万华化学集团股份有限公司 2014 年半年度报告
万华化学集团股份有限公司
2014 年半年度报告
万华化学集团股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人丁建生、主管会计工作负责人寇光武及会计机构负责人（会计主管人员）
王青林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
万华化学集团股份有限公司 2014 年半年度报告
目录
第一节 释义................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 7
第五节 重要事项......................................................................................................................... 12
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 19
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 21
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 22
第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 23
第十节 备查文件目录 ...............................................................................................................155
万华化学集团股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司、本公司、万华化学、万华 指 万华化学集团股份有限公司
公司母公司“万华实业集团有限
万华实业 指
公司”
公司控股子公司之“万华化学（宁
万华宁波 指
波）有限公司”
MDI 指 二苯基甲烷二异氰酸酯
HDI 指 六亚甲基二异氰酸酯
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 万华化学集团股份有限公司
公司的中文名称简称 万华化学
公司的外文名称 Wanhua Chemical Group Co.,Ltd.
公司的法定代表人 丁建生
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 寇光武 肖明华
联系地址 烟台市幸福南路 7 号 烟台市幸福南路 7 号
电话 0535－6698537 0535－6698537
传真 0535－6837894 0535－6837894
电子信箱 gwkou@whchem.com mhxiao@whchem.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 烟台市幸福南路 7 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 烟台市幸福南路 7 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.whchem.com
电子信箱 stocks@whchem.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书处
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 万华化学 600309 烟台万华
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 11,664,821,009.41 9,975,902,570.63 16.93
归属于上市公司股东的净利润 1,404,561,820.13 1,537,897,472.39 -8.67
归属于上市公司股东的扣除非经常
1,347,942,179.98 1,509,748,581.55 -10.72
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 1,817,062,217.95 1,784,057,088.87 1.85
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 9,578,515,210.12 9,677,924,314.51 -1.03
总资产 36,000,005,877.36 31,143,678,760.30 15.59
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.65 0.71 -8.45
稀释每股收益（元／股） 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.62 0.70 -11.43
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 13.86 17.44 减少 3.58 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
13.30 17.12 减少 3.82 个百分点
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -6,524,649.89
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 108,039,681.37
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,951,042.48
少数股东权益影响额 -22,523,956.85
所得税影响额 -25,322,476.96
合计 56,619,640.15
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报 告 期 内 公 司 实 现 营 业 收 入 11,664,821,009.41 元 ， 比 上 年 同 期 增 长 16.93% ； 营 业 利 润
2,252,259,782.79 元，比上年同期下降 3.04%；归属于上市公司股东的净利润 1,404,561,820.13
元，比上年同期下降 8.67%。
2014 年是万华烟台工业园建设的决战之年，是万华的\"奉献年\"，上半年公司员工充分发挥奉献
精神，实现公司各项业务的稳步发展：万华烟台工业园 MDI 一体化项目各主要装置完成中交，
争取三季度末之前实现试车；销售方面，在经济转型增速放缓的大背景下，依然实现国内 MDI
销售量同比增长 10%；海外业务部门继续着重加强重要客户的防御和新领域、新客户的开发，
同时在海外市场的强劲需求拉动下实现海外销量同比增长 20％；石化各产品组的销量全部迈上
