珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2014 年半年度报告全文
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人王青运、主管会计工作负责人张辛聿及会计机构负责人(会计主
管人员)李立瑾声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
涉及公司未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述的，声明该
计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
2014 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 30
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 30
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 34
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 36
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 131
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释义
释义项 指 释义内容
发行人、公司、本公司、珠海恒基达鑫 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
扬州恒基达鑫 指 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司
香港恒基达鑫 指 恒基达鑫(香港)国际有限公司
恒投控股 指 珠海横琴新区恒投控股有限公司
恒基永盛 指 珠海横琴新区恒基永盛实业投资有限公司
金腾兴 指 湖北金腾兴实业有限公司
信威国际 指 信威国际有限公司
股东大会 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司股东大会
董事或董事会 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事或董事会
监事或监事会 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司监事或监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
公司章程 指 《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目 指 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司库区三期工程一阶段项目
扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（Ⅰ阶段） 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司库区一期续扩建工程（Ⅰ阶段）
指
项目 项目
扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（Ⅱ阶段） 扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司库区一期续扩建工程（Ⅱ阶段）
指
项目 项目
承销商 指 国盛证券有限责任公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 恒基达鑫 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
公司的中文简称（如有） 恒基达鑫
公司的外文名称（如有） ZHUHAI WINBASE INTERNATIONAL CHEMICAL TANK TERMINAL CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）WINBASE
公司的法定代表人 王青运
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 苏清卫 朱海花
联系地址 珠海市高栏港经济区南迳湾 珠海市高栏港经济区南迳湾
电话 0756-3226342 0756-3226242
传真 0756-3359588 0756-3359588
电子信箱 vigorsu@winbase-tank.com zhuhaihua@winbase-tank.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
珠海市工商行
报告期初注册 2010 年 12 月 07 日 440400400011721 44040172510822X 72510822-X
政管理局
珠海市工商行
报告期末注册 2014 年 05 月 19 日 440400400011721 44040172510822X 72510822-X
政管理局
临时公告披露的指定网站查
不适用
询日期（如有）
临时公告披露的指定网站查
不适用
询索引（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 95,561,185.37 82,137,944.37 16.34%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,821,856.28 28,246,828.74 -15.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
23,668,882.97 28,285,216.14 -16.32%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 50,846,902.27 44,110,045.08 15.27%
基本每股收益（元/股） 0.0993 0.1177 -15.63%
稀释每股收益（元/股） 0.0993 0.1177 -15.63%
加权平均净资产收益率 2.77% 3.43% -0.66%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,113,742,346.95 1,094,498,961.44 1.76%
归属于上市公司股东的净资产（元） 869,464,452.73 849,050,694.39 2.40%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -55,067.61
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
243,879.77
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,668.98
减：所得税影响额 34,169.87
合计 152,973.31 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年上半年，公司董事会认真履行《公司法》、公司章程等赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平
的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。这半年，全球经济持续复苏增长，但复苏仍艰难曲折，经
