江苏今世缘酒业股份有限公司
2014 年半年度报告
江苏今世缘酒业股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、公司半年度财务报告未经审计。
四、公司负责人周素明、主管会计工作负责人王卫东及会计机构负责人（会计主管人
员）张霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
江苏今世缘酒业股份有限公司 2014 年半年度报告
目 录
第一节 释义 ............................... ........................... ................................................. 4
第二节 公司简介 ........................... ........................... ............................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................ .......................................................... 6
第四节 董事会报告 ........................ ........................... ............................................ 7
第五节 重要事项 ...................... ......................... .................................................... 11
第六节 股份变动及股东情况..................... ........................... ................................. 13
第七节 优先股相关情况...................... ........................... ........................................16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况............. ................................................. 17
第九节 财务报告（未经审计）....................... ....................................................... 18
第十节 备查文件目录 ............................. ........................... ................................... 80
江苏今世缘酒业股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、今世缘酒业 指 江苏今世缘酒业股份有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
今世缘集团、控股股东 指 今世缘集团有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 江苏今世缘酒业股份有限公司
公司的中文名称简称 今世缘
公司的外文名称 Jiangsu King’s Luck Brewery Joint-Stock Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 King’s Luck
公司的法定代表人 周素明
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王卫东 吴海元
联系地址 江苏省淮安市涟水县高沟镇 江苏省淮安市涟水县高沟镇
今世缘大道 1 号 今世缘大道 1 号
电话 0517-80895528 0517-82433619
传真 0517-80898228 0517-80898228
电子信箱 zqtzb01@jinshiyuan.com.cn zqtzb01@jinshiyuan.com.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1 号
公司注册地址的邮政编码 223411
公司办公地址 江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1 号
公司办公地址的邮政编码 223411
公司网址 http://www.jinshiyuan.com.cn
电子信箱 zqtzb01@jinshiyuan.com.cn
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》和《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券投资部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A 股 上海证券交易所 今世缘
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年同
（1－6 月） 期增减(%)
营业收入 1,412,513,110.17 1,524,888,052.41 -7.37
归属于上市公司股东的净利润 458,165,136.66 488,423,929.98 -6.20
归属于上市公司股东的扣除非
456,890,722.99 485,851,787.95 -5.96
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 130,848,785.70 127,359,144.18 2.74
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 3,356,880,709.94 2,287,974,950.04 46.72
总资产 4,123,549,060.88 3,366,261,783.38 22.50
(二) 主要财务指标
主要财务指标 本报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年同
月） 期增减(%)
基本每股收益（元／股） 1.0181 1.0854 -6.20
稀释每股收益（元／股） 1.0181 1.0854 -6.20
扣除非经常性损益后的基本每股收
1.0153 1.0797 -5.96
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 18.98 24.99 下降 6.01 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
18.93 24.86 下降 5.93 个百分点
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -12,026.37
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家
1,818,100.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -85,844.94
所得税影响额 -445,812.02
合计 1,274,413.67
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
受宏观经济及行业形势影响，公司营业收入与净利润略有下滑，报告期内，公司实现营业收入
