亿城投资集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
亿城投资集团股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 8 月
亿城投资集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人朱卫军、主管会计工作负责人陈滔及会计机构负责人(会计主管
人员)陈滔声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ..............................................................1
第二节 公司简介 ......................................................................................4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ..........................................................6
第四节 董事会报告 ..................................................................................8
第五节 重要事项 ....................................................................................14
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................23
第七节 优先股相关情况 ........................................................................26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................27
第九节 财务报告 ....................................................................................29
第十节 备查文件目录 ..........................................................................107
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、亿城投资 指 原名亿城集团股份有限公司，报告期内更名为亿城投资集团股份有限公司
海航资本 指 海航资本控股有限公司，公司控股股东
海航工会 指 海南航空股份有限公司工会委员会，公司实际控制人
北京亿城 指 北京亿城房地产开发有限公司，公司全资子公司
天津亿城 指 天津亿城地产有限公司，公司全资子公司
江苏亿城 指 江苏亿城地产有限公司，公司全资子公司
唐山亿城 指 唐山亿城房地产开发有限公司，公司全资子公司
亿城上海 指 亿城集团上海投资有限公司，公司全资子公司
天津亿城山水 指 天津亿城山水房地产开发有限公司，公司全资子公司
苏州亿城山水 指 苏州亿城山水房地产开发有限公司，公司全资子公司
苏州亿城翠城 指 苏州亿城翠城地产有限公司，公司全资子公司
苏州万城置地 指 苏州万城置地房地产开发有限公司，公司全资子公司
北京阳光四季 指 北京阳光四季花园房地产开发有限公司，公司全资子公司
澜溪风电 指 澜溪风电科技(大连)有限公司，公司全资子公司
北京西海龙湖 指 北京西海龙湖置业有限公司，公司控股子公司，报告期内已转让
深圳道勤 指 深圳市道勤投资有限公司，公司全资子公司
亿城物业 指 北京亿城物业管理有限公司，公司全资子公司
中嘉合创 指 中嘉合创投资有限公司，公司全资子公司
嘉丰矿业 指 淄博嘉丰矿业有限公司，公司控股子公司
原名亿城高安房地产投资基金管理（北京）有限公司，报告期内更名为亿城投资基
亿城投资基金公司 指
金管理（北京）有限公司，公司全资子公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 亿城投资 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 亿城投资集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 亿城投资
公司的外文名称（如有） YELAND INVESTMENT GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）YELAND
公司的法定代表人 朱卫军
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴建国 先生 李秀红 女士
联系地址 北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 16 层 北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 16 层
电话 (010)58816885 (010)58816885
传真 (010)58816666 (010)58816666
电子信箱 ir@yeland.com.cn ir@yeland.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司注册地址 大连市中山区长江路 123 号长江写字楼 2129
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 16-17 层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.yeland.com.cn
公司电子信箱 ir@yeland.com.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2014 年 04 月 11 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 2014-031：关于变更公司名称、证券简称及注册地址的公告，巨潮资讯网
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2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
报告期初注册 2013 年 09 月 27 日 大连市工商行政管理局 210200000261664 210202241278804 24127880-4
报告期末注册 2014 年 04 月 08 日 大连市工商行政管理局 210200000261664 210202241278804 24127880-4
临时公告披露的指定
2014 年 04 月 11 日
网站查询日期（如有）
临时公告披露的指定
2014-031：关于变更公司名称、证券简称及注册地址的公告，巨潮资讯网
