福建众和股份有限公司
2014 年半年度增发募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公
告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规
定，福建众和股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 2014 年半年度募集资金存
放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2010 年 5 月 6 日以证监许可[2010]575 号文《关
于核准福建众和股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行 6,170 万股
人民币普通股，每股面值人民币 1 元，发行价 7.01 元，共募集资金 43,251.70 万元，
扣除发行费用 1,516.17 万元后，实际募集资金净额为 41,735.53 万元。该募集资金已
于 2010 年 6 月 7 日全部到位，已经福建华兴会计师事务所闽华兴所(2010)验字 E-007
号验资报告审验。
截止 2014 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金项目总额人民币 42,826.15 万元，
与募集资金净额的差异人民币 1,090.62 万元为银行存款利息收入扣除银行手续费后
的净额。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为加强对募集资金的管理，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、
《中小板企业上市公司募集资金管理细则》（2008 年 2 月修订）及本公司第三届董
事会第十三次会议决议，2010 年 7 月 9 日公司与中国农业银行股份有限公司莆田荔
城支行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协议》，开设了募集资金专项账户
（以下简称专户），用于存放归还银行贷款项目募集资金人民币 10,000 万元。同时与
中国光大银行股份有限公司厦门分行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协
议》，开设了专户，用于存放公司年产 1,320 万米液氨潮交联整理高档面料建设项目
募集资金人民币 10,572.29 万元及年产 2,200 万米高档印染面料生产设备技术改造项
目募集资金人民币 21,163.24 万元，共计人民币 31,735.53 万元。协议中同时约定：
年产 2,200 万米高档印染面料生产设备技术改造项目人民币 21,163.24 万元将于公司
完成对控股子公司厦门华纶印染有限公司增资后，转入由其开设的专户内。
报告期内因相关规划管理部门对项目实施地的用地规划调整，公司年产2,200万
米高档印染面料生产设备技术改造项目暂无法继续实施。为便于对募集资金项目实
施管理，2010年8月25日公司与中信银行股份公司厦门分行富山支行、兴业证券股份
有限公司签定了《三方监管协议》，开设了专户，将年产2,200万米高档印染面料生产
设备技术改造项目募集资金21,163.24万元转入该专户进行存储。协议中同时约定：
“该专户仅用于公司年产2,200万米高档印染面料生产设备技术改造项目募集资金的
存储，不得用作其他用途。若公司董事会或股东大会通过相关议案，对该募集资金
投资项目实行变更，该募集资金转到按照有关程序新设立的专户。”
为了避免募集资金闲置，提高存储收益，2012年3月16日公司与中信银行股份公
司厦门分行富山支行、兴业证券股份有限公司签定了《三方监管协议之补充协议》，
在不影响募集资金的正常使用情况下，将募集资金21,000万元转为定期存单方式存
放。2012年3月20日公司与中国光大银行股份有限公司厦门分行、兴业证券股份有限
公司签定了《三方监管协议之补充协议二》，在不影响募集资金的正常使用情况下，
将募集资金9,500万元转为定期存单方式存放。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金已全部使用完毕。
三、募集资金的实际使用情况
募集资金投资项目的资金使用情况对照表
单位：人民币万元
截至期 项目达 项目可
是否已 截至期
募集资金 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计
承诺投资 投资总 期投入 进度(3) 可使用 期实现 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金
总额 额(1) 金额 ＝ 状态日 的效益 效益 重大变
分变更) 额(2)
(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1. 年产 1320 万米液
氨潮交联整理高档 是 10,572.29 0 1,246.27 0 是
面料建设项目
2. 年产 2200 万米高
档印染面料生产设 是 21,163.24 0 0 是
备技术改造项目
2010 年
3.归还银行贷款项
否 10,000 10,000 10,000 100.00% 09 月 30 否
目
日
承诺投资项目小计 -- 41,735.53 10,000 11,246.27 -- -- -- --
超募资金投向
合计 -- 41,735.53 10,000 11,246.27 -- -- -- --
项目一公司年产 1320 万米液氨潮交联整理高档面料建设项目：经 2011 年 8 月 25 日第四届