新的台阶，队伍能力快速提升，渠道布局初步成型。
下半年公司重点争取实现烟台工业园各装置的建设和试车工作，并继续做好市场开拓工作。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 11,664,821,009.41 9,975,902,570.63 16.93
营业成本 8,123,296,494.29 6,429,177,035.03 26.35
销售费用 330,760,603.86 322,569,181.61 2.54
管理费用 638,873,818.65 658,123,589.13 -2.92
财务费用 228,324,936.50 132,373,137.58 72.49
经营活动产生的现金流量净额 1,817,062,217.95 1,784,057,088.87 1.85
投资活动产生的现金流量净额 -4,582,236,639.28 -3,024,224,390.87 51.52
筹资活动产生的现金流量净额 3,418,248,739.33 1,075,358,010.18 217.87
研发支出 314,915,860.64 366,642,924.32 -14.11
营业收入变动原因说明：主要为公司开展石化产品购销贸易较上年同期增加，导致本期营业收
入增长。
营业成本变动原因说明：主要为公司开展石化产品购销贸易较上年同期增加，导致本期营业成
本增长。
财务费用变动原因说明：主要为本期美元升值且上年同期贬值，影响本期美元借款的汇兑损失
较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为万华烟台工业园项目付款所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期取得的银行借款较上年同期增加所致。
研发支出变动原因说明：主要为随着子公司万华宁波工程建设及科研项目的结束并转入稳定生
产阶段，承担的科研任务减少所致。
2、 其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期内，公司短期借款余额较期初增加 224,561.82 万元，长期借款余额较期初增加 305,108.41
万元。 报告期内，公司各类融资项目顺利实施，无重大资产重组事项。
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(2) 经营计划进展说明
公司于 2013 年度报告中披露预计 2014 年实现销售收入 220 亿元，截至本报告期末，公司已实
现销售收入 116.65 亿元。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 4.98
化工行业 11,296,283,278.75 7,840,095,512.87 30.60 16.44 25.44
个百分点
减少 5.03
其他 245,011,250.11 169,760,935.75 30.71 -0.63 7.14
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 毛利率比
营业成本
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减
比上年增
（％）
减(%) （%）
减(%)
减少 3.11
异氰酸酯 7,924,659,031.97 5,137,680,048.58 35.17 3.15 8.34
个百分点
减少 5.83
其他 3,616,635,496.89 2,872,176,400.04 20.58 59.67 72.33
个百分点
本期化工行业及其他产品营业收入、营业成本较上年同期增加，主要为公司本期开展石化产品
购销贸易较上年同期增加所致。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 8,937,796,399.84 12.27
国外 2,603,498,129.02 31.07
(三) 核心竞争力分析
报告期内公司核心竞争力没有发生变化。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
单位：万元 币种：人民币
报告期内投资额 13,389.80
投资额增减变动数 -17,210.20
上年同期投资额 30,600.00
投资额增减幅度(%) -56.24
被投资的公司情况：
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被投资的公司名称 主要业务 占被投资公司权益比例(%) 备注
机械设备、五金交电、矿产品(国
家有专项规定除外）、化工产品
万华化学（烟台）销售有限 （不含危险化学品）、建筑材料 新设全资子公
公司 的销售和相关技术咨询；货物、 司
技术的进出口（国家法律、行政
法规禁止的除外）。
系子公司万华
万华船运（新加坡）有限公 化学（香港）有
轮船、驳船及船只的租赁服务 100
司 限公司新设子
公司
从事化工专业领域内的技术转
让、技术开发和技术服务，化工
上海万华科聚化工科技发 并购全资子公
原料及产品（除危险化学品、监 100
展有限公司 司
控化学品、烟花爆竹、民用爆炸
物品、易制毒化学品）的销售。
水性涂料树脂、聚醚多元醇、改
万华化学(广东)有限公司 性 MDI、胶粘剂等化工产品的生 100 增资
产、销售、研发推广、技术服务
系子公司万华
蒸汽、电力、工业纯水的生产和
化学（宁波）热
供应；热力管网建设和经营；硫
宁波榭北热电有限公司 51(注) 电有限公司新
酸铵的制造、加工、销售；粉煤
设的控股子公
灰的生产、销售。
司
注：公司占万华化学（宁波）热电有限公司权益比例为 51%，万华化学（宁波）热电有限公司
占宁波榭北热电有限公司权益比例为 55%。
(1) 持有其他上市公司股权情况
单位：元
报
证
期初持 期末持 告 会计
证券代 券 最初投资成 期末账面价 报告期所有 股份
股比例 股比例 期 核算
码 简 本 值 者权益变动 来源
（％） （％） 损 科目
称
益
桂 可 供
林 出 售 定 向
000978 97,769,230.76 3.44 3.44 85,808,000.00 8,115,800.00
旅 金 融 增发
游 资产
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
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本报告期公司无委托贷款事项。
(3) 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、 主要子公司、参股公司分析
(1)控股子公司万华化学(宁波)有限公司于 2006 年 2 月 27 日成立，公司主营聚氨酯及助剂、异
氰酸酯及衍生产品的开发、生产；光气、甲醛、液氧、液氮、盐酸、压缩空气的生产；技术、
