武汉三特索道集团股份有限公司
关于控股子公司融资租赁暨为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司控股子公司贵州三特梵净山旅业发展有限公司(以下简称
“梵净山旅业公司”)拟与招银金融租赁有限公司(以下简称“招银
租赁”)签订《融资租赁合同》,以梵净山旅业公司拥有的客运架空索
道及配套电力设备为租赁标的物向招银租赁融资 5,000 万元。按照
《融资租赁合同》要求,公司将与招银租赁签订《保证合同》,为《融
资租赁合同》中约定的梵净山旅业公司对招银租赁所负全部债务承担
连带保证责任。
上述合同由合同各方有权机构审批通过,授权代表签署、盖章后
生效。
2014 年 6 月 26 日,公司第九届董事会第十次临时会议审议通过
了《关于控股子公司融资租赁及公司为其提供担保的议案》,全体董
事一致同意该议案。
本次对外担保不构成关联担保。根据深交所《股票上市规则》、
公司章程及《对外担保管理制度》的有关规定,本次担保数额在公司
董事会的审批权限内。
二、被担保人基本情况
1、梵净山旅业公司成立于 2004 年 9 月 17 日;注册地:贵州省
江口县黑湾河梵净山国家自然保护区;注册资本 5,000 万元;法定代
表人:张泉;主营业务:景区开发、客运索道;旅游接待、旅游纪念
品、土特产品经营等综合性旅游服务项目;餐饮服务等。
2、梵净山旅业公司最近一年又一期的资产及效益情况
单位:万元
总资产 总负债 净资产
2013 年 12 月 31 日 15,717.00 8,582.41 6,134.59
2014 年 5 月 31 日 17,515.90 11,280.54 6,235.36
营业收入 利润总额 净利润
2013 年度 7,361.27 1,743.39 1,408.25
2014 年 5 月 2,729.73 170.52 100.77
三、融资租赁事项基本情况
(一)交易对方的基本情况
交易对方:招银金融租赁有限公司
住所:上海市世纪大道 201 号渣打银行大厦 9 楼
法定代表人:张光华
注册资本:40 亿元人民币
营业执照注册号:310000000094056
主营业务:融资租赁业务、经批准发行金融债券、同业拆借、向
金融机构借款、经济咨询、中国银行业监督管理委员会批准的其他业
务等
(二)本次融资租赁交易基本情况
梵净山旅业公司拟与招银租赁签订《融资租赁合同》,以将交易
标的售予招银租赁的方式融资,并将交易标的租回使用,租金分期支
付。合同主要内容包括:
1、出租人:招银租赁
2、承租人:梵净山旅业公司
3、交易标的:客运架空索道及配套电力设施
4、交易标的账面净值暨租赁设备转让价款:6,037.78万元
5、融资金额:5,000 万元
6、资金用途:偿还银行贷款,补充流动资金
7、租赁期限:本次融资租赁期限为 5 年,一次性放款,分 10 期
等额支付本息。
8、租赁利率:租赁期内,名义利率拟以银行 3-5 年期贷款基准
利率 6.4%为基础,按照有关单位对同类企业贷款政策和国家银行贷
款基准利率的变化作出同方向调整。
9、租赁设备所属权:在租赁期间设备所有权归出租人所有;自
租赁合同履行完毕之日起,承租人有权以 1 元的价格回购租赁设备所
有权。
本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
本次交易金额在公司董事会审批权限内。
(三)本次融资租赁的目的及对公司的影响
公司通过融资租赁业务拓宽融资渠道,是为了盘活资产,优化负
债结构,缓解流动资金压力。
本次交易对公司本年度利润及未来经营情况无重大影响。
四、担保协议的主要内容
公司为《融资租赁合同》中约定的梵净山旅业公司对招银租赁所
负全部债务承担连带保证责任。保证期间为自担保合同生效之日至
《融资租赁合同》约定最后一期租金支付之日后 2 年。
五、董事会意见
1、本次融资租赁取得的资金将用于归还银行贷款和补充流动资
金。本次融资租赁业务有助于公司拓宽融资渠道,优化负债结构,缓
解资金压力。
2、梵净山旅业公司未来发展前景较好,具备按期支付租金的能
力。本次担保不会对公司未来经营造成重大不利影响。
3、本次担保不构成关联担保,其审批程序和权限合法、合规,
不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的行为。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保数额占公司最近一期经审计净资产的 8.67%;本次担保
前,公司累计对外担保余额为 16,302.31 万元,占公司最近一期经审
计净资产的 28.28%;本次担保后公司累计对外担保余额为 21,302.31
万元,占最近一期经审计净资产的 36.96%。
截至公告日,公司对外担保余额未逾期,也无因担保而承担损失
的情况和迹象。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2014 年 6 月 28 日