网站查询索引（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 407,615,090.76 1,590,155,938.25 -74.37%
归属于上市公司股东的净利润（元） 252,113,755.28 190,170,577.40 32.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-110,912,460.52 118,836,651.51 -193.33%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -57,310,738.64 -246,907,513.89 76.79%
基本每股收益（元/股） 0.18 0.13 32.57%
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.13 32.57%
加权平均净资产收益率 5.79% 4.78% 1.01%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 10,051,648,444.04 11,747,861,729.07 -14.44%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,277,602,656.27 4,240,081,406.57 0.88%
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
出售北京西海龙湖置业有限公
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 506,760,694.29
司 65%的股权产生的损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
80,000.00 子公司的税收奖励
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
本期根据协议，对支付给唐山陡
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,800,000.00 河青龙河管理委员会的一级开
发合作款计提资金占用费。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -132,829.73
减：所得税影响额 154,481,648.76
合计 363,026,215.80 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年上半年，中国经济增速有所放缓，GDP同比增长7.4%，GDP增幅自2012年一季度开始连续十个
季度在8%以下。
上半年，房地产行业处于调整期，虽部分城市调控政策略有松动，但全国房地产市场整体仍呈下行趋
势，房地产业生产总值同比增长2.5%，明显低于同期GDP增速，1-6月全国房地产开发投资同比增长14.1%，
连续六个月增幅回落，商品房销售面积和销售额增速连续六个月负增长；同时，行业竞争进一步加剧，行
业集中度持续上升，中小房企的生存和发展空间进一步压缩。
为了突破发展瓶颈，拓宽发展空间，为股东创造更好的回报，公司已于2013年底正式启动了战略转型，
确定了将公司打造成为金融投资平台的发展方向，计划以信托、基金为重点，开展金融投资业务，同时逐
步减少房地产开发业务。
2014年上半年，公司积极推进战略转型，重点开展了以下几项工作：
第一，推进非公开发行工作，拟通过增资参股渤海国际信托有限公司（以下简称“渤海信托”），为
公司增加信托业务。上半年，公司董事会和股东大会审议通过了非公开发行相关事项，公司正在积极推进
非公开发行相关工作进展。
第二，优化基金业务平台，以多种方式推动基金业务进展。全资子公司亿城投资基金管理（北京）有
限公司已完成增资，增资后注册资本达3亿元；经董事会审议通过，公司拟与渤海信托、特华投资控股有
限公司共同发起设立本源基金管理有限责任公司。
第三，启动其他金融投资业务。6月下旬，公司与优质外部机构上海丰树管理有限公司签订了物流地
产合作备忘录，拟共同投资物流仓储项目，为公司增加投资收益。
第四，处置低效房地产资产。 6月下旬，公司完成了子公司北京西海龙湖置业有限公司65%股权的转
让，优化了公司资产结构，顺利回收资金约14亿元，为公司战略转型提供了有力的资金支持。
第五，促进现有房地产项目的销售，并加强项目精细化管理。报告期内，由于市场整体较为低迷以及
公司可售项目较少，上半年公司房地产项目签约销售金额约为8.6亿元，较去年同期下降约40%。
二、主营业务分析
概述
2014年上半年，公司实现营业收入约40,761.51万元，同比下降74.37%；营业成本约26,876.53万元，
同比下降76.07%，主要原因是本期房地产结算收入减少，营业成本相应减少；实现归属于上市公司股东的
净利润约25,211.38万元 ，同比增加32.57%，主要原因是股权转让收益增加。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 407,615,090.76 1,590,155,938.25 -74.37% 与上年同期相比，本期房地产结算收入减少所致
与上年同期相比，本期房地产结算收入减少，营
营业成本 268,765,259.73 1,123,230,978.30 -76.07%
业成本相应减少所致
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销售费用 31,896,712.53 45,079,268.89 -29.24% 与上年同期相比，本期营销推广费用减少所致
与上年同期相比，本期人工费用和行政费用均减
管理费用 41,243,699.07 58,382,738.53 -29.36%
少所致
与上年同期相比，本期借款增加和部分楼盘竣工
财务费用 56,152,546.39 30,015,468.43 87.08%
对应借款费用停止资本化所致
与上年同期相比，本期处置子公司取得的投资收
益增加，且去年同期盈利公司弥补以前年度亏损、
所得税费用 174,144,739.30 49,098,863.40 254.68%
所得税费用较少，本期盈利公司无弥补以前年度
亏损情况、所得税费用增加。
经营活动产生的现金 主要原因为本期购买商品、接受劳务支付的现金
-57,310,738.64 -246,907,513.89 -76.79%
流量净额 和支付其他与经营活动有关现金减少
投资活动产生的现金
742,098,672.63 177,364,375.60 318.40% 主要原因为本期处置子公司收到的现金净额增加
流量净额
筹资活动产生的现金
467,210,617.04 301,226,757.83 55.10% 主要原因为本期取得借款收到的现金增加
流量净额
现金及现金等价物净 主要原因为本期处置子公司产生的净现金流量以
1,151,998,551.03 231,683,619.54 397.23%
增加额 及筹资活动产生的净现金流量均有所增加
