新疆百花村股份有限公司
2013 年度股东大会会议材料
二〇一四年五月十五日
新疆百花村股份有限公司
2013 年度股东大会议程
（2014 年 5 月 20 日）
一、上午 11:00 时宣布大会开始
二、介绍会议出席情况
三、推选监票人及统计人
四、宣读议案：
1、 审议《2013 年度董事会工作报告》；
2、 审议《2013 年度监事会工作报告》；
3、 审议《2013 年度报告及摘要》；
4、 审议《2013 年度财务决算报告》；
5、 审议《2013 年度利润分配预案》；
6、 审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；
7、 审议《关于股份公司 2014 年度借款额度的议案》；
8、 审议《关于控股子公司鸿基焦化 2014 年度借款额度的议案》；
9、 审议《关于控股子公司豫新煤业 2014 年度借款额度的议案》；
10、审议《关于控股子公司豫新煤业未完成 2013 年度盈利预测的议案》；
11、审议《关于全资子公司拜城百花村煤业未完成 2013 年度盈利预测的议案》
12、审议《关于控股子公司鸿基焦化办理融资租赁业务的议案》。
五、与会人员对上述议案进行讨论
六、出席会议股东及授权代表投票表决
七、统计人宣布大会表决结果
八、宣读大会决议
九、宣读见证律师出具的法律意见书
议案一
2013 年董事会报告
各位股东及股东代理人：
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，面对宏观经济增速放缓，焦炭、化肥等主要产品市场价格持续低迷、所属行业上游
市场需求进一步减少，生产要素价格明显上涨等因素给公司生产经营带来的不利影响，公司经
营管理层在董事会的领导下，团结、带领公司全体员工，积极推动新战略的实施，全面加强内
控管理和规范运作，切实加强安全生产、节本降耗各项内部管理，不断优化公司内外部经营环
境，沉着应对困难局面，生产经营工作取得了新的成绩。
一、公司总体经营情况
报告期内，公司共生产原煤 121.60 万吨，生产焦炭 60.44 万吨，生产尿素 14.14 万吨，粗苯 1.19
万吨。公司总资产 44.39 亿元，负债 30.87 亿元，净资产 13.52 亿元，营业总收入 11.82 亿元，
利润总额 3,373.90 万元，净利润 582.27 万元，归属于母公司所有者的净利润 299.17 万元。
二、主要工作完成情况
（一）确立公司\"大资源\"发展战略
面对严峻的经济形势和挑战，如何确定一个发展模式，在稳定主业的基础上，寻找到新的产业
突破口，实现公司的发展战略，是公司急需解决的重大问题。为此，公司积极推进战略落地，
进行产业延深突破，确定了战略实施步骤和新的产业方向。通过战略规划的实施，公司完成了
对未来发展的系统思考。一是解决了广州新拓担保案这一长期困扰企业发展的历史遗留问题，
为公司的发展创造了十分有力的外部环境，同时，解决了公司融资工作的\"硬伤、瓶颈\"问题；
二是积极推动发债融资工作。债券发行是公司战略规划中\"融资战略\"的一个重要部分，是充分
发挥上市公司融资功能的重要工作。经过积极努力，2013 年 10 月 30 日，公司债券发行的申请
通过了证监会审核。2013 年 11 月 21 日， 公司关于公开发行公司债券获得中国证监会的核准。
目前，后续工作正在有序进行，将在近期据资本市场的利率变化择机发行，随着此工作的完成
将极大地缓解公司的资金压力，加快公司的发展；公司积极推进大资源战略，在增加煤炭资源
控制拥有量，在能源矿产领域进行积极探索。
（二）深入实施内控建设，促进企业规范运行。
公司在去年的基础上，加强了内控制度的运行监控工作。在实施过程中，对内控体系建设中的
完善制度体系、改造业务流程、实施测试运行等工作进行及时协调、反馈和沟通。通过一年来
对防控体系建设工作的持续推进，公司梳理并修改了 18 项基本管理制度，在一定程度上完善了
部分内部职能机构设置和风险防控体系，公司上下对经营风险防控的认识进一步统一，能力进
一步提高。目前，公司按照现代企业制度的要求，运行状况不断规范。虽然在内控建设过程中
还存在一些问题，但公司通过检查和系统分析已经明确了问题的原因所在，随着企业的发展，
问题一定会得到解决，并促进公司长期持续规范运行。
（三）加强并推动所属子公司效能管理
(1)、鉴于鸿基焦化资本结构不合理、自有资金缺乏财务成本过高的历史遗留问题，公司积极推
动其增资扩股和引入战略投资者的工作。2013 年 11 月完成了对鸿基焦化增资扩股工作，解决
了其资本负债率过高，自身融资能力受限的问题，为其下一步的融资造血和自我发展创造了条
件。
(2)、针对百花村煤业资源附生条件差，埋层深倾角大和班子内部管理存在问题，公司在全力做
好 60 万吨产能验收工作的同时，积极协调国内先进的科研院所和实践先进经验的煤矿单位，组
织会诊公关，推进百花村煤业采煤方法改造，力求早日增产达效。
（四）加强财务管理，严格执行全面预算管理。
以内控建设执行年为契机，加强了对内控制度实际执行情况的检查。进一步修改完善了《公司