董事会第四次会议审议，董事会决定暂缓项目推进，将项目建设地点改至公司厂区西侧拟征
用地上进行统一规划。由于征地过程中存在的拆迁赔偿问题、失地农民社保问题、宅基地问
题以及国家土地征收管理办法相关规定调整等原因，征地进展比预期进度慢。在此期间，市
场环境发生了重大变化，纺织行业陷入持续低迷，项目产品的目标市场--欧洲市场持续萎缩。
2013 年 10 月，秀屿区政府不再推进公司西侧厂区备用地征收工作，退还我司已缴纳的土地
保证金及预付征地款。鉴于以上情况，经公司第四届董事会第二十九次会议及公司 2013 年
度股东大会审议通过，公司终止募集资金投资项目--\"1320 万米液氨潮交联面料项目\"，并将
项目剩余募集资金永久补充流动资金。
未达到计划进度或
项目二公司年产 2,200 万米高档印染面料生产设备技术改造项目：公司下属子公司厦门华纶
预计收益的情况和
印染有限公司收到《厦门市规划局不予规划许可决定书》【编号：（2010）厦规集不许第 011
原因（分具体项目）
号】，该项目地块用地性质已调整为商业金融用地。2012 年 10 月，厦门市政府发布了《厦
门市人民政府批转市国土房产局等部门关于推进工业仓储国有建设用地自行改造实施意见
的通知》（厦府〔2012〕399 号）文件，厦门华印整体厂区列入政府划定的自行改造政策区，
具体详见公司 2012-55 号公告。鉴于以上情况，该募集资金投资项目无法继续实施。2013
年 6 月 12 日公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目--2200
万米技改项目的议案》和《关于闲置募集资金永久补充流动资金的议案》。2013 年 7 月 1 日，
公司 2013 年第一次临时股东大会通过了上述两个议案。根据董事会、股东大会决议，公司
终止了项目二，并将募集资金永久补充流动资金。截至 2013 年 12 月 31 日，公司已将项目
二结余的资金及利息 21,728.42 万元全部补充流动资金。
项目可行性发生重
详见上述“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”中的说明。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
适用
以前年度发生
项目三《归还银行贷款项目》：2010 年 7 月 30 日公司第三届董事会第二十一次会议决议：
募集资金投资项目 鉴于公司全资子公司众和纺织 2010 年第一季度末资产负债率高达 72.92%，为确保众和纺织
实施方式调整情况 的银行融资能力，公司拟将《归还银行贷款项目》募集资金 10,000.00 万元中的 5,000.00 万
元用于对众和纺织增资并由其归还在荔城农行的项目贷款，余下的 5,000.00 万元用于归还本
公司与荔城农行的贷款款项。即归还银行贷款项目总额不变，还贷主体变为本公司及子公司
众和纺织。公司已于 2010 年 8 月 23 日完成了对众和纺织的增资，众和纺织于 8 月 31 日
归还了借款 5000 万元。
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
适用
用闲置募集资金暂
2013 年 1 月 18 日，公司第四届第十五次董事会审议通过了《关于暂借闲置募集资金归还到
时补充流动资金情
期短期融资券的议案》，暂借“2200 万米技改项目”闲置募集资金用于归还到期短期融资券
况
（2012 年第一期短期融资券），截至 2013 年 5 月 30 日公司归还了借用的募集资金。
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
不适用
金用途及去向
募集资金使用及披 2013 年 11 月至 2014 年 3 月公司临时使用闲置募集资金共计 9,800 万元用于补充流动资金及
露中存在的问题或 归还到期银行借款，截至 2014 年 6 月 13 日已将转出的 9,800 万归还到募集资金专户，并按
其他情况 活期利率 0.35%计算利息 17.53 万元一并转入专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
单位：万元
变更后
项目达 本报
截至期末 的项目
变更后项目拟 截至期末实 到预定 告期 是否达
变更后 对应的原承诺 本报告期实际 投资进度 可行性
投入募集资金 际累计投入 可使用 实现 到预计
的项目 项目 投入金额 (3)=(2)/(1 是否发
总额(1) 金额(2) 状态日 的效 效益
) 生重大
期 益
变化
年产 2200 万米
永久补 2013 年
高档印染面料
充流动 21,728.42 21,728.42 100.00% 07 月 01 613.73 是 否
生产设备技术
资金 日
改造项目
年产 1320 万米
永久补 2014 年
液氨潮交联整
充流动 9,851.46 9,851.46 9,851.46 100.00% 06 月 30 0 否
理高档面料建
资金 日
设项目
变更原因、决策程序及信息披露情况说 详见上表“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”中
明(分具体项目) 关于项目一、二的说明。
未达到计划进度或预计收益的情况和原
不适用。
因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情
不适用。
况说明
截至本公告日，公司项目一募集资金投资项目已完成变更，项目募集资金已用
于补充流动资金。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
二 O 一四年八月二十七日