1,412,513,110.17 元，同比下降 7.37%；实现营业利润 602,088,425.66 元 ，归属于上市公司股
东的净利润 458,165,136.66 元，同比下降 6.20%。
2014 年上半年，行业调整走深，消费态势、市场环境、营销模式、渠道模式等影响白酒业发
展的因素正在发生新的重大变化。面对重重压力和种种挑战，公司认清严峻形势、优化战略方向，
以“全面深化改革、全力好中求快”为总体要求，以实施群众路线教育为契机，以提升发展能力、
促进公平正义、增进员工福祉为出发点和落脚点，紧紧围绕“打造品牌、以质取胜、文化营销、人
才强企”四大战略，加快公司管理体制和运行机制的创新，省内市场全力精耕，省外市场加快布局，
市场质量有效提升，管理水平不断提高，各项改革稳妥推进，顺利登陆资本市场，服务股东、服务
发展的能力和水平进一步增强，各项工作取得较好成绩。
1、营销能力在全面变革中增强
坚持以央视为核心的媒体投放策略，将产品硬广与公益软性传播紧密结合，制定了产品线整合
规划方案，完成了主导产品的精细化升级改造，有序推进渠道模式转型，区域运作更加理性。省内
市场针对不同渠道采取不同精耕策略，省外市场以重点突破为原则，聚焦目标和资源。优化监管机
制，营销队伍建设卓有成效，市场管控显著增强。
2、管理水平在创新创优中提高
公司全面推行卓越绩效管理体系，着力提升管理水平，增强企业核心竞争力。通过创新创优，
战略落地有新举措，质量管理有新提高，酿酒、制曲、包装三大生产有新进步，科研项目有新进展，
风险防范有新举措，综合管理有新推进，形成了有效的内部控制体系。
(一) 主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,412,513,110.17 1,524,888,052.41 -7.37
营业成本 446,820,426.31 467,668,549.97 -4.46
销售费用 173,653,933.48 202,197,747.54 -14.12
管理费用 74,203,256.80 63,516,806.85 16.82
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财务费用 -17,258,042.22 -6,977,710.50 —
经营活动产生的现金流量净额 130,848,785.70 127,359,144.18 2.74
投资活动产生的现金流量净额 -31,318,416.03 -44,813,319.47 —
筹资活动产生的现金流量净额 636,583,612.80 -189,750,000.00 —
研发支出 8,406,119.73 6,101,134.22 37.78
1) 销售费用变动原因说明：公司适当调整广告投入策略，减少产品硬性广告投入所致。
2) 管理费用变动原因说明：主要是职工薪酬及折旧费用增加。
3) 财务费用变动原因说明：本期公司存款金额较大，利息收入较上期增加。
4）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期公开募集资金 8.26 亿元。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛 利 率 营 业 收 营业成 毛利率比
（％） 入 比 上 本比上 上年增减
分行业 营业收入 营业成本
年 增 减 年增减 (%)
（%） (%)
下 降 1.21
酒类 1,403,023,753.54 443,725,999.24 68.37 -7.32 -3.63
个百分点
主营业务分产品情况
毛 利 率 营 业 收 营业成 毛利率比
（％） 入 比 上 本比上 上年增减
分产品 营业收入 营业成本
年 增 减 年增减 (%)
（%） (%)
下 降 1.21
白酒 1,403,023,753.54 443,725,999.24 68.37 -7.32 -3.63
个百分点
2、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
省内销售 1,326,314,834.02 -6.57
省外销售 76,708,919.52 -18.57
本年酒类营业收入比上年降低 7.32%，主要原因是产品结构的调整，中高端白酒销售比重下降，
从而导致白酒销售额减少。
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力无重大变化。
(四) 投资状况分析
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1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
2、募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
本报告期已 已累计使用 尚未使用募集
募 集 募集资金总 尚未使用募
募集方式 使用募集资 募集资金总 资金用途及去
年份 额 集资金总额
金总额 额 向
募投项目及其
2014 公开发行 87,697.40 5,107.90 5,107.90 82,589.50
他发行费用
合计 / 87,697.40 5,107.90 5,107.90 82,589.50
2014 年 1-6 月，公司募集资金专用账户支付手续费 100 元，募集资金专户 2014 年 6 月 30 日
余额合计为 825,894,940 元。
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
募集资金本 募 集 资 金 是否符
是 否 变募 集 资 金 拟 项目进 预计 产生收
承诺项目名称 报告期投入 累 计 实 际 合计划
更项目 投入资金 度 收益 益情况
金额 投入金额 进度
酿酒机械化及酒
否 61,000 0 0 是 10.66%
质提升技改工程
信息化建设及科
否 10,000 0 0 是 23.69%
技创新项目
营销网络建设项
否 10,774.06 0 0 是 17.75%
目
合计 / 81,774.06
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3、主要子公司、参股公司分析：
单位：万元 币种：人民币
期末资 期末负 期末净
业务性 注册 本期营业 本期净
公司名称 产 总 债 总 资 产
质 资本 收入总额 利润
额 额 总额
涟水今世缘酒业销
销售 60 98,483 54,553 43,930 140,379 43,837
售有限公司
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
经 2014 年 3 月 1 日召开的公司 2013 年年度股东大会审议通过利润分配方案，以 2013 年末
公司总股本 450,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.60 元（含税），不进行资本
公积金转增股本。上述利润分配方案已执行完毕。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√不适用
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第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
√不适用
五、 重大关联方交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、临时公告末披露的事项
(1)采购商品/接受劳务情况表
定价 占同类交易
关联交易
关联交易方 关联关系 交易金额（元） 结算方式 市场价格
内容 原则 金额比例(%)
江苏国缘宾馆有 控股股东的
餐饮住宿 市场价 887,585.00 32.03 现款现货
限公司 全资子公司
江苏天源玻璃制 控股股东的
采购包装物 市场价 9,131,080.68 1.56 现款现货
