北海国发海洋生物产业股份有限公司 2014 年半年度报告
北海国发海洋生物产业股份有限公司
2014 年半年度报告
北海国发海洋生物产业股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人潘利斌、主管会计工作负责人尹志波及会计机构负责人（会计主管人员）
李斌斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
北海国发海洋生物产业股份有限公司 2014 年半年度报告
目录
第一节 释义................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 7
第五节 重要事项......................................................................................................................... 12
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 15
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 18
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 19
第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 20
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 65
北海国发海洋生物产业股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
国发集团 指 广西国发投资集团有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日的会计期间
GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范
公司 指 北海国发海洋生物产业股份有限公司
制药厂 指 北海国发海洋生物产业股份有限公司制药厂
国发大酒店 指 北海国发海洋生物产业股份有限公司国发大酒店
北京文化公司 指 国发思源（北京）文化传播有限公司
深圳研发公司 指 深圳市国发科技研发有限公司
湖南国发 指 湖南国发精细化工科技有限公司
德泽环保公司 指 湖南德泽环保科技有限公司
生物农药公司 指 北海国发海洋生物农药有限公司
钦州医药 指 钦州医药有限责任公司
北海医药 指 北海国发医药有限责任公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 北海国发海洋生物产业股份有限公司
公司的中文名称简称 国发股份
公司的外文名称 Beihai Gofar Marine Biological Industry Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 Gofar Stock
公司的法定代表人 潘利斌
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李勇 黎莉萍
联系地址 广西北海市北部湾中路 8 号 广西北海市北部湾中路 8 号
电话 0779－3200619 0779－3200619
传真 0779－3200618 0779－3200618
电子信箱 securities@gofar.com.cn securities@gofar.com.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 广西北海市北京路 9 号
公司注册地址的邮政编码 536000
公司办公地址 广西北海市北部湾中路 8 号
公司办公地址的邮政编码 536000
公司网址 http://www.gofar.com.cn
电子信箱 securities@gofar.com.cn
报告期内变更情况查询索 报告期，公司办公地址进行了变更，详见 2014 年 6 月 28 日的《中国证券
引 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
公司选定的信息披露报纸名称
券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 国发股份 600538 北海国发
六、 公司报告期内的注册变更情况
报告期内，公司因实施非公开发行股份注册资本由 279,216,000 元变更为
报告期内注册变更情况查 464,401,185 元。具体见 2014 年 6 月 5 日《中国证券报》、《上海证券报》、
询索引 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《关于非公开发行
股份工商变更登记完成的公告》。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 215,200,979.64 255,585,987.16 -15.80
归属于上市公司股东的净利润 -14,110,896.18 -7,770,542.59 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常
-15,361,935.04 -7,807,089.56 不适用
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -10,393,645.01 -8,433,269.02 不适用
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 713,264,635.78 44,480,243.02 1,503.55
总资产 1,048,973,775.38 690,741,131.92 51.86
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） -0.05 -0.03 不适用
稀释每股收益（元／股） -0.05 -0.03 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收
-0.05 -0.03 不适用