预算管理制度》、《公司资金审批制度》，加强了对公司总部及各单位的资金管控，坚持按照规范
的资金审批流程拨付和调配资金。加强财务预算管理，严格控制各项预算外支出，严格控制大
额资金的使用和支付，进一步健全了公司财务管理体系和财务风险防范机制。加大、规范了审
计监督工作的力度，注重整改建议书的落实和改进。同时，积极与各股东、金融机构协商、沟
通，积极协助各单位做好资金管理，确保公司财务管理工作稳定运行。压缩和控制行政后勤支
出，降低了行政费用开支，大力提高企业行政管理效能。
（五）高度重视安全生产工作，确实加强安全生产管理
公司高度重视安全生产，加大安全生产监督和安全隐患治理整顿力度，进一步完善安全事故应
急处理预案。开展了\"百日安全无事故\"和\"安全生产月\"专项活动。加强对所属各单位安全生产工
作的定期督导和不定期检查，大力推进和落实安全生产目标责任制，强制落实安全专项资金投
入，切实抓好安全教育培训、隐患排查、安全生产设施设备改造等各项安全管理工作，保障公
司安全生产形势总体平稳。
（六）积极承担企业的社会责任
公司结合企业的实际，积极落实扶贫帮困任务，与 42 团开展了形式多样的帮扶活动，企业的社
会责任进一步增强，社会形象进一步改善。
活动在 42 团产生了很好的社会影响，增进了两个单位的了解，对于促进贫困团场的脱贫致富将
产生积极的作用。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,181,709,696.47 1,118,869,820.05 5.62
营业成本 866,693,153.46 726,369,479.25 19.32
销售费用 12,779,695.80 8,077,889.63 58.21
管理费用 150,626,257.41 163,058,331.97 -7.62
财务费用 139,934,177.54 139,623,485.93 0.22
经营活动产生的现金流量净额 6,631,614.98 342,002,939.75 -98.06
投资活动产生的现金流量净额 -189,833,866.71 -162,118,599.46 -17.10
筹资活动产生的现金流量净额 67,933,352.50 -249,492,176.03 127.23
资产减值损失 25,785,234.98 -1,924,545.15 1,439.81
公允价值变动收益 2,312,923.70 1,858,405.77 24.46
投资收益 6,075,271.02 -457,816.50 1,427.01
营业外收入 58,244,426.20 9,506,309.70 512.69
（1）营业收入：2013 年较上年同期增加 62,839,876.42 元，主要是增加棉花、涤纶收入
61,184,260.87 元，煤炭销售收入 46,863,539.36 元，由于合并范围减少百花恒星房地产公司减少
房屋销售收入 45,745,435.95 元。
（2）营业成本：2013 年较上年同期增加 140,323,674.21 元，主要是增加棉花、涤纶成本
60,452,148.77 元，煤炭成本 29,771,004.72 元，焦炭成本 76,685,781.55 元所致，由于合并范围减
少百花恒星房地产公司减少房屋销售成本 34,082,847.36 元；
（3）销售费用：2013 年较上年同期增加 4,701,806.17 元，增加的主要是职工薪酬、运输费用。
（4）资产减值损失：2013 年较上年同期增加 27,709,780.13 元，增加的主要是本期对尿素产品
的存货跌价准备。
（5）投资收益：2013 年较上年同期增加 6,533,087.52 元，增加的主要是本期转让公司持有的百
花恒星房地产 51%的股份获得的收益 6,422,362.19 元。
（6）营业外收入：2013 年较上年同期增加 48,738,116.50 元，增加主要是本期对广州新拓提供
担保事项解除担保责任导致营业外收入增加所致。详见第十项财务报告第 13 项其他重要事项的
（二）其他第 1 条。
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司业务收入变化较大的是由于公司本期合并范围减少百花恒星房地产公司，致使公司本期
较上年同期减少房屋销售收入。公司本期主营业务收入是 1,166,166,531.96 元，与上年同期扣除
百花恒星房产收入 45,745,435.95 元后的收入 1,057,209,401.57 元相比，增加 108,957,130.39 元，
主要增加的是公司棉花、涤纶的销售收入。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
2013 年 2012 年
项目
生产量 销售量 库存量 生产量 销售量 库存量
焦炭 604,374.16 678,655.34 52,741.84 661,860.00 559,063.56 129,827.59