品有限公司
参股公司
(2)出售商品/提供劳务情况表
定价 占同类交易
关联交易
关联交易方 关联关系 交易金额（元） 结算方式 市场价格
内容 原则 金额比例(%)
江苏国缘宾馆有 控股股东的
销售商品 市场价 128,859.82 0.01 现款现货
限公司 全资子公司
今世缘集团有限
控股股东 销售商品 市场价 1,288,495.72 0.09 现款现货
公司
1）关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因： 集
团公司相关企业具有相关产品的生产能力，有利于解决公司部分产品的供货及时性问题。
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2）关联交易对上市公司独立性的影响：因关联交易金额较小，对公司本期及未来财务状况、 经
营成果没有较大影响。
3）公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）：因关联交易金额较小，不会因此
类交易而对关联方形成依赖或被其控制。
4）关联交易的说明：正常业务往来。
六、 重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
√不适用
(二) 重大担保情况
√不适用
(三) 其他重大合同或交易
本报告期公司无其他重大合同或交易。
七、 承诺事项履行情况
√不适用
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处
罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购
人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
九、 公司治理情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会等监管机构和上海证券交
易所的相关规定和规范性文件的要求，建立了较为完善的公司治理结构及公司治理制度,公司权力
机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范，公司治理情况符合 《公司法》
和中国证监会相关规定的要求。
报告期内，公司通过对董事会相关制度的贯彻落实，规范公司运作，加强内部控制制度的建设，
加强公司信息披露工作，维护全体股东利益，进一步提高法人治理水平。
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第六节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、股份变动情况表
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
公积
比例 送 其
数量 发行新股 金转 小计 数量 比例
（%） 股 他
股
一、有限售条件
股份
1、国家持股
2、国有法人持股 234,000,000 52.00 234,000,000 46.63
3、其他内资持股 216,000,000 48.00 216,000,000 43.05
其中：境内非国
126,000,000 28.00 126,000,000 25.11
有法人持股
境内自然人持股 90,000,000 20.00 90,000,000 17.94
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境内自然人持股
二、无限售条件
流通股份
1、人民币普通股 51,800,000 51,800,000 51,800,000 10.32
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份数量 450,000,000 100.00 51,800,000 51,800,000 501,800,000 100.00
2、股份变动情况说明
报告期内，公司于 2014 年 6 月首次公开发行人民币普通股股票 5180 万股，变更后的股本总额
为 501,800,000 元
(二) 限售股份变动情况
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报告期内，本公司限售股份无变动情况。
二、股东情况
股东数量和持股情况
单位：股
报告期股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例（%） 件股份数量 的股份数量
今世缘集团有限公司 国有法人股 44.72 224,419,615 224,419,615 无
上海铭大实业（集团）有限
境内法人股 11.66 58,500,000 58,500,000 无
公司
涟水今生缘贸易有限公司 境内法人股 3.59 18,000,000 18,000,000 无
涟水吉缘贸易有限公司 境内法人股 3.59 18,000,000 18,000,000 无
周素明 自然人持股 3.59 18,000,000 18,000,000 无
江苏万鑫控股集团有限公司 境内法人股 2.69 13,501,000 13,500,000 无
煜丰格林文化创意（北京） 境内法人股 2.69 无
13,500,000 13,500,000
有限公司
吴建峰 自然人持股 1.79 9,000,000 9,000,000 无
朱怀宝 自然人持股 1.79 9,000,000 9,000,000 无
倪从春 自然人持股 1.79 9,000,000 9,000,000 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类
中国工商银行－南方避险增值基金 92350 人民币普通股
全国社保基金一一一组合 92350 人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 92095 人民币普通股
全国社保基金六零二组合 89288 人民币普通股
招商银行股份有限公司－中银多策略灵活
85461 人民币普通股
配置混合型证券投资基金
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通
80475 人民币普通股
保险产品－019L－CT001 沪
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人
80475 人民币普通股
分红－019L－FH002 沪
中国人民财产保险股份有限公司－传统－
80475 人民币普通股
普通保险产品－008C－CT001 沪
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险
80475 人民币普通股
万能
中国人民健康保险股份有限公司－传统－
80475 人民币普通股
普通保险产品
1、在前述股东中，今世缘集团有限公司与其余股
上述股东关联关系或一致行动的说明 东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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2、其余股东之间是否存在关联关系，或者是否属
于一致行动人未知。
三、 控股股东或实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。
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| 公告日期:2014-08-07 |
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| 附件：公告原文 |
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