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -9.33 -32.03 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净
-10.16 -32.18 不适用
资产收益率（%）
归属于上市公司股东的净资产和总资产本报告期末比上年度末增幅较大的原因是：报告期内
公司实施了非公开发行股票的议案，募集到的募集资金净额为 682,849,435.01 元。公司的资金
实力得到了提升，财务状况得到改善。
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -148,990.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 主要是控股子公司湖南国发的甲基
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 3,230,000.00 异氰酸酯非 ODS 溶剂法清洁生产项
标准定额或定量持续享受的政府补助除外 目获得财政部 320 万元的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -54,297.86
少数股东权益影响额 -1,309,484.48
所得税影响额 -466,188.68
合计 1,251,038.86
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期，公司非公开发行股份获得中国证监会批准并实施了定向增发的方案，公司的财务状
况得到改善，资金实力得到增强。公司在深圳投资设立了深圳研发公司，并完成了对控股子公
司北京文化公司的增资。公司对分支机构国发大酒店进行装修改造，分支机构制药厂顺利通过
了药品新版 GMP 认证。北海国发医药物流园项目建设基本完成并投入使用，控股子公司北海
医药完成了经营场所的搬迁。控股子公司湖南国发在印度登记了甲氨基甲维盐生物农药原药证，
98%嘧菌酯杀菌剂原药等 4 个原药获得了中华人民共和国农业部农药检定所颁发的农药原药登
记证。
上半年，公司实现营业收入 2.15 亿元，与去年同期相比下降 15.8%；实现归属于上市公司股
东的净利润-1,411 万元，比去年同期相比亏损增加了 634 万元，其主要原因是：（1）因海外市
场需求波动影响，公司控股子公司湖南国发出口销售收入大幅下降，致使其利润较上年同期大
幅减少。（2）在公司定向增发实施前，公司流动资金比较紧张，医药流通业务的经营受到影响。
（ 3 ） 公 司 的 分 支 机 构 制 药 厂 眼 剂 车 间 按 照 新 版 GMP 的 要 求 进 行 改 造 ， 生 产 受 到 影
响。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 215,200,979.64 255,585,987.16 -15.80
营业成本 191,883,510.09 218,958,175.92 -12.37
销售费用 13,934,904.39 16,345,113.81 -14.75
管理费用 20,137,154.71 17,175,922.85 17.24
财务费用 3,121,350.57 2,999,738.27 4.05
经营活动产生的现金流量净额 -10,393,645.01 -8,433,269.02 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -2,223,542.72 -13,655,127.75 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 362,965,472.96 1,495,481.77 24,170.81
研发支出 3,944,005.09 192,013.90 1,954.02
营业收入变动原因说明：营业收入项目本期数较上年同期数减少主要系公司农药产品出口
业务因国外市场需求波动影响，出口业务下降，致使农药销售业务收入下降。
营业成本变动原因说明：营业成本项目本期数较上年同期数减少主要系收入下降所致。
销售费用变动原因说明：销售费用项目本期数较上年同期数减少主要系公司农药业务销售
收入下降所致。
管理费用变动原因说明：管理费用项目本期数较上年同期数增加主要系本期计入管理费中
的折旧费增加及计提安全生产费增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金净流量项目本期数较上
年同期数减少，主要系本期因农药产品出口业务下降，收到的税收返还减少，以及客户货款结
算周期差异应收款项增大所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金净流量本期数较上年同
期数增加的原因主要是本期收到前期土地收储补偿费所致。
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筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金净流量本期数较上年同
期数增加的原因主要是本期非公开发行股票收到投资款所致。
研发支出变动原因说明：研发支出本期数较上年同期数增加的主要原因是控股子公司湖南
国发调整产品结构，加大产品研发投入所致。
2、 其它
(1) 经营计划进展说明
2014 年度公司的经营目标为：销售收入同比增长 30%，为 5.8 亿元；费用控制在 1.2 亿元以
内；成本控制在 4.9 亿元以内。
2014 年 1-6 月，公司实现销售收入 2.15 亿元，完成全年目标的 37.1%，费用为 0.37 亿元，是
全年目标的 30.83%，成本为 1.82 亿元，是全年目标的 37.12%。
公司销售收入未达目标的原因为：控股子公司湖南国发出口业务下降，公司分支机构制药厂
滴眼剂生产车间进行 GMP 改造，医药流通企业北海医药生产经营场所进行搬迁以及国发大酒
店进行重新装修改造。
为了完成今年的经营目标，下半年公司将采取以下措施：调整农药产业经营思路，大力开发
农药产品国内市场；加大市场开发和拓展的力度，扩大销售；加强采购、成本等基础管理，控
制成本消耗及费用支出。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本
（％） 上年增减(%) 上年增减(%) （%）
