金堆城钼业股份有限公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告

               金堆城钼业股份有限公司
      2014 年上半年募集资金存放与实际使用情况
                       专项报告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
     重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
         一、募集资金基本情况
         （一）实际募集资金金额、资金到位时间
         经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]379 号文件核准，2008 年 4 月 14 日，
     公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式向社会公开发行
     人民币普通股 538,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 16.57 元，共计募
     集资金 8,914,660,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 169,378,540.00 元，实际
     募集资金人民币 8,745,281,460.00 元。上述募集资金于 2008 年 4 月 14 日由主承销商
     中银国际证券有限责任公司划入公司开设的募集资金专户，并经中磊会计师事务所中
     磊验字[2008]第 8005 号《验资报告》验证。
         （二）以前年度使用金额
         截至 2013 年 12 月 31 日，公司共使用募投资金 7,424,094,849.41 元,其中：募
     投项目使用资金 6,323,813,389.41 元，补充流动资金 1,100,281,460.00 元。
         （三）本期使用金额及当前余额
         报告期内，公司募集资金使用情况：
         1、本期直接投入募投项目使用募集资金 81,738,619.53 元；
         2、本期募集资金专户收到银行存款利息 27,350,439.06 元；
         3、本期募集资金专户手续费支出 2,925.47 元。
         2013 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额 1,786,114,147.47 元，截至 2014
     年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额 1,731,723,041.53 元。
         （四）各募集资金专户银行存款余额如下表：
                                                                            金额单位：元
序                                                               期末金额
       单位        开户行           募集金额
号                                                     定期        活期           合计金额
                                               1                     www.jdcmoly.com
               兴业银行股份有限
1   金钼股份                      4,045,281,460.00   1,650,000,000.00   34,981,229.02   1,684,981,229.02
               公司西安分行
               上海浦东发展银行
2   金钼股份   股份有限公司西安   1,000,000,000.00                       7,292,082.44       7,292,082.44
               分行
               中信银行股份有限
3   金钼股份   公司西安高新技术   1,000,000,000.00
               开发区支行
               招商银行股份有限
4   金钼股份   公司西安高新技术   1,200,000,000.00
               产业开发区支行
               中国银行股份有限
5   金钼股份   公司西安高新技术   500,000,000.00
               开发区支行
               中国工商银行股份
               有限公司陕西省西
6   金钼股份                      500,000,000.00
               安市高新技术产业
               开发区支行营业室
               交通银行股份有限
7   金钼股份   公司西安南二环支   500,000,000.00
               行
    项目建设
8                                                                       39,449,730.07     39,449,730.07
     专户注
                                  8,745,281,460.00   1,650,000,000.00   81,723,041.53   1,731,723,041.53
    注：为便于对钼金属工业园、矿冶分公司、化学分公司的募投项目建设进行结算，
    公司开立了项目建设专用结算账户，其余额为募集资金专户转入项目建设专户尚未支
    付的募集资金额。
    二、募集资金管理情况
    为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者权益，公司制定了《金堆城钼业
    股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），经第一届董事会
    第四次会议审议通过执行。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用
    的通知》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合公司实
    际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了两次修订，经第一届董事会第十次会议、
    第二届董事会第十六次会议审议通过执行。
                                                2                             www.jdcmoly.com
    按照公司《募集资金管理制度》的规定和要求，2008 年 12 月 22 日，公司分别与
兴业银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、交通银行股份有限公司西安南二环支行（合
称“募集资金专户存储银行” ）及保荐机构中银国际证券有限责任公司、中国国际金
融有限公司（合称“公司保荐人”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集
资金实行统一管理，专款专用，严格按照《募集资金管理制度》和《货币资金管理制
度》有关规定使用，严格履行申请和审批手续，并及时通知公司保荐人，接受保荐人
代表的监督。
    三、募集资金的实际使用情况
    (一)本期募集资金投资项目的资金使用情况
    截至 2014 年 6 月 30 日，公司共使用募投资金 7,505,833,468.94 元,其中：募投项
目使用资金 6,405,552,008.94 元，补充流动资金 1,100,281,460 元。本期募集资金实际
使用 81,738,619.53 元，具体明细如下：
    1、选矿工艺升级改造项目。承诺投资总额 4.77 亿元，本期投入金额 14,268,699.44
元，截至期末累计投入金额 476,146,317.30 元。项目正处于建设状态，已建成的各车
间运行状态良好，钼板材车间建设进入尾声。
    2、钼金属深加工建设项目。承诺投资总额 22.2 亿元，本期投入金额 64,630,920.64
元，截至期末累计投入金额 1,372,342,554.04 元。已建成的各车间运行状态良好，钼板
材车间建设进入尾声，预计 2014 年项目达到可使用状态。
    3、6500 吨/年钼酸铵项目。承诺投资总额 3.1 亿元，本期募集资金无投入，截止
