石家庄中煤装备制造股份有限公司
2014 年度 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的
规定，本公司将 2014 年度 1-6 月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕809 号文核准，公司 2012 年 7 月
向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民币
7.40 元，共计募集资金 370,000,000 元，扣除各项发行费用人民币 28,244,220.02
元，募集资金净额为 341,755,779.98 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天健验【2012】1-13 号”验资报告。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2014 年 06 月 30 日，公司累计使用募集资金 8,300 万元，其中：使用超募
资金补充流动资金 3,300 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元。
截至 2014 年 06 月 30 日，募集资金账户余额为 26,885.01 万元（包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项
存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对
募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份
有限公司于 2012 年 8 月 25 日分别与兴业银行股份有限公司石家庄分行、兴业银行
股份有限公司石家庄广安支行、河北银行股份有限公司金桥支行签订了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
兴业银行股份有限公司
572010100100339672 募集资金专户 8,080,377.46
石家庄分行
兴业银行股份有限公司
572020100100028096 募集资金专户 94,935,585.86
石家庄广安支行
河北银行股份有限公司
01371500000491 募集资金专户 165,834,150.64
金桥支行
合 计 —— —— 268,850,113.96
注：兴业银行股份有限公司石家庄分行存储余额 808.04 万元，包括该专户余额 0.02 万元及
以通知存款方式存放的 291.52 万元和存单方式存放的 516.50 万元；兴业银行股份有限公司石家
庄广安支行存储余额 9,493.55 万元，包括该专户余额 104.89 万元及以存单方式存放的 9,388.66
万元；河北银行股份有限公司金桥支行存储余额 16,583.42 万元，包括该专户余额 55.42 万元及
以存单方式存放的募集资金 16,528.00 万元。
三、2014 年上半年募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期，公司募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和
本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的
使用及存放情况。
附件：1．募集资金使用情况对照表
石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十九日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：石家庄中煤装备制造股份有限公司 2014 年度 1-6 月 单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 34,175.58
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 3,300
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
调整后投资 截至期末累 截至期末投资 本年度 是否达 项目可行性
是否已变更项目 募集资金承诺 本年度投 项目达到预定可
承诺投资项目和超募资金投向 总额 计投入金额 进度(%) 实现的 到预计 是否发生重
(含部分变更) 投资总额 入金额 使用状态日期
(1) (2) (3)＝(2)/(1) 效益 效益 大变化
承诺投资项目
煤矿采掘设备产业化项目 否 30,100 30,100 2015 年 8 月 31 日 否
承诺投资项目小计
超募资金投向
补充流动资金 - 3,300 3,300 3,300 100 - - - -
超募资金投向小计 3,300 3,300 3,300
合计 33,400 33,400 3,300
公司根据实际经营情况和业务发展需要，并结合公司发展战略，对现有产品的生产流程和厂房布局进行了调整和优化，公司决定另行购
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
买一块土地进行募投项目建设，目前，募投项目用地的选址工作已经完成，在拍得土地之前，公司暂时无法进行募投项目建设，因此，
体项目）
“煤矿采掘设备产业化项目”的项目进度有所延期（详见公告 2014-010）。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司超募资金共计 40,755,779.98 元，公司超募资金计划用于补充流动资金。经公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部
超募资金的金额、用途及使用进展情况 分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,300 万元超募资金永久补充公司流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构
均发表了明确的同意意见。该资金于 2013 年 1 月补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内，公司募集资金投资项目实施地点未发生变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内，公司募集资金投资项目实施方式未发生变更情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司募集资金投资项目未发生先期投入及置换情况
1、2013 年 5 月 16 日，公司 2012 年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
集资金 5,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月(公告编号：2013-015),该资金公司已于 2014 年 5 月 14 日全部归还
至募集资金专户(公告编号：2014-021)； 2、2014 年 5 月 15 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12
个月(公告编号：2014-025)。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
