大庆华科股份有限公司 2014 年半年度财务报告
财务会计报告
一、审计报告
本公司半年报未经过审计
二、财务报表
本报告中报表非合并报表：
财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
财务附注中报表的单位为：人民币元
大庆华科股份有限公司 2014 年半年度财务报告
资产负债表
编制单位：大庆华科股份有限公司 2014年6月30日
项 目 附注 期末数 年初数
流动资产：
货币资金 六、1 81,959,063.99 27,806,688.57
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 - -
应收票据 六、2 5,016,751.00 8,785,211.04
应收账款 六、3 2,704,347.03 2,116,665.60
预付款项 六、5 2,168,379.28 1,165,863.79
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
应收利息 - -
应收股利 -
其他应收款 六、4 121,027.14 1,130,985.03
买入返售金融资产 - -
存货 六、6 82,164,076.25 79,180,728.54
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 六、7 - 1,780,596.66
流动资产合计 174,133,644.69 121,966,739.23
非流动资产： -
发放贷款及垫款 - -
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 六、8 617,196.01 617,196.01
投资性房地产 - -
固定资产 六、9 405,193,561.97 427,002,027.54
在建工程 六、10 53,793,329.88 30,908,879.33
工程物资 六、11 490,384.62 1,953,247.86
固定资产清理 六、12 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 六、13 16,887,964.23 17,308,864.33
开发支出 六、13 6,864,684.98 7,092,381.02
商誉 - -
长摊待摊费用 六、14 969,219.78 1,430,484.82
递延所得税资产 六、15 5,896,805.11 5,896,805.11
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 490,713,146.58 492,209,886.02
资 产 总 计 664,846,791.27 614,176,625.25
企业法定代表人：徐永宁 主管会计负责人: 刘斌 会计机构负责人:马化征
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资产负债表（续）
编制单位：大庆华科股份有限公司 2014年6月30日
项 目 附注 期末数 年初数
流动负债：
短期借款 六、17 - -
向中央银行借款 - -
吸收存款及同业存放 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 六、18 70,801,226.74 55,495,050.89
预收款项 六、19 19,113,688.76 18,780,431.26
卖出回购金融资产款 - -
应付手续费及佣金 - -
应付职工薪酬 六、20 3,942,386.58 1,635,155.60
应交税费 六、21 8,071,648.09 586,810.28
应付利息 六、22 - -
应付股利 六、23 - -
其他应付款 六、24 2,523,005.94 1,557,576.01
应付分保账款 - -
保险合同准备金 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 六、25 11,903,830.70 -
流动负债合计 116,355,786.81 78,055,024.04
非流动负债： -
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 六、26 37,601,146.43 37,601,146.43
预计负债 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 六、27 3,617,162.88 3,609,585.10
非流动负债合计 41,218,309.31 41,210,731.53
负债合计 157,574,096.12 119,265,755.57
所有者权益 （或股东权益）： -
实收资本（或股本） 六、28 129,639,500.00 129,639,500.00
资本公积 六、30 258,946,224.12 258,946,224.12
减：库存股 - -
专项储备 六、29 10,683,416.58 10,255,306.61
盈余公积 六、31 41,562,433.66 41,562,433.66
一般风险准备 - -
未分配利润 六、32 66,441,120.79 54,507,405.29
外币报表折算差额 - -
归属于母公司所有者权益合计 507,272,695.15 494,910,869.68
少数股东权益 - -
所有者权益（或股东权益）合计 507,272,695.15 494,910,869.68
负债和所有者（或股东权益）合计 664,846,791.27 614,176,625.25
企业法定代表人：徐永宁 主管会计负责人: 刘斌 会计机构负责人:马化征
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利润表
2014年6月30日
编制单位:大庆华科股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 附注 本期数 上年同期数
一、营业总收入 六、33 739,079,294.51 515,838,546.83
其中：营业收入 六、33 739,079,294.51 515,838,546.83
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 六、33 715,630,198.64 515,738,555.75
其中：营业成本 六、33 651,429,172.18 469,873,560.83
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险合同准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
营业税金及附加 六、34 2,823,003.25 1,337,780.84