尿素 141,439.87 109,372.06 84,051.93 123,848.08 93,892.58 51,984.12
原煤 1,215,971.00 1,241,920.36 38,524.58 1,023,498.00 949,466.79 66,962.21
2013 年，公司主要产品中，除焦炭的生产量较上年同期减少 57,485.84 吨外，尿素、原煤
的生产量较上年均有增加，其中原煤较上年同期生产量增加 192,473.00 吨，增幅 18.81%。
本期中，焦炭、尿素、原煤的销售量均高于上年同期，其中原煤较上年同期销售量增加
292,453.57 吨，增幅 30.80%；焦炭较上年同期增加销售 119,591.78 吨，增幅 21.39%；尿素较
上年同期增加销售 15,479.48 吨，增幅 16.49%。
(3) 订单分析
①前期订单完成情况：
本期订单完成比
项目 剩余订单总数 率
焦炭 16,180.65 100%
原煤
2013 年由于原煤销售价格发生变化，重新签订了合同，数量反映到新增订单数量中。
②本年度新增订单及完成情况
项目 订单数量 订单完成比率
焦炭 600,010.64 100%
尿素 48,300.00 100%
原煤 1,136,984.36 93.82%
焦炭本年销售过程中，与新疆天业股份有限公司、天辰化工有限公司等单位签订的合同是按实
际数量结算，按实际结算数量统计在订单数量中。
③公司无重大订单在手的情况。
(4) 主要销售客户的情况
前五名销售客户销售金额合计（元） 492,933,050.85 占销售总额比重 41.70%
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
煤炭采选业 原材料 20,239,737.95 9.14 15,185,520.24 7.38 33.28
煤炭采选业 人工工资 72,311,993.53 32.63 84,131,581.80 40.88 -14.05
煤炭采选业 折旧 42,123,554.87 19.01 39,404,421.17 19.14 6.9
煤炭采选业 制造费用 64,746,496.15 29.21 55,189,516.24 26.81 17.31
煤炭采选业 其他 22,183,501.74 10.01 11,927,171.72 5.79 85.99
煤化工业 原材料 570,962,466.77 65.24 557,699,962.25 62.1 2.38
煤化工业 人工工资 64,896,199.52 7.42 61,883,760.62 6.89 4.87
煤化工业 折旧 82,556,850.65 9.43 87,037,176.30 9.69 -5.15
煤化工业 制造费用 78,967,756.67 9.02 72,463,285.88 8.07 8.98
煤化工业 其他 77,805,120.00 8.89 119,011,965.22 13.25 -34.62
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
煤炭 原材料 20,239,737.95 9.14 15,185,520.24 7.38 33.28
煤炭 人工工资 72,311,993.53 32.63 84,131,581.80 40.88 -14.05
煤炭 折旧 42,123,554.87 19.01 39,404,421.17 19.14 6.90
煤炭 制造费用 64,746,496.15 29.21 55,189,516.24 26.81 17.31
煤炭 其他 22,183,501.74 10.01 11,927,171.72 5.79 85.99
焦炭 原材料 245,312,895.91 75.31 315,492,107.51 78.26 -22.24
焦炭 人工工资 24,890,483.58 7.64 26,933,330.65 6.68 -7.58
焦炭 折旧 19,101,174.98 5.86 25,461,939.81 6.32 -24.98
焦炭 制造费用 22,992,194.33 7.06 23,531,968.63 5.84 -2.29
焦炭 其他 13,421,673.88 4.13 11,702,214.87 2.9 14.69
尿素 原材料 183,769,622.08 65.95 145,479,672.03 56.78 26.32
尿素 人工工资 13,678,016.13 4.91 12,675,349.86 4.95 7.91
尿素 折旧 24,755,720.97 8.88 24,886,146.66 9.71 -0.52
尿素 制造费用 19,086,699.30 6.85 18,238,752.15 7.12 4.65
尿素 其他 37,357,043.80 13.41 54,953,746.56 21.45 -32.02
其他煤化
