武汉三特索道集团股份有限公司 2014 半年度报告全文
武汉三特索道集团股份有限公司
2014 半年度报告
2014 年 08 月
武汉三特索道集团股份有限公司 2014 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人刘丹军、主管会计工作负责人郑文舫、总会计师董建新及会计
机构负责人(会计主管人员)董燚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准
确、完整。
本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公
司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
武汉三特索道集团股份有限公司 2014 半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义............................................................. 2
第二节 公司简介 ..................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要......................................................... 6
第四节 董事会报告 ................................................................................. 7
第五节 重要事项 ................................................................................... 15
第六节 股份变动及股东情况............................................................... 23
第七节 优先股相关情况....................................................................... 26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................... 27
第九节 财务报告 ................................................................................... 28
第十节 备查文件目录 ......................................................................... 137
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司或三特索道 指 武汉三特索道集团股份有限公司
华山索道公司 指 陕西华山三特索道有限公司
华山宾馆 指 华阴三特华山宾馆有限公司
海南索道公司 指 海南三特索道有限公司
猴岛公园 指 海南陵水猴岛旅业发展有限公司
梵净山旅业公司 指 贵州三特梵净山旅业发展有限公司
庐山三叠泉公司 指 庐山三叠泉缆车有限公司
咸丰坪坝营公司 指 咸丰三特旅游开发有限公司
崇阳隽水河公司 指 崇阳三特隽水河旅游开发有限公司
千岛湖索道公司 指 杭州千岛湖索道有限公司
珠海索道公司 指 珠海景山三特索道有限公司
三特旅游投资公司 指 武汉三特旅游投资有限公司
神农架物业公司 指 神农架三特物业开发管理有限公司
南漳古山寨公司 指 南漳三特古山寨旅游开发有限公司
钟祥大洪山公司 指 钟祥大洪山旅游投资开发有限公司
克旗旅业 指 克什克腾旗三特旅业发展有限公司
克旗青山索道公司 指 克什克腾旗三特青山索道有限公司
广州白云山公司 指 广州市白云山三特滑道有限公司
柴埠溪公司 指 湖北柴埠溪旅游股份有限公司
汉金堂公司 指 武汉市汉金堂投资有限公司
塔岭旅业公司 指 海南塔岭旅业开发有限公司
木兰置业公司 指 武汉市木兰生态置业有限公司
团风三特公司 指 团风三特旅游开发有限公司
田野牧歌公司 指 武汉三特田野牧歌旅游开发有限公司
天风证券 指 天风证券股份有限公司
新一投资 指 武汉创时新一投资有限公司
当代科技 指 武汉当代科技产业集团股份有限公司
信达资管 指 信达新兴财富（北京）资产管理有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 三特索道 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 武汉三特索道集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 三特索道
公司的外文名称（如有） Wuhan Sante Cableway Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Sante
公司的法定代表人 刘丹军
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王栎栎 孟妍
联系地址 武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼 武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼
电话 027-87341812 027-87341810
传真 027-87341811 027-87341811
电子信箱 sante002159@126.com sante002159@126.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体
