江西洪城水业股份有限公司 2014 年半年度报告摘要
江西洪城水业股份有限公司
2014 年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时
刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 洪城水业 股票代码
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 康乐平 杨涛
电话 0791-85210336 0791-85235057
传真 0791-85226672 0791-85226672
电子信箱 leping6688@sina.com ytx1@sina.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 4,861,346,038.24 4,632,191,205.76 4.95
归属于上市公司股东的净资产 1,777,561,432.66 1,745,723,766.81 1.82
本报告期比上年
本报告期 上年同期
同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 228,724,136.01 184,035,846.11 24.28
营业收入 664,716,947.03 517,615,486.37 28.42
归属于上市公司股东的净利润 70,657,697.54 55,099,162.26 28.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性
61,512,716.17 48,076,740.75 27.95
损益的净利润
增加 0.61 个百分
加权平均净资产收益率（%） 3.85 3.24
点
基本每股收益（元／股） 0.214 0.167 28.14
稀释每股收益（元／股） 0.214 0.167 28.14
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2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
报告期末股东总数 23,666
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)
前 10 名股东持股情况
持有有限
持股比 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股数量 售条件的
例(%) 数量
股份数量
南昌水业集团有限责任公司 国有法人 34.72 114,575,898 0 质押 50,400,000
上海星河数码投资有限公司 其他 4.59 15,163,391 0 无
尤飞煌 境内自然人 3.12 10,283,107 0 无
王文学 境内自然人 1.81 5,985,600 0 无
杨宝英 境内自然人 0.78 2,568,643 0 无
华夏银行股份有限公司－华商大盘
量化精选灵活配置混合型证券投资 其他 0.68 2,248,536 0 无
基金
全国社保基金六零四组合 其他 0.62 2,060,420 0 无
中国银行股份有限公司－长盛电子
其他 0.62 2,056,890 0 无
信息产业股票型证券投资基金
钱志刚 境内自然人 0.53 1,756,789 0 无
中国银行股份有限公司－长盛城镇
其他 0.48 1,579,207 0 无
化主题股票型证券投资基金
（1）公司前十名股东中，南昌水业集团有限责任公司为公
司控股股东；
上述股东关联关系或一致行动的说明
（2）前十大股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
(一)、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司管理层在董事会的领导下，以坚定不移的战略自信、文化自信和改革
自信推进创新，毫不动摇地推进\"四化\"战略的实施，并进一步提高企业的可持续发展能力，
全面实施“深化改革创新，巩固扩大成果”年主题活动，实现洪城水业跨跃式发展。认真执行
年度全面预算，继续努力完成和超额完成生产经营计划。报告期内，公司整体经营情况平稳，
1-6 月份完成售水量为 14,927 万立方米，比上年同期增长 8.58%；完成污水处理量为 23,583
万立方米，比上年同期增长 0.97%；实现营业收入 66,472 万元 同比增加 28.42%；实现净利
润 7,065.77 万元，比上年同期增加 28.24%。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 664,716,947.03 517,615,486.37 28.42
营业成本 447,345,975.06 329,123,174.95 35.92
销售费用 24,884,974.72 20,818,620.78 19.53
管理费用 41,751,888.22 38,701,368.61 7.88
财务费用 64,356,481.34 68,774,500.58 -6.42
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经营活动产生的现金流量净额 228,724,136.01 184,035,846.11 24.28
投资活动产生的现金流量净额 -74,993,075.27 128,893,752.01
筹资活动产生的现金流量净额 -169,347,315.29 -109,613,331.26
