饰件、家电结构件项目的议案》，同意公司使用超募资金13,000.00万元对子公司芜湖毅昌科技有
限公司增资，用于建设汽车内外饰件、家电结构件项目；根据2011年2月28日公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资
金补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金10,000.00万元补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归
募集资金其他使用情况 还到募集资金专用账户；根据2011年8月25日公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于修改﹤关于使用部分超募资金暂时补充流动资
金的议案﹥的决议》，同意公司修改﹤关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案﹥，将超募资金10,000.00万元由暂时补充流动资金
修改为用该笔超募资金永久性补充流动资金；根据2011年9月27日公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用剩余超募资金永久性
补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金人民币3,507.14万元永久性补充流动资金；根据2013年2月6日公司第二届董事会第二十三次
会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金及利息收入总额人民币4,950.52万元用于
永久性补充公司流动资金。
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