期末累计投入金额 196,619,910.83 元，项目竣工验收工作已完成。项目最终投资额为
198,552,133.80 元 ， 其 中 ： 使 用 募 集 资 金 额 为 196,765,940.8 元 , 节 余 募 集 资 金
113,234,059.20 元。节余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》和《募集资金管理制度》规定程序办理。
    4、低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸项目。承诺投资总额 5.31 亿元，本期投入
金额 78,199.45 元，截至期末累计投入金额 493,245,133.21 元。目前项目已完成全部
建设内容，制酸部分已正常生产并通过竣工验收。
    5、工业氧化钼生产线技术改造项目。承诺投资总额 8.95 亿元，本期无投入，截
                                            3                           www.jdcmoly.com
至期末累计投入金额 895,140,736.20 元。目前项目运行状态良好。
    6、南露天开采项目采矿工程项目。承诺投资总额 2.46 亿元，本期无投入，截至
期末累计投入金额 244,738,230.00 元。项目竣工财务决算已完成，项目最终投资额为
245,145,230 元，节余募集资金为 854,770 元。节余募集资金的使用公司将严格按照《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《募集资金管理制度》
规定程序办理。
    7、南露天开采项目二期工程项目。承诺投资总额 4.89 亿元，本期投入金额
1,962,000.00 元，截至期末累计投入金额 449,774,335.46 元。项目竣工财务决算已完
成，项目最终投资额为 512,770,530.72 元，其中：使用募集资金 451,357,792.63 元，节
余募集资金为 37,642,207.37 元，节余募集资金的使用公司将严格按照《《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《募集资金管理制度》规定程序
办理。
    8、栗西沟尾矿库延长服务年限项目。承诺投资总额 2.03 亿元，截至期末累计投
入金额 32,160,123.30 元。该项目已经公司第一届董事会第十七次会议决议终止实施，
剩余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》和《募集资金管理制度》规定程序办理。
    9、北露天矿排土场建设项目。承诺投资总额 2.99 亿元，本期投入金额 798,800.00
元，截至期末累计投入金额 270,525,568.60 元。项目尚处于建设状态，村民搬迁工作
已顺利完成。
    (二)以前年度完成的募投项目情况
    1、支付金堆城钼矿采矿权出让款。承诺投资总额 10.58 亿元，已累计投入金额
1,058,170,400 元，公司已于 2008 年全部支付完毕。
    2、收购汝阳公司股权项目。该项目承诺投资总额 9.17 亿元，已累计投入金额
916,688,700 元，公司已于 2008 年全面完成对汝阳公司 65％股权收购。
    (三)募投项目先期投入及置换情况
    本次募集资金到位后，于 2008 年完成了用募集资金置换前期投入自有资金
884,191,327.67 元。
    四、变更募投项目的资金使用情况
                                       4                        www.jdcmoly.com
公司本期不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
六、保荐人未对公司半年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告。
七、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。
特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表
                                    金堆城钼业股份有限公司董事会
                                       二〇一四年八月十三日
                                5                        www.jdcmoly.com
                                                                                 募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                                                      单位：人民币元
                           募集资金总额                                     8,745,281,460.00                                          本年度使用募集资金总额                                    81,738,619.53
                      变更用途的募集资金总额                                     0.00
                                                                                                                                      已累计使用募集资金总额                                   7,505,833,468.94
                   变更用途的募集资金总额比例                                    0.00
                                    已变更                                                                                                                                                                    项目
                                               募集资                                                                                                          项目达                                         可行
                                    项目，     金承诺    调整后     截至期末承                                                 截至期末累计投     截至期末     到预定                                         性是
                                    含部分               投资总                                       截至期末累计投入金       入金额与承诺投     投入进度                                   是否达到
承诺投资项目                        变更       投资总    额（亿     诺投入金额    本年度投入金额      额(2)                    入金额的差额(3)    （%）(4)     可使用   本年度实现的效益     预计效益         否发
                                               额（亿               (1)                                                                                        状态日                                         生重
                                    （如       元）      元）                                                                  ＝(2)-(1)          ＝(2)/(1)    期                                             大变
