债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：山西兰花煤化工有限公司，系本公司控股子公
司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次为山西兰花煤化工有限公司续贷流动资金贷款提供担保 1.6
亿元，截至 2014 年 6 月 30 日，公司实际为其提供担保余额为 1.6 亿
元；
本次担保是否有反担保：公司将在实际签署担保协议的同时，
与兰花煤化工公司签订反担保协议；
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保发生
一、担保情况概述
公司控股子公司山西兰花煤化工有限公司年内将有 1.6 亿元流
动资金贷款陆续到期，为确保企业正常运转，兰花煤化工公司拟在按
期归还后进行续贷，其中交通银行晋城分行 5000 万元，兴业银行晋
城分行 3000 万元，泽州县农村信用社 5000 万元，晋城银行 3000 万
元。经公司第五届董事会第三次会议审议通过，同意为其续贷的 1.6
亿元流动资金贷款提供担保，担保期限自实际贷款发生之日起三年内
有效。
二、被担保人基本情况
山西兰花煤化工有限公司注册资本 119,967.92 万元，其中本公
司出资 105,600 万元，出资比例 88.02%。法定代表人：李洪文；经
营范围：尿素生产及销售；截至 2013 年末，兰花煤化工公司总资产
114,782.83 万元 ，净资产 87,043.86 万元，资产负债率 24.17%。2013
年实现营业收入 81,880.77 万元，净利润-3,622.67 万元；截至 2014
年 6 月 30 日，兰花煤化工总资产 111,960.42 万元，净资产 85,229.41
万元，资产负债率 23.88%。2014 年 1-6 月实现营业收入 35,075.57
万元，净利润-1,908.58 万元。
三、董事会意见
山西兰花煤化工公司为本公司控股子公司，申请流动资金贷款是
其正常生产经营所必需，为支持其经营发展，董事会同意为其续贷流
动资金提供担保。
独立董事张建军先生、袁淳先生、陈步宁先生认为董事会对上
述议案的审议表决程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规定，是确保企业
正常生产经营的实际需要，同意为兰花煤化工公司流动资金贷款提供
担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2014 年 6 月 30 日，公司实际承担对外担保责任余额为
250,975.11 万元，占公司 2013 年经审计归属于上市公司股东净资产
970,607.91 万元的 25.86%，占公司 2014 年 6 月末归属于上市公司股
东净资产 976,135.55 万元的 25.71%，全部为对控股子公司的担保。
截止目前，公司无逾期担保发生。
五、备查文件目录
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于为子公司提供担保的独立意见；
3、兰花煤化工公司营业执照复印件及最近一期财务报表。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2014 年 8 月 12 日