济增速明显弱于预期；国内经济总体保持平稳运行，但增速换挡期和结构调整阵痛期叠加共振，下行压力持续存在。石化仓
储行业依旧要面对市场竞争激烈、营业成本上升以及客户需求变化等多重压力，公司始终积极应对，抓安全生产、追经济效
益，努力按照年初制定的经营方针和思路开展各项工作，这半年的整体经营业绩较上年同期相比略有下降。
报告期内，公司实现主营业务收入83,351,582.71元，同比增长3.29%，实现归属于上市公司股东的净利润23,821,856.28
元，同比下降15.67%。
2014年6月，经公司第三届董事会第四次会议及2014年第三次临时股东大会审议通过，拟向7名特定对象非公开发行不超
过3000万股，募集资金总额不超过22,470.00万元，募集资金净额拟全部补充公司流动资金，满足公司现有项目的资金需求等，
公司将根据投资进展推动公司现有项目建设。2014年7月，公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许
可申请受理通知书》。公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现主营业务收入83,351,582.71元，同比增长3.29%；实现营业利润27,254,710.95元，同比下降17.31%，
主要原因是珠海恒基达鑫库区三期工程项目于2013年7月投入运营后折旧费用增加及公司维护成本上升所致；实现利润总额
30,380,825.19元，同比下降14.40%；实现归属于上市公司股东的净利润23,821,856.28元，同比下降15.67%。
报告期内，公司主营业务成本46,479,195.26元，同比增长22.27%，主要原因是公司珠海恒基达鑫库区三期工程项目于2013
年7月投入运营后折旧费用增加及公司维护成本上升所致；管理费用9,519,414.53元，同比增长9.76%；财务费用2,021,046.24
元，同比下降4.16%。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为50,846,902.27元，同比增加15.27%；投资活动产生的现金流量净额为
-148,910,367.95元，同比下降279.93%，变动较大的原因是扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程(II)阶段项目建设投入增加及购
买公司债券所致；筹资活动产生的现金流量净额为-37,780,225.08元，同比增加36.71%，变动较大的原因是公司报告期短期
借款较上年同期增加所致。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 95,561,185.37 82,137,944.37 16.34%
主要系子公司化工品贸易成本增加及珠海库区折旧
营业成本 57,243,597.02 38,089,885.25 50.29%
费上升所致。
管理费用 9,519,414.53 8,672,894.51 9.76%
财务费用 2,021,046.24 2,108,830.50 -4.16%
所得税费用 6,653,472.53 7,246,512.78 -8.18%
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经营活动产生的现
50,846,902.27 44,110,045.08 15.27%
金流量净额
投资活动产生的现
-148,910,367.95 -39,194,638.84 279.93% 收购股权及购买公司债券、银行保本型理财产品所致
金流量净额
筹资活动产生的现
-37,780,225.08 -59,698,278.55 -36.71% 主要系短期借款较上年同期增加所致
金流量净额
主要系扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程(II)阶段项
现金及现金等价物
-136,078,142.67 -54,784,873.56 148.39% 目建设投入增加及购买公司债券、银行保本型理财产
净增加额
品所致
主要系扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程(II)阶段项
货币资金 149,951,464.69 286,029,607.36 -47.57%
目建设投入增加及购买公司债券所致
客户储存在公司的货物出货较慢，回款不及时，未按
应收账款 35,312,912.54 23,454,954.79 50.56%
期支付仓储费所致
预付款项 33,106,752.90 17,531,054.19 88.85% 主要系增加土地款预付款所致
应收利息 2,294,432.00 881,759.22 160.21% 应收保证金存款及债券利息增加所致
存货 972,301.94 592,514.39 64.10% 采购备品备件增加所致
可供出售金融资产 74,946,686.37 6,159,105.68 1,116.84% 购买公司债券增加所致
扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程(II)阶段项目建设
在建工程 60,444,553.71 21,177,186.29 185.42%
投入增加所致
应付职工薪酬 2,180,579.98 4,697,457.28 -53.58% 主要系上年度计提的奖金在本年度发放所致
应付股权转让款余款及子公司向少数股东借款增加
其他应付款 29,377,056.60 3,116,061.77 842.76%
所致
实收资本 240,000,000.00 120,000,000.00 100.00% 资本公积转增股本及未分配利润送股所致
专项储备 550,187.87 338,336.07 62.62% 报告期计提的安全生产费未使用完所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
根据公司的战略规划，公司在2014年度将继续加强招商力度，以提高营业收入。重点抓好以下几个方面的工作：
1、不断完善组织结构与内部控制
在法人治理方面，公司将不断完善法人治理结构，形成决策层、执行层、监管层结构清晰、相互制衡的运作机制，建立
健全法人治理相关制度，实现公司决策科学高效、监督制约有力、执行规范顺畅。
在信息披露方面，公司将建立完善的信息披露机制，加强与投资者之间的沟通与交流，树立和维护公司良好的市场形象，
进一步提高公司知名度。
在内部控制方面，将由董事会负责，公司管理层及全体员工共同参与，制定和实施内控制度，确保相关制度的完整性、
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合理性和实施的有效性，保证相关制度能够覆盖公司经营活动的所有层面和环节，以提高公司的经营效果与效率，增强公司
信息披露的真实性、准确性和完整性，确保公司行为合法合规。
2、立足做好主营业务
公司要充分激发商务部门活力，加大招商的力度，进一步为客户做好优质服务，从管理细节入手，做到精细管理，规范
管理，确保客户储存的货物不发生质量问题，尽量降低损耗。公司要认真研究市场，寻找机遇、把握机遇，努力拓展客户。
与客户保持紧密联系，随时听取客户的意见和建议，以提高企业形象、树立企业品牌。
3、坚持安全第一
在安全问题上，公司始终以―如临深渊、如履薄冰‖的心态，―居安思危、居危思进‖的精神。公司各部门要认真执行安全
工作―谁主管、谁负责‖的原则。加大安全检查监督的力度，坚决严肃查处有章不循、违规操作的不安全行为，加大对安全隐
患的整改力度，要强化按程序进行岗位操作的管理，进一步制定各个生产环节的操作程序，做到每一项操作都有章可循，强
