债券代码：122226 债券简称：12 宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
关于 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会［2012］211 号文核准，公司于 2012 年 3 月非
公开发行人民币普通股（A 股）47,154,300 股，发行价格为每股人民币 18.05
元，共募集资金 851,135,115 元，扣除发行费用 29,101,200 元，募集资金净额
为 822,033,915 元，该募集资金已于 2012 年 3 月 3 日全部到位，并由南京立信
永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字（2012）0018 号《验资报告》予
以确认。
截至 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金专户内余额为 32,351,365.00 元（部
分募集资金用于暂时补充流动资金），已累计使用募集资金共计 524,014,111.89
元，其中 2014 年上半年使用募集资金 22,393,000.00 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金
管理办法》，对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。
公司一直按照《募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储制度，对募集资金
使用进行管理和监督。截至 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金的专户存储情况如
下：
银行名称 账号 金额（元） 存储方式
中国工商银行股份有限公司宝应 1108200429124888888 活期存款
11,197,375.93
支行宝胜桥分理处
中国建设银行股份有限公司宝应 32001747436059588588 活期存款
20,942,800.36
支行
中国银行股份有限公司宝应支行 11699408094001 211,188.71 活期存款
合计 32,351,365.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
详情见附表 1：募集资金使用情况对照表
2、募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用和资金使用成本，2014 年 2
月 18 日，经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司继续使用 30,000
万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自公司第五
届董事会第十二次会议审议通过之日起算）。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情
况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
7．节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情形。
五、募集资金使用及披露情况说明
公司募集资金使用的相关信息在公司定期报告、临时公告里已进行了及时、
准确、完整的披露。
六、保荐机构的专项核查意见
保荐机构出具了《招商证券股份有限公司关于宝胜科技创新股份有限公司
2014 年度上半年募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，认为：宝胜股份
2014 年度上半年募集资金的使用与管理规范，并及时、真实、准确、完整地披
露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金违规使用的情形；保荐机
构对宝胜股份董事会披露的 2014 年度上半年募集资金使用情况无异议。
七、上网披露的公告附件
1、《招商证券股份有限公司关于宝胜科技创新股份有限公司 2014 年度上半
年募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十七日
附表 1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 85,113.51 本年度投入募集资金总额 2,239.30
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 52,401.40
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至
截
期末
至
累计 本
期
投入 年
末 项目达
已变更项 金额 截至期末 度 是否
调整后 承 截至期末累 到预定 项目可行性是
目，含部 募集资金承诺 本年度投入 与承 投入进度 实 达到
承诺投资项目 投资总 诺 计投入金额 可使用 否发生重大变
分变更 投资总额 金额 诺投 （%）(4) 现 预计
额 投 (2) 状态日 化
（如有） 入金 ＝(2)/(1) 的 效益
入 期
额的 效
金
差额 益
额
(3)＝
(1)
(2)-(1)
风电、核电与太阳能新能源 160.
无 27,153.58 19,005.70 100 2012.2 无
用特种电缆项目
海洋工程、舰船及变频器用
无 33,583.70 2,239.30 15,243.81 45.39 无 无
特种电缆项目
铁路及轨道交通机车车辆用特
无 18,151.90 18,151.9 100 无 无
种电缆项目
电线电缆研发检测中心项目 无 无 无
合计 — 85,113.74 2,239.30 52,401.40 — — — —
截止报告期末，海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目正在实施当中；截止报告期末，铁路
未达到计划进度原因
及轨道交通机车车辆用特种电缆项目尚未达到预计可使用状态，故暂未产生收益；电线电缆研
（分具体募投项目）
发检测中心项目建设目前仍处于筹备实施过程中；公司正在加紧实施上述项目。
项目可行性发生重大变化的
未发生
情况说明
募集资金投资项目 在本次募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入项目，经公司四届十一次董事会审议通过，
先期投入及置换情况 公司用本次募集资金 6,604.89 万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2011 年 10 月 17 日，经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用 40,000 万元的闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自公司 2011 年第二次临时股东大会审
议通过之日起算）。2012 年 6 月 18 日，经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司继
续使用 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自公司 2012
年第二次临时股东大会审议通过之日起算）。公司于 2013 年 2 月 1 日召开的 2013 年第一次临
用闲置募集资金 时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用
暂时补充流动资金情况 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自公司 2013 年第
一次临时股东大会审议通过之日起算）；公司于 2014 年 2 月 18 日召开公司第五届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继
续使用 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自公司第五
届董事会第十二次会议审议通过之日起算）。
新能源电缆项目节余募集资金 8,147.88 万元，主要原因是由于公司在新能源电缆项目实际实施
募集资金结余的金额及形成原因 过程中，较为充分的利用和改造了已有设备和公用设备，并根据实际需要自行制作设备，降低
了设备采购支出和公用设施的支出。
募集资金其他使用情况 无
| 宝胜科技创新股份有限公司关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-08-27 |
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| 附件：公告原文 |
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