四川友利投资控股股份有限公司 2014 年半年度报告全文
四川友利投资控股股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
四川友利投资控股股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人李峰林、主管会计工作负责人牛福元及会计机构负责人(会计主
管人员)周熙声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)为
本公司的指定信息披露媒体,本公司所发布的信息均以上述媒体刊登的内容为
准。本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资
者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
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目录
2014 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 4
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 17
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 29
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 34
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 36
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 134
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、友利控股 指 四川友利投资控股股份有限公司
公司控股股东、双良科技 指 江苏双良科技有限公司
实际控制人 指 缪双大先生
公司股东大会 指 四川友利投资控股股份有限公司股东大会
公司董事会 指 四川友利投资控股股份有限公司九届董事会
公司监事会 指 四川友利投资控股股份有限公司九届监事会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
四川证监局 指 中国证券监督管理委员会四川监管局
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
天衡会计师事务所、审计机构 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司章程》 指 四川友利投资控股股份有限公司章程
报告期 指 2014 年 01 月 01 日~2014 年 6 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
氨纶 指 聚氨基甲酸酯纤维的简称,是一种弹性纤维
在氨纶长丝纱芯外按螺旋方式对其包覆另一种类的长丝或短纤维纺
氨纶包覆纱 指
制的弹力纱线
蜀都银泰公司 指 公司控股子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司
\"蜀都中心\"开发项目 指 蜀都银泰公司开发的\"蜀都中心\"城市综合体项目
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 友利控股 股票代码
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 四川友利投资控股股份有限公司
公司的中文简称(如有) 无
公司的外文名称(如有) SICHUAN YOULI INVESTMENT HOLDING CO.,LTD
公司的外文名称缩写(如有)UOLI
公司的法定代表人 李峰林
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 牛福元(兼) 崔益民
联系地址 四川省成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号 四川省成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号
电话 028-86518664 028-86757539
传真 028-86741677 028-86741677
电子信箱 nfyuoli@163.com ymcui4521@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2013 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
2014 年 3 月 28 日,公司二○一三年度股东大会审议通过了公司 2013 年度利润分配方案,经本次公司股东大会审议通
过的利润分配方案含有以公司资本公积金向公司全体股东转增股本内容。经公司股东大会审议通过的利润分配方案实施后,
公司已发行股份总数因此发生变更。 2014 年 6 月 13 日,公司二○一四年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改<
公司章程>的议案》,同意将公司注册资本由人民币 408,882,893 元变更为人民币 613,324,339 元。相关公告(公告编号:2014-29)
公司于 2014 年 6 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了披露。 2014 年 8
月 1 日,公司在成都市工商行政管理局完成了公司注册资本变更的工商变更登记手续。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 1,088,932,251.36 1,756,361,805.40 -38.00%
归属于上市公司股东的净利润(元) 142,174,888.54 267,041,575.57 -46.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
141,703,726.91 266,770,015.50 -46.88%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 288,981,697.39 27,987,218.08 932.55%