化员工按程序操作的意识。各部门领导要对各层次的安全巡检落实情况定期进行检查和考核。要始终保持对安全管理的高压
势态，确保安全―五个为零‖目标的实现。
4、提高专业管理水平
管理是企业永恒的主题，公司要对照先进企业的管理经验找差距、找潜力。进一步完善各项管理制度，理顺关系、明确
职责、落实责任，确保收到实效。公司各级管理人员要自觉遵守公司的规章制度，严格按程序办事，努力降低公司建设和运
行成本。加强财务管理，特别是募集资金的使用管理。公司内部审计部将强化对各部门执行规章制度情况的监督检查。
5、积极稳妥地推动投资发展
从公司长远发展考虑，在当前经济形势下，积极稳妥的推动公司主营业务发展，势在必行。公司要加强公司投资发展部
的工作力度，认真做好项目调研，采取并购、参股或其他投资方式，积极稳妥的迈出投资发展的步伐。
6、人力资源发展计划
公司继续秉承“以人为本”的理念，加强企业文化建设，构筑包括管理人员、技术人员、商务人员在内的高层次人才平
台，进而使公司逐步拥有一支专业化、高素质、结构合理、具有高度凝聚力的人才队伍。加大教育训练投入以提升员工职业
技能和职业发展能力。同时加强绩效考核，提升人力效率。
报告期内，公司在法人治理方面、信息披露方面及内部控制方面不断进行完善，对公司章程等8个制度进行了修订及制
订了《投资者投诉处理工作制度》；公司在行业竞争激烈的情况下，激励商务人员以最大的努力做好招商工作，经营业绩符
合预期；公司在国内仓储相关安全事故频发的情况下，加强监督、安全生产；公司新管理层及员工严格按照公司规章制度办
事，规范运作；公司在投资发展方面迈出了崭新的一步，收购金腾兴股权。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
仓储 83,351,582.71 46,479,195.26 44.24% 3.29% 22.27% -8.66%
分产品
仓储 46,745,320.05 28,570,550.43 38.88% 2.13% 33.74% -14.45%
装卸/码头 36,606,262.66 17,908,644.83 51.08% 4.81% 7.55% -1.24%
分地区
华南 53,595,905.35 31,256,885.91 41.68% 3.60% 35.13% -13.61%
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华东 29,755,677.36 15,222,309.35 48.84% 2.74% 2.27% 0.23%
四、核心竞争力分析
鉴于石化物流行业自身的特点，公司的核心竞争力体现在：硬件设施好，市场竞争力强；储罐容量大，规模效应突出；
行业经验丰富，优质客户资源多；业务布局合理，区域优势强。
报告期内，公司核心竞争力未发生变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
12,380,000.00 -- --
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
石油制品(不含成品油)、橡塑制品、仪器
仪表、普通机电产品、建筑及装饰材料、
湖北金腾兴实业有限公司 办公设备、环保节能产品、劳保用品、 70.00%
消防器材、电子产品批零兼营；货物运
输代理；物流信息咨询；普通仓储服务。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
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（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 44,699.04
报告期投入募集资金总额 4,540.32
已累计投入募集资金总额 42,111.03
募集资金总体使用情况说明
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕732 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国盛证券有
限责任公司采用网下配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值为人民币 1 元，每
股发行价格为人民币 16.00 元，共计募集资金 48,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 2,505.00 万元后的募集资金为 45,495.00
万元，已由主承销商国盛证券有限责任公司于 2010 年 10 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招
股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 795.96 万元后，公司本
次募集资金净额为 44,699.04 万元（其中，募投资金为 15,490 万元，超募资金净额为 29,209.04 万元）。上述募集资金到位
情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健正信验[2010]综字第 150005 号)。公司对上
述募集资金采取了专户储存制度。
2、募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 34,470.71 万元，以前年度使用募集资金归还银行贷款 3,100.00 万元，以前年度收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,759.45 万元；2014 半度实际使用募集资金 4,540.32 万元，2014 半年度收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 85.99 万元；累计已使用募集资金 42,111.03 万元，累计收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 1,845.44 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 4,433.45 万元，其中：募集资金
2,588.01 万元，募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,845.44 万元，均存放于募集资金专户中。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行
资金投向 更项目 承诺投资 资总额 投入金额 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 预计效益 性是否发
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(含部分 总额 (1) 金额(2) (3)＝ 用状态日 益 生重大变
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
扬州恒基达鑫库区一 2012 年
期续扩建工程（Ⅰ阶 否 8,489 8,489 30 8,512.17 100.27% 04 月 01 264.88 是 否
段）项目 日
扬州恒基达鑫库区一 2014 年
期续扩建工程（Ⅱ阶 否 7,001 11,501 3,700.47 8,155.11 70.91% 10 月 31 否
段）项目 日
承诺投资项目小计 -- 15,490 19,990 3,730.47 16,667.28 -- -- 264.88 -- --
超募资金投向
