华帝股份有限公司
Vatti Stock Co., ltd.
2014 年第二季度
财务报告
证券代码：002035
华帝股份有限公司
内部审计意见
华帝股份审督字［2014］第 3 号
公司董事会：
根据公司内部审计制度及相关的内控制度的规定和要求，我们审计了本公司 2014 年 6 月 30 日
公司及合并资产负债表及 2014 年 1~6 月公司及合并利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财
务报表附注。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据。
公司审计督查部门认为，上述会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公
允反映了华帝股份 2014 年 6 月 30 日公司及合并财务状况以及 2014 年 1~6 月公司及合并经营成果和
现金流量。
华帝股份有限公司
审计督察部
张红波
二零一四年八月二十五日
资产负债表
2014年6月30日
编制单位：华帝股份有限公司 单位： 人民币元
合并 母公司
资产 附注
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 一 204,254,139.98 400,498,857.63 97,550,979.03 316,201,325.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 二 385,122,663.79 290,753,111.63 336,433,467.61 251,500,879.50
应收账款 三 213,275,593.24 152,950,903.38 222,978,166.32 159,638,728.01
预付款项 四 64,702,067.54 35,972,043.48 52,347,622.14 31,195,352.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同保证金
应收利息
应收股利
其他应收款 五 28,412,230.68 36,918,721.01 15,253,834.57 16,357,859.76
存货 六 252,617,104.55 341,138,260.93 141,948,973.47 205,176,529.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 七 255,500,000.00 120,448,082.64 233,000,000.00 100,000,000.00
流动资产合计 1,403,883,799.78 1,378,679,980.70 1,099,513,043.14 1,080,070,674.65
非流动资产：
发放委托贷款及贷款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 八 49,468,571.63 48,167,443.03 505,892,515.03 504,591,386.42
投资性房地产
固定资产 九 622,315,250.07 624,536,306.67 443,089,731.90 420,167,354.43
在建工程 十 3,677,181.38 5,874,200.91 3,476,012.10 5,765,253.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 十一 146,753,144.28 148,791,631.29 69,143,372.73 68,113,987.06
开发支出
商誉 十二 103,751,692.39 103,751,692.39
长期待摊费用 十三 57,286,636.53 48,889,966.24 43,441,345.85 30,378,176.44
递延所得税资产 十四 9,231,616.26 7,197,422.84 5,480,852.08 4,205,189.20
其他非流动资产
非流动资产合计 992,484,092.54 987,208,663.37 1,070,523,829.69 1,033,221,347.42
资产总计 2,396,367,892.32 2,365,888,644.07 2,170,036,872.83 2,113,292,022.07
企业法定代表人： 黄文枝 主管会计工作的公司负责人：潘叶江 会计机构负责人： 石晓梅
资产负债表（续）
2014年6月30日
编制单位：华帝股份有限公司 单位： 人民币元
合并 母公司
负债和股东权益 附注
期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 十六 30,082,910.00 20,038,275.91
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 十七 5,605,617.27 6,313,959.84 5,605,617.27 6,313,959.84
应付账款 十八 470,659,919.41 509,041,586.81 411,917,566.20 405,455,331.15
预收款项 十九 178,236,220.16 204,075,659.55 136,244,423.23 174,275,103.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 二十 35,482,389.94 67,062,313.98 22,354,376.08 48,596,318.91
应交税费 二十一 35,538,512.56 5,620,493.33 27,526,385.46 1,093,194.90
应付利息
应付股利 二十二
其他应付款 二十三 34,487,800.12 40,936,944.00 19,356,022.05 23,028,998.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 二十四 244,406,143.09 221,151,208.56 221,175,952.28 188,333,550.46
流动负债合计 1,034,499,512.55 1,074,240,441.98 844,180,342.57 847,096,457.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 二十五 3,650,270.00 3,650,270.00 3,650,270.00 3,650,270.00
预计负债
递延所得税负债
递延收益 二十六 21,250,000.00 16,450,000.00 20,900,000.00 16,100,000.00
