广东汕头超声电子股份有限公司 2014 年半年度报告全文
广东汕头超声电子股份有限公司
2014 年半年度报告
2014-027
2014 年 07 月
广东汕头超声电子股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王铁林 独立董事 因公出差 陈国英
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人李大淳、主管会计工作负责人许统广及会计机构负责人(会计主
管人员)林琪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 18
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 25
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 28
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 28
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 29
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 30
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 115
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释义
释义项 指 释义内容
超声电子、公司 指 广东汕头超声电子股份有限公司
控股股东、超声集团 指 汕头超声电子（集团）公司
董事会 指 广东汕头超声电子股份有限公司董事会
监事会 指 广东汕头超声电子股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《广东汕头超声电子股份有限公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 6 月 30 日
PCB 指 印制线路板
HDI 指 高密度互连技术的印制线路板
LCD 指 液晶显示器
LCM 指 液晶显示器模组、模块
CTP 指 电容式触摸屏
CCL 指 覆铜板
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 超声电子 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广东汕头超声电子股份有限公司
公司的中文简称（如有） 超声电子
公司的外文名称（如有） GUANGDONG GOWORLD CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）GOWORLD
公司的法定代表人 李大淳
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈东屏 郑创文
联系地址 广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号 广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号
电话 0754-88192281-3012 0754-88192281-3033
传真 0754-83931233 0754-83931233
电子信箱 csdz@gd-goworld.com csdz@gd-goworld.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,843,680,308.20 1,676,344,011.30 9.98%
归属于上市公司股东的净利润（元） 76,210,548.72 45,061,959.32 69.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
76,187,037.27 42,541,920.26 79.09%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 41,295,637.33 209,792,106.81 -80.32%
基本每股收益（元/股） 0.1559 0.1023 52.39%
稀释每股收益（元/股） 0.1559 0.1023 52.39%
加权平均净资产收益率 3.23% 2.35% 0.88%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,637,271,054.48 3,973,447,355.13 16.71%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,721,436,793.49 1,948,498,061.58 39.67%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 76,210,548.72 45,061,959.32 2,721,436,793.49 1,948,498,061.58
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
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本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 76,210,548.72 45,061,959.32 2,721,436,793.49 1,948,498,061.58
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -659,104.27
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,221,886.44
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -69,613.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -290,664.25
减：所得税影响额 -27,228.91
少数股东权益影响额（税后） 206,221.97
合计 23,511.45 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
本公司主要从事印制线路板、液晶显示器及触摸屏、超薄及特种覆铜板、超声电子仪器的
研制、生产和销售。上半年，公司属下汕头超声印制板公司荣获中国印制电路行业协会颁发
的“第十三届（2013）中国印制电路行业百强企业” 称号、“第三届优秀民族品牌企业” 称号和
中国电子元件行业协会颁发的“第二十七届（2014）中国电子元件百强企业”称号。
2014年上半年，全球经济持续复苏增长，美国经济呈现向好态势，成为世界今年的主要增
长动力，欧债危机影响也在逐步减弱。相比发达经济体的表现，虽然新兴经济体呈减速现象，
但是中国主动调低经济增速以及实施深层次的结构性改革，使新兴经济体整体增速高于世界
平均水平，发达经济体经济好转有望带动其他国家出口反弹，助推新兴经济体外需增长，结
构性改革的推进也有望成为新兴经济体内生增长动力。与此同时，随着国内4G牌照的发放，
智能手机终端需求持续快速增长，印制线路板、平面触摸显示器件产品需求较旺。对此，公
司紧紧抓住机遇，进一步推进电容屏产业化建设项目的建设和投资，2014年5月份项目顺利部
分投产，形成了年产15万平的电容式触摸屏产能。另外，公司也利用自身在质量体系、客户
关系的优势，在车载、家电、工控等领域配合客户不断进行项目开发，把目标市场定位高端
产品上，积极挖掘内部产能，提高产品档次，并大力开拓任意层互连线路板、高端OGS、全
贴合触控显示等产品，使公司综合竞争力进一步得到提升。报告期内，公司主要产品需求旺
盛，订单较去年同期增加，产品结构也得以进一步优化，产品综合毛利率明显提高。上半年，
公司实现营业收入184,368.03万元，归属于母公司的净利润7621.05万元,同比分别上升了9.98%
和69.12%。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 1,843,680,308.20 1,676,344,011.30 9.98% 订单增加所致
营业成本 1,465,760,521.54 1,355,005,090.14 8.17% 订单增加相应成本所致
销售费用 51,833,349.91 48,079,471.01 7.81% 销售活动增加所致
管理费用 182,329,832.91 163,674,633.25 11.40% 经营活动增加所致