基本每股收益(元/股) 0.2318 0.4354 -46.76%
稀释每股收益(元/股) 0.2318 0.4354 -46.76%
加权平均净资产收益率 7.04% 14.91% -7.87%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 3,657,212,493.52 3,589,601,223.16 1.88%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,871,781,723.79 2,055,577,799.65 -8.94%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 637,563.96
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性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -559,299.03
减:所得税影响额 26,747.57
少数股东权益影响额(税后) -419,644.27
合计 471,161.63 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年上半年,国内经济增速继续回落,制造业经济大环境整体低迷。氨纶行业受下游
产业扩产及氨纶出口有所恢复的影响,走势相对平稳,氨纶原材料PTMEG在上半年内跌幅明
显,氨纶售价与去年同期相比仍然维持高位,行业景气度仍然较高。
上半年,在宏观经济环境整体偏弱的背景下,国家对房地产市场的调控更加注重长效性
和稳定性,各地房地产政策调整趋于频繁,在“双向调控”的基调下,定向放松限购,通过信
贷、公积金等方式鼓励刚需,地方政策调整步入新的阶段。上半年全国商品房、商品住宅呈
现量价同步下行,城市间市场分化更趋明显。
面对急剧变化的市场环境,公司董事会坚持贯彻落实年初既定的目标,抓住市场机遇,
以市场为导向,通过制定并实施一系列行之有效的对策措施,不断提高公司法人治理水平,
发挥好董事会的决策职能,采取有力措施积极应对困难,开展了大量卓有成效的工作。
报告期内,公司控股的氨纶生产企业通过加大氨纶新产品的研发力度,增强差异化竞争
优势;不断提高产品质量和档次,进行差异化销售;持续进行降本增效、节能降耗和精细化
管理,提高企业盈利能力。报告期内,公司共计生产氨纶和包覆纱15,753.42吨;氨纶企业实
现营业收入64,102.38万元,实现净利润4,796.65万元。
报告期内,公司完成自筹资金开发项目建设投资额15,952.55万元,建筑面积达260,895.57
平方米的“蜀都中心”D7项目及建筑面积达204,672.47平方米的“蜀都中心”D3项目在期末之前
均已竣工并完成规划验收,向买受人交付其购买的商品房。报告期内,上述两个项目共计确
认收入40,112.62万元,实现净利润9,125.44万元。截止期末,上述两个项目累计确认收入
234,689.63万元,累计实现净利润54,077.48万元。
报告期内,公司实现营业收入108,893.23万元,比去年同期下降38%;实现营业利润
20,068.53万元,比去年同期下降44.7%;归属于母公司所有者的净利润14,217.49万元,比去年
同期下降46.8%,经营活动产生的现金流量净额为28,898.17万元,比去年同期增加932.55%。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要原因是子公司银泰
营业收入 1,088,932,251.36 1,756,361,805.40 -38.00% 置业本期确认收入较上
年同期减少。
主要原因是子公司银泰
营业成本 755,220,402.03 1,148,910,908.22 -34.27% 置业本期确认收入对应
的成本较上年同期减
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少。
主要原因是子公司银泰
置业本期确认收入较上
销售费用 22,625,215.23 36,020,246.73 -37.19%
期减少,致使相应的销
售代理费减少。
管理费用 35,282,046.79 29,850,007.00 18.20%
财务费用 628,531.63 697,504.17 -9.89%
主要原因为子公司银泰
置业本期确认收入、利
所得税费用 51,125,680.84 91,125,587.28 -43.90% 润总额较上期减少,计
提的所得税相应减少所
致。
主要原因为本期收到了
经营活动产生的现金流
288,981,697.39 27,987,218.08 932.55% 迅捷公司支付的 5750 万
量净额
元的往来款所致。
主要原因为本期购进固
投资活动产生的现金流
-340,710.10 -1,766,685.90 80.71% 定资产支付的现金较上
量净额
年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流 主要原因为本期向全体
-250,591,330.94 -17,773,311.01 -1,309.93%
量净额 股东派发了股利所致。
现金及现金等价物净增
38,160,175.03 7,810,874.47 388.55%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
(1)氨纶业务
报告期内,公司控股的氨纶生产企业通过加大氨纶新产品的研发力度,增强差异化竞争优
势;不断提高产品质量和档次,进行差异化销售;持续进行降本增效、节能降耗和精细化管
理,提高企业盈利能力。报告期内,氨纶上游原材料PTMEG跌幅明显,氨纶售价相较去年同期仍然维
持高位,公司氨纶业务利润水平与去年同期相比实现大幅增长。
报告期内,公司氨纶业务实现营业收入64,102.38万元,比去年同期增长8.91%;实现净利润4,796.65万
元,比去年同期增长199.48%。
(2)房地产开发业务
报告期内,公司自筹资金开发项目——由公司控股子公司蜀都银泰公司负责开发的“蜀都中心”城市综
合体项目在困难局面下,工程进展顺利,完成了公司年初下达的进度计划:
D7地块项目全部建筑(2栋写字楼、1栋公寓楼和2栋住宅楼)均已在本报告期之前竣工并按售房合