其他非流动负债
非流动负债合计 24,900,270.00 20,100,270.00 24,550,270.00 19,750,270.00
负债合计 1,059,399,782.55 1,094,340,711.98 868,730,612.57 866,846,727.21
股东权益：
股本 二十七 358,861,302.00 299,051,085.00 358,861,302.00 299,051,085.00
资本公积 二十八 370,592,137.44 430,402,354.44 384,253,118.81 444,063,335.81
减：库存股
专项储备
盈余公积 二十九 105,108,387.57 105,108,387.57 90,304,387.35 90,304,387.35
一般风险准备
未分配利润 三十 468,264,367.69 406,546,510.96 467,887,452.10 413,026,486.70
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益 1,302,826,194.70 1,241,108,337.97 1,301,306,260.26 1,246,445,294.86
少数股东权益 34,141,915.07 30,439,594.12
股东权益合计 1,336,968,109.77 1,271,547,932.09 1,301,306,260.26 1,246,445,294.86
负债和股东权益总计 2,396,367,892.32 2,365,888,644.07 2,170,036,872.83 2,113,292,022.07
企业法定代表人：黄文枝 主管会计工作的公司负责人：12 潘叶江 会计机构负责人： 石晓梅
利润表
2014年1-6月
编制单位：华帝股份有限公司 单位： 人民币元
合并 母公司
项目 附注
本期数 上期数 本期数 上期数
一、营业总收入 1,989,402,034.93 1,815,127,816.45 1,659,014,504.58 1,515,418,820.92
其中：营业收入 三十一 1,989,402,034.93 1,815,127,816.45 1,659,014,504.58 1,515,418,820.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,851,700,372.30 1,702,718,659.75 1,540,421,139.65 1,409,501,053.54
其中：营业成本 三十一 1,291,369,342.91 1,197,049,832.28 1,084,610,588.77 995,452,329.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 三十二 14,826,077.14 11,671,519.69 9,903,586.48 9,305,214.15
销售费用 三十三 394,748,909.68 357,488,518.38 327,506,492.98 302,635,132.93
管理费用 三十四 152,565,061.60 137,115,173.72 116,386,063.01 103,270,045.91
财务费用 三十五 -8,029,290.15 368,366.94 -6,490,010.76 -2,370,388.17
资产减值损失 三十六 6,220,271.12 -974,751.26 8,504,419.17 1,208,718.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 三十七
投资收益（损失以“－”号填列） 三十八 113,496.55 39,551.61 51,128.61 -16,538,097.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 137,815,159.18 112,448,708.31 118,644,493.54 89,379,669.46
加：营业外收入 三十九 15,757,376.48 7,174,770.64 14,895,105.49 6,630,845.22
减：营业外支出 四十 823,608.41 2,704,457.76 133,105.48 1,365,277.70
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 152,748,927.25 116,919,021.19 133,406,493.55 94,645,236.98
减：所得税费用 四十一 27,518,532.57 22,402,001.76 18,735,311.15 13,757,826.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 125,230,394.68 94,517,019.43 114,671,182.40 80,887,410.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 121,528,073.73 92,130,407.40
少数股东损益 3,702,320.95 2,386,612.03
六、每股收益：
(一）基本每股收益 四十二 0.34 0.26
(二）稀释每股收益 0.34 0.26
七、其他综合收益
八、综合收益总额 125,230,394.68 94,517,019.43 114,671,182.40 80,887,410.70
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 121,528,073.73 92,130,407.40 114,671,182.40 80,887,410.70
归属于少数股东的综合收益总额 3,702,320.95 2,386,612.03
企业法定代表人：黄文枝 主管会计工作的公司负责人： 潘叶江 会计机构负责人： 石晓梅
现金流量表
2014年1-6月
编制单位：华帝股份有限公司 单位： 人民币元
合并 母公司
项 目 附注
本期数 上期数 本期数 上期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,512,200,206.63 1,452,682,995.26 1,163,474,038.13 1,149,708,652.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 四十三 43,183,589.54 22,609,794.41 21,070,588.44 9,947,511.73
经营活动现金流入小计 1,555,383,796.17 1,475,292,789.67 1,184,544,626.57 1,159,656,163.84