销售费用 六、35 5,472,622.06 4,859,029.07
管理费用 六、36 43,644,704.30 38,786,975.31
财务费用 六、37 -992,762.88 202,585.09
资产减值损失 六、39 13,253,459.73 678,624.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - -
投资收益（损失以“－”号填列） 六、38 106,312.50 106,312.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,555,408.37 206,303.58
加：营业外收入 六、40 218,296.47 189,609.82
减：营业外支出 六、41 31,000.00 167,166.69
其中：非流动资产处置损失 - -
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,742,704.84 228,746.71
减：所得税费用 六、42 5,327,014.34 -
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,415,690.50 228,746.71
归属于母公司所有者的净利润 18,415,690.50 228,746.71
少数股东损益 - -
六、每股收益： -
（一）基本每股收益 六、43 0.142 0.002
（二）稀释每股收益 六、43 0.141 0.002
七、其他综合收益 - -
八、综合收益总额 18,415,690.50 228,746.71
归属于母公司股东的综合收益总额 18,415,690.50 228,746.71
归属于少数股东的综合收益总额
企业法定代表人：徐永宁 主管会计负责人: 刘斌 会计机构负责人:马化征
大庆华科股份有限公司 2014 年半年度财务报告
现 金 流 量 表
编制单位：大庆华科股份有限公司 2014年1-6月 金额单位：人民币元
本期金额 上期金额
项 目 附注
母公司数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 859,996,413.32 609,064,558.83
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净资金额 - -
处置交易性金融资产净资金额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净资金额 - -
回购业务资金净资金额 - -
收到的税费返还 - 534,505.26
收到其他与经营活动有关的现金 六、44 1,125,104.27 560,231.51
经营活动现金流入小计 861,121,517.59 610,159,295.60
购买商品、接受劳务支付的现金 689,679,432.30 523,803,118.07
客户贷款及垫款净资金额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支取保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 46,002,247.06 45,485,276.26
支付的各项税费 25,240,122.50 9,532,844.14
支付其他与经营活动有关的现金 六、44 6,648,857.38 7,418,705.74
经营活动现金流出小计 767,570,659.24 586,239,944.21
经营活动产生的现金流量净额 93,550,858.35 23,919,351.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 106,312.50 106,312.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 5,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 六、44 - -
投资活动现金流入小计 106,312.50 5,106,312.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,022,820.43 28,578,250.34
投资支付的现金 - -
质押贷款净资金额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 六、44 - -
投资活动现金流出小计 33,022,820.43 28,578,250.34
投资活动产生的现金流量净额 -32,916,507.93 -23,471,937.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - 20,000,000.00
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 六、44 - -
筹资活动现金流入小计 - 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,481,975.00 261,000.00
其中：子公司支付少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 六、44 - -
筹资活动现金流出小计 6,481,975.00 261,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -6,481,975.00 19,739,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 54,152,375.42 20,186,413.55
加：期初现金及现金等价物余额 27,806,688.57 38,994,045.93
六、期末现金及现金等价物余额 81,959,063.99 59,180,459.48
企业法定代表人：徐永宁 主管会计负责人: 刘斌 会计机构负责人:马化征
大庆华科股份有限公司 2014 年半年度财务报告
大庆华科股份有限公司 2014 年半年度财务报告
所有者权益变动表
编制单位：大庆华科股份有限公司 2014年6月30日
本期金额
项目 归属于母公司所有者权益
少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 129,639,500.00 258,946,224.12 - 10,255,306.61 41,562,433.66 - 54,507,405.29 - - 494,910,869.68
加：会计政策变更 | 大庆华科股份有限公司财务会计报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-08-09 |
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