农药行业 120,933,748.64 113,467,694.33 6.17 -20.82 -15.57 减少 5.83 个百分点
医药行业 86,892,110.77 75,105,676.75 13.56 -9.26 -8.82 减少 0.41 个百分点
酒店行业 4,385,377.50 1,305,751.88 70.22 -27.74 -31.19 增加 1.49 个百分点
其他 751,219.07 679,510.91 9.55
合计 212,962,455.98 190,558,633.87 10.52 -16.34 -12.85 减少 3.58 个百分点
（1）销售收入变动说明
①农药行业收入同比下降了 20.82%，主要原因是出口业务下降。因自然灾害、地区不稳定、
战乱等因素的影响，同时出口的农药产品品种相对较为单一，受市场需求影响相对较大，出口
业务收入同比下降 60.45%。
②医药行业收入同比下降 9.26%，主要原因是：一是因分支机构制药厂滴眼液生产车间进行
GMP 改造，产品生产及销售受影响；二是控股子公司北海医药公司经营场地搬迁，经营略受影
响。
③酒店行业收入同比下降 27.74%，主要原因是公司对国发大酒店进行装修改造，营业受到影
响。
（2）毛利率变动说明
公司产品毛利率下降 3.58%，主要是受农药产品的毛利率下降影响。主要原因为：一是公司
控股子公司湖南国发主要产品克百威今年销售价格降低，导致毛利率下降；二是湖南国发 2013
年底大量收取生产甲维盐原药的冬储资金，而 2014 年甲维盐原药的原料价格大幅上涨，致使该
产品毛利大幅减少。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
北海国发海洋生物产业股份有限公司 2014 年半年度报告
华南区 106,035,834.38 -12.60
华东区 49,663,101.53 101.18
华中区 22,547,989.51 -7.55
出口 23,804,102.78 -60.45
其他 10,911,427.78 -54.49
合计 212,962,455.98 -16.34
销售收入地区分布大幅变动的原因是：
①因自然灾害、地区不稳定、战乱等因素的影响，同时出口的农药产品品种相对较为单一，
受市场需求影响相对较大，湖南国发公司的出口业务减少，出口收入下降。
②因公司分支机构制药厂生产车间 GMP 改造影响，及医药经营场地搬迁的影响，医药业务
收入下降，致华南地区销售收入下降。
③湖南国发公司为了缓解出口销售业务滑坡的状况，及时调整农药产品结构，进行产品技术
创新，大力拓展国内销售渠道，使国内农药销售业务有较大增长，致使华东地区销售收入增加
较大。
④为了培育重点市场和客户，公司对其他地区投入减少导致其他地区销售收入相应减少。
(三) 核心竞争力分析
公司的主营业务主要涉及农药、医药产业。医药产业包括制药和医药流通。
1、制药企业具有品牌优势、技术优势和资源优势。公司制药厂从事药品的生产和销售，有
滴眼剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂等六种剂型六十多个产品。生产用的主要原材料
珍珠及其贝壳是北部湾丰富的海洋生物资源。中间体珍珠液的提取技术先进，其生产的\"海宝\"
牌珍珠明目滴眼液已有 20 多年的历史，是 1999 年国家重点技术创新项目，曾获得北海市及广
西科技进步奖，是广西名牌产品、国家二级中药保护品种。珍珠明目滴眼液已列入国家医保目
录，市场、消费者反映良好，有一定的竞争力。
2、医药流通配送企业具有地域优势和品牌优势。北海医药和钦州医药为药品流通企业，以
药品批发零售为主。两公司分别是由原国有企业北海医药总公司和钦州医药总公司改制而来，
经过多年的经营积累，与北部湾地区主要大中型医院建立了稳定的长期合作关系，具有较为稳
定的客户资源，在钦州、北海有一定的竞争力。
3、农药产业中，湖南国发是国家氨基甲酸酯类农药生产基地、国内 40 多家具备光气生产资
质的企业之一，拥有氨基甲酸酯类系列农药产品、基础化工原料、精细化工产品、医药中间体
四大类 30 多个品种，具有以下优势：
（1）光气是活性很强的化合物，光气化的上、下游产品均可开发，产品开发空间大，开发方
向也符合生物化、精细化和环保化的发展方向，具有较强的技术吸收开发能力。同时光气的生
产受到国家和联合国的严格限制和监控，1998 年国家已经停止审批新的光气生产定点。湖南国
发拥有 30000 吨/年 95%光气生产能力。
（2）湖南国发已取得 8 项发明的专利证书，拥有实力雄厚的技术中心、2 个实验室，负责开
发新产品和课题研究。
（3）2014 年上半年，湖南国发农药新产品登记取得重大进展，在印度登记了甲氨基甲维盐
生物农药原药证，国内农业部药检所已批准了 98%嘧菌酯杀菌剂原药、96%异菌脲杀菌剂原药、
95%硫双威杀虫剂原药、96%噻唑磷杀虫剂原药四个农药原药登记证，为其后续持续发展奠定
了基础。
另外，湖南国发的光气产能还有继续扩大的空间，后续可用于生产氯甲酸酯类、酰氯类、新
型农药类、新材料系列、医药中间体系列等精细化工产品，从而大大提升产品附加值，优化产
品结构。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
北海国发海洋生物产业股份有限公司 2014 年半年度报告
(1)报告期内，公司对外股权投资情况：
报告期内对外股权投资额 （万元） 1,300.00
上年同期对外股权投资额 （万元） 265.00
报告期与上年同期对比投资额变动数（万元） 1,035.00
报告期与上年同期对比投资额增减幅度(%) 390.57
（2）报告期内，被投资公司的情况：
单位：万元
报告期投资 累 计 投 占被投资公司的
被投资单位 主要业务
金额 资金额 权益比例(%)
深圳市国发科技研发有限公 科技研发服务，科技咨询服
500
司 务，科技成果转移转化与应用
国发思源（北京）文化传播有
文化技术交流，企业策划 1000
限公司
合计 1300 1500
（3）投资简介
①投资成立深圳市国发科技研发有限公司。
经公司第八届董事会第三次会议审议通过，公司投资人民币 500 万元在深圳市设立了 100%
控股公司深圳市国发科技研发有限公司。深圳研发公司主要从事科技研发服务，科技咨询服务，
科技成果转移转化与应用等服务。详见公司 2014 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站、《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。