咨询服务等。公司注册资本为 93,600 万元，总资产 1,082,162.07 万元，净资产 569,355.20 万元。
报告期内实现营业收入 725,291.75 万元，净利润 127,161.49 万元。
(2)控股子公司万华化学(宁波)热电有限公司主营热、电、纯水的生产和供应、热力管网建设。
公司注册资本为 25,000 万元，总资产 105,086.90 万元，净资产 41,452.14 万元。报告期内实现
营业收入 49,886.00 万元，净利润 8,398.73 万元。
(3)全资子公司万华化学(北京)有限公司主营开发、制造、销售聚氨酯；销售化工产品；项目投
资；技术开发、技术培训等。公司注册资本为 6,000 万元，总资产 37,737.61 万元，净资产 14,315.83
万元。报告期内实现营业收入 37,693.35 万元，净利润 934.05 万元。
(4)控股子公司万华化学(宁波)氯碱有限公司主营烧碱、液氯、盐酸、次氯酸钠、氯化石蜡、化
工机械的制造；氢气、液氯的充装、无缝气瓶(限氢气)、焊接气瓶(限液氯)的检验；腐蚀品(硫
酸)、易燃液体(甲醇、甲苯)的批发、零售；化工技术咨询、服务，化工技术开发；自营和代理
各类货物及技术的进出口，但国家限定的货物和技术除外。公司注册资本为 16,000 万元，总资
产 115,607.23 万元，净资产 60,530.92 万元。报告期内实现营业收入 65,043.69 万元，净利润
7,911.12 万元。
(5)控股子公司万华化学(佛山)容威聚氨酯有限公司主营生产、销售聚氨酯材料及其制品产品以
及货物进出口、技术进出口等。报告期内分立成立万华化学(烟台)容威聚氨酯有限公司，实现
营业收入 61,786.20 万元，净利润 3,553.86 万元。
(6)报告期内，投资设立了万华化学(烟台)销售有限公司，持股比例 100%，该公司主要从事化工
产品的销售和相关技术咨询，注册资本人民币 2,200 万元，报告期内实现营业收入 470,687.57
万元，净利润 12,771.01 万元。
4、 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
本报告期投入金 累计实际投入金 项目收益情
项目名称 项目金额 项目进度
额 额 况
万华烟台工
业园土地项 1,400,000,000.00 80.10% 13,611,127.87 1,121,454,680.83
目
万华烟台工
28,000,000,000.00 36.57%(注) 3,080,680,842.32 10,240,303,396.65
业园项目
万 华 化 学
（烟台）氯
1,017,288,000.00 34.50% 161,885,667.73 350,941,018.67
碱热电有限
公司氯碱项
万华化学集团股份有限公司 2014 年半年度报告
目
万 华 化 学
（烟台）氯
碱热电有限 1,133,060,000.00 30.19% 205,961,952.28 342,064,552.42
公司热电项
目
合计 31,550,348,000.00 / 3,462,139,590.20 12,054,763,648.57 /
注：由于设计优化、钢材价格下跌等原因，导致万华烟台工业园项目实际发生的工程成本低于
项目可行性研究报告概算金额，按目前情况项目总额预计为 210 亿元，在该基础上计算项目进
度为 48.76%。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司于 2014 年 5 月 22 日召开的 2013 年度股东大会审议通过了《公司 2013 年度利润分配方案》，
以 2,162,334,720.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），共计派发股利
1,513,634,304.00 元。上述分配方案已于 2014 年 6 月 16 日前实施完毕。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
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第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
√ 不适用
四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
2014 年 5 月 22 日召开的 2013 年度股东大会审议通过了《关于公司与关联方履行日常关联交易
协议的议案》，批准了 2014 年度公司与关联方预计发生的日常关联交易。详细关联交易情况见
下表：
单位：元 币种：人民币
关 联 交关 联 交关 联 交 易 关联交易结算方
关联交易方 关联关系 易类型 易内容 定价原则 关联交易金额 式
万华实业集团有限 其 他 流 房 屋 租 按同期市场
公司 母公司 出 赁 价格 4,460,035.50 电汇
万华节能科技集团 母公司的控 购 买 材 购 买 材 按同期市场 支票、银行承兑
股份有限公司 股子公司 料 料 价格 94,021.17 汇票、电汇
烟台万华合成革集 接 受 劳 综 合 服 按同期市场
团有限公司 控股股东 务 务费 价格 5,010,573.70 电汇
博苏化学(烟台)有 母公司的控 购 买 材 购 买 材 按同期市场
限公司 股子公司 料 料 价格 26,801,623.92 电汇
母公司的控 购 买 商 购 买 商 按同期市场
BorsodChem Zrt. 股子公司 品 品 价格 22,387,290.71 电汇
烟台万华氯碱有限 购 买 材 购 买 材 按同期市场 支票、银行承兑
责任公司 其他 料 料 价格 123,998,230.07 汇票、电汇
烟台万华氯碱有限 购 买 材 采 购 工 按同期市场
责任公司 其他 料 程物资 价格 5,786,237.34 电汇
烟台万华氯碱有限 接 受 劳 接 受 劳 按同期市场
责任公司 其他 务 务 价格 7,463,243.14 电汇
烟台华力热电供应 接 受 劳 接 受 劳 按同期市场
有限公司 其他 务 务 价格 4,280,242.68 电汇
万华节能科技集团 母公司的控 销 售 商 销 售 商 按同期市场 支票、银行承兑
股份有限公司 股子公司 品 品 价格 143,126,549.98 汇票、电汇
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万 华 生 态 板 业 ( 荆 母公司的控 销 售 商 销 售 商 按同期市场 支票、银行承兑
州)有限公司 股子公| 万华化学集团股份有限公司2014年半年报 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-08-26 |
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| 附件：公告原文 |
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