山东登海种业股份有限公司关于2005年度首次公开发行募集资金使用情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准山东登海种业股份有限公司公开发行股票的通知》(证监发行字[2005]8 号)核准,向社会公开发行人民币普通股(A 股)22,000,000 股,每股面值1 元,每股发行价格为16.70 元。截至2005年4 月12 日止,本公司实际发行人民币普通股(A 股)22,000,000 股,共计募集资金367,400,000.00 元,扣除承销费、发行手续费等发行费用17,875,603.70元,实际募集资金349,524,396.30 元。
募集资金到位前,截至2005 年4 月11 日,本公司以自有资金投入募集资金项目96,599,975.48 元;募集资金到位后,截至2005 年12 月31 日,以募集资金直接投资55,417,252.14 元,累计投入152,017,227.62 元。到位后由募集资金专户弥补募集资金到位前自有资金垫支款94,102,747.86 元,尚有2,497,227.62 元未弥补。
扣除募集资金项目实际投入的资金,截至2005 年12 月31 日,本公司募集资金专户余额应为200,004,396.30 元,实际余额为200,290,416.59 元,实际余额与应存余额差异286,020.29 元,原因是:
(1) 募集资金利息收入286,060.29 元;
(2) 支付手续费40.00 元。
二、募集资金的管理情况
1、本公司在收到募集资金后,制订了《山东登海种业股份有限公司募集资金管理制度》,根据《管理制度》的规定,募集资金的使用实行董事长、总经理联签制度。每一笔募集资金的支出均需由使用部门提出使用募集资金的申请报告,由使用部门经理签字后,经财务部审核,并由证券部备案,然后报董事长、总经理签字批准执行。为避免资金闲置,充分发挥其效益,在确保不影响募集资金项目建设进度的前提下,经董事会批准,募集资金可以暂时用于补充流动资金。
本公司在使用募集资金时,先将专户存款转入银行基本账户再支用;有关部门申请使用募集资金时,并未确定该募集资金属于何种项目的投入,而是在使用完毕(如购置机械设备、试验仪器完毕)或半年度、年度结算时再结合原募集资金使用计划确定该笔募集资金属于何种项目的投入。
2、募集资金专户存储情况
截至2005 年12 月31 日,本公司募集资金在银行专户的存储金额为200,290,416.59 元,募集资金的存储情况如下(金额单位:元):
开户银行 账户类别 账号 期末余额 存款期限
中国农业银行莱州登海分理处 定期存单 372 8011 4000 0309 100,000,000.00 2005.5.12~2006.5.12
中国农业银行莱州登海分理处 定期存单 372 8011 4000 0317 100,000,000.00 2005.5.12~2006.5.12
中国农业银行莱州登海分理处 专户 372 8010 4000 0128 290,416.59
合计 200,290,416.59
三、募集资金的实际使用情况
1、本公司募集资金项目的实际使用情况为(单位:万元):
实际投资项目 招股说明书承 募集资金到位 累计投 投入比 实现
诺投资金额 后投入金额 入金额 例(%) 收益
优质高产玉米杂交种产业工 19,815.00 4,403.23 11,850.96 59.81 无
蔬菜良种产业工程项目 5,432.00 405.48 772.36 14.22 无
生物工程技术育种中心项目 2,177.50 702.87 2,177.50 100.00 无
花卉产业工程项目 3,805.50 30.14 400.90 10.53 无
糯玉米综合加工项目 4,831.00 无
合计 36,061.00 5,541.72 15,201.72 42.16
2、募集资金项目的实施方式、地点变更情况
本报告期募集资金项目的实施方式、地点与计划一致,未作变更。
3、募集资金项目先期投入情况
本公司在募集资金到位前使用自有资金先期投入募集资金项目,投入情况如下(单位:万元):
实际投资项目 招股说明书承诺投资金额 截至2005年4月11日投入金额 投入比例(%)
优质高产玉米杂交种产业工程项目 19,815.00 7,447.73 37.32
蔬菜良种产业工程项目 5,432.00 366.88 6.75
生物工程技术育种中心项目 2,177.50 1,474.63 70.17
花卉产业工程项目 3,805.50 370.76 9.74
糯玉米综合加工项目 4,831.00
合计 36,061.00 9,660.00 26.79
4、募集资金的其他使用情况
本公司2005 年度未用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
二○○六年四月十八日