同约定交房,在报告期内持续进行现房销售和向买受人持续交房。报告期内,D7地块项目确认收入10,950.84
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万元;截止期末,D7地块项目已经累计确认收入205,527.85万元;
D3地块项目全部建筑(1栋写字楼、1栋住宅楼)在期末之前均已经竣工并完成规划验收,自2014年6
月25日开始向买受人交房,交房时间短于去年同期,收入也低于去年同期。报告期内,D3地块项目确认收
入29,161.78万元;
D4地块项目(系“蜀都中心”D7、D3项目的配套工程)已在期初之前完成全部土建施工工程,集中
供冷供热部分均按照施工进度规划开始向“蜀都中心”项目供冷供暖;地面景观绿化(配套市政公园)工程
施工进入收尾阶段,正进行地下建筑(共三层)相关设备安装调试阶段。
报告期内,“蜀都中心”城市综合体项目共实现营业收入40,112.62万元,比去年同期下降64.65%;实现
净利润9,125.44万元,比去年同期下降65.92%。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
制造业 603,402,516.81 486,984,026.52 19.29% 7.26% -8.36% 13.76%
服务业 0.00 -100.00% -100.00%
房地产 401,245,068.00 186,428,455.38 53.54% -64.65% -66.86% 3.11%
场地租赁 2,724,033.37 1,148,013.54 57.86% -17.93% 0.00% -7.55%
合 计 1,007,371,618.18 674,560,495.44 33.04% -40.80% -38.40% -2.60%
分产品
氨纶和包覆纱 603,402,516.81 486,984,026.52 19.29% 7.26% -8.36% 13.76%
服务业 0.00 -100.00% -100.00%
房地产 401,245,068.00 186,428,455.38 53.54% -64.65% -66.86% 3.11%
场地租赁 2,724,033.37 1,148,013.54 57.86% -17.93% 0.00% -7.55%
合 计 1,007,371,618.18 674,560,495.44 33.04% -40.80% -38.40% -2.60%
分地区
江苏地区 559,463,166.08 446,385,600.04 20.21% 4.81% -11.59% 14.79%
四川地区 447,908,452.10 228,174,895.40 49.06% -61.64% -61.33% -0.40%
广西地区 0.00% -100.00% -100.00% 0.00%
合 计 1,007,371,618.18 674,560,495.44 33.04% -40.80% -38.40% -2.60%
四、核心竞争力分析
在氨纶业务方面,公司坚持执行股东大会确立的发展战略,始终将注意力放在做大做强
氨纶业务上,公司两次非公开发行股票募集资金投资形成的功能化、差别化氨纶产能和生产
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线,使公司具有领先的行业地位并与公司拥有的良好的产品市场声誉、专业化的人才团队、
健全的营销体系和突出的新产品开发能力等共同构成公司的核心竞争力;在氨纶包覆纱业务
方面,公司在该行业产能名列前茅,品质市场称道,品牌优势突出;在房地产业务方面,公
司具有悠久的商业地产开发从业经历,突出的区位优势、丰富的开发经验和专业化的人才团
队,近年来,在大型商业地产开发项目的分析选择、工程管理、成本控制、产品销售等方面
的运作能力显著增强,逐步形成了具有“蜀都房产特色”的竞争优势。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
0.00 99,998.90 -100.00%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
出租汽车客运、汽车租赁、汽车保养服
成都运和出租汽车有限责任公司 5.26%
务
天津轮船实业发展集团股份有限公司 近洋国际、国内货物运输 0.33%
农用化肥、化工原料、化工产品的生产
四川天华股份有限公司 0.04%
和销售
四川省聚脂股份有限公司 聚脂切片、化学纺织纤维制造 0.04%
海南农业租赁股份有限公司 农业科技产品研制、高科技产品开发 0.04%
成都蓝风实业股份有限公司 洗浴化妆用品、化工原料制造 0.31%
注射剂的研发,纸制品、饮料的生产,
成都瑞达股份有限公司 0.58%
房地产开发
四川华力集团股份有限公司 电器设备及器材制造 0.91%
珠海经济特区成瑞实业有限公司
(2)持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本(元)数量(股) 比例 数量(股) 比例 值(元) 益(元) 科目
国金证券
证券公司 451,143.88 522,000 0.04% 522,000 0.04% 10,372,140 0.00 可供出售 原始取得
股份有限
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公司 .00 金融资产
10,372,140
合计 451,143.88 522,000 -- 522,000 -- 0.00 -- --
.00
(3)证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本(元)数量(股) 比例 数量(股) 比例 值(元) 益(元) 科目
209,026.2 2,576,016 637,563.9 交易性金
股票 000586 汇源通信 322,002 0.17% 322,002 0.17% 原始取得
0 .00 6 融资产
405,600.0 405,600.0 长期股权
股票 000693 华泽钴镍 247,500 0.05% 247,500 0.05% 0.00 原始取得
0 0 投资
180,700.0 180,700.0 长期股权
股票 600733 S 前锋 216,000 0.11% 216,000 0.11% 0.00 原始取得
0 0 投资
795,326.2 3,162,316 63