营业税金 10,300,874.86 5,697,920.74 80.78
资产减值损失 1,579,089.97 662,564.03 138.33
科目 本期数 期初数 变动比例（%）
应收账款 299,992,789.18 205,967,659.80 45.65
其他应收款 21,823,389.68 41,131,888.69 -46.94
预付账款 42,978,538.14 16,162,895.12 165.91
存货 115,114,505.33 25,126,329.36 358.14
短期借款 40,000,000.00 60,000,000.00 -33.33
应付票据 610,000.00 8,714,851.25 -93.00
应付账款 437,746,582.23 329,157,558.71 32.99
预收账款 45,250,223.21 32,645,963.44 38.61
应付职工薪酬 7,660,495.15 12,168,586.12 -37.05
应交税费 42,311,366.54 30,320,332.84 39.55
应付利息 7,879,075.74 23,021,703.02 -65.78
其他应付款 334,024,726.28 194,561,520.75 71.68
一年内到期的非流动负债 41,460,135.09 138,560,135.09 -70.08
专项应付款 12,000,000.00 66,100,000.00 -81.85
其他非流动负债 79,751,717.79 27,138,103.69 193.87
专项储备 3,203,451.89 2,423,483.58 32.18
营业成本变动原因说明：主要是母公司供水量增加致使水资源费、动力等成本增加；子
公司洪城环保去年 5、6 月成立江西凌志、成都兆盛，而去年同期未产生成本；孙公司南昌
市自来水工程有限责任公司工程的材料费及民工费等随着收入的增加而增加；
营业税金：系收入增长所致；
资产减值损失：主要系子公司洪城环保上半年度计提应收污水处理费坏账准备所致；
应收账款：主要系工程类孙公司工程应收工程款增加所致；
其他应收款：主要系母公司一月份收到九江市八里湖新区管理委员会蛟滩污水处理厂退
回的 BOT 项目投标保证金 1366 万元以及母公司项目部本期收到水业集团 2013 年度财政拨
款所致；
预付账款：主要系工程类孙公司施工项目增加至尚未结算的工程劳务费增加所致；
存货：主要系工程类孙公司工程未进入决算而造成存货增加所致；
短期借款：主要系子公司洪城环保归还短期借款所致；
应付票据：主要系截止到 2014 年 5 月大部分应付票据到期支付所致；
应付账款：主要系孙公司工程公司因工程应付工程款项增加所致；
预收账款：主要系孙公司自来水板块预存水费增加及孙公司江西凌志、成都兆盛预收设
备款，去年同期未发生所致；
应付职工薪酬：主要系公司本期发放去年度员工部分考核工资所致；
应交税费：主要系随着收入的增加所致；
应付利息：主要系母公司 4 月份支付 5 亿公司债券利息所致；
其他应付款：主要系母公司及子公司洪城环保收到市政公用集团往来款、代征代付城市
污水处理费的增加、江中集团股票质押保证金增加所致；
一年内到期的非流动负债：主要系子公司洪城环保归还了一年内到期的长期借款所致；
专项应付款：主要系母公司红角洲水厂转固，专项应付款转入递延收益科目所致；
其他非流动负债：主要系母公司红角洲水厂转固，由专项应付款转入递延收益科目所致；
专项储备：主要系孙公司工程公司工程根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》
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按要求提取并使用安全生产费所致。
2、其它
(1) 经营计划进展说明
报告期内，公司充分利用并进一步发挥现有水厂存量资源的优势，确保供水设施的稳定
运行，强化高效优质安全供水，真正做到水量充足，水质安全，满足生产和生活用水需求；
污水处理厂的盈利能力得到了进一步的提高，污水处理费应收到账率达到了 89.28%；公司
正在建设集管网地理信息系统(GIS)、计算机辅助调度系统（SCADA)漏水监控与水量平衡分
析系统（SCABA）及供水管网运行分析、污水处理厂运营管理于一体的\"一体化数字水务平
台\"。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比上 营业成本比 毛利率比上年
分行业 营业收入 营业成本
（％） 年增减(%) 上年增减(%) 增减（%）
自来水的
减少 3.73 个百
生产和供 653,181,281.51 441,128,166.52 32.46 28.76 36.29
分点
应
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入比上 营业成本比 毛利率比上年
分产品 营业收入 营业成本
（％） 年增减(%) 上年增减(%) 增减（%）
增加 7.97 个百
自来水 214,009,788.16 125,096,497.04 41.55 23.78 8.93
分点
减少 4.21 个百
污水处理 272,948,481.78 168,335,739.27 38.33 3.74 11.34
分点
减少 7.2 个百
工程 151,231,089.51 134,771,604.07 10.88 117.39 136.48
分点
减少 47.77 个
其他 14,991,922.06 12,924,326.14 13.79 778.64 1,870.48