                                    有）
                                                                                                                                                                                                              化
选矿工艺升级改造                                 4.77       4.77                   14,268,699.44            476,146,317.30                                     2011        24,935,100.00        否注 3         否
钼金属深加工建设                                 22.2       22.2                   64,630,920.64         1,372,342,554.04                                      2014          不适用             否注 1         否
6500 吨/年钼酸铵生产线                            3.1        3.1                                            196,619,910.83                                     2009         2,076,300.00        否注 3         否
低浓度二氧化硫烟气综合利用制                                                                                                                                                                    否注 3
                                                 5.31       5.31                         78,199.45          493,245,133.21                                     2012       -18,032,160.00                       否
酸
工业氧化钼生产线技术改造                         8.95       8.95                                            895,140,736.20                                     2010        29,102,000.00        否注 3         否
南露天开采项目采矿工程                           2.46       2.46                                            244,738,230.00                                     2009                                            否
                                                                                                                                                                           16,923,600.00        否注 3
南露天开采项目二期工程                           4.89       4.89                    1,962,000.00            449,774,335.46                                     2012                                            否
栗西沟尾矿库延长服务年限                         2.03       2.03                                             32,160,123.30                                     2009          不适用            已终止          是
北露天矿排土场建设                               2.99       2.99                        798,800.00          270,525,568.60                                     2014          不适用             否注 2         否
支付金堆城钼矿采矿权出让款                      10.58     10.58                                          1,058,170,400.00                                      2008          未承诺                            否
收购汝阳公司股权                                 9.17       9.17                                            916,688,700.00                                     2008          未承诺                            否
               合计                   —         76.45      76.45                  81,738,619.53         6,405,552,008.94                                                                                —      —
                                               注1. 钼金属深加工建设项目由于钼板材生产线投资大，技术要求高，公司多次进行技术论证，致使项目进度较慢；
          未达到计划进度原因                   注2. 北露天矿排土场建设项目由于移民搬迁工作进展较慢，致使项目进度有所延缓；
          （分具体募投项目）                   注3. 选矿工艺升级改造、6500 吨/年钼酸铵生产线、低浓度二氧化硫烟气综合利用制酸、工业氧化钼生产线技术改造及南露天开采项目均未达到预计效益，主要是因为钼硫
                                                    产品市场需求不旺，市场价格较原预计的价格大幅下滑，致使未达到预期收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明               栗西沟尾矿库延长服务年限项目：该项目已经公司第一届董事会第十七次会议决议终止实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                                     884,191,327.67 元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                                           不适用
募集资金结余的金额及形成原因                                                                                      余额为 1,731,723,041.53 元
募集资金其他使用情况                                                                           募集金额超出募投项目投资总额部分补充流动资金 1,100,281,460.00 元