可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司
半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
3、注册变更情况
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等
注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 154,049,194.95 141,274,398.62 9.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） -27,339,238.22 -33,639,244.52 18.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-33,526,416.87 -35,450,424.76 5.43%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 63,064,558.58 25,806,122.45 144.38%
基本每股收益（元/股） -0.23 -0.28 17.86%
稀释每股收益（元/股） -0.23 -0.28 17.86%
加权平均净资产收益率 -5.03% -6.47% 1.44%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,731,878,556.75 1,671,953,392.40 3.58%
归属于上市公司股东的净资产（元） 521,646,123.85 576,383,348.80 -9.50%
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
主要是转让塔岭旅业公司
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,177,289.81
30%股权产生的收益
主要是南漳古山寨景区收
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
1,168,600.00 襄阳市旅游局 4A 奖励 100
定额或定量享受的政府补助除外）
万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -134,557.60
减：所得税影响额 19,153.48
少数股东权益影响额（税后） 5,000.08
合计 6,187,178.65 --
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期，公司实现营业收入15,404.92万元，较去年同期增加1,277.48万元；实现利润总额
-1,841.50万元，较去年同期减亏265.64万元；实现归属上市公司股东净利润-2,733.92万元，较
去年同期减亏630.00万元。
报告期，下列因素对公司业绩影响较大：
1.猴岛景区随着外部交通环境的改善，报告期内营业收入和净利润都有了恢复性增长。
海南索道公司与猴岛公园上半年实现营业收入合计3,583.53万元，较去年同期增加1,127.31万
元，同比增长45.90%；实现净利润合计1,311.45万元，较去年同期增加536.05万元，较去年同
期增长69.13%。
2.梵净山景区随着知名度和影响力的提升，业绩稳步增长。报告期内，梵净山旅业公司
（合并）实现营业收入3,339.29万元，较去年同期增加821.28万元，同比增长32.62%；实现净
利润184.03万元，较去年同期增加223.10万元，同比增长571.00%，变化幅度较大的原因是梵
净山旅业公司及其子公司去年同期净利润为负且绝对金额较小。
3.去年投入运营的华山太华索道对公司经营的华山索道的分流影响持续扩大，华山索道
公司收入和净利润较去年同期继续下降。报告期内，华山索道公司实现营业收入3,487.63万元，
较去年同期减少1,833.00万元，同比下降34.45%；实现净利润1,179.51万元，较去年减少770.89
万元，同比减少39.52%。
报告期，公司总体运行平稳。受到主客观因素的影响，亏损子公司扭亏情况未达预期，
旅游地产的开发和销售进度较计划滞后。上述因素将对公司本年度业绩造成较大影响。
二、主营业务分析
1、概述
报告期，公司主营业务未发生变化，利润构成来源亦未发生变动，主营业务各项经营活
动均正常进行。总的来看，华山、珠海、庐山等成熟景区盈利相比去年同期持续下降，对公
司整体效益下降有一定影响。
2、主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 154,049,194.95 141,274,398.62 9.04%
营业成本 89,156,014.36 83,959,740.84 6.19%
销售费用 10,462,495.11 8,853,143.54 18.18%
管理费用 41,144,032.62 40,231,469.92 2.27%
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财务费用 26,101,296.55 22,811,060.69 14.42%
所得税费用 9,245,343.18 10,032,907.20 -7.85%
研发投入 0.00 0.00 0.00%
经营活动产生的 主要是收到汉金堂公司归还财务资助款 4,501.54
63,064,558.58 25,806,122.45 144.38%
现金流量净额 万元所致。
主要是以 6,268.76 万元收购崇阳隽水河公司 45%