百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
江西省 638,965,926.80 29.35
浙江省 14,215,354.71 6.96
(三)核心竞争力分析
公司目前的主要优势在于：
（1）水源优势。本公司原水取自赣江。赣江水量丰富，水源有保障。本公司取水水源又位
于赣江南昌段的中上游，水质良好，综合指标达国家标准 GB-3838-88《地面水环境质量标
准》Ⅱ类以上标准，这种良好的城市供水资源，在全国各大中城市中，是为数不多的。
（2）技术和装备优势。公司具有 70 多年的供水历史，技术力量雄厚，运营管理经验丰富并
有较强的供水行业经营管理能力。公司青云水厂二三期工程和牛行水厂一期工程，全套引进
国外先进设备，实现了全厂自动化控制和水泵的变频调控，部分工艺已实现无人执守。技术
和装备均处于国内领先水平。
（3）水质监测技术先进。公司的水质监测部门已达国家城市供水水质监测一级站要求，能
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完成 106 项水质监测项目，是全国 3000 多家自来水公司中，出厂水质率先达到 106 项指标，
符合国家新的《生活饮用水卫生标准》的水务企业之一。
（4）垄断南昌供水区域。公司属于国家大型一类供水企业，在南昌供水市场则处于绝对领
先地位，具有较强的供水区域垄断性。公司的污水处理业务也遍及整个江西全省，在全省乃
至全国污水处理和环保行业的知名度比较高，辐射能力强，具有一定的品牌影响力。
（5）另外，公司目前是国内供水行业为数不多的水务上市公司之一，资产优良、现金流充
足、业绩较为稳定，融资渠道畅通。
(四)投资状况分析
1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
单位:元 币种:人民币
是 计
资金
否 提 是
来源
委托 委托 委托 经 减 否 是
报酬 并说
合作方名 理财 委托理财 理财 理财 实际收回 实际获得 过 值 关 否
确定 预计收益 明是
称 产品 金额 起始 终止 本金金额 收益 法 准 联 涉
方式 否为
类型 日期 日期 定 备 交 诉
募集
程 金 易
资金
序 额
九江银行 2014 2014
至 期
“久赢理 银 行 年 2 年 4
1,000,000 还 本 9,305.07 1,000,000 9,305.07 是 0 否 否 否
财-安富 理财 月 14 月 14
付息
83 号” 日 日
九江银行 2014 2014
至 期
“久赢理 银 行 年 4 年 6
1,050,000 还 本 8,457.53 1,050,000 8,457.53 是 0 否 否 否
财-安富 理财 月 29 月 25
付息
90 号” 日 日
合计 / 2,050,000 / / / 17,762.6 2,050,000 17,762.6 / 0 / / /
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）
(2) 委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位:万元 币种:人民币
资金
是
来源
贷 是 否 是 是
委托 并说
款 贷款 借款 抵押物或担 否 关 否 否 关联 预期收 投资盈
借款方名称 贷款 明是
期 利率 用途 保人 逾 联 展 涉 关系 益 亏
金额 否为
限 期 交 期 诉
募集
易
资金
江 中 药 业
江西江中制药 12 补 充 1,907 万股为
自 有
（集团）有限 7,000 个 8.4 流 动 本次委托贷 否 否 否 否 其他 296
资金
责任公司 月 资金 款提供质押
担保
江 中 药 业
江西江中制药 12 补 充 1,907 万股为
自 有
（集团）有限 8,000 个 8.4 流 动 本次委托贷 否 否 否 否 其他 338
资金
责任公司 月 资金 款提供质押
担保
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安 妮 股 份
12 补 充 934 万 股 为
厦门国戎投资 自 有
3,000 个 9 流 动 本次委托贷 否 否 否 否 其他 136 136．5
管理有限公司 资金
月 资金 款提供质押
担保
60 补 充
南昌双港供水 自 有 合 营
200 个 6.895 流 动 否 否 否 否 4．46 4．4
有限公司 资金 公司
月 资金
60 生 产
南昌双港供水 自 有 合 营
260 个 6.4 经 营 否 否 否 否 8．37 8．23
有限公司 资金 公司
月 周转
12 生 产
温州洪城水业 自 有
2,630 个 10 经 营 否 否 否 否 其他 132．23 132．96
环保有限公司 资金
月 周转
12 生 产
温州清波污水 自 有
357 个 6 经 营 否 否 否 否 其他 10．77 10．83
处理有限公司 资金
月 周转
1.2013 年 7 月 5 日，本公司召开第五届董事会第一次临时董事会会议，会议审议通过了
《洪城水业关于利用自有闲置资金进行委托贷款的议案》，同意公司委托北京银行股份有限
公司南昌分行向江西江中制药（集团）有限责任公司| 江西洪城水业股份有限公司2014年半年报摘要 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-08-02 |
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| 附件：公告原文 |
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