原材料 141,879,948.78 52.39 96,728,182.71 40.52 46.68
工产品
其他煤化
人工工资 26,327,699.81 9.72 22,275,080.11 9.33 18.19
工产品
其他煤化
折旧 38,699,954.70 14.29 36,689,089.83 15.37 5.48
工产品
其他煤化
制造费用 36,888,863.04 13.62 30,692,565.10 12.86 20.19
工产品
其他煤化
其他 27,026,402.32 9.98 52,356,003.79 21.93 -48.38
工产品
(2) 主要供应商情况
前五名供应商采购金额合计（元） 232,052,084.70 占采购总额比重 44.65%
4、 费用
项目 2013 年度 2012 年度 本期较上期增减数 本期较上期增减比例
销售费用 12,779,695.80 8,077,889.63 4,701,806.17 58.21%
管理费用 150,626,257.41 163,058,331.97 -12,432,074.56 -7.62%
财务费用 139,934,177.54 139,623,485.93 310,691.61 0.22%
所得税费用 27,916,345.20 32,481,159.41 -4,564,814.21 -14.05%
公司 2013 年度费用变化较大的是销售费用，较上年同期增加 58.21%，增加的主要是职工
薪酬和装卸运输费用；管理费用较上年同期减少 7.62%，减少的主要是物料消耗、绿化费用和
业务招待费；财务费用较上年同期增加 0.22%，基本与上年持平；所得税费用较上年同期减少
14.05%，主要是公司本期计提存货跌价准备致使递延所得税费用减少所致。
5、 现金流
项目 2013 年度 2012 年度 变动金额 变动幅度
经营活动产生的现金流量净额 6,631,614.98 342,002,939.75 -335,371,324.77 -98.06%
投资活动产生的现金流量净额 -189,833,866.71 -162,118,599.46 -27,715,267.25 -17.10%
筹资活动产生的现金流量净额 67,933,352.50 -249,492,176.03 317,425,528.53 127.23%
经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 98.06%，主要是由于公司购买商品、接受劳
务支付的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 17.10%，主要是支付的
其他与投资活动有关的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 127.23%，
主要是公司本期取得借款收到的现金增加所致。
6、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本期较上期
项目 2013 年度 2012 年度 本增较上期增减数
增减比例
营业收入 1,181,709,696.47 1,118,869,820.05 62,839,876.42 5.62%
营业成本 866,693,153.46 726,369,479.25 140,323,674.21 19.32%
营业税金及附加 16,448,742.14 17,541,727.45 -1,092,985.31 -6.23%
销售费用 12,779,695.80 8,077,889.63 4,701,806.17 58.21%
管理费用 150,626,257.41 163,058,331.97 -12,432,074.56 -7.62%
财务费用 139,934,177.54 139,623,485.93 310,691.61 0.22%
资产减值损失 25,785,234.98 -1,924,545.15 27,709,780.13 1439.81%
公允价值变动收益 2,312,923.70 1,858,405.77 454,517.93 24.46%
投资收益 6,075,271.02 -457,816.50 6,533,087.52 1427.01%
营业外收入 58,244,426.20 9,506,309.70 48,738,116.50 512.69%
营业外支出 2,336,058.31 2,587,856.83 -251,798.52 -9.73%
所得税费用 27,916,345.20 32,481,159.41 -4,564,814.21 -14.05%
对公司报告期利润构成影响较大的是营业收入、营业成本、销售费用、资产减值损失、投
资收益和营业外收入。公司属于煤化工企业，煤炭、焦炭和尿素的销售数量均较上年有所提高，
但由于销售价格大幅下滑，致使营业收入增长较少，但由于销售数量增加，导致营业成本大幅
