航天通信控股集团股份有限公司关于向
中国航天科工集团公司申请委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、关联交易概述
为满足正常生产经营及资金周转需要，本公司、公司之控股子公司沈阳航天
新乐有限责任公司（以下简称“航天新乐”）、公司之控股子公司沈阳航天新星
机电有限公司（以下简称“航天新星”）拟向中国航天科工集团公司（以下简称
“航天科工集团”）申请委托贷款人民币3亿元整。该贷款拟由航天科工集团委
托航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）贷给本公司、航天新乐
和航天新星，并由财务公司和本公司、航天新乐和航天新星签订委托贷款协议书。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。 财务公司为航天科工集团控制的企业，与公司属同一实际控制人，本次事
项构成关联交易。
二、关联方介绍
本次关联交易涉及两个关联人，分别是航天科工集团和财务公司。关联关系
为：本公司和财务公司同属航天科工集团控制。
（一）关联人：中国航天科工集团公司
法定代表人：高红卫
注册资本：720326万元人民币
主要经营业务或管理活动：国有资产管理投资、经营管理；各类导弹武器系
统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系
统及设备以及计算机应用等的研制生产和销售。
航天科工集团公司是本公司的控股股东，截止2014年5月31日，航天科工集
团合并持有本公司19.69%股权。
（二）关联人：航天科工财务有限责任公司
住所：北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘跃珍
注册资本：238489万元人民币
财务公司是由中国航天科工集团公司及其下属的14家成员单位投资成立的
一家非银行金融机构，于2001年10月成立。其主营业务为：对成员单位办理财务
和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险代理业务（有效
期至2016年7月14日）；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担
保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；
办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位
的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业
债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易的名称和类别：向关联人申请委托贷款。
（二）关联交易的主要内容和履约安排
近期，航天科工集团将择机发行20亿元270天超短期融资券,经公司申请，中
国航天科工集团公司拟给予公司本期超短融额度为3亿元，其中：本公司1.2亿元，
航天新乐1.5亿元，航天新星0.3亿元，用途均为补充流动资金。上述超短融资金
由航天科工集团委托财务公司贷给本公司、航天新乐和航天新星，并由财务公司
和本公司、航天新乐和航天新星签订委托贷款协议书。
公司、航天新乐、航天新星拟与财务公司签订的《委托贷款借款合同》主要
内容有：
1．公司、航天新乐、航天新星在财务公司开立内部债券资金专用账户，用
于办理用款、还款、付息等业务；
2.贷款币种为人民币，金额3亿元，期限270天，利率水平视近期债券发行市
场情况而定；
3.航天科工集团按委托贷款余额的 1.2‰（年化）向公司、航天新乐、航天
新星收取其垫付的承销费；
4.财务公司按委托贷款余额的 0.8‰（年化）向公司、航天新乐、航天新星
收取手续费。
5.担保责任
公司须对航天新乐、航天新星使用的委托资金承担连带责任，并向航天科
工集团提供担保承诺函。
6. 违约责任
（1）公司、航天新乐、航天新星未按本合同约定的用途使用借款，航天科
工集团有权要求财务公司停止发放贷款，提前收回部分或全部已发放的贷款，并
对违约使用部分，按中国人民银行有关规定加收罚息。财务公司收回贷款和收取
加息可直接从乙方账户中扣收。
（2）财务公司在未收到航天科工集团的延期还款确认书时，公司、航天新
乐、航天新星未能按本合同约定的还款计划归还借款本息，财务公司有权代航天
科工集团催收贷款及对逾期贷款加收罚息。
（3）在本合同有效期内，公司、航天新乐、航天新星在生产经营过程中经
营管理不善，或者抵押财产发生损毁、灭失，危及贷款安全时，财务公司可根据
航天科工集团的要求提前收回贷款。财务公司提前收回贷款，可直接从公司、航
天新乐、航天新星账户中扣收。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
此次关联交易实施后，公司及子公司借入短期流动资金贷款 3 亿元，可以用
于公司及子公司正常和生产经营流动资金。利率水平视 7 月份债券发行市场情况
而定，该交易不会损害上市公司及公司股东的利益。
五、该关联交易履行的审议程序
（一）上述关联交易经公司六届三十四次董事会审议通过，关联董事回避了
表决。
（二）公司独立董事会前审阅本议案并发表独立意见，认为：
1.本次关联交易审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、上海证券交
易所《股票上市规则》等法律法规和规章及公司《章程》的有关规定；
2.公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序
符合有关法律法规的规定；
3.本次委托贷款体现了公司控股股东对公司的资金支持，利率水平视近期债
券发行市场情况而定，此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，未损
害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。鉴于上述，同意上
述关联交易。
（三）公司董事会审计委员会会前审阅了本议案并发表意见，认为：
本次委托贷款利率水平视近期债券发行市场情况而定，此项关联交易的交易
过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非
关联股东的利益，同意将有关议案提交第六届董事会第三十四次会议审议。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第三十四次会议决议；
2.公司独立董事的独立意见；
3.公司董事会审计委员会 2014 年第四次会议决议。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
二○一四年六月二十七日