购买商品、接受劳务支付的现金 887,654,581.50 834,984,759.66 703,857,645.02 658,780,287.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 208,297,155.52 180,086,993.26 130,694,447.55 112,318,640.04
支付的各种税费 134,169,364.79 116,057,761.90 105,139,209.31 95,233,160.21
支付其他与经营活动有关的现金 四十三 296,488,051.24 234,183,687.23 241,305,782.02 167,052,181.69
经营活动现金流出小计 1,526,609,153.05 1,365,313,202.05 1,180,997,083.90 1,033,384,269.15
经营活动产生的现金流量净额 28,774,643.12 109,979,587.62 3,547,542.67 126,271,894.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益收到的现金 176,729.65 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 - 108,575.00 - 108,575.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 - 285,304.65 - 108,575.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,931,351.95 22,630,593.29 25,935,693.14 16,125,883.26
投资支付的现金 1,250,000.00 20,000,000.00 1,250,000.00 33,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 四十三 135,500,000.00 133,000,000.00
投资活动现金流出小计 171,681,351.95 42,630,593.29 160,185,693.14 49,125,883.26
投资活动产生的现金流量净额 -171,681,351.95 -42,345,288.64 -160,185,693.14 -49,017,308.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,093,150.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,093,150.00 10,000,000.00 - -
偿还债务支付的现金 30,048,515.91 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,800,533.84 67,998,183.39 59,810,217.00 56,670,342.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 四十三
筹资活动现金流出小计 90,849,049.75 97,998,183.39 59,810,217.00 56,670,342.25
筹资活动产生的现金流量净额 -50,755,899.75 -87,998,183.39 -59,810,217.00 -56,670,342.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -380,130.35 -2,148,417.71
五、现金及现金等价物净增加额 -194,042,738.93 -22,512,302.12 -216,448,367.47 20,584,244.18
加：期初现金及现金等价物余额 394,700,376.62 425,632,695.64 310,402,844.21 296,579,569.45
六、期末现金及现金等价物余额 200,657,637.69 403,120,393.52 93,954,476.74 317,163,813.63
企业法定代表人：黄文枝 主管会计工作的公司负责人：潘叶江
14 会计机构负责人： 石晓梅
合并所有者权益变动表
2014年1-6月
编制单位：华帝股份有限公司 单位：人民币元
本期数
项目 归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计
股本 资本公积 库存股（减项） 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 299,051,085.00 430,402,354.44 - - 105,108,387.57 - 406,546,510.96 - 30,439,594.12 1,271,547,932.09
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他 -
二、本年年初余额 299,051,085.00 430,402,354.44 - - 105,108,387.57 - 406,546,510.96 - 30,439,594.12 1,271,547,932.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列） 59,810,217.00 -59,810,217.00 - - - - 61,717,856.73 - 3,702,320.95 65,420,177.68
(一)净利润 121,528,073.73 3,702,320.95 125,230,394.68
(二)其他综合收益 -
上述（一）和（二）小计 - - - - - - 121,528,073.73 - 3,702,320.95 125,230,394.68
(三)所有者投入资本 59,810,217.00 - - - - - - - - 59,810,217.00
1、所有者投入资本 59,810,217.00 59,810,217.00
2、股份支付计入所有者权益的金额 -
3、其他 -
(四)利润分配 - - - - - - -59,810,217.00 -| 华帝股份有限公司2014年第二季度财务报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-08-26 |
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| 附件：公告原文 |
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