该公司的工商注册登记手续于 2014 年 4 月 17 日办妥。
②增资国发思源（北京）文化传播有限公司。
经公司第八届董事会第五次会议审议通过，公司对全资子公司国发思源（北京）文化传播
有限公司进行增资人民币 800 万元，增资后北京文化公司的总股本为 1,000 万元人民币。详见
2014 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证
券日报》披露的《关于对全资子公司进行增资的公告》。北京文化公司增资的手续已于 2014 年
6 月 24 日办妥。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:元 币种:人民币
募集 本报告期已使用 已累计使用募 尚未使用募集 尚未使用募集资金用
募集方式 募集资金总额
年份 募集资金总额 集资金总额 资金总额 途及去向
后续将用于补充流动
非公开发 资金以及现金管理，募
2014 682,849,435.01 350,000,000.00 350,000,000.00 332,849,435.01
行 集资金存放在公司开
立的募集资金专户内。
北海国发海洋生物产业股份有限公司 2014 年半年度报告
合计 / 682,849,435.01 350,000,000.00 350,000,000.00 332,849,435.01 /
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]191 号文核准，公司通过非公开发行方式发行
185,185,185 股 A 股股票，募集资金总额为 699,999,999.30 元，扣除发行费用后实际募集资金净
额为 682,849,435.01 元，已于 2014 年 5 月 28 日全部到位。
公司上半年募集资金的存放及使用情况具体内容见 2014 年 8 月 23 日在上交所网站公告的《关
于 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
4、 主要子公司、参股公司分析
控股子公司 2014 年上半年经营情况
单位：元 币种：人民币
公司名称 业务性质及主 2014 年 6 月 30 日 2014 年 6 月 30 日 2014 上半年营业收入 2014 年上半年净利润
要产品 总资产 净资产
北海医药 药品批发零售 84,074,860.18 25,828,075.05 58,098,458.82 3,267,599.25
湖南国发 生化农药生产 288,867,573.29 121,240,899.35 123,465,458.27 729,021.33
销售
钦州医药 药品批发零售 38,641,041.45 -5,569,757.99 20,476,238.01 -2,537,014.12
生物农药公司 农药生产销售 9,118,569.34 -16,678,642.41 277,286.56 -1,003,174.78
北京文化公司 文化艺术交流 8,885,906.99 8,859,689.99 145,631.07 -225,847.10
深圳研发公司 研究开发 4,400,098.58 4,391,643.68 -608,356.32
5、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
经公司第七届董事会第二十九次会议和 2013 年度股东大会审议通过，因公司 2013 年末累计
可供投资者分配的利润为负数，故公司 2013 年度未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股
本。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
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第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
√ 不适用
四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、 重大关联交易
(一) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
2014 年 6 月 3 日，公司通过在工商银行北海分行营业部开设的募集资金专户归还了欠广西国
发投资集团有限公司的借款 162,803,123.56 元，归还了欠广西汉高盛投资有限公司的借款
137,196,876.44 元，合计归还人民币 3 亿元。具体详见 2014 年 6 月 5 日公司在上海证券交易所
网站、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于归还关联方借
款的公告》。
经公司召开的第八届董事会第六次会议审议通过，同意公司利用自有资金提前归还欠关联方
广西国发投资集团有限公司的借款余额 6,757,870.35 元。截至本报告公告日，公司已全部归还
了欠广西国发投资集团有限公司的借款。
2、 临时公告未披露的事项
单位：万元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系 期末余 期初余 期末余
期初余额 发生额 发生额
额 额 额
北海国发远洋
其他关联人 831.9 -831.9 0
渔业有限公司
合计 831.9 -831.9 0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发
生额（元）
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）
公司欠关联方北海国发远洋渔业有限公司的借款
关联债权债务清偿情况
已全部归还。
六、 重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
√ 不适用
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(二) 担保情况
√ 不适用
(三) 其他重大合同或交易
本报告期公司无其他重大合同或交易。
七、 承诺事项履行情况
(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的
承诺事项
是
是
否
否
及