增长。销售费用较上年同期增加了职工薪酬和运输费用。资产减值损失增加的主要是尿素本期
计提的跌价准备。投资收益增加的原因是当期转让百花恒星房地产股权获得的收益。营业外收
入增加的主要是本期对广州新拓提供担保事项解除担保责任取得的收益。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
煤炭采选 减少 1.50
287,327,600.40 160,498,338.35 44.14 19.49 22.77
业 个百分点
减少 10.92
煤化工业 795,655,456.53 641,773,603.33 19.34 -0.36 15.25
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 1.50
煤炭 287,327,600.40 160,498,338.35 44.14 19.49 22.77
个百分点
减少 17.74
焦炭 473,826,445.04 340,613,593.56 28.11 -2.78 29.06
个百分点
增加 8.23
尿素 179,000,380.80 200,600,724.62 -12.07 2.91 -4.14
个百分点
减少 23.42
电 9,713,885.68 12,474,941.05 -28.42 45.42 77.87
个百分点
其他煤化 减少 7.44
133,114,745.01 88,084,344.10 33.83 2.03 14.95
工产品 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内销售 1,156,692,768.53 4.87
国外销售 9,473,763.43 100.00
国外销售为子公司鸿基焦化公司开展的出口销售业务。
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末 上期期末 本期期末金
数占总资 数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数
产的比例 产的比例 末变动比例
（%） （%） （%）
货币资金 204,906,291.66 4.62 217,290,434.01 4.92 -5.70
应收票据 104,078,816.50 2.34 31,856,700.00 0.72 226.71
应收账款 99,625,492.81 2.24 77,669,077.02 1.76 28.27
预付账款 117,440,205.79 2.65 190,854,281.09 4.32 -38.47
存货 287,649,156.96 6.48 316,582,754.94 7.17 -9.14
长期股权投资 26,809,610.11 0.60 27,160,588.08 0.61 -1.29
投资性房地产 158,123,436.20 3.56 155,810,512.50 3.53 1.48
固定资产 2,520,905,341.03 56.79 2,562,614,231.68 58.00 -1.63
在建工程 251,980,824.78 5.68 245,670,675.47 5.56 2.57
无形资产 550,485,261.40 12.40 554,027,144.80 12.54 -0.64
其他非流动资产 58,699,189.42 1.32 0.00 0.00 100.00
短期借款 749,200,000.00 16.88 746,620,000.00 16.90 0.35
应付票据 28,600,000.00 0.64 128,184,000.00 2.90 -77.69
应付账款 255,644,597.20 5.76 211,577,995.32 4.79 20.83
预收款项 108,241,083.69 2.44 84,797,812.82 1.92 27.65
应交税费 31,055,351.56 0.70 37,487,672.03 0.85 -17.16
应付利息 2,392,450.00 0.05 17,579,162.67 0.40 -86.39
应付股利 22,780,622.57 0.51 67,002,195.07 1.52 -66.00
其他应付款 765,280,001.36 17.24 652,632,940.33 14.77 17.26
一年内到期的非
288,296,573.49 6.50 226,800,000.00 5.13 27.11
流动负债
长期借款 440,000,000.00 9.91 739,500,000.00 16.74 -40.50
长期应付款 140,100,094.09 3.16 106,720,000.00 2.42 31.28
预计负债 48,893,597.76 1.10 104,109,665.34 2.36 -53.04
应收票据：应收票据增加的原因为本期银行承兑汇票结算增加所致。
应收账款：应收
