中国南玻集团股份有限公司
2014 年半年度财务报表
中国南玻集团股份有限公司
2014 年半年度财务报表及审计报告
页码
合并及公司资产负债表 3-4
合并及公司利润表
合并及公司现金流量表
合并股东权益变动表 7-8
公司股东权益变动表
财务报表附注 10 - 89
补充资料 90 - 92
中国南玻集团股份有限公司
2014 年 6 月 30 日合并及公司资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2014 年 2013 年 2014 年 2013 年
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
资产 合并 合并 公司 公司
流动资产
货币资金 287,736,235 279,672,523 144,593,055 129,337,516
应收票据 307,341,178 323,889,490 - -
应收账款 245,616,313 136,430,683 - -
预付款项 119,246,734 73,378,329 - -
其他应收款 41,390,951 109,366,023 3,670,966,095 3,082,240,537
应收股利 26,343,365 - 26,318,201 -
存货 443,158,547 378,684,712 - -
其他流动资产 187,292,116 1,021,464,095 - -
流动资产合计 1,658,125,439 2,322,885,855 3,841,877,351 3,211,578,053
非流动资产
可供出售金融资产 135,900,000 122,760,000 104,235,300 94,156,920
长期应收款 - - 1,701,290,000 1,953,745,783
长期股权投资 751,594,586 770,037,176 4,409,380,323 4,966,621,199
固定资产 9,208,002,553 7,979,937,683 35,762,338 38,163,267
在建工程 1,964,018,775 2,762,418,100 - -
无形资产 948,567,405 933,329,528 2,427,736 2,649,635
开发支出 10,450,066 9,881,310 - -
商誉 3,039,946 3,039,946 - -
长期待摊费用 2,896,704 3,280,021 2,127,526 2,424,621
递延所得税资产 107,855,079 164,787,158 - -
其他非流动资产 6,510,000 6,510,000 - -
非流动资产合计 13,138,835,114 12,755,980,922 6,255,223,223 7,057,761,425
资产总计 14,796,960,553 15,078,866,777 10,097,100,574 10,269,339,478
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2014 年 6 月 30 日合并及公司资产负债表(续)
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2014 年 2013 年 2014 年 2013 年
6 月 30 日 12 月 31 日 6 月 30 日 12 月 31 日
负债及股东权益 合并 合并 公司 公司
流动负债
短期借款 1,958,295,208 1,424,743,800 1,695,000,000 1,255,000,000
应付票据 8,221,924 4,429,188 - -
应付账款 1,000,862,699 981,616,449 591,642 923,245
预收款项 149,764,555 160,689,070 - -
应付职工薪酬 112,079,096 166,377,238 29,329,693 55,932,331
应交税费 99,596,206 160,754,703 1,752,051 26,978,661
应付利息 86,785,042 60,767,534 30,763,327 18,800,998
应付股利 687,627 687,627 687,627 687,627
其他应付款 231,749,754 557,130,583 333,500,125 829,844,788
一年内到期的非流动负债 182,026,370 399,849,715 - 150,000,000
其他流动负债 300,000 300,000 - -
流动负债合计 3,830,368,481 3,917,345,907 2,091,624,465 2,338,167,650
非流动负债
长期借款 275,992,783 302,904,204 - -
应付债券 1,993,347,401 1,991,041,175 1,993,347,401 1,991,041,175
- -
递延所得税负债 34,118,278 34,298,029 21,648,575 19,128,980
其他非流动负债 414,180,279 432,364,880 11,792,800 11,792,800
非流动负债合计 2,717,638,741 2,760,608,288 2,026,788,776 2,021,962,955
负债合计 6,548,007,222 6,677,954,195 4,118,413,241 4,360,130,605
股东权益
股本 2,075,335,560 2,075,335,560 2,075,335,560 2,075,335,560
资本公积 1,394,184,448 1,391,366,888 1,442,362,965 1,434,441,128
- -
专项储备 15,335,600 14,503,860 - -
盈余公积 765,048,720 765,048,720 779,594,080 779,594,080
未分配利润 3,770,184,613 3,803,574,842 1,681,394,728 1,619,838,105
外币报表折算差额 (945,426) (1,935,731) - -
归属于母公司股东权益合计 8,019,143,515 8,047,894,139 5,978,687,333 5,909,208,873
少数股东权益 229,809,816 353,018,443 - -