财务费用 10,532,122.21 29,468,240.50 -64.26% 本期汇兑损失减少
利润增长及个别控股子
所得税费用 26,978,830.08 14,214,585.46 89.80%
公司企业所得税率上升
研发投入 60,807,295.29 61,026,089.83 -0.36% 研发项目不同所致
经营活动产生的现金流 购买商品、接受劳务支
41,295,637.33 209,792,106.81 -80.32%
量净额 付的现金增加所致
投资活动产生的现金流 -268,195,079.87 -115,764,403.72 131.67% 购建固定资产和在建工
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量净额 程现金流出增加所致
筹资活动产生的现金流 非公开增发股票资金到
429,936,567.21 -51,679,876.00 -931.92%
量净额 位所致
现金及现金等价物净增 非公开增发股票资金到
205,504,423.71 38,177,346.48 438.29%
加额 位所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司在2013年报提出的2014年预计实现销售收入43.20亿元、成本35.10亿元，费用5.05亿
元的经营计划，公司2014年上半年实际完成经营计划的42.66%、41.74%、48.51%。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
计算机、通讯和
其他电子设备制 1,837,814,072.88 1,463,180,968.88 20.38% 10.14% 8.33% 1.32%
造业
分产品
印制线路板 916,390,229.54 717,619,845.23 21.69% 10.18% 10.62% -0.31%
液晶显示器 712,911,830.10 582,252,683.80 18.33% 15.46% 13.13% 1.68%
覆铜板 194,374,413.53 156,621,818.99 19.42% -5.87% -13.24% 6.84%
超声电子仪器 14,137,599.71 6,686,620.86 52.70% 9.30% -0.44% 4.62%
分地区
国内收入 1,029,593,972.92 849,604,499.66 17.48% 13.89% 15.26% -0.98%
国外收入（含港
808,220,099.96 613,576,469.22 24.08% 5.71% 0.02% 4.32%
澳）
四、核心竞争力分析
2014年上半年，公司继续坚持以市场需求为导向，深化创新驱动转型升级发展战略，进一
步优化产品结构、提升自身竞争实力。2014年上半年，公司共开展新产品、新工艺、新材料
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等技术研究开发活动72项，获得国家专利授权19项（其中：发明专利5项，实用新型14项）。
公司的“单片式电容触摸屏”等16项产品通过2013年广东省高新技术产品认定。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
355,000,000.00 0.00
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
生产、销售液晶显示器及模块、触摸屏
汕头超声显示器技术有限公司 100.00%
产品、平板显示器及模块。
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
21,795,739 61,062,012 可供出售 原始认购
交通银行 商业银行 15,737,632 0.03% 15,737,632 0.03% 0.00
.00 .16 金融资产 及配股
可供出售
象屿股份 其他 499,173.08 134,548 0.01% 134,548 0.01% 824,779.24 0.00 债权折股
金融资产
22,294,912 61,886,791
合计 15,872,180 -- 15,872,180 -- 0.00 -- --
.08 .40
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 74,997.56
报告期投入募集资金总额 40,952.55
已累计投入募集资金总额 40,952.55
报告期内变更用途的募集资金总额 22,676.66
累计变更用途的募集资金总额 22,676.66
累计变更用途的募集资金总额比例 30.24%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于广东汕头超声电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2013］1552 号文）
核准，公司于 2014 年 3 月向特定投资者发行人民币普通股（Ａ股）9653 万股，每股发行价格为人民币 8.01 元，募集资金
总额为 773,205,300 元，扣除承销费用及其他发行费用 23,229,671.85 元，公司实际募集资金净额为 749,975,628.15 元。信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行验证，并出具“XYZH/2013GZA2083 号”《验资报告》。
截止 2014 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金 40952.55 万元（含置换预先已投入募集资金项目自筹资金 28559.92 万元）。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截至期
是否已变 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 末投资 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 进度(3) 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) ＝ 益
变更) 期 化
(2)/(1)
承诺投资项目
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电容式触摸屏产业化 2014 年
否 52,320.9 60,000 38,765.45 47,786.25 79.64% 582.23 否
建设项目 10 月
覆铜板产品结构优化
是 7,333 7,333 202.68 202.68 2.76% 0 否
技术改造项目
电容式触摸屏扩产技
是 15,343.66 17,162 1,984.42 1,984.42 11.56% 0 否
术改造项目
承诺投资项目小计 -- 74,997.56 84,495 40,952.55 49,973.35 -- -- 582.23 -- --
超募资金投向
合计 -- 74,997.56 84,495 40,952.55 49,973.35 -- -- 582.23 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 公司于 2014 年 4 月 4 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已
期投入及置换情况 投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 285,599,228.71 元置换预先已投入募投项
目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
存放于募集资金专户
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
变更后的项 对应的原承 变更后项目 本报告期实 截至期末实 截至期末投 项目达到预 本报告期实 是否达到预 变更后的项
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目 诺项目 拟投入募集 际投入金额 际累计投入 资进度 定可使用状 现的效益 | 广东汕头超声电子股份有限公司2014年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-08-09 |
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| 附件：公告原文 |
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