投资活动产生的
-188,881,382.15 -66,336,816.60 -184.73% 股权，以 2,800 万元增资木兰置业公司；支付西拉
现金流量净额
沐沦漂流项目资产收购款 1,000 万元。
筹资活动产生的 主要是去年同期引入战略投资者信达资管，对子
120,712,279.33 201,973,916.10 -40.23%
现金流量净额 公司增资 22,000 万元所致。
现金及现金等价 主要是投资活动和筹资活动产生的现金流量净额
-5,104,431.71 161,441,834.76 -103.16%
物净增加额 减少所致。
主要是收到汉金堂公司归还财务资助款 4,501.54
其他应收款 76,303,366.19 102,400,197.89 -25.49%
万元所致。
主要是一年内到期的长期待摊费用 227.64 万元转
一年内到期的非
2,276,425.92 1,252,813.59 81.71% 入一年内到期的非流动资产所致，其中 132.42 万
流动资产
元为母公司财务顾问费。
主要是华山索道公司预缴企业所得税增加 150 万
其他流动资产 5,500,000.00 4,000,000.00 37.50%
元所致。
主要是内蒙黄岗梁风景区一期项目在建工程增加
768.14 万元，内蒙热水温泉度假区一期项目增加
776.94 万元，湖北崇阳隽水河温泉旅游区一期项
在建工程 410,237,302.85 335,167,737.49 22.40% 目在建工程增加 2,606.88 万元，湖北咸丰坪坝营
生态旅游区三期项目在建工程增加 931.62 万元，
湖北南漳古山寨旅游区一期项目在建工程增加
974.76 万元所致。
主要是一年内到期的长期待摊费用 227.64 万元转
长期待摊费用 4,183,851.36 6,099,948.63 -31.41%
入一年内到期的非流动资产所致。
主要是去年同期预收塔岭旅业公司股权转让款
预收款项 2,416,486.59 6,822,221.30 -64.58%
300 万元所致。
主要是华山索道公司应交企业所得税较去年同期
应交税费 4,009,147.83 7,903,346.31 -49.27%
减少 306.89 万元。
应付利息 3,192,782.76 1,270,639.89 151.27% 主要是公司长期借款利息增加 124.04 万元所致。
主要是华山索道公司本年分配但尚未领取的 2013
应付股利 14,341,478.16 5,862,954.61 144.61%
年度少数股东股利增加 1,137.37 万元所致。
主要是收到武汉天盈智泽投资中心借款 3,641 万
其他应付款 100,793,669.49 42,332,769.79 138.10% 元，湖北柴埠溪旅游股份有限公司借款 1,200 万
元，克旗旅业公司应付工程款 1,140 万元所致。
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一年内到期的非 主要是一年内到期的长期借款增加 3,260 万元所
113,700,000.00 81,100,000.00 40.20%
流动负债 致。
主要是梵净山旅业公司通过融资租赁的方式融资
长期应付款 48,500,000.00 0.00
5,000 万元所致。
主要是海南索道公司收到海南省财政厅下发的旅
其他流动负债 186,666.67 136,666.63 36.59%
游发展基金 5 万元所致。
主要是承担柴埠溪公司亏损 210.93 万元，木兰置
投资收益 1,042,398.25 498,701.30 109.02% 业公司亏损 233.96 万元；转让塔岭旅业公司股权
实现投资收益 466.52 万元所致。
主要是南漳古山寨景区收襄阳市旅游局 4A 奖励
营业外收入 1,415,561.85 262,780.89 438.69%
100 万元所致。
主要是华山索道公司归属少数股东净利润较去年
同期减少 192.72 万元，三特旅游投资公司少数股
少数股东损益 -321,067.27 2,534,929.74 -112.67%
东分担的净亏损较去年同期增加 343.17 万元所
致。
3、公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
4、公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报
告期内的情况。
5、公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2014年，公司预计营业总收入50,000万元，营业总成本42,000万元，归属上市公司股东
净利润2,600万元。根据2013年的经营情况，公司制定了减亏目标，并计划加大旅游地产的投
入力度，加快开发节奏，从而确保业绩的平稳。
报告期，受主客观因素的影响，亏损子公司扭亏情况未达预期，旅游地产业务开发和销
售进度较计划滞后，公司实际经营情况与年初预期将会有较大差距。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
旅游业 137,190,977.90 80,400,244.98 41.40% 3.03% -0.31% 1.97%
旅游地产 10,201,426.00 5,508,746.00 46.00% 365.64% 409.22% -4.62%
分产品
索道营运 93,481,974.20 43,218,503.43 53.77% -5.79% -13.05% 3.86%
景区门票 23,172,644.60 15,565,505.20 32.83% 31.45% 26.22% 2.80%