股东权益合计 8,248,953,331 8,400,912,582 5,978,687,333 5,909,208,873
负债及股东权益总计 14,796,960,553 15,078,866,777 10,097,100,574 10,269,339,478
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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2014 年半年度合并及公司利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月
项目 合并 合并 公司 公司
一、营业收入 3,262,681,672 3,536,965,783 - 741,079
减：营业成本 (2,438,593,004) (2,514,678,053) - (41,575)
营业税金及附加 (16,421,798) (23,235,766) - -
销售费用 (114,315,080) (127,942,744) - -
管理费用 (280,194,020) (264,014,052) (42,738,239) (22,794,486)
财务费用-净额 (109,025,628) (119,638,263) (54,974,113) (17,523,341)
资产减值损失 (2,383,377) (2,226,555) (1,209) 774,291
加：投资收益 320,762,071 432,000 771,542,246 537,075,800
其中：对联营企业和合营企业的投资
9,407,007 - 69,828,686 -
收益
498,231,768
二、营业利润 622,510,836 485,662,350 673,828,685 498,231,768
加：营业外收入 57,283,254 48,291,577 866,216 6,327,040
减：营业外支出 (1,599,736) (8,395,202) - (3,741)
其中：非流动资产处置损失 (1,446,174) (288,211) - (3,741)
504,555,067-
三、利润总额 678,194,354 525,558,725 674,694,901 504,555,067
减：所得税费用 (60,997,406) (113,728,215) 9,462,390
四、净利润 617,196,948 411,830,510 684,157,291 504,555,067
归属于母公司股东的净利润 589,210,439 353,719,746
少数股东损益 27,986,509 58,110,764
五、每股收益
基本每股收益 0.28 0.17 不适用
稀释每股收益 0.28 0.17 不适用
六、其他综合收益 11,104,135 (10,269,219) 7,558,785 (6,787,827)
七、综合收益总额 628,301,083 401,561,291 691,716,076 497,767,240
归属于母公司股东的综合收益总额 600,315,982 343,450,704 -
归属于少数股东的综合收益总额 27,985,101 58,110,587
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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2014 年半年度合并及公司现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月 2014 年 1-6 月 2013 年 1-6 月
项目 合并 合并 公司 公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 3,730,356,839 4,001,904,415 - -
收到的税费返还 20,278,992 24,255,403 - -
收到其他与经营活动有关的现金 34,582,138 54,346,067 1,181,264 1,613,696
经营活动现金流入小计 3,785,217,969 4,080,505,885 1,181,264 1,613,696
购买商品、接受劳务支付的现金 (2,279,746,228) (2,333,926,761) (1,500) (2,446,575)
支付给职工以及为职工支付的现金 (411,035,715) (395,628,362) (51,858,713) (7,608,975)
支付的各项税费 (309,660,571) (449,961,157) (16,935,417) (240,332)
支付其他与经营活动有关的现金 (203,847,248) (193,730,893) (10,024,290) (8,868,114)
经营活动现金流出小计 (3,204,289,762) (3,373,247,173) (78,819,920) (19,163,996)
经营活动产生的现金流量净额 580,928,207 707,258,712 (77,638,656) (17,550,300)
二、投资活动产生的现金流量
取得投资收益所收到的现金 444,816 526,558,273 265,909,173
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
10,631,070 15,201,967 294 -
金净额
处置子公司收到的现金净额 463,160,123 20,000,000 468,000,000 15,000,000
收到其他与投资活动有关的现金 99,101,310 46,277,135 - 6,317,040
投资活动现金流入小计 573,337,319 81,479,102 994,558,567 287,226,213
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
(998,359,544) (939,098,718) (471,676) (14,240,016)
金
投资支付的现金 (55,971,894) - (114,778,929) (313,112,426)
取得子公司收到的现金净额 - (39,001,200) - (39,001,200)
支付其他与投资活动有关的现金 (6,616,080) (7,000,000) - -