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司按照前期确定的发展战略和经营计划切实推进各项工作，并根据实际情况及时进行了
动态的调整和优化。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
（1）房地产业 399,989,513.59 264,241,029.02 33.94% -74.79% -76.34% 14.54%
（2）矿产业 7,625,577.17 4,524,230.71 40.67% 174.19% 23.97% 230.28%
分产品
（1）房产销售 360,500,650.60 229,039,675.89 36.47% -76.64% -78.78% 21.43%
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（2）物业管理 39,439,949.95 34,938,388.49 11.41% 0.93% 2.60% -11.24%
（3）房地产出租 48,913.04 262,964.64 -437.62% -98.99% -91.33% -1276.91%
（4）矿产品销售 7,625,577.17 4,524,230.71 40.67% 174.19% 23.97% 230.28%
分地区
北京 306,344,998.55 193,311,242.23 36.90% -54.69% -50.81% -11.89%
苏州 3,464,913.04 3,056,120.11 11.80% 6,983.82% 8,837.12% -60.79%
天津 90,179,602.00 67,873,666.68 24.74% -90.10% -90.62% 20.43%
淄博 7,625,577.17 4,524,230.71 40.67% 174.19% 23.97% 230.28%
四、核心竞争力分析
多元化协同发展战略
公司确定了逐步转型为金融投资平台的定位，计划以信托、基金为着力点，开展金融投资业务，同时
以创新方式继续推进现有的房地产业务，以获得多元化的收入来源和利润增长点。合理的多元化发展战略
可有效对冲单一行业的高周期性和高风险，有助于实现企业的持续、健康发展。
持续提升的人才队伍
公司的专业团队从业多年，在房地产开发、投资管理等方面积累了丰富的经验和突出的专业能力。同
时，公司持之以恒地提高人才队伍的专业素养和学习能力，公司决策层和管理层具有较高的决策能力、危
机意识和应变能力，能够主动针对外部环境变化作出反馈和调整。
稳健的财务管理风格
公司的资产负债率和净负债率处于行业较好水平。财务稳健能更有效地应对金融形势的变化和行业发
展的调整，为公司的长期平稳发展提供足够的安全边际。
完善有效的内控体系
公司持续按照相关规定加强内部控制体系的建设，内控体系涵盖了公司各个子公司、职能部门以及公
司业务的各个板块、环节。公司内部控制制度得到了严格执行，公司的决策和监督机制不断完善，经营管
理水平和风险防范能力日益提高，公司的资产安全和有效经营得到有效保障。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
282,000,000.00 167,280,000.00 68.58%
被投资公司情况
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公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
北京英睿时代教育投资有限公司 投资管理：教育咨询 100.00%
亿城投资基金管理（北京）有限公司 非证券业务的投资管理、咨询 100.00%
深圳中亿城信基金管理有限公司 受托管理股权投资基金，投资管理，投资咨询 100.00%
深圳中亿城信投资合伙企业（有限合伙）投资管理、投资咨询、股权投资 100.00%
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
天津亿城
山水房地 400,000,00 2,671,408,4 443,326,69 87,179,602. -7,130,90
子公司 房地产开发 房产销售 -7,507,059.04
产开发有 0.00 72.43 9.89 00 9.15
限公司
苏州亿城
山水房地 100,000,00 1,596,435,8 83,945,725. -1,332,36
子公司 房地产开发 房产销售 -1,252,367.53
产开发有 0.00 82.79 44 7.53
限公司
天津亿城
190,000,00 342,607,57 276,415,26 3,000,000.0 2,971,435
地产有限 子公司 房地产开发 房产销售 2,220,135.80
0.00 2.52 2.23 0 .22
公司
淄博嘉丰
耐火粘土地 31,000,000. 160,351,03 29,004,152. 7,625,577.1 1,263,482
矿业有限 子公司 矿石销售 1,213,234.77
下开采 00 1.04 87 7 .36
公司
深圳市倍
生产、加工、 11,627,907. 238,636,47 98,121,943. 94,628,602. 4,206,359
特力电池 参股公司 电池销售 3,696,203.77
销售电池 00 2.22 00 04 .54
有限公司
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3、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
公司于2014年3月18日召开2013年度股东大会，审议通过了公司2013年度利润分配及资本公积金转增
股本方案：以2013年末总股本1,430,234,425股为基数，向全体股东每10股派0.22元人民币现金（含税）；
不送股，也不进行公积金转增股本。该方案符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关
的决策程序和机制完备，充分保护了中小投资者的合法权益。报告期内，本项利润分配及资本公积金转增
股本方案已实施完毕，股权登记日为2014年5月15日，现金红利到账日为2014年5月16日。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
亿城投资集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
国泰君安证券李品科、梁荣； 公司发展战略转型、增资
民生加银基金柳世庆；华夏基 渤海信托、现有项目的推
2014 年 03 月 13 日 公司办公室 实地调研 机构
金杨路；银华基金刘玉；天弘 进计划、基金业务发展规
基金张慧；清水源投资袁煜森 划等事项
国信证券区瑞明；中国人寿黎
公司发展战略转型、增资
阳；国信证券赵琦、卢世春；
2014 年 03 月 18 日 公司办公室 实地调研 机构 渤海信托、基金业务发展
民族证券涂羚波；上海宝银创
规划等事项
赢投资有限公司张卫云
公司发展战略转型、基金
2014 年 04 月 11 日 公司办公室 实地调研 机构 海通证券涂力磊