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旅游地产 10,201,426.00 5,508,746.00 46.00% 365.64% 409.22% -4.62%
酒店餐饮 10,145,075.92 11,840,392.28 -16.71% 30.01% 10.83% 20.20%
旅行社 7,333,138.18 6,889,746.29 6.05% 17.39% 21.04% -2.84%
景区观光旅游车 3,058,145.00 2,886,097.78 5.63% 35.33% 28.87% 4.73%
分地区
湖北省 24,473,634.10 25,657,853.16 -4.84% 79.11% 41.44% 27.92%
江西省 5,280,346.80 3,731,363.25 29.33% -31.60% 3.03% -23.75%
贵州省 32,952,246.00 18,347,591.64 44.32% 32.04% 20.45% 5.36%
海南省 36,024,707.00 12,760,325.75 64.58% 46.00% 11.10% 11.13%
陕西省 39,331,025.00 19,158,788.10 51.29% -31.35% -28.93% -1.66%
广东省 4,585,441.00 1,882,969.20 58.94% -4.04% -0.90% -1.30%
福建省 479,115.00 2,117,590.35 -341.98% -5.28% -7.00% 8.20%
浙江省 4,206,835.00 1,947,366.68 53.71% 145.41% 48.97% 29.97%
内蒙古自治区 59,054.00 305,142.85 -416.72% 23.73% -62.27% 1,177.89%
变化幅度较大的说明：
旅游地产营业收入、营业成本同比增长365.64%、409.22%的原因是：神农架物业公司报
告期营业收入增长807.57万元，营业成本增长433.39万元所致。
景区门票营业收入、营业成本同比增长31.45%、26.22%的原因是：梵净山旅业公司报告
期营业收入增长821.28万元，营业成本增长311.48万元；猴岛公园报告期营业收入增长449.50
万元，营业成本增长104.46万元所致。
海南地区营业收入、营业成本同比增长46.00%、11.10%的原因是：海南索道公司报告期
营业收入增长677.81万元，营业成本增长114.87万元；猴岛公园报告期营业收入增长449.50
万元，营业成本增长104.46万元所致。
陕西地区营业收入、营业成本同比下降31.35%、28.93%的原因主要是：华山索道公司报
告期营业收入下降1,833.00万元，营业成本下降793.38万元所致。
浙江地区营业收入、营业成本同比增长145.41%、48.97%的原因是：千岛湖索道公司报告
期营业收入增长249.26万元，营业成本增长64.02万元所致。
湖北地区营业收入、营业成本同比增长79.11%、41.44%的原因主要是：神农架物业公司
报告期营业收入增长807.57万元，营业成本增长433.39万元；南漳古山寨公司报告期营业收
入增长117.45万元，营业成本增长12.48万元所致。
内蒙古地区营业收入同比增长23.73%的原因是：克旗旅业公司报告期营业收入增长1.13
万元。营业成本同比下降62.27%，毛利率同比增长1,177.89%的原因是：克旗青山索道公司收
入为承包收入，其收入及成本本期不再计入公司内蒙地区营业收入及营业成本。因克旗青山
索道公司去年同期及报告期营业收入为0元，营业成本较去年同期单方面减少65.04万元，导
致毛利率由去年同期的-1,594.61%上升至报告期的-416.72%。
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四、核心竞争力分析
公司的核心竞争力主要表现在两个方面：
一是拥有一批开发前景良好的旅游资源。旅游行业的竞争在很大程度上是对旅游资源的
竞争。拥有旅游资源的状况，决定了公司未来发展方向和竞争实力。公司掌握的二、三线旅
游资源使公司具有可持续发展的空间和潜力。
二是培养了一支专业素养较高、执着忠诚的管理团队。相对完善的人才结构使索道、景
区开发、营运全流程形成了专业化、集约化管理体系，保证了公司经营模式的持续、稳定、
高效运行。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
68,225,200.00 8,000,000.00 752.82%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
团风大崎山公司 旅游项目开发经营 100.00%
钟祥大洪山公司 旅游项目开发经营 100.00%
田野牧歌公司 旅游项目开发经营 100.00%
崇阳隽水河公司 旅游项目开发经营 100.00%
（2）持有金融企业股权情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
汉口银行
长期股权
股份有限 商业银行 780,000.00 897,900 0.04% 897,900 0.04% 780,000.00 0.00 原始认购
投资
公司
天风证券
22,500,000 22,500,000 长期股权
股份有限 证券公司 15,000,000| 武汉三特索道集团股份有限公司2014年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-08-20 |
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| 附件：公告原文 |
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