投资活动现金流出小计 (1,060,947,518) (985,099,918) (115,250,605) (366,353,642)
投资活动产生的现金流量净额 (487,610,199) (903,620,816) 879,307,962 (79,127,429)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 21,136,000 21,085,757 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 21,136,000 21,085,757 - -
取得借款收到的现金 3,206,640,372 2,107,803,785 3,369,164,069 1,747,853,336
收到其他与筹资活动有关的现金 353,460,920 21,469,628 -
筹资活动现金流入小计 3,581,237,292 2,150,359,170 3,369,164,069 1,747,853,336
偿还债务支付的现金 (2,917,823,729) (1,552,112,829) (3,079,164,069) (405,158,284)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (747,047,327) (473,728,339) (667,937,522) (315,302,985)
其中：子公司支付给少数股东的股利 (56,362,791) (108,861,756) - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - - (409,586,399) (954,506,592)
筹资活动现金流出小计 (3,664,871,056) (2,025,841,168) (4,156,687,990) (1,674,967,861)
筹资活动产生的现金流量净额 (83,633,764) 124,518,002 (787,523,921) 72,885,475
四、汇率变动对现金的影响 400,331 (2,761,004) (81,486) 2,232,963
五、现金净减少额 10,084,575 (74,605,106) 14,063,899 (21,559,291)
加：年初现金余额 276,450,869 447,736,536 129,337,516 139,915,851
六、年末现金余额 286,535,444 373,131,430 143,401,415 118,356,560
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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2013 年度合并股东权益变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
归属于母公司股东权益
外币报表
项目 股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 折算差额 小计 少数股东权益 股东权益合计
2013 年 1 月 1 日年初余额 2,075,335,560 1,381,031,988 14,831,266 678,216,577 2,665,777,580 1,017,782 6,816,210,753 451,984,007 7,268,194,760
2013 年度增减变动额
净利润 - - - - 1,535,929,739 - 1,535,929,739 139,384,658 1,675,314,397
其他综合收益 - 9,857,002 - - - (2,953,513) 6,903,489 - 6,903,489
权益法下被投资单位其他权益变动的影响 - 27,047 - - - - 27,047 - 27,047
股东投入和减少资本 - 450,851 - - - - 450,851 13,451,793 13,902,644
－股东投入资本 - - - - - - - 13,210,000 13,210,000
－股份支付计入股东权益的金额 - 450,851 - - - - 450,851 241,793 692,644
利润分配 - - - 86,832,143 (398,132,477) - (311,300,334) (145,358,190) (456,658,524)
－提取盈余公积 - - - 86,832,143 (86,832,143) - - - -
－对股东的分配 - - - - (311,300,334) - (311,300,334) (145,358,190) (456,658,524)
专项储备 - - (327,406) - - - (327,406) (21,009) (348,415)
－本年提取专项储备 - - 3,195,497 - - - 3,195,497 205,053 3,400,550
－本年使用专项储备 - - (3,522,903) - - - (3,522,903) (226,062) (3,748,965)
其他 - - - - - - - (106,422,816) (106,422,816)
－处置子公司 - - - - - - - (128,615,616) (128,615,616)
－企业合并 - - - - - - - 22,192,800 22,192,800
2013 年 12 月 31 日年末余额 2,075,335,560 1,391,366,888 14,503,860 765,048,720 3,803,574,842 (1,935,731) 8,047,894,139 353,018,443 8,400,912,582
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2014 年半年度合并股东权益变动表(续)
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
归属于母公司股东权益
外币报表
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| 公告日期